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2024年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9293 0.9293 0.9009 0.9009 0.0284 3.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8020 0.8020 0.7832 0.7832 0.0188 2.40% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8101 0.8101 0.7911 0.7911 0.0190 2.40% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007771 同泰开泰混合C 0.5903 0.5903 0.5781 0.5781 0.0122 2.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007770 同泰开泰混合A 0.6020 0.6020 0.5896 0.5896 0.0124 2.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0305 1.1323 1.0098 1.1116 0.0207 2.05% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0298 1.1186 1.0092 1.0980 0.0206 2.04% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8020 0.8020 0.7874 0.7874 0.0146 1.85% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.7920 0.7920 0.7776 0.7776 0.0144 1.85% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8569 0.8569 0.8431 0.8431 0.0138 1.64% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014271 大成北交所两年定开混合A 0.6933 0.6933 0.6821 0.6821 0.0112 1.64% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014272 大成北交所两年定开混合C 0.6864 0.6864 0.6754 0.6754 0.0110 1.63% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017515 易方达北证50成份指数A 0.8153 0.8153 0.8024 0.8024 0.0129 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017516 易方达北证50成份指数C 0.8119 0.8119 0.7990 0.7990 0.0129 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8889 0.8889 0.8748 0.8748 0.0141 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9086 0.9086 0.8943 0.8943 0.0143 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9105 0.9105 0.8962 0.8962 0.0143 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018112 工银北证50成份指数A 0.9411 0.9411 0.9263 0.9263 0.0148 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8439 0.8439 0.8306 0.8306 0.0133 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8407 0.8407 0.8275 0.8275 0.0132 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8197 0.8197 0.8068 0.8068 0.0129 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017526 华夏北证50成份指数C 0.8247 0.8247 0.8117 0.8117 0.0130 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017525 华夏北证50成份指数A 0.8281 0.8281 0.8151 0.8151 0.0130 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017513 广发北证50成份指数C 0.8713 0.8713 0.8577 0.8577 0.0136 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.0067 1.0067 0.9909 0.9909 0.0158 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.0066 1.0066 0.9908 0.9908 0.0158 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017512 广发北证50成份指数A 0.8749 0.8749 0.8612 0.8612 0.0137 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8875 0.8875 0.8736 0.8736 0.0139 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8242 0.8242 0.8113 0.8113 0.0129 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8838 0.8838 0.8700 0.8700 0.0138 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018113 工银北证50成份指数C 0.9379 0.9379 0.9232 0.9232 0.0147 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021115 南方北证50成份指数发起I 0.8094 0.8094 0.7968 0.7968 0.0126 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8094 0.8094 0.7968 0.7968 0.0126 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8059 0.8059 0.7934 0.7934 0.0125 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8620 0.8620 0.8488 0.8488 0.0132 1.56% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8574 0.8574 0.8443 0.8443 0.0131 1.55% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017522 富国北证50成份指数C 0.8139 0.8139 0.8015 0.8015 0.0124 1.55% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017521 富国北证50成份指数A 0.8163 0.8163 0.8039 0.8039 0.0124 1.54% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9038 0.9038 0.8909 0.8909 0.0129 1.45% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9027 0.9027 0.8899 0.8899 0.0128 1.44% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2233 1.2233 0.0167 1.37% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2451 1.2451 1.2284 1.2284 0.0167 1.36% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5220 1.5504 1.5041 1.5325 0.0179 1.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4495 1.4495 1.4340 1.4340 0.0155 1.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4329 1.4329 1.4176 1.4176 0.0153 1.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8722 0.8722 0.8630 0.8630 0.0092 1.07% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8810 0.8810 0.8717 0.8717 0.0093 1.07% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513880 华安日经225ETF 1.3025 1.3025 1.2891 1.2891 0.0134 1.04% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513520 华夏野村日经225ETF 1.3816 1.3816 1.3675 1.3675 0.0141 1.03% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9328 0.9328 0.0095 1.02% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0027 1.0027 0.9927 0.9927 0.0100 1.01% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0115 1.0115 1.0014 1.0014 0.0101 1.01% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5892 0.5892 0.5835 0.5835 0.0057 0.98% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5804 0.5804 0.5749 0.5749 0.0055 0.96% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3838 1.3838 1.3706 1.3706 0.0132 0.96% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0268 1.0268 1.0171 1.0171 0.0097 0.95% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050015 博时大中华亚太精选 0.8930 0.9750 0.8850 0.9670 0.0080 0.90% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164824 工银印度基金人民币 1.5286 1.5286 1.5151 1.5151 0.0135 0.89% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1256 0.1266 0.1245 0.1255 0.0011 0.88% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005801 工银印度基金美元 0.2150 0.2150 0.2132 0.2132 0.0018 0.84% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7607 0.7607 0.7544 0.7544 0.0063 0.84% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.7458 0.7458 0.7397 0.7397 0.0061 0.82% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9882 0.9882 0.9817 0.9817 0.0065 0.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9643 0.9643 0.0064 0.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3361 2.3361 2.3237 2.3237 0.0124 0.53% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2905 4.2905 4.2678 4.2678 0.0227 0.53% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2435 4.2435 4.2211 4.2211 0.0224 0.53% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6035 0.6035 0.6004 0.6004 0.0031 0.52% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5969 0.5969 0.5939 0.5939 0.0030 0.51% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0896 2.0896 2.0797 2.0797 0.0099 0.48% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0623 2.0623 2.0526 2.0526 0.0097 0.47% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4839 1.4839 1.4770 1.4770 0.0069 0.47% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3239 1.3239 1.3179 1.3179 0.0060 0.46% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4724 1.4724 1.4656 1.4656 0.0068 0.46% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7433 1.7433 1.7360 1.7360 0.0073 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7510 1.7510 1.7436 1.7436 0.0074 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7552 1.7552 1.7478 1.7478 0.0074 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1369 1.1369 1.1325 1.1325 0.0044 0.39% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1260 1.1260 1.1216 1.1216 0.0044 0.39% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1599 0.1599 0.1593 0.1593 0.0006 0.38% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2468 0.2468 0.2459 0.2459 0.0009 0.37% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1688 0.1694 0.1682 0.1688 0.0006 0.36% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1998 1.2038 1.1957 1.1997 0.0041 0.34% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5896 1.5896 1.5843 1.5843 0.0053 0.33% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5913 1.5913 1.5860 1.5860 0.0053 0.33% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.0820 1.0820 1.0788 1.0788 0.0032 0.30% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.0798 1.0798 1.0766 1.0766 0.0032 0.30% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0702 1.0702 0.0031 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6396 1.6396 1.6349 1.6349 0.0047 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 511130 博时上证30年期国债ETF 99.5489 0.9955 99.2749 0.9927 0.2740 0.28% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8491 1.8491 1.8440 1.8440 0.0051 0.28% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8265 1.8265 1.8216 1.8216 0.0049 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0474 1.0474 0.0028 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0464 1.0464 0.0028 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.1049 1.1049 1.1019 1.1019 0.0030 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2306 0.2306 0.2300 0.2300 0.0006 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2306 0.2306 0.2300 0.2300 0.0006 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 111.4134 1.1291 111.1191 1.1262 0.2943 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014912 南方信元债券A 1.0397 1.0859 1.0372 1.0834 0.0025 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4366 1.4366 1.4332 1.4332 0.0034 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002877 华夏大中华信用债A 1.0640 1.3714 1.0616 1.3690 0.0024 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1911 1.1911 1.1884 1.1884 0.0027 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4388 1.4388 1.4355 1.4355 0.0033 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3696 1.3696 1.3664 1.3664 0.0032 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1636 1.1636 1.1611 1.1611 0.0025 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002880 华夏大中华信用债C 1.0578 1.3290 1.0555 1.3267 0.0023 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0743 3.0743 3.0674 3.0674 0.0069 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050020 博时抗通胀增强回报 0.4750 0.4750 0.4740 0.4740 0.0010 0.21% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008771 南方昭元债券A 1.0717 1.1387 1.0695 1.1365 0.0022 0.21% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1497 0.1943 0.1494 0.1940 0.0003 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006913 南方华元A 1.0584 1.1852 1.0563 1.1831 0.0021 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1497 0.1943 0.1494 0.1940 0.0003 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006914 南方华元C 1.1299 1.1689 1.1278 1.1668 0.0021 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9716 2.9716 2.9659 2.9659 0.0057 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002273 宏利创益混合B 1.6200 1.7660 1.6170 1.7630 0.0030 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0184 1.0184 1.0165 1.0165 0.0019 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2429 1.2429 1.2405 1.2405 0.0024 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001418 宏利创益混合A 1.6660 1.8190 1.6630 1.8160 0.0030 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008772 南方昭元债券C 1.1033 1.1033 1.1013 1.1013 0.0020 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008039 南方创利3个月定开债 1.0668 1.1378 1.0649 1.1359 0.0019 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016537 上银慧鑫利债券 1.1398 1.1398 1.1377 1.1377 0.0021 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2560 1.4230 1.2540 1.4210 0.0020 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015965 长城安心回报混合C 1.2258 1.2258 1.2239 1.2239 0.0019 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200007 长城安心回报混合A 1.2398 3.3262 1.2378 3.3217 0.0020 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000753 华宝量化对冲混合A 1.1662 1.3962 1.1644 1.3944 0.0018 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 1.0349 1.0349 1.0334 1.0334 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0496 1.1774 1.0480 1.1758 0.0016 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000754 华宝量化对冲混合C 1.1332 1.3632 1.1315 1.3615 0.0017 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021381 华宝量化对冲混合D 1.1661 1.1661 1.1643 1.1643 0.0018 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.0234 1.0234 1.0219 1.0219 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009287 惠升和裕纯债债券A 1.0227 1.1417 1.0213 1.1403 0.0014 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010353 南方崇元纯债债券A 1.1573 1.1823 1.1557 1.1807 0.0016 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009288 惠升和裕纯债债券C 1.0428 1.0918 1.0413 1.0903 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010354 南方崇元纯债债券C 1.1424 1.1674 1.1408 1.1658 0.0016 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1112 1.2007 1.1097 1.1992 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0479 1.0922 1.0464 1.0907 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1499 1.2394 1.1484 1.2379 0.0015 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016659 兴华安裕利率债C 1.0672 1.0672 1.0658 1.0658 0.0014 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004751 广发鑫和C 1.2727 1.3060 1.2711 1.3044 0.0016 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004750 广发鑫和A 1.3153 1.3486 1.3136 1.3469 0.0017 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0502 1.9755 1.0488 1.9741 0.0014 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016017 长盛恒盛利率债C 1.0422 1.0422 1.0410 1.0410 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0212 1.0362 1.0200 1.0350 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002118 广发安盈混合A 1.4429 1.4429 1.4411 1.4411 0.0018 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009228 平安增鑫六个月定开债C 1.0876 1.0883 1.0863 1.0870 0.0013 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0257 1.5996 1.0245 1.5984 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006549 国金惠盈纯债A 1.2340 1.2710 1.2325 1.2695 0.0015 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0183 1.1069 1.0171 1.1057 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006760 国金惠盈纯债C 1.2241 1.2571 1.2226 1.2556 0.0015 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3419 1.4979 1.3403 1.4963 0.0016 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2882 1.4362 1.2866 1.4346 0.0016 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009604 国金惠盈纯债E 1.2134 1.2814 1.2120 1.2800 0.0014 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016658 兴华安裕利率债A 1.0700 1.0700 1.0687 1.0687 0.0013 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002119 广发安盈混合C 1.4107 1.4107 1.4090 1.4090 0.0017 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021286 广发安盈混合E 1.4423 1.4423 1.4406 1.4406 0.0017 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0283 1.1006 1.0271 1.0994 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 511260 国泰上证10年期国债ETF 127.8220 1.2780 127.6860 1.2770 0.1360 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017473 中信建投景荣债券A 1.0447 1.0677 1.0435 1.0665 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021139 上银政策性金融债债券C 1.0994 1.0994 1.0982 1.0982 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9811 1.2085 0.9800 1.2074 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0200 1.0200 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.2376 1.5015 1.2363 1.5002 0.0013 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016016 长盛恒盛利率债A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0449 1.0599 1.0437 1.0587 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006716 东方永泰纯债1年C 1.1391 1.1716 1.1379 1.1704 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007492 上银政策性金融债债券A 1.0997 1.1705 1.0985 1.1693 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009148 平安合聚定开债 1.0232 1.1222 1.0221 1.1211 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017474 中信建投景荣债券C 1.0411 1.0641 1.0400 1.0630 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010232 国寿安保泰安纯债债券 1.0552 1.1272 1.0540 1.1260 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008839 德邦量化对冲混合C 0.9066 0.9066 0.9057 0.9057 0.0009 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1194 1.1194 1.1183 1.1183 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003039 广发集富纯债A 1.0350 1.3850 1.0340 1.3840 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2573 1.3073 1.2561 1.3061 0.0012 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008838 德邦量化对冲混合A 0.9162 0.9162 0.9153 0.9153 0.0009 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014814 格林泓皓纯债 1.0305 1.0705 1.0295 1.0695 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.0967 1.1227 1.0956 1.1216 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006715 东方永泰纯债1年A 1.1272 1.1923 1.1261 1.1912 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0595 1.0595 1.0584 1.0584 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0296 1.0446 1.0286 1.0436 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002754 博时裕创纯债债券A 1.0290 1.3280 1.0280 1.3270 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0918 1.1458 1.0907 1.1447 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0320 1.3470 1.0310 1.3460 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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