基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003322 易方达原油A类美元汇 0.2265 0.2265 0.2134 0.2134 0.0131 5.78% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.2168 0.2168 0.2043 0.2043 0.0125 5.77% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.4736 1.4736 1.3890 1.3890 0.0846 5.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 1.5393 1.5393 1.4509 1.4509 0.0884 5.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8574 1.8574 1.7515 1.7515 0.1059 5.70% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.6134 1.6134 1.5263 1.5263 0.0871 5.40% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.5585 1.5585 1.4744 1.4744 0.0841 5.40% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560080 汇添富中证中药ETF 0.9715 0.9715 0.9334 0.9334 0.0381 3.92% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159647 鹏华中证中药ETF 0.9025 0.9025 0.8671 0.8671 0.0354 3.92% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 562390 银华中证中药ETF 0.8851 0.8851 0.8505 0.8505 0.0346 3.91% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.8820 0.8820 0.8490 0.8490 0.0330 3.89% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.7718 0.7718 0.7429 0.7429 0.0289 3.89% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.7775 0.7775 0.7484 0.7484 0.0291 3.89% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1733 1.1733 1.1278 1.1278 0.0455 3.88% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0220 1.0220 0.9839 0.9839 0.0381 3.87% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1184 1.1184 1.0751 1.0751 0.0433 3.87% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9888 0.9888 0.9520 0.9520 0.0368 3.87% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 0.9451 0.9451 0.9088 0.9088 0.0363 3.84% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1521 0.1521 0.1464 0.1464 0.0057 3.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1288 0.1288 0.1240 0.1240 0.0048 3.73% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8752 0.8752 0.8428 0.8428 0.0324 3.70% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0337 1.0337 0.9956 0.9956 0.0381 3.69% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8511 0.8511 0.8197 0.8197 0.0314 3.69% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1487 0.1487 0.0057 3.69% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0495 1.0495 1.0109 1.0109 0.0386 3.68% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3904 0.3904 0.3767 0.3767 0.0137 3.51% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3972 0.3972 0.3833 0.3833 0.0139 3.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3914 0.3914 0.3777 0.3777 0.0137 3.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6535 2.6535 2.5614 2.5614 0.0921 3.47% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6996 2.6996 2.6058 2.6058 0.0938 3.47% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6604 2.6604 2.5680 2.5680 0.0924 3.47% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005505 前海开源中药股票A 1.8961 1.8961 1.8362 1.8362 0.0599 3.26% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005506 前海开源中药股票C 1.8623 1.8623 1.8036 1.8036 0.0587 3.25% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163208 诺安油气能源 1.2690 1.3980 1.2280 1.3570 0.0410 3.23% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180012 银华富裕主题混合A 4.0340 4.9870 3.9395 4.8925 0.0945 2.40% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015233 银华富裕主题混合C 3.9615 3.9615 3.8689 3.8689 0.0926 2.39% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0042 2.0042 1.9584 1.9584 0.0458 2.29% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0298 2.0698 1.9835 2.0235 0.0463 2.28% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.2960 3.2960 3.2350 3.2350 0.0610 1.89% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.3540 3.4740 3.2920 3.4120 0.0620 1.88% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516310 易方达中证银行ETF 1.2926 1.2926 1.2691 1.2691 0.0235 1.82% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515290 天弘中证银行ETF 1.3999 1.3999 1.3746 1.3746 0.0253 1.81% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515020 华夏中证银行ETF 1.6675 1.6675 1.6375 1.6375 0.0300 1.80% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512820 汇添富中证银行ETF 1.3696 1.5656 1.3449 1.5409 0.0247 1.80% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512700 南方中证银行ETF 1.4372 1.7472 1.4115 1.7215 0.0257 1.79% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159887 富国中证800银行ETF 1.2743 1.2743 1.2515 1.2515 0.0228 1.79% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512800 华宝中证银行ETF 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0140 1.79% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512730 鹏华中证银行ETF 1.5998 1.5998 1.5712 1.5712 0.0286 1.79% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011971 东财银行A 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021129 东财银行E 1.2633 1.2633 1.2414 1.2414 0.0219 1.76% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011972 东财银行C 1.2457 1.2457 1.2242 1.2242 0.0215 1.76% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516210 华安中证银行ETF 1.3297 1.3297 1.3063 1.3063 0.0234 1.76% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159253 博时中证银行ETF 0.9307 0.9307 0.9143 0.9143 0.0164 1.76% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5389 1.5389 1.5124 1.5124 0.0265 1.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6655 1.6655 1.6369 1.6369 0.0286 1.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5666 1.6828 1.5396 1.6558 0.0270 1.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3177 1.4451 1.2951 1.4225 0.0226 1.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7062 1.7062 1.6768 1.6768 0.0294 1.75% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2790 1.2790 1.2571 1.2571 0.0219 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6960 1.6960 1.6670 1.6670 0.0290 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4065 1.4065 1.3824 1.3824 0.0241 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5404 1.5404 1.5141 1.5141 0.0263 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8983 0.8983 0.8829 0.8829 0.0154 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3680 1.7360 1.3446 1.7126 0.0234 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3973 1.3973 1.3734 1.3734 0.0239 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161723 招商中证银行指数A 1.6082 1.7359 1.5807 1.7084 0.0275 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3687 1.7367 1.3453 1.7133 0.0234 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5711 1.5711 1.5442 1.5442 0.0269 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5404 1.5404 1.5141 1.5141 0.0263 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3277 1.6757 1.3050 1.6530 0.0227 1.74% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014028 招商中证银行指数C 1.6009 1.6009 1.5736 1.5736 0.0273 1.73% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016343 招商中证银行指数E 1.5897 1.5897 1.5626 1.5626 0.0271 1.73% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5527 2.1175 1.5263 2.0911 0.0264 1.73% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3447 1.7127 1.3218 1.6898 0.0229 1.73% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5245 1.5245 1.4987 1.4987 0.0258 1.72% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7120 1.7980 1.6830 1.7690 0.0290 1.72% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005634 汇安行业龙头混合A 2.5799 2.5799 2.5366 2.5366 0.0433 1.71% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022607 汇安行业龙头混合C 2.5596 2.5596 2.5168 2.5168 0.0428 1.70% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7466 1.9656 1.7174 1.9328 0.0292 1.70% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1213 1.2303 1.1024 1.2114 0.0189 1.69% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7296 1.7296 1.7008 1.7008 0.0288 1.69% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2529 1.4069 1.2322 1.3862 0.0207 1.68% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2423 1.2423 1.2218 1.2218 0.0205 1.68% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1283 2.2566 1.1093 2.2186 0.0190 1.68% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0852 1.1354 1.0671 1.1173 0.0181 1.67% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050018 博时行业轮动混合 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1540 1.1780 1.1348 1.1588 0.0192 1.66% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0510 1.0510 1.0336 1.0336 0.0174 1.66% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 563690 红利低波ETF永赢 0.9756 0.9756 0.9595 0.9595 0.0161 1.65% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0277 1.1157 1.0113 1.0993 0.0164 1.62% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0352 1.1232 1.0187 1.1067 0.0165 1.62% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9271 0.9271 0.9124 0.9124 0.0147 1.61% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0026 1.0364 0.9867 1.0205 0.0159 1.61% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0338 1.0678 1.0174 1.0514 0.0164 1.61% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9262 0.9262 0.9115 0.9115 0.0147 1.61% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9447 0.9447 0.9297 0.9297 0.0150 1.61% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005937 工银精选金融地产混合A 1.5866 1.5866 1.5616 1.5616 0.0250 1.60% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005938 工银精选金融地产混合C 1.5214 1.5214 1.4975 1.4975 0.0239 1.60% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0003 1.0341 0.9845 1.0183 0.0158 1.60% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0294 1.0634 1.0132 1.0472 0.0162 1.60% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0753 1.0753 1.0584 1.0584 0.0169 1.60% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0689 1.0689 1.0522 1.0522 0.0167 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.0662 2.0662 2.0339 2.0339 0.0323 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.0564 2.0564 2.0243 2.0243 0.0321 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0031 1.0222 0.9874 1.0065 0.0157 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.0236 2.0236 1.9920 1.9920 0.0316 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9996 1.0187 0.9840 1.0031 0.0156 1.59% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5634 1.8934 1.5391 1.8691 0.0243 1.58% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.5641 1.6841 1.5398 1.6598 0.0243 1.58% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.5606 1.6906 1.5364 1.6664 0.0242 1.58% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5291 1.8591 1.5053 1.8353 0.0238 1.58% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3916 1.3916 1.3708 1.3708 0.0208 1.52% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003401 工银可转债债券 1.7406 1.7406 1.7147 1.7147 0.0259 1.51% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 730002 方正富邦红利精选混合A 1.4283 1.6983 1.4072 1.6772 0.0211 1.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7025 0.7025 0.6921 0.6921 0.0104 1.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007570 方正富邦红利精选混合C 1.4307 1.4307 1.4096 1.4096 0.0211 1.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001792 大成绝对收益策略混合C 0.6439 0.6439 0.6344 0.6344 0.0095 1.50% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026139 汇安均衡优选混合C 1.1689 1.1689 1.1517 1.1517 0.0172 1.49% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010412 汇安均衡优选混合A 1.1661 1.1661 1.1490 1.1490 0.0171 1.49% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013387 长城价值领航混合A 0.7150 0.7150 0.7048 0.7048 0.0102 1.45% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202005 南方成份精选混合A 0.6111 2.0037 0.6024 1.9950 0.0087 1.44% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013388 长城价值领航混合C 0.6990 0.6990 0.6891 0.6891 0.0099 1.44% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006541 南方成份精选混合C 0.5899 1.9525 0.5815 1.9441 0.0084 1.44% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4465 1.4465 1.4258 1.4258 0.0207 1.43% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3548 1.3818 1.3365 1.3635 0.0183 1.37% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3693 1.3963 1.3508 1.3778 0.0185 1.37% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024611 平安上证红利低波动指数E 1.0840 1.0970 1.0708 1.0828 0.0142 1.33% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1369 1.1369 0.0150 1.32% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1565 1.1565 0.0153 1.32% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020456 平安上证红利低波动指数A 1.0551 1.0991 1.0424 1.0854 0.0137 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021372 天弘价值驱动混合A 1.2357 1.2357 1.2197 1.2197 0.0160 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021373 天弘价值驱动混合C 1.2235 1.2235 1.2077 1.2077 0.0158 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024265 天弘价值驱动混合D 1.2357 1.2357 1.2197 1.2197 0.0160 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016246 天弘新价值混合C 1.6196 1.8539 1.5987 1.8330 0.0209 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020457 平安上证红利低波动指数C 1.0455 1.0895 1.0330 1.0760 0.0135 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001484 天弘新价值混合A 1.6432 1.8823 1.6220 1.8611 0.0212 1.31% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004404 平安股息精选沪港深C 1.2490 1.2490 1.2330 1.2330 0.0160 1.30% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.8249 0.8249 0.8143 0.8143 0.0106 1.30% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.8649 0.8649 0.8538 0.8538 0.0111 1.30% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004403 平安股息精选沪港深A 1.3507 1.3507 1.3334 1.3334 0.0173 1.30% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020653 恒生前海兴泰混合A 1.1744 1.1744 1.1595 1.1595 0.0149 1.29% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004357 南方智慧混合 2.5569 2.5569 2.5244 2.5244 0.0325 1.29% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.2777 1.2777 1.2616 1.2616 0.0161 1.28% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.2756 1.2756 1.2595 1.2595 0.0161 1.28% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020654 恒生前海兴泰混合C 1.1577 1.1577 1.1431 1.1431 0.0146 1.28% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4985 1.4985 1.4800 1.4800 0.0185 1.25% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5765 1.5765 1.5570 1.5570 0.0195 1.25% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512530 建信沪深300红利ETF 1.5240 1.5240 1.5060 1.5060 0.0180 1.18% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000264 博时内需增长混合A 0.8560 0.7480 0.8460 0.7390 0.0100 1.18% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020986 汇安景气成长混合C 1.3023 1.3023 1.2873 1.2873 0.0150 1.17% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024270 诺安策略精选股票C 1.7334 1.7334 1.7134 1.7134 0.0200 1.17% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320020 诺安策略精选股票A 1.7433 2.5410 1.7232 2.5117 0.0201 1.17% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020985 汇安景气成长混合A 1.3117 1.3117 1.2965 1.2965 0.0152 1.17% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005662 嘉实金融精选股票A 1.2214 1.2214 1.2076 1.2076 0.0138 1.14% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005663 嘉实金融精选股票C 1.1712 1.1712 1.1580 1.1580 0.0132 1.14% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2186 1.2186 1.2049 1.2049 0.0137 1.14% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2011 1.2011 1.1876 1.1876 0.0135 1.14% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 1.0227 1.0227 1.0114 1.0114 0.0113 1.12% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.0370 1.0370 1.0255 1.0255 0.0115 1.12% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.3042 1.3902 1.2899 1.3759 0.0143 1.11% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9190 0.9190 0.9089 0.9089 0.0101 1.11% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3042 1.3122 1.2899 1.2979 0.0143 1.11% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009265 易方达消费精选股票 0.7167 0.7167 0.7088 0.7088 0.0079 1.11% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.2915 1.3685 1.2774 1.3544 0.0141 1.10% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4560 1.4560 0.0160 1.10% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014703 博时时代领航混合A 1.0521 1.0521 1.0408 1.0408 0.0113 1.09% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011982 博时内需增长混合C 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014704 博时时代领航混合C 1.0172 1.0172 1.0063 1.0063 0.0109 1.08% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015619 宏利红利先锋混合C 0.9410 0.9740 0.9310 0.9640 0.0100 1.07% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515450 南方红利低波50ETF 1.3780 1.8080 1.3632 1.7932 0.0148 1.07% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5190 1.5190 1.5029 1.5029 0.0161 1.07% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022343 长盛中证红利低波动100指数C 0.9985 1.0206 0.9880 1.0101 0.0105 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 563510 易方达中证A500红利低波动ETF 0.9554 0.9554 0.9453 0.9453 0.0101 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024462 南方瑞享混合A 0.9496 0.9496 0.9396 0.9396 0.0100 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 0.9442 0.9442 0.9342 0.9342 0.0100 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 561680 平安中证A500红利低波动ETF 0.9578 0.9578 0.9476 0.9476 0.0102 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006921 南方智诚混合 1.9398 1.9398 1.9194 1.9194 0.0204 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162212 宏利红利先锋混合A 0.9570 1.8050 0.9470 1.7950 0.0100 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0005 1.0237 0.9900 1.0132 0.0105 1.06% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 560570 国联安中证A500红利低波ETF 0.9640 0.9740 0.9539 0.9639 0.0101 1.05% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024463 南方瑞享混合C 0.9435 0.9435 0.9337 0.9337 0.0098 1.05% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159296 华宝中证A500红利低波动ETF 0.9580 0.9580 0.9479 0.9479 0.0101 1.05% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4747 1.4747 1.4594 1.4594 0.0153 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6698 2.2918 1.6526 2.2746 0.0172 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025392 建信红利严选混合发起A 0.9217 0.9237 0.9122 0.9142 0.0095 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024220 汇安中证红利低波动100指数A 0.9563 0.9563 0.9465 0.9465 0.0098 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0139 1.0139 1.0035 1.0035 0.0104 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011221 南方匠心优选股票C 0.7987 0.7987 0.7905 0.7905 0.0082 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017935 国泰海通远见价值混合发起A 1.3089 1.3089 1.2954 1.2954 0.0135 1.04% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011220 南方匠心优选股票A 0.8250 0.8250 0.8166 0.8166 0.0084 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024221 汇安中证红利低波动100指数C 0.9538 0.9538 0.9441 0.9441 0.0097 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017936 国泰海通远见价值混合发起C 1.2913 1.2913 1.2781 1.2781 0.0132 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0166 1.7156 1.0062 1.7052 0.0104 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0169 1.7159 1.0065 1.7055 0.0104 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0003 1.0003 0.9901 0.9901 0.0102 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025393 建信红利严选混合发起C 0.9193 0.9213 0.9099 0.9119 0.0094 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002595 博时工业4.0主题股票 1.4730 1.4730 1.4580 1.4580 0.0150 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 1.0163 1.0163 1.0059 1.0059 0.0104 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0016 1.6756 0.9914 1.6654 0.0102 1.03% 2026-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏