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2014年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160718 嘉实多利分级债券 0.9301 1.0106 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证资源指数 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100039 富国通胀通缩 0.8670 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置 1.0250 1.6050 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519994 长信金利趋势股票 0.5278 1.6867 0.0000 0.0000 0.0051 0.98% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000220 富国医疗保健行业股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6910 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202027 南方高端装备混合 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长 0.4254 1.9342 0.0000 0.0000 0.0034 0.81% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0080 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证指数 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481006 工银红利 0.6887 0.7287 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050024 博时上证自然资源联接 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝兴业资源优选 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257060 国联安商品ETF联接 0.4340 0.4340 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万消费增长 0.8830 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161819 银华资源指数分级 0.9270 0.5600 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121003 国投瑞银核心企业 0.7418 2.2718 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320016 诺安多策略 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华行业成长 0.9442 3.7905 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320012 诺安主题精选 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050011 博时信用债券A/B 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050111 博时信用债券C 1.0030 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080008 长盛战略新兴混合 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121008 国投瑞银成长优选 0.6699 2.0606 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160505 博时主题行业 1.6940 3.5320 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163402 兴全趋势投资 0.9138 5.3871 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163406 兴全合润分级 1.1544 1.1469 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360007 光大优势配置 0.7584 0.7584 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360011 光大动态优选 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160620 鹏华资源分级 0.9160 0.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9120 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070027 嘉实周期优选 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150156 中银互利分级债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 770001 德邦优化配置 1.1388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070021 嘉实主题新动力 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398041 中海量化策略 0.8060 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50 0.6003 2.4503 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450007 国富成长动力 0.8680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050013 博时上证超大盘联接 0.5499 0.5499 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320005 诺安价值增长 0.7051 1.6501 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健 0.6610 2.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040023 华安可转债债券B 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040022 华安可转债债券A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320015 诺安保本 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050006 博时稳定价值债券B 0.9280 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100020 富国天益价值混合A 0.8974 3.9087 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450009 国富中小盘 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期联接 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000065 国富焦点驱动混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160910 大成创新成长混合 0.7100 1.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310368 申万竞争优势 1.1797 1.6497 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势 0.7460 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320018 诺安新动力灵活配置 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350009 天治稳定收益债券 0.9920 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040011 华安核心优选 0.9350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050019 博时转债增强债券A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050119 博时转债增强债券C 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8150 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290011 泰信中小盘 1.0870 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400007 东方策略成长 1.2823 1.2823 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320007 诺安成长混合 0.8280 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020021 国泰上证180金融联接 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202025 南方上证380联接 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安股票 0.8387 2.7222 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000042 财通可持续发展100 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163407 兴全沪深300 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360005 光大红利 2.3644 3.0224 0.0000 0.0000 0.0079 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360009 光大增利C 0.8960 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519678 银河消费驱动 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530010 建信责任联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000080 天治可转债A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000081 天治可转债C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040005 华安宏利 2.4311 3.0511 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360008 光大增利A 0.9020 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 762001 国金通用国鑫发起 0.9471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050106 博时稳定价值债券A 0.9390 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161825 银华中证800分级 0.9550 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡 0.6543 2.9143 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000149 华安双债添利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000150 华安双债添利债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161907 万家中证红利指数 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 399011 中海上证380 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481013 工银消费服务行业 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213010 宝盈中证100增强 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519660 银河增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 582202 东吴增利债券C 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590007 中邮上证380增强 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7544 0.7544 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270009 广发增强债券 1.0410 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100026 富国天合稳健优选 1.0257 2.4432 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233009 大摩多因子策略 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 750001 安信灵活配置混合 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090010 大成中证红利指数 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160127 南方新兴消费分级 1.1130 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481008 工银大盘蓝筹 0.7470 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040190 华安上证龙头联接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400001 东方龙混合 0.6460 2.4075 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460002 华泰柏瑞积极成长 0.8521 0.9021 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530015 建信深证60联接 0.7684 0.7684 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070023 嘉实深证120联接 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160215 国泰价值经典 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217020 招商安达保本 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240016 华宝上证180联接 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300增强 0.9967 1.7892 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080003 长盛积极配置债券 1.0404 1.2134 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180033 银华上证50等权联接 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数强债 1.1202 1.9302 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020010 国泰金牛创新 1.3050 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050021 博时深证200联接 0.6659 0.6659 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160613 鹏华盛世创新 1.3330 1.3630 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160806 长盛同庆 0.8730 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161816 银华中证等权90分级 0.8880 0.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 620006 金元惠理消费主题 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 730002 方正富邦红利精选 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000313 华安沪深300增强C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240014 华宝中证100 0.6502 0.6502 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360013 光大添益债券A 0.9320 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050023 博时天颐债券A 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050123 博时天颐债券C 0.9680 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080005 长盛量化红利 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5577 1.5977 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150054 泰达中证500进取 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420108 天弘债券发起式B 0.9580 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530020 建信转债增强债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 531020 建信转债增强债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000358 大成景祥分级债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040009 华安稳定债券A 0.9316 1.2466 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040010 华安稳定债券B 0.9314 1.2213 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050014 博时创业成长 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0260 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070037 嘉实纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9451 2.9141 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161821 银华中证中票50指数债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163824 中银盛利定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202021 南方小康产业联接 0.6540 0.6740 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 261001 景顺长城稳定债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 261101 景顺长城稳定债券C 0.9850 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290006 泰信蓝筹精选 0.8361 1.2361 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 380005 中银纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 380006 中银纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519661 银河增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000251 工银金融地产股票 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050004 博时精选 1.0803 2.6488 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070015 嘉实多元债券A 1.0340 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090007 大成策略回报 1.0590 1.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163110 申万量化小盘 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310398 申万沪深300 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320009 诺安增利债券B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410008 华富中证100 0.6399 0.6399 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519100 长盛中证100 0.6442 1.2642 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 582001 东吴优信稳健债券A 0.9703 0.9823 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 700004 平安大华保本混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000173 汇添富美丽30股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166301 华商中证500分级 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180028 银华永祥保本 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320008 诺安增利债券A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519030 海富通稳固债券 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 582201 东吴优信稳健债券C 0.9531 0.9651 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151002 银河收益债券 1.0408 2.1608 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166002 中欧新蓝筹 1.0736 1.6536 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180002 银华保本增值 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240018 华宝可转债 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481012 工银深证红利联接 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485111 工银双利债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050002 博时沪深300 0.6247 2.6047 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162102 金鹰中小盘精选 0.8094 2.4054 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162307 海富通中证100 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166007 中欧沪深300增强 0.7585 0.8035 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270007 广发大盘成长 0.6843 0.6843 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320010 诺安中证100 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 399001 中海上证50 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161607 融通巨潮100 0.6830 2.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162107 金鹰中证500指数分级 0.9868 1.0399 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163808 中银中证100 0.6470 0.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410004 华富增强债券A 1.1015 1.4135 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410005 华富增强债券B 1.1035 1.3855 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519671 银河沪深300价值 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519686 交银180治理联接 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090001 大成价值增长 0.6576 3.3176 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160119 南方中证500ETF联接 0.9154 0.9854 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162216 泰达中证500分级 1.0176 1.0736 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163001 长信中证央企100 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164809 工银中证500分级 0.9683 1.0199 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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