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2024年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0266 1.0266 0.9939 0.9939 0.0327 3.29% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0364 1.0364 1.0034 1.0034 0.0330 3.29% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021490 中航趋势领航混合发起C 1.3906 1.4306 1.3903 1.3903 0.0403 2.90% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021489 中航趋势领航混合发起A 1.3948 1.4348 1.3944 1.3944 0.0404 2.90% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3290 1.3290 1.2956 1.2956 0.0334 2.58% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3217 1.3217 1.2885 1.2885 0.0332 2.58% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9107 1.9107 1.8634 1.8634 0.0473 2.54% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.8988 1.8988 1.8519 1.8519 0.0469 2.53% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2664 1.2664 1.2352 1.2352 0.0312 2.53% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2741 1.2741 1.2427 1.2427 0.0314 2.53% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159930 汇添富中证能源ETF 1.4306 1.4306 1.3955 1.3955 0.0351 2.52% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7184 1.7184 1.6780 1.6780 0.0404 2.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7370 1.7370 1.6962 1.6962 0.0408 2.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1346 1.1346 1.1103 1.1103 0.0243 2.19% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159945 广发中证全指能源ETF 1.1694 1.1694 1.1445 1.1445 0.0249 2.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0883 1.0883 0.0237 2.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2572 0.2572 0.2522 0.2522 0.0050 1.98% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2572 0.2572 0.2522 0.2522 0.0050 1.98% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016075 华夏智造升级混合A 0.7575 0.7575 0.7429 0.7429 0.0146 1.97% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7112 1.7112 1.6781 1.6781 0.0331 1.97% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7048 1.7048 1.6718 1.6718 0.0330 1.97% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016076 华夏智造升级混合C 0.7483 0.7483 0.7339 0.7339 0.0144 1.96% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.4600 3.4600 3.3949 3.3949 0.0651 1.92% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.4659 3.4659 3.4005 3.4005 0.0654 1.92% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.8504 1.8504 1.8159 1.8159 0.0345 1.90% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590005 中邮核心主题混合A 1.8180 1.9780 1.7850 1.9450 0.0330 1.85% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.8689 3.8689 3.7990 3.7990 0.0699 1.84% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.6295 3.6295 3.5641 3.5641 0.0654 1.83% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.6297 3.6297 3.5643 3.5643 0.0654 1.83% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1891 0.1891 0.1857 0.1857 0.0034 1.83% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0070 1.0070 0.9890 0.9890 0.0180 1.82% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1913 0.1913 0.1879 0.1879 0.0034 1.81% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9980 0.9980 0.0180 1.80% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.9224 3.9224 3.8548 3.8548 0.0676 1.75% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8815 3.8815 3.8147 3.8147 0.0668 1.75% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.8591 3.8591 3.7927 3.7927 0.0664 1.75% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.3761 1.3761 1.3527 1.3527 0.0234 1.73% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3600 1.3600 1.3369 1.3369 0.0231 1.73% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3767 1.8067 1.3534 1.7834 0.0233 1.72% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016814 国联中证煤炭指数C 1.8940 1.8940 1.8620 1.8620 0.0320 1.72% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9050 1.9050 1.8730 1.8730 0.0320 1.71% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2189 2.6078 1.1985 2.5670 0.0204 1.70% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0550 2.0550 2.0210 2.0210 0.0340 1.68% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6936 0.6936 0.6822 0.6822 0.0114 1.67% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 1.4410 2.0340 1.4170 0.0340 1.67% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590002 中邮核心成长混合A 0.5319 0.5319 0.5232 0.5232 0.0087 1.66% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6847 0.6847 0.6736 0.6736 0.0111 1.65% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0515 1.0515 1.0345 1.0345 0.0170 1.64% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5567 0.6185 0.5477 0.6095 0.0090 1.64% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0457 1.0457 1.0289 1.0289 0.0168 1.63% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0841 2.4591 2.0513 2.4263 0.0328 1.60% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0838 2.0838 2.0510 2.0510 0.0328 1.60% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0552 2.4262 2.0228 2.3938 0.0324 1.60% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007713 华富科技动能混合A 0.9733 1.0233 0.9581 1.0081 0.0152 1.59% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6025 1.2995 0.5931 1.2901 0.0094 1.58% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017968 华富科技动能混合C 0.9633 0.9633 0.9483 0.9483 0.0150 1.58% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.9890 4.9890 4.9119 4.9119 0.0771 1.57% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9256 4.9256 4.8495 4.8495 0.0761 1.57% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2708 1.2708 1.2513 1.2513 0.0195 1.56% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9921 3.9921 3.9307 3.9307 0.0614 1.56% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.0045 4.4435 3.9429 4.3819 0.0616 1.56% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2571 1.2571 0.0196 1.56% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590001 中邮核心优选混合A 0.9432 2.1632 0.9290 2.1490 0.0142 1.53% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2733 0.2733 0.2692 0.2692 0.0041 1.52% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159770 天弘中证机器人ETF 0.8491 0.8491 0.8365 0.8365 0.0126 1.51% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4921 1.4921 1.4701 1.4701 0.0220 1.50% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4554 2.4554 2.4194 2.4194 0.0360 1.49% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4777 2.4777 2.4413 2.4413 0.0364 1.49% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159526 嘉实中证机器人ETF 1.2037 1.2037 1.1862 1.1862 0.0175 1.48% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4116 0.4116 0.4056 0.4056 0.0060 1.48% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4046 0.4046 0.3987 0.3987 0.0059 1.48% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 562500 华夏中证机器人ETF 0.8211 0.8211 0.8091 0.8091 0.0120 1.48% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 562360 银华中证机器人ETF 0.8929 0.8929 0.8799 0.8799 0.0130 1.48% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2539 1.2539 1.2359 1.2359 0.0180 1.46% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015566 万家精选混合C 1.7467 1.8729 1.7216 1.8478 0.0251 1.46% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519185 万家精选混合A 1.7726 3.1469 1.7471 3.1214 0.0255 1.46% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2562 1.2562 1.2382 1.2382 0.0180 1.45% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8890 0.8890 0.8763 0.8763 0.0127 1.45% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8902 0.8902 0.8775 0.8775 0.0127 1.45% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159551 国泰中证机器人ETF 1.0658 1.0658 1.0507 1.0507 0.0151 1.44% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8922 0.8922 0.8796 0.8796 0.0126 1.43% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0031 1.0031 0.9891 0.9891 0.0140 1.42% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9804 0.9804 0.9668 0.9668 0.0136 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9591 1.9591 1.9319 1.9319 0.0272 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9831 0.9831 0.9694 0.9694 0.0137 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0081 1.0081 0.9941 0.9941 0.0140 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9660 1.9660 1.9386 1.9386 0.0274 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9485 1.9485 1.9214 1.9214 0.0271 1.41% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.1547 1.1547 1.1389 1.1389 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.1531 1.1531 1.1373 1.1373 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.1547 1.1547 1.1389 1.1389 0.0158 1.39% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 0.9893 0.9893 0.0136 1.37% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0074 1.0074 0.9938 0.9938 0.0136 1.37% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 0.9404 0.9404 0.9278 0.9278 0.0126 1.36% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 0.9401 0.9401 0.9276 0.9276 0.0125 1.35% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2708 1.2708 1.2540 1.2540 0.0168 1.34% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2708 1.2708 1.2540 1.2540 0.0168 1.34% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 1.0331 1.0331 1.0196 1.0196 0.0135 1.32% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003322 易方达原油A类美元汇 0.1694 0.1694 0.1672 0.1672 0.0022 1.32% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 1.0333 1.0333 1.0198 1.0198 0.0135 1.32% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003323 易方达原油C类美元汇 0.1625 0.1625 0.1604 0.1604 0.0021 1.31% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0662 1.0662 1.0529 1.0529 0.0133 1.26% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1234 1.1234 1.1098 1.1098 0.0136 1.23% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4601 1.4601 1.4423 1.4423 0.0178 1.23% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9578 0.9578 0.9462 0.9462 0.0116 1.23% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1256 1.1256 1.1120 1.1120 0.0136 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.2546 1.2546 1.2395 1.2395 0.0151 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019151 东兴改革精选混合C 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3826 0.3826 0.3780 0.3780 0.0046 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.2579 1.2579 1.2427 1.2427 0.0152 1.22% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.3180 4.3180 4.2670 4.2670 0.0510 1.20% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9023 0.9422 0.8916 0.9315 0.0107 1.20% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3721 0.3721 0.3677 0.3677 0.0044 1.20% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2293 0.2293 0.2266 0.2266 0.0027 1.19% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161129 易方达原油A类人民币 1.2184 1.2184 1.2041 1.2041 0.0143 1.19% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8895 0.8895 0.8790 0.8790 0.0105 1.19% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003321 易方达原油C类人民币 1.1689 1.1689 1.1551 1.1551 0.0138 1.19% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001708 东兴改革精选混合A 0.7690 0.7690 0.7600 0.7600 0.0090 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4892 0.4892 0.4835 0.4835 0.0057 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2396 0.2396 0.2368 0.2368 0.0028 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3684 1.3684 1.3524 1.3524 0.0160 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1596 1.1596 1.1461 1.1461 0.0135 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1638 1.1638 1.1502 1.1502 0.0136 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2051 0.2051 0.2027 0.2027 0.0024 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3634 1.3634 1.3475 1.3475 0.0159 1.18% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5858 1.5858 1.5675 1.5675 0.0183 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4722 1.4722 1.4552 1.4552 0.0170 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5530 7.7650 1.5350 7.6750 0.0180 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2249 0.2249 0.2223 0.2223 0.0026 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5914 1.5914 1.5730 1.5730 0.0184 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5864 1.5864 1.5681 1.5681 0.0183 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4831 0.4831 0.4775 0.4775 0.0056 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000398 华富灵活配置混合A 0.7253 1.1703 0.7170 1.1620 0.0083 1.16% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2274 0.2274 0.2248 0.2248 0.0026 1.16% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4367 1.4367 1.4204 1.4204 0.0163 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160213 国泰纳斯达克100指数 9.0510 9.5510 8.9480 9.4480 0.1030 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3046 1.3046 1.2898 1.2898 0.0148 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7702 1.7702 1.7501 1.7501 0.0201 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.7353 1.7353 1.7156 1.7156 0.0197 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6913 1.6913 1.6721 1.6721 0.0192 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2379 0.2379 0.2352 0.2352 0.0027 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1711 4.6844 1.1578 4.6312 0.0133 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019198 华富灵活配置混合C 0.7219 0.7219 0.7137 0.7137 0.0082 1.15% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6642 1.6642 1.6455 1.6455 0.0187 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3377 1.3377 1.3226 1.3226 0.0151 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.6131 1.6131 1.5949 1.5949 0.0182 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7870 1.7870 1.7668 1.7668 0.0202 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0690 1.0690 1.0570 1.0570 0.0120 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.6049 1.6049 1.5868 1.5868 0.0181 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4541 1.4541 1.4377 1.4377 0.0164 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3377 1.3377 1.3226 1.3226 0.0151 1.14% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5984 6.5984 6.5245 6.5245 0.0739 1.13% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4847 6.4847 6.4121 6.4121 0.0726 1.13% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0585 5.0585 5.0021 5.0021 0.0564 1.13% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0799 5.0799 5.0232 5.0232 0.0567 1.13% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7519 2.7519 2.7215 2.7215 0.0304 1.12% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.0910 5.0910 5.0350 5.0350 0.0560 1.11% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.6767 2.6767 2.6472 2.6472 0.0295 1.11% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4909 6.7609 6.4195 6.6895 0.0714 1.11% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3987 6.3987 6.3283 6.3283 0.0704 1.11% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.4879 6.4879 6.4165 6.4165 0.0714 1.11% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3661 1.3661 1.3513 1.3513 0.0148 1.10% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9579 1.9579 1.9366 1.9366 0.0213 1.10% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510410 博时上证自然资源ETF 1.2513 1.2513 1.2377 1.2377 0.0136 1.10% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1995 2.7888 1.1864 2.7757 0.0131 1.10% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6361 1.6361 1.6185 1.6185 0.0176 1.09% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3923 2.3923 2.3664 2.3664 0.0259 1.09% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2954 2.2954 2.2706 2.2706 0.0248 1.09% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3716 1.3716 1.3568 1.3568 0.0148 1.09% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8141 1.8141 1.7946 1.7946 0.0195 1.09% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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179 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.4750 3.4750 3.4379 3.4379 0.0371 1.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8146 1.8146 1.7952 1.7952 0.0194 1.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4755 1.4755 1.4597 1.4597 0.0158 1.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7234 1.7234 1.7050 1.7050 0.0184 1.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4645 1.4645 1.4488 1.4488 0.0157 1.08% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1762 1.3432 1.1638 1.3308 0.0124 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003401 工银可转债债券 1.6659 1.6659 1.6482 1.6482 0.0177 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1716 1.1716 1.1592 1.1592 0.0124 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7135 1.7135 1.6953 1.6953 0.0182 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3266 1.3266 1.3125 1.3125 0.0141 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1803 0.1803 0.1784 0.1784 0.0019 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7113 1.7113 1.6931 1.6931 0.0182 1.07% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3399 1.3399 1.3259 1.3259 0.0140 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3388 1.3388 1.3247 1.3247 0.0141 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1686 1.1686 1.1563 1.1563 0.0123 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240022 华宝资源优选混合A 3.3250 3.4340 3.2900 3.3990 0.0350 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3394 1.3394 1.3253 1.3253 0.0141 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1564 1.1564 0.0123 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011068 华宝资源优选混合C 3.2750 3.2750 3.2410 3.2410 0.0340 1.05% 2024-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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