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2014年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000220 富国医疗保健行业股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050013 博时上证超大盘联接 0.6419 0.6419 0.0000 0.0000 0.0112 1.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620006 金元惠理消费主题 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000610 新华阿里一号保本混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050116 博时宏观债券C 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050016 博时宏观债券A/B 1.0430 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519051 海富通一年定开债券 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000061 华夏盛世精选 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620002 金元惠理成长动力 0.8900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180031 银华中小盘股票 1.4880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 399001 中海上证50 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620001 金元惠理宝石动力 0.8889 0.9489 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180033 银华上证50等权联接 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200008 长城品牌优选 0.7483 0.7483 0.0000 0.0000 0.0096 1.30% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519994 长信金利趋势股票 0.6622 2.0126 0.0000 0.0000 0.0083 1.27% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165312 建信央视50 1.0159 1.0446 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217027 招商央视财经50指数 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000073 上投成长动力 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470059 汇添富可转换债券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0119 1.22% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470058 汇添富可转换债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519032 海富通上证非周期联接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620005 金元惠理核心动力 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000241 宝盈核心优势混合C 1.1943 1.4043 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202005 南方成份精选 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213006 宝盈核心优势混合A 1.1962 1.6162 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377240 上投新兴动力 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400018 东方央视财经50指数 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519058 海富通双福分级债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519150 新华优选消费股票 1.2160 1.5760 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163001 长信中证央企100 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 7.8640 11.6440 0.0000 0.0000 0.0860 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163409 兴全绿色投资 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519158 新华趋势领航 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162006 长城久富核心 1.0811 3.5669 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519034 海富通中证内地低碳指数 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 370027 上投智选30 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050009 博时新兴成长混合 0.5710 2.7120 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240014 华宝中证100 0.7266 0.7266 0.0000 0.0000 0.0076 1.06% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业 2.0130 3.9040 0.0000 0.0000 0.0210 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161217 国投瑞银中证指数 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162509 国联安双禧中证100 0.9610 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213010 宝盈中证100增强 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217017 招商上证消费80联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证100 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519001 银华核心价值优选 1.4035 4.7569 0.0000 0.0000 0.0146 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519100 长盛中证100 0.7195 1.3395 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040023 华安可转债债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040180 华安上证180联接 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0088 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202021 南方小康产业联接 0.7562 0.7762 0.0000 0.0000 0.0078 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519686 交银180治理联接 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9830 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200007 长城安心回报 0.7624 2.0263 0.0000 0.0000 0.0078 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320010 诺安中证100 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040190 华安上证龙头联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090013 大成竞争优势 1.2010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 1.1000 2.5440 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610005 信达澳银红利回报 0.7970 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165515 信诚沪深300分级 0.9060 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180010 银华优质增长 1.7487 3.4746 0.0000 0.0000 0.0173 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519060 海富通纯债债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519061 海富通纯债债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50 0.6808 2.5308 0.0000 0.0000 0.0067 0.99% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 375010 摩根中国优势混合A 1.5328 4.6028 0.0000 0.0000 0.0151 0.99% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000042 财通可持续发展100 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000656 前海开源沪深300指数 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162307 海富通中证100 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240019 华宝上证180成长联接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 531020 建信转债增强债券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000312 华安沪深300增强A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000313 华安沪深300增强C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530020 建信转债增强债券A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070027 嘉实周期优选 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160807 长盛沪深300 0.8390 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288002 华夏收入 2.8410 4.2410 0.0000 0.0000 0.0270 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660015 农银汇理行业轮动 1.5417 1.6417 0.0000 0.0000 0.0147 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090007 大成策略回报 1.1630 1.8570 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161024 富国中证军工指数分级 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180013 银华领先策略 1.3326 1.7126 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180 0.5818 2.9218 0.0000 0.0000 0.0055 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000051 华夏沪深300ETF联接 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519124 浦银季季添利定开债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300 0.7181 2.6981 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100053 富国上证综指联接 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110030 易方达沪深300量化增强 1.1863 1.1863 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8710 4.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100 0.7570 2.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162208 泰达宏利首选企业 1.2318 1.5518 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 上投内需动力 1.0685 1.4166 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519123 浦银季季添利定开债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 740101 长安沪深300非周期 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000215 广发趋势优选灵活配置 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070019 嘉实价值优势 1.2040 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0161 2.9851 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200006 长城消费增值 0.8368 2.2768 0.0000 0.0000 0.0076 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000596 前海开源中证军工指数 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110022 易方达消费行业股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163407 兴全沪深300 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 167601 国金沪深300指数分级 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202015 南方沪深300ETF联接 0.8803 1.0403 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270010 广发沪深300 1.1100 1.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481006 工银红利 0.7687 0.8087 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519300 大成沪深300指数 0.7883 2.1983 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660008 农银沪深300 0.7907 0.7907 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110020 易方达沪深300ETF联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160603 鹏华普天收益 0.8930 3.3390 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6847 2.5527 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161207 国投瑞银沪深300 1.0070 0.7500 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华道琼斯88 0.7750 2.5750 0.0000 0.0000 0.0069 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519671 银河沪深300价值 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519983 长信量化先锋 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530003 建信优选成长 0.9819 2.4319 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481009 工银沪深300 0.8986 1.0936 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300 0.9988 3.8588 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213008 宝盈资源优选 1.4278 1.9577 0.0000 0.0000 0.0124 0.88% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160311 华夏蓝筹 0.9270 3.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160615 鹏华沪深300 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020011 国泰沪深300 0.5141 0.7360 0.0000 0.0000 0.0044 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0096 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460007 华泰柏瑞行业领先 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160127 南方新兴消费分级 1.0740 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240022 华宝兴业资源优选 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257040 国联安德盛红利 1.0740 1.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050008 博时第三产业 0.8380 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161213 国投瑞银消费服务指数 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163415 兴全商业模式优选股票 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163808 中银中证100 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166007 中欧沪深300增强 0.8529 0.8979 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310328 申万新动力 0.6699 2.4967 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310398 申万沪深300 0.7996 0.7996 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000471 富国城镇发展股票 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160417 华安沪深300指数分级 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160607 鹏华价值优势 0.8520 2.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590006 中邮中小盘配置 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161816 银华中证等权90分级 0.9880 0.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165309 建信沪深300 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310518 申万可转换债券 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160716 嘉实基本面50 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 0.0055 0.81% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217010 招商大盘蓝筹 1.2420 1.6220 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1370 1.2340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000251 工银金融地产股票 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519714 交银等权 1.1380 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000633 中银聚利分级债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160625 鹏华证券保险分级 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690008 民生中证资源指数 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090010 大成中证红利指数 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160910 大成创新成长混合 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166802 浙商沪深300指数分级 0.9000 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050010 博时特许价值 1.0490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162213 泰达宏利大盘指数 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202011 南方优选价值 1.3130 1.8330 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470009 汇添富民营活力 1.5790 1.8290 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519116 浦银沪深300增强 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000695 大成景益平稳收益混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100026 富国天合稳健优选 1.1481 2.6036 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163821 中银沪深300等权重指数 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活 0.8385 1.4385 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470007 汇添富上证综指 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519027 海富通上证周期联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7773 1.8173 0.0000 0.0000 0.0132 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210003 金鹰行业优势 0.8472 0.8772 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240016 华宝上证180联接 0.9370 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450011 国富研究精选 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000310 安信永利信用A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040035 华安逆向策略股票 1.0850 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163113 申万证券行业指数分级 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 263001 景顺长城上证180联接 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000017 财通可持续混合 1.5250 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长 1.2450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000311 景顺长城沪深300增强 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000577 安信价值精选股票 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070032 嘉实优化红利股票 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 377530 上投行业轮动 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450004 国富深化价值股票 1.2490 1.7190 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530015 建信深证60联接 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590003 中邮核心优势 1.2390 1.4190 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 730002 方正富邦红利精选 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070023 嘉实深证120联接 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160611 鹏华优质治理 0.8390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160805 长盛同智优势 0.8767 2.2459 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161907 万家中证红利指数 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310318 申万菱信沪深300增强 1.0619 1.8544 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377010 上投阿尔法 2.1780 4.0980 0.0000 0.0000 0.0155 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 379010 上投中小盘 1.4020 1.4420 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530018 建信深证100增强 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110021 易方达上证中盘联接 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 150054 泰达中证500进取 1.3849 1.3849 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164105 华富强化债券 1.1370 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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