序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0310 | 3.10% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0250 | 3.10% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0200 | 1.98% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9940 | 0.9940 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0140 | 1.43% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9460 | 1.0960 | 0.9340 | 1.0840 | 0.0120 | 1.28% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.1340 | 1.1710 | 1.1200 | 1.1570 | 0.0140 | 1.25% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.3121 | 3.3521 | 3.2766 | 3.3166 | 0.0355 | 1.08% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0110 | 0.98% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0110 | 0.96% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.4660 | 2.6160 | 2.4430 | 2.5930 | 0.0230 | 0.94% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8695 | 1.2751 | 2.8434 | 1.2490 | 0.0261 | 0.92% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8415 | 1.1854 | 2.8157 | 1.1596 | 0.0258 | 0.92% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.0950 | 1.4880 | 1.0850 | 1.4780 | 0.0100 | 0.92% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1893 | 0.1893 | 0.1876 | 0.1876 | 0.0017 | 0.91% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1893 | 0.1893 | 0.1876 | 0.1876 | 0.0017 | 0.91% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0096 | 0.91% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0553 | 1.0553 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0095 | 0.91% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0096 | 0.90% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160632 | 鹏华酒A | 1.0040 | 1.0430 | 0.9950 | 1.0340 | 0.0090 | 0.90% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.1200 | 1.3240 | 1.1100 | 1.3140 | 0.0100 | 0.90% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.4660 | 2.4660 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0220 | 0.90% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0110 | 0.88% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.7120 | 2.1470 | 1.6970 | 2.1320 | 0.0150 | 0.88% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0094 | 0.87% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0090 | 0.87% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.0832 | 1.0832 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0093 | 0.87% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3047 | 1.3047 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0111 | 0.86% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0087 | 0.86% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0092 | 0.86% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0086 | 0.86% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0700 | 1.1470 | 1.0610 | 1.1380 | 0.0090 | 0.85% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0100 | 0.84% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0090 | 0.84% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0056 | 1.0056 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0083 | 0.83% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0016 | 1.0016 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0082 | 0.83% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001387 | 中融新经济混合A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0080 | 0.81% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0090 | 0.80% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0080 | 0.80% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2660 | 1.3160 | 1.2560 | 1.3060 | 0.0100 | 0.80% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0630 | 1.0930 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0080 | 0.76% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0090 | 0.75% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0070 | 0.74% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0080 | 0.73% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9303 | 1.5516 | 0.9236 | 1.5449 | 0.0067 | 0.73% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001388 | 中融新经济混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0070 | 0.71% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0090 | 0.70% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0068 | 0.70% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 180013 | 银华领先策略 | 1.4523 | 2.5383 | 1.4426 | 2.5286 | 0.0097 | 0.67% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0100 | 0.67% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0080 | 0.65% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002107 | 广发安富回报混合A | 0.9500 | 0.9500 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0060 | 0.64% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0060 | 0.62% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0067 | 0.61% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.0988 | 1.0988 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0066 | 0.60% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.3410 | 1.5060 | 1.3330 | 1.4980 | 0.0080 | 0.60% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1514 | 0.1514 | 0.0009 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0062 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.7080 | 2.2530 | 1.6980 | 2.2430 | 0.0100 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0050 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1958 | 1.1958 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0070 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.0250 | 1.6050 | 1.0190 | 1.5990 | 0.0060 | 0.59% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0063 | 0.58% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1134 | 1.2734 | 1.1070 | 1.2670 | 0.0064 | 0.58% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0070 | 0.58% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9010 | 1.9960 | 1.8900 | 1.9850 | 0.0110 | 0.58% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0470 | 1.0770 | 1.0410 | 1.0710 | 0.0060 | 0.58% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0062 | 0.57% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0650 | 0.7240 | 1.0590 | 0.7180 | 0.0060 | 0.57% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.4040 | 1.5690 | 1.3960 | 1.5610 | 0.0080 | 0.57% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000884 | 民生加银优选 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0060 | 0.56% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1564 | 1.1564 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0064 | 0.56% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0064 | 0.56% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.6140 | 1.6140 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0090 | 0.56% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0080 | 0.56% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0060 | 0.55% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0040 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8679 | 0.9579 | 0.8632 | 0.9532 | 0.0047 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1552 | 0.7255 | 1.1490 | 0.7193 | 0.0062 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.0327 | 6.7909 | 2.0218 | 6.7800 | 0.0109 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.5010 | 1.7710 | 1.4930 | 1.7630 | 0.0080 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0050 | 0.54% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002108 | 广发安富回报混合C | 0.9490 | 0.9490 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0050 | 0.53% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0053 | 0.53% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9410 | 0.6000 | 0.9360 | 0.5950 | 0.0050 | 0.53% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0040 | 0.53% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0060 | 0.52% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0489 | 0.6545 | 1.0435 | 0.6491 | 0.0054 | 0.52% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.0042 | 1.0042 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0051 | 0.51% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.0034 | 1.0034 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0051 | 0.51% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9780 | 1.0090 | 0.9730 | 1.0040 | 0.0050 | 0.51% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0070 | 0.51% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000004 | 中海可转债C | 0.8100 | 1.0200 | 0.8060 | 1.0160 | 0.0040 | 0.50% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.0060 | 0.5960 | 1.0010 | 0.5910 | 0.0050 | 0.50% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0055 | 0.49% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0057 | 0.48% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2018 | 1.2018 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0057 | 0.48% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.48% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0600 | 1.7858 | 1.0549 | 1.7807 | 0.0051 | 0.48% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0050 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0050 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0030 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.3760 | 2.9560 | 2.3650 | 2.9450 | 0.0110 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0446 | 1.0446 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0049 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0050 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0710 | 1.4910 | 1.0660 | 1.4860 | 0.0050 | 0.47% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0050 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0050 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0050 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0047 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0060 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 673100 | 西部利得久安回报混合 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0047 | 0.46% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0060 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0047 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0047 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3290 | 1.3290 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0060 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0030 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.1220 | 1.2560 | 1.1170 | 1.2510 | 0.0050 | 0.45% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7957 | 3.3657 | 0.7922 | 3.3622 | 0.0035 | 0.44% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9180 | 0.9380 | 0.9140 | 0.9340 | 0.0040 | 0.44% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3710 | 1.3810 | 1.3650 | 1.3750 | 0.0060 | 0.44% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.3770 | 1.4000 | 1.3710 | 1.3940 | 0.0060 | 0.44% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.2620 | 2.2620 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0100 | 0.44% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 217012 | 招商行业领先 | 1.1610 | 1.4610 | 1.1560 | 1.4560 | 0.0050 | 0.43% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0060 | 0.42% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4330 | 5.3530 | 3.4188 | 5.3388 | 0.0142 | 0.42% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.9600 | 3.3480 | 1.9520 | 3.3400 | 0.0080 | 0.41% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0030 | 0.41% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0030 | 0.41% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0046 | 0.41% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001670 | 长城新策略混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0040 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0040 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0041 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6988 | 0.6988 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0028 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2510 | 2.2510 | 0.0090 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0929 | 1.0929 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0044 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 690005 | 民生内需增长 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0060 | 0.40% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.0791 | 1.0791 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0042 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0042 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1557 | 0.1557 | 0.0006 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1557 | 0.1557 | 0.0006 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0030 | 0.39% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2377 | 0.2638 | 0.2368 | 0.2629 | 0.0009 | 0.38% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0040 | 0.38% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.38% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0040 | 0.38% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0040 | 0.38% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000003 | 中海可转债A | 0.8050 | 1.0150 | 0.8020 | 1.0120 | 0.0030 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0090 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001671 | 长城新策略混合C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0040 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0050 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6390 | 1.8390 | 1.6330 | 1.8330 | 0.0060 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.0740 | 1.3440 | 1.0700 | 1.3400 | 0.0040 | 0.37% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.1210 | 1.1210 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0040 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0038 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0039 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9454 | 1.0225 | 0.9420 | 1.0191 | 0.0034 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8320 | 0.9170 | 0.8290 | 0.9140 | 0.0030 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0030 | 0.36% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0030 | 0.35% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0040 | 0.35% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0030 | 0.35% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1600 | 1.2020 | 1.1560 | 1.1980 | 0.0040 | 0.35% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.0510 | 2.5700 | 2.0440 | 2.5630 | 0.0070 | 0.34% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0035 | 0.33% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0030 | 0.33% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0024 | 0.33% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0035 | 0.33% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0060 | 0.32% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001068 | 华融新锐 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0030 | 0.32% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7274 | 0.7274 | 0.0023 | 0.32% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0040 | 0.32% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0833 | 0.7004 | 1.0798 | 0.6969 | 0.0035 | 0.32% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.6400 | 1.6720 | 1.6350 | 1.6670 | 0.0050 | 0.31% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0050 | 0.31% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.9890 | 1.9890 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0060 | 0.30% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0032 | 0.30% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0005 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0030 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.0520 | 1.0560 | 1.0490 | 1.0530 | 0.0030 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.3870 | 2.4320 | 2.3800 | 2.4250 | 0.0070 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0030 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.1096 | 3.0626 | 2.1035 | 3.0565 | 0.0061 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 360012 | 光大中小盘 | 1.7908 | 1.8208 | 1.7857 | 1.8157 | 0.0051 | 0.29% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.0640 | 1.0680 | 1.0610 | 1.0650 | 0.0030 | 0.28% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0030 | 0.28% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0800 | 1.9980 | 1.0770 | 1.9950 | 0.0030 | 0.28% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000080 | 天治可转债A | 1.1020 | 1.1020 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0030 | 0.27% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0030 | 0.26% | 2017-04-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |