基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富消费 工银价值 大成2020 华泰盛世 华夏回报 景顺成长 光大优势 国防分级 长信金利 博价值贰 易基５０ 易方达中小盘
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580009 东吴多策略混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160211 国泰中小盘 1.3060 1.5590 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180030 银华永泰积极债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8126 2.5326 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180029 银华永泰积极债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020026 国泰成长优选 1.4430 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0370 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000143 鹏华双债加利债券 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166905 民生加银添利C 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540004 汇丰晋信2026周期 1.0782 1.6982 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 582001 东吴优信稳健债券A 1.0840 1.0960 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 582201 东吴优信稳健债券C 1.0624 1.0744 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233008 大摩消费领航 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 770001 德邦优化配置 1.2052 1.2052 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000256 上投红利回报 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166904 民生加银添利A 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0880 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长 1.1060 4.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150156 中银互利分级债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7307 0.7807 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150160 融通通福分级债B 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银低估值高增长 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000418 景顺长城成长之星 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000624 华富恒财分级债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000054 鹏华双债增利债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000058 国联安保本混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0330 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000191 富国信用债债券A 1.0330 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000302 国泰淘金互联网债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070037 嘉实纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166902 民生加银平稳增利A 1.0410 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206018 鹏华产业债债券 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519718 交银纯债A 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582003 东吴保本 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 720002 财通多策略稳增债券 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180025 银华信用双利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180026 银华信用双利债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519153 新华纯债添利C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200009 长城稳健增利 1.1490 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519152 新华纯债添利A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580002 东吴双动力混合A 1.3085 1.9285 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213007 宝盈增强债券A/B 1.1896 1.4416 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213917 宝盈增强债券C 1.1612 1.4132 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 740001 长安宏观策略 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000336 农银研究精选 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660013 农银汇理信用添利债券 1.0613 1.0973 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660015 农银汇理行业轮动 1.4055 1.5055 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万盛利精选 0.9647 2.6167 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660003 农银平衡双利 1.1155 1.3055 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置 0.8980 2.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163302 大摩资源优选 1.9309 3.3739 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210011 金鹰元泰信用债C 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240003 华宝宝康债券 1.2333 1.7933 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000007 鹏华国企债债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000104 华宸信用增利债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000141 富国国有企业债C级 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0190 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000338 鹏华双债保利债券 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000355 南方丰元A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000356 南方丰元C 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000377 上投双债增利A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000378 上投双债增利C 1.0290 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000384 富国恒利分级债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000402 工银纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000403 工银纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000466 融通通瑞债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000504 中信建投稳信一年C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000563 南方通利A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000564 南方通利C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000573 天弘通利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000623 华富恒财分级债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000655 鑫元稳利债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000664 国联安通盈灵活配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070038 嘉实纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100068 富国纯债C 1.0400 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160131 南方聚利A 1.0210 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0340 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160810 长盛同丰债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161505 银河通利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161605 融通蓝筹成长 1.0270 2.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161618 融通岁岁添利债券A 1.0240 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161619 融通岁岁添利债券B 1.0240 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162715 广发聚源A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162716 广发聚源C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165509 信诚增强债券 1.0360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166105 信达增利 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202110 南方润元C 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0470 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210010 金鹰元泰信用债A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253060 国联安信心增长债券A 1.0340 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360008 光大增利A 0.9810 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360013 光大添益债券A 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360014 光大添益债券C 0.9970 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420008 天弘债券发起式A 1.0180 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470088 汇添富信用债债券A 1.0430 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470089 汇添富信用债债券C 1.0330 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485019 工银信用纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485119 工银信用纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519720 交银纯债C 1.0490 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550004 信诚三得益债券A 1.0210 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550005 信诚三得益债券B 1.0170 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590009 中邮稳定收益债券A 1.0490 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 750003 安信目标收益债券C 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0560 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000208 建信双债增强债券C 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000287 银华永利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000314 招商瑞丰混合发起式 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000405 信诚月月支付 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020019 国泰双利债券A 1.1350 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020020 国泰双利债券C 1.1230 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020027 国泰信用债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150147 天弘同利分级债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160217 国泰互利分级债券 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161117 易方达永旭添利债券 1.0600 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161820 银华纯债信用债券 1.0700 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163806 中银稳健增利债券 1.1340 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202108 南方润元A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217022 招商产业债券 1.0600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253020 国联安德盛增利债A 1.1030 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253021 国联安德盛增利债B 1.0980 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270009 广发增强债券 1.1090 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270029 广发聚财信用债券A 1.0900 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 750002 安信目标收益债券A 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0604 1.0914 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163811 中银稳健双利债券A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163812 中银稳健双利债券B 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660001 农银行业成长 1.5833 2.1833 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660009 农银增强收益债券A 1.1389 1.1739 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660109 农银增强收益债券C 1.1265 1.1615 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1246 1.7161 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485107 工银信用添利债券A 1.0849 1.3939 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0296 1.0885 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0300 1.1092 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 650001 英大纯债A类 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券 1.0242 1.2703 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1694 1.2115 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217203 招商安泰债券B 1.1516 1.6781 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485007 工银信用添利债券B 1.0802 1.3642 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519186 万家稳健增利债券A 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519187 万家稳健增利债券C 1.0733 1.2533 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519188 万家恒利A 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519189 万家恒利C 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0351 1.0453 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 650002 英大纯债C类 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 150053 泰达中证500稳健 1.0385 1.1785 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163004 长信利鑫分级债券A 1.0051 1.1337 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163006 长信利众分级债券A 1.0008 1.0693 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233005 大摩强收益债券 1.3051 1.3401 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288102 中信稳定双利债券 1.0438 1.6292 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0623 1.2863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0855 1.3095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519985 长信纯债壹号 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163411 兴全保本 1.1595 1.1595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240009 华宝先进成长 1.8369 2.1049 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290007 泰信增强债券A 1.0641 1.1801 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 291007 泰信增强债券C 1.0588 1.1608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420002 天弘永利债券A 1.0449 1.2708 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420102 天弘永利债券B 1.0462 1.2989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519191 万家新利灵活配置混合 1.0140 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000003 中海可转债A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000014 华夏聚利债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000015 华夏纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000016 华夏纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000022 南方中票A 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏