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2014年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000242 景顺长城策略精选 1.1310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长分级 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217001 招商安泰股票 0.3994 3.4134 0.0000 0.0000 0.0044 1.11% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519991 长信双利优选 1.2560 1.5860 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000596 前海开源中证军工指数 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000550 广发新动力股票 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161024 富国中证军工指数分级 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000594 大摩进取优选股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡 1.1463 2.6153 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020010 国泰金牛创新 1.2910 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选 1.9976 3.4406 0.0000 0.0000 0.0186 0.94% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217012 招商行业领先 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410003 华富成长趋势 0.7010 0.9910 0.0000 0.0000 0.0064 0.92% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460005 华泰柏瑞价值增长 1.2063 1.7163 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000609 华商新量化灵活配置混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2320 2.8780 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163412 兴全轻资产 1.7340 1.7340 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410001 华富竞争力优选 0.6828 1.9913 0.0000 0.0000 0.0059 0.87% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240022 华宝兴业资源优选 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 710001 富安达优势成长 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217009 招商核心价值 0.8562 0.9762 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660012 农银消费主题 1.6859 1.7659 0.0000 0.0000 0.0138 0.83% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090012 大成深证成长40联接 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161609 融通动力先锋 1.2400 1.7850 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202027 南方高端装备混合 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长 4.6750 6.4610 0.0000 0.0000 0.0370 0.80% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000124 华宝兴业服务股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070019 嘉实价值优势 1.1550 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310388 申万消费增长 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660005 农银中小盘 1.6094 1.6394 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161910 万家中创指数分级 1.0934 1.1394 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240008 华宝收益增长 4.0194 4.0194 0.0000 0.0000 0.0302 0.76% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略 0.6101 2.3996 0.0000 0.0000 0.0046 0.76% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290008 泰信发展主题 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519110 浦银价值成长 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519983 长信量化先锋 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160215 国泰价值经典 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213008 宝盈资源优选 1.5279 1.8925 0.0000 0.0000 0.0112 0.74% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630015 华商大盘量化精选混合 1.3660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233008 大摩消费领航 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519679 银河主题策略 2.2140 2.2140 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000541 华商创新成长灵活配置 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163805 中银动态策略 1.1524 1.5424 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210008 金鹰策略配置 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217024 招商安盈保本 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257070 国联安优选行业 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481001 工银核心价值 0.3502 3.9405 0.0000 0.0000 0.0025 0.72% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161611 融通内需驱动 0.7080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213002 宝盈泛沿海增长 0.5087 2.0786 0.0000 0.0000 0.0036 0.71% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210002 金鹰红利价值混合A 1.2307 1.6187 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070011 嘉实策略增长 1.1690 1.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519013 海富通风格优势 0.9030 2.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690005 民生内需增长 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162102 金鹰中小盘精选 0.9383 2.5343 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217017 招商上证消费80联接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340008 兴全有机增长 1.5754 1.5754 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6123 2.6262 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519029 华夏平稳增长 1.5720 2.3770 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660003 农银平衡双利 1.1545 1.3445 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000471 富国城镇发展股票 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519113 浦银精致生活 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560006 益民核心增长混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070099 嘉实优质企业 0.9680 1.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164705 汇添富恒生指数分级 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益 0.7008 2.5968 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257060 国联安商品ETF联接 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270025 广发行业领先 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690007 民生景气行业 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先 1.3180 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160626 鹏华信息分级 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240017 华宝新兴产业 1.6373 1.6373 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000529 广发竞争优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161005 富国天惠成长精选 1.5179 3.4159 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0090 3.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165512 信诚新机遇 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166801 浙商聚潮新思维 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519670 银河行业混合A 1.6730 2.1730 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690004 民生稳健成长 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160106 南方高增长 1.4565 3.0935 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210005 金鹰主题优势 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163817 中银转债增强债券B 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070002 嘉实增长 5.4800 6.1010 0.0000 0.0000 0.0310 0.57% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0650 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163816 中银转债增强债券A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 229002 泰达宏利逆向股票 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519672 银河蓝筹精选 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540010 汇丰晋信科技先锋 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630001 华商领先企业 1.5451 1.6501 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000214 广发成长优选混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206001 鹏华行业成长 1.0260 4.1233 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260103 景顺长城动力平衡 0.6453 2.9353 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217013 招商中小盘精选 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240004 华宝动力组合 1.0160 3.5260 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519021 国泰金鼎价值 0.7420 2.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519674 银河创新成长混合A 1.3896 1.3896 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000001 华夏成长混合 1.1390 3.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利 1.6970 4.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020001 国泰金鹰增长 1.1380 4.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161706 招商优质成长 1.0027 2.9130 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210004 金鹰稳健成长 0.9440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典配置 1.1320 3.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700001 平安大华行业先锋 1.1480 1.4280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160211 国泰中小盘 1.3480 1.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 泰达宏利效率优选 1.0061 2.4198 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320005 诺安价值增长 0.7865 1.7315 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519668 银河竞争优势成长 1.0482 2.0830 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161613 融通创业板指数增强 1.6210 1.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162212 泰达宏利红利先锋 1.1980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519976 长信可转债债券C 1.0245 1.1775 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630010 华商价值精选 1.4070 1.4770 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000194 银华信用四季红债券 1.0340 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161022 富国创业板指数分级 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163807 中银行业优选 1.2427 1.5027 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213003 宝盈策略增长 1.0108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519697 交银行业灵活配置 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519977 长信可转债债券A 1.0382 1.2012 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000127 农银行业领先 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110026 易方达创业板联接 1.7154 1.7154 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160808 长盛同瑞200分级 1.0390 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398061 中海消费精选 1.2610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519005 海富通股票混合 0.6280 2.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519099 新华灵活主题 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000007 鹏华国企债债券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000336 农银研究精选 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020026 国泰成长优选 1.4880 1.5100 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050024 博时上证自然资源联接 0.6464 0.6464 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5101 1.6811 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210009 金鹰核心资源 1.0660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233001 大摩基础行业 0.4751 2.0201 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240009 华宝先进成长 1.9272 2.1952 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320014 诺安上证新兴联接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519056 海富通内需热点股票 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630006 华商产业升级 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 720001 财通价值动量 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1040 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070030 嘉实中创400联接 1.4832 1.4832 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121005 国投瑞银创新动力 0.6387 2.3728 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162209 泰达宏利市值优选 0.7695 0.7695 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160615 鹏华沪深300 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233009 大摩多因子策略 1.3350 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350002 天治品质优选 0.8057 3.3307 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519017 大成积极成长 0.9010 2.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519115 浦银红利精选 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530001 建信恒久价值 0.6083 2.6471 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530019 建信社会责任股票 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020015 国泰区位优势 1.3610 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100056 富国低碳环保 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110013 易方达科翔 1.3770 5.5810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150058 长城久兆中小板积极 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217019 招商深证TMT50联接 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290006 泰信蓝筹精选 1.0201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290011 泰信中小盘 1.3750 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519158 新华趋势领航 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519162 新华信用增益债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519163 新华信用增益债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000039 农银低估值高增长 1.1491 1.1491 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益 0.6821 3.3706 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162204 泰达宏利精选 3.0549 4.8599 0.0000 0.0000 0.0131 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320003 诺安股票 0.9342 2.8177 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519066 汇添富蓝筹稳健 1.1730 1.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690003 民生精选 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202007 南方隆元产业主题 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206010 鹏华深证民营联接 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530005 建信优化配置 0.9291 1.4791 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630011 华商主题精选股票 1.8960 1.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080012 长盛电子信息产业 1.4530 1.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163803 中银持续增长混合A 0.6605 2.6947 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400011 东方核心动力 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450004 国富深化价值股票 1.2180 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530016 建信恒稳价值 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110009 易方达价值精选 0.9864 2.3384 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202025 南方上证380联接 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290010 泰信中证200 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000338 鹏华双债保利债券 1.0420 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070006 嘉实服务增值行业 4.1610 4.6510 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0310 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161219 国投瑞银新兴产业 1.0290 1.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310518 申万可转换债券 1.0380 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580007 东吴新创业 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700002 平安大华深证300 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0580 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161606 融通行业景气 0.7850 2.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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