基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合 鹏华国防A 广发科技先锋混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大保德信量化股票A 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003634 嘉实农业产业股票A 1.3577 1.3577 1.3241 1.3241 0.0336 2.54% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015468 嘉实农业产业股票C 0.6203 0.6203 0.6050 0.6050 0.0153 2.53% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5819 0.5819 0.5694 0.5694 0.0125 2.20% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6390 0.6390 0.6253 0.6253 0.0137 2.19% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6198 0.6198 0.6067 0.6067 0.0131 2.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5914 0.5914 0.5789 0.5789 0.0125 2.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7996 0.7996 0.7833 0.7833 0.0163 2.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8098 0.8098 0.7933 0.7933 0.0165 2.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7254 0.7254 0.7107 0.7107 0.0147 2.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7249 0.7249 0.7102 0.7102 0.0147 2.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7173 0.7173 0.7028 0.7028 0.0145 2.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7368 0.7368 0.7225 0.7225 0.0143 1.98% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7295 0.7295 0.7155 0.7155 0.0140 1.96% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7267 0.7267 0.7140 0.7140 0.0127 1.78% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1339 1.1339 1.1159 1.1159 0.0180 1.61% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009940 格林稳健价值混合A 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009941 格林稳健价值混合C 0.6452 0.6452 0.6351 0.6351 0.0101 1.59% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0425 1.0425 1.0262 1.0262 0.0163 1.59% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 124.4221 1.2892 122.5022 1.2700 0.0192 1.57% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 511130 博时上证30年期国债ETF 111.1365 1.1377 109.4438 1.1207 0.0170 1.55% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004943 格林伯元灵活配置C 0.9486 0.9486 0.9344 0.9344 0.0142 1.52% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3406 0.3406 0.3355 0.3355 0.0051 1.52% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3417 1.1470 0.3366 1.1438 0.0032 1.52% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8295 0.9145 0.8172 0.9022 0.0123 1.51% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0094 1.0094 0.9944 0.9944 0.0150 1.51% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004942 格林伯元灵活配置A 0.9596 0.9596 0.9453 0.9453 0.0143 1.51% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0129 1.0129 0.9979 0.9979 0.0150 1.50% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8326 2.5487 0.8203 2.5364 0.0123 1.50% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0554 1.0554 1.0399 1.0399 0.0155 1.49% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0589 1.0589 1.0434 1.0434 0.0155 1.49% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004936 中航混改精选混合A 0.8360 0.8360 0.8237 0.8237 0.0123 1.49% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004937 中航混改精选混合C 0.8171 0.8171 0.8051 0.8051 0.0120 1.49% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0531 1.0531 1.0377 1.0377 0.0154 1.48% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0538 1.0538 1.0385 1.0385 0.0153 1.47% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159587 广发国证粮食产业ETF 1.1134 1.1134 1.0973 1.0973 0.0161 1.47% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0476 1.0476 1.0324 1.0324 0.0152 1.47% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8631 0.8631 0.8508 0.8508 0.0123 1.45% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9734 0.9734 0.9596 0.9596 0.0138 1.44% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9152 0.9152 0.9022 0.9022 0.0130 1.44% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0192 1.0192 1.0048 1.0048 0.0144 1.43% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1676 1.1676 1.1511 1.1511 0.0165 1.43% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9072 0.9072 0.8944 0.8944 0.0128 1.43% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9670 0.9670 0.9534 0.9534 0.0136 1.43% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1682 1.2678 1.1519 1.2515 0.0163 1.42% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1646 1.2146 1.1483 1.1983 0.0163 1.42% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0167 1.0167 1.0025 1.0025 0.0142 1.42% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015909 方正富邦鸿远债券C 1.1374 1.1374 1.1216 1.1216 0.0158 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0207 1.0207 1.0065 1.0065 0.0142 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.1315 1.1525 1.1158 1.1368 0.0157 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012043 鹏华酒C 0.6384 0.7184 0.6295 0.7095 0.0089 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512690 鹏华中证酒ETF 0.6239 1.9478 0.6152 1.9304 0.0174 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0161 1.0161 1.0020 1.0020 0.0141 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0118 1.0118 0.9977 0.9977 0.0141 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1656 1.1656 1.1494 1.1494 0.0162 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.1319 1.1529 1.1162 1.1372 0.0157 1.41% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1046 1.1046 1.0893 1.0893 0.0153 1.40% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005212 汇安稳裕债券A 1.1806 1.3176 1.1643 1.3013 0.0163 1.40% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001195 工银农业产业股票 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1016 1.1016 1.0864 1.0864 0.0152 1.40% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3665 1.3865 1.3477 1.3677 0.0188 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0614 1.0614 1.0469 1.0469 0.0145 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160632 鹏华酒A 0.3870 2.2279 0.3817 2.2244 0.0035 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0290 1.0290 1.0149 1.0149 0.0141 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022753 汇安稳裕债券C 1.1803 1.1803 1.1641 1.1641 0.0162 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0663 1.0663 1.0517 1.0517 0.0146 1.39% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0329 1.0329 1.0188 1.0188 0.0141 1.38% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6908 0.6908 0.6814 0.6814 0.0094 1.38% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009954 华银优选成长股票 1.0005 1.0005 0.9869 0.9869 0.0136 1.38% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9578 0.9578 0.0132 1.38% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159825 富国中证农业主题ETF 0.6784 0.6784 0.6692 0.6692 0.0092 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008928 宏利消费红利指数A 1.5286 1.5286 1.5080 1.5080 0.0206 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9946 0.9946 0.9812 0.9812 0.0134 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9704 0.9704 0.9573 0.9573 0.0131 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 0.9959 0.9959 0.9824 0.9824 0.0135 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516810 华夏中证农业主题ETF 0.6906 0.6906 0.6813 0.6813 0.0093 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9938 0.9938 0.9804 0.9804 0.0134 1.37% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004486 嘉实稳怡债券 0.9483 1.0899 0.9356 1.0772 0.0127 1.36% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9967 0.9967 0.9833 0.9833 0.0134 1.36% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008929 宏利消费红利指数C 1.5096 1.5096 1.4893 1.4893 0.0203 1.36% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9664 0.9664 0.9534 0.9534 0.0130 1.36% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6847 0.6847 0.6755 0.6755 0.0092 1.36% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016185 广发电力ETF联接A 1.0207 1.0207 1.0071 1.0071 0.0136 1.35% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159827 银华中证农业主题ETF 0.7291 0.7291 0.7194 0.7194 0.0097 1.35% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0836 1.0836 1.0693 1.0693 0.0143 1.34% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9251 0.9251 0.9129 0.9129 0.0122 1.34% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016186 广发电力ETF联接C 1.0125 1.0125 0.9991 0.9991 0.0134 1.34% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0764 1.0764 1.0622 1.0622 0.0142 1.34% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9261 0.9261 0.9139 0.9139 0.0122 1.33% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006926 长城量化精选股票A 0.9696 0.9696 0.9569 0.9569 0.0127 1.33% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011463 长城量化精选股票C 0.9497 0.9497 0.9372 0.9372 0.0125 1.33% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0541 1.0541 1.0404 1.0404 0.0137 1.32% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0591 1.0591 1.0453 1.0453 0.0138 1.32% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2219 1.2369 1.2061 1.2211 0.0158 1.31% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8023 0.8023 0.7919 0.7919 0.0104 1.31% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.2158 1.2358 1.2002 1.2202 0.0156 1.30% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7038 0.7038 0.6948 0.6948 0.0090 1.30% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7967 0.7967 0.7865 0.7865 0.0102 1.30% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6793 0.6793 0.0088 1.30% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7074 0.7074 0.6983 0.6983 0.0091 1.30% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7164 0.7164 0.7073 0.7073 0.0091 1.29% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7221 0.7221 0.7129 0.7129 0.0092 1.29% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6823 0.6823 0.6737 0.6737 0.0086 1.28% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016725 农银品质农业股票A 0.7593 0.7593 0.7498 0.7498 0.0095 1.27% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016726 农银品质农业股票C 0.7515 0.7515 0.7421 0.7421 0.0094 1.27% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5729 0.5729 0.0073 1.27% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5641 0.5641 0.5570 0.5570 0.0071 1.27% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014814 格林泓皓纯债 1.0477 1.1327 1.0347 1.1197 0.0130 1.26% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350001 天治财富增长混合 1.1790 3.0243 1.1645 3.0098 0.0145 1.25% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1138 1.1138 1.1001 1.1001 0.0137 1.25% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6308 0.6308 0.6230 0.6230 0.0078 1.25% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1114 1.1114 1.0978 1.0978 0.0136 1.24% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6344 0.6344 0.6267 0.6267 0.0077 1.23% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2859 1.2859 1.2703 1.2703 0.0156 1.23% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1673 1.1673 1.1531 1.1531 0.0142 1.23% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0234 1.0234 1.0111 1.0111 0.0123 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2777 1.2777 1.2623 1.2623 0.0154 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0811 1.0811 1.0681 1.0681 0.0130 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9477 1.9477 1.9243 1.9243 0.0234 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0866 1.0866 1.0735 1.0735 0.0131 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159672 博时主要消费ETF 0.7825 0.7825 0.7731 0.7731 0.0094 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 1.0256 1.0256 1.0132 1.0132 0.0124 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0954 1.0954 1.0822 1.0822 0.0132 1.22% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6271 0.6271 0.6196 0.6196 0.0075 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6279 0.6279 0.6204 0.6204 0.0075 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7012 3.5060 0.6928 3.4640 0.0420 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159689 南方中证主要消费ETF 0.7844 0.7844 0.7750 0.7750 0.0094 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0813 1.0813 1.0684 1.0684 0.0129 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 560680 广发中证主要消费ETF 0.8999 0.8999 0.8891 0.8891 0.0108 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8258 3.3032 0.8159 3.2636 0.0396 1.21% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007084 天治转型升级混合 0.7525 0.7525 0.7436 0.7436 0.0089 1.20% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003684 汇安丰融混合A 1.3518 1.3518 1.3358 1.3358 0.0160 1.20% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015041 西部利得新富混合C 1.1000 1.3850 1.0870 1.3720 0.0130 1.20% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7278 0.7278 0.7192 0.7192 0.0086 1.20% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003685 汇安丰融混合C 1.3061 1.3061 1.2907 1.2907 0.0154 1.19% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5968 0.5968 0.5898 0.5898 0.0070 1.19% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7794 1.7794 1.7587 1.7587 0.0207 1.18% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6340 0.6340 0.6266 0.6266 0.0074 1.18% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8223 1.8223 1.8011 1.8011 0.0212 1.18% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008723 永赢鑫享混合A 1.1624 1.2139 1.1490 1.2005 0.0134 1.17% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018648 永赢鑫享混合C 1.1544 1.1544 1.1411 1.1411 0.0133 1.17% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022298 永赢鑫享混合D 1.1635 1.1635 1.1501 1.1501 0.0134 1.17% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6999 0.6999 0.6918 0.6918 0.0081 1.17% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7363 1.7363 1.7164 1.7164 0.0199 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007894 平安估值精选混合C 1.1687 1.1687 1.1553 1.1553 0.0134 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007893 平安估值精选混合A 1.1603 1.2093 1.1470 1.1960 0.0133 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013290 工银食品饮料混合C 0.7355 0.7355 0.7271 0.7271 0.0084 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6778 0.6778 0.6700 0.6700 0.0078 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013289 工银食品饮料混合A 0.7564 0.7564 0.7477 0.7477 0.0087 1.16% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0328 1.0328 1.0211 1.0211 0.0117 1.15% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0321 1.0321 1.0204 1.0204 0.0117 1.15% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510630 华夏消费ETF 0.9679 3.8716 0.9569 3.8276 0.0440 1.15% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0424 1.0424 1.0305 1.0305 0.0119 1.15% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7092 1.7092 1.6897 1.6897 0.0195 1.15% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2213 2.2213 2.1962 2.1962 0.0251 1.14% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013152 长信消费精选量化股票C 1.0758 1.0758 1.0637 1.0637 0.0121 1.14% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2419 2.2419 2.2166 2.2166 0.0253 1.14% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2741 2.3522 2.2486 2.3267 0.0255 1.13% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004805 长信消费精选量化股票A 1.0917 1.0917 1.0795 1.0795 0.0122 1.13% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6643 0.6643 0.6569 0.6569 0.0074 1.13% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2280 2.3056 2.2031 2.2807 0.0249 1.13% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7039 0.7039 0.6961 0.6961 0.0078 1.12% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7113 0.7113 0.7034 0.7034 0.0079 1.12% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6593 0.6593 0.6520 0.6520 0.0073 1.12% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0238 1.0953 1.0126 1.0841 0.0112 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6632 0.6632 0.6559 0.6559 0.0073 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4098 2.2155 0.4053 2.2067 0.0088 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 673073 西部利得新动力混合C 2.0203 2.0203 1.9982 1.9982 0.0221 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8224 0.8224 0.0091 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003219 前海开源祥和债券C 1.5622 1.6322 1.5450 1.6150 0.0172 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003218 前海开源祥和债券A 1.5963 1.6663 1.5787 1.6487 0.0176 1.11% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8392 2.6122 0.8301 2.6031 0.0091 1.10% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673071 西部利得新动力混合A 2.0619 2.2749 2.0394 2.2524 0.0225 1.10% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512200 南方中证房地产ETF 1.3952 0.4996 1.3800 0.4941 0.0055 1.10% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016659 兴华安裕利率债C 1.1015 1.1495 1.0896 1.1376 0.0119 1.09% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016658 兴华安裕利率债A 1.1084 1.1564 1.0965 1.1445 0.0119 1.09% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 673120 西部利得新富混合A 1.1090 1.3980 1.0970 1.3860 0.0120 1.09% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015741 东财品质生活优选A 0.8628 0.8628 0.8536 0.8536 0.0092 1.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007048 平安安心灵活配置混合C 0.8033 1.0833 0.7947 1.0747 0.0086 1.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1592 1.3253 1.1468 1.3129 0.0124 1.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002304 平安安心灵活配置混合A 0.8076 1.0876 0.7990 1.0790 0.0086 1.08% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6544 0.6544 0.6475 0.6475 0.0069 1.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016805 格林聚享增强债券C 1.1609 1.3269 1.1486 1.3146 0.0123 1.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015742 东财品质生活优选C 0.8433 0.8433 0.8344 0.8344 0.0089 1.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159707 华宝中证800地产ETF 0.6138 0.6138 0.6073 0.6073 0.0065 1.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1574 1.2383 1.1451 1.2260 0.0123 1.07% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005506 前海开源中药股票C 2.1100 2.1100 2.0878 2.0878 0.0222 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016406 格林泓旭利率债 1.0537 1.0917 1.0426 1.0806 0.0111 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5509 0.5509 0.5451 0.5451 0.0058 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016804 格林聚享增强债券A 1.1864 1.3544 1.1739 1.3419 0.0125 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5150 0.5150 0.5096 0.5096 0.0054 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005505 前海开源中药股票A 2.1414 2.1414 2.1189 2.1189 0.0225 1.06% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.8721 4.8721 4.8217 4.8217 0.0504 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5309 0.5309 0.5254 0.5254 0.0055 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5308 0.5308 0.5253 0.5253 0.0055 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8469 0.8469 0.8381 0.8381 0.0088 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8583 0.8583 0.8494 0.8494 0.0089 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6440 0.6440 0.6373 0.6373 0.0067 1.05% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6487 0.6487 0.6420 0.6420 0.0067 1.04% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5162 0.5162 0.5109 0.5109 0.0053 1.04% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9190 0.9190 0.9096 0.9096 0.0094 1.03% 2025-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏