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2025年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025387 万家智胜量化选股股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025404 苏新睿见量化选股股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025656 国金智远量化选股混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025512 广发信息产业股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025665 中金北证50指数增强发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025294 平安恒生指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025376 安信创业板指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025457 申万菱信中证A500红利低波动指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025555 国富恒泽90天持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025405 苏新睿见量化选股股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025386 万家智胜量化选股股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019438 华商科创创业精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025085 兴华安聚纯债D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024672 永赢价值回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025475 招商中证A50ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025377 安信创业板指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025293 平安恒生指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019437 华商科创创业精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023678 百嘉百达利率债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023576 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025511 广发信息产业股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025474 招商中证A50ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025284 大成元享臻利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025824 易方达产业优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025908 华夏睿磐泰盛混合C 1.4443 1.4443 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025295 平安恒生指数增强E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025554 国富恒泽90天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024673 永赢价值回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025825 易方达产业优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025942 广发新动力混合C 2.0128 2.0128 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023677 百嘉百达利率债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025657 国金智远量化选股混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025664 中金北证50指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 1.6837 1.6460 1.6460 0.0377 2.24% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6841 1.6841 1.6464 1.6464 0.0377 2.24% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7106 1.7106 1.6723 1.6723 0.0383 2.24% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515290 天弘中证银行ETF 1.5043 1.5043 1.4738 1.4738 0.0305 2.03% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515020 华夏中证银行ETF 1.7798 1.7798 1.7438 1.7438 0.0360 2.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512820 汇添富中证银行ETF 1.4720 1.6680 1.4422 1.6382 0.0298 2.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512800 华宝中证银行ETF 0.8391 1.6782 0.8222 1.6444 0.0169 2.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159887 富国中证800银行ETF 1.3649 1.3649 1.3374 1.3374 0.0275 2.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512700 南方中证银行ETF 1.6954 1.8624 1.6613 1.8283 0.0341 2.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516210 华安中证银行ETF 1.4270 1.4270 1.3984 1.3984 0.0286 2.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516310 易方达中证银行ETF 1.3836 1.3836 1.3561 1.3561 0.0275 1.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512730 鹏华中证银行ETF 1.7185 1.7185 1.6843 1.6843 0.0342 1.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3749 1.3749 1.3484 1.3484 0.0265 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021129 东财银行E 1.3578 1.3578 1.3316 1.3316 0.0262 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7859 1.7859 1.7514 1.7514 0.0345 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8269 1.8269 1.7916 1.7916 0.0353 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011971 东财银行A 1.3634 1.3634 1.3371 1.3371 0.0263 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4155 1.5429 1.3882 1.5156 0.0273 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011972 东财银行C 1.3390 1.3390 1.3131 1.3131 0.0259 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8150 1.8150 1.7800 1.7800 0.0350 1.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9654 0.9654 0.9468 0.9468 0.0186 1.96% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8683 2.1026 1.8323 2.0621 0.0360 1.96% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8540 1.8540 1.8183 1.8183 0.0357 1.96% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5071 1.5071 1.4782 1.4782 0.0289 1.96% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014028 招商中证银行指数C 1.7115 1.7115 1.6788 1.6788 0.0327 1.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161723 招商中证银行指数A 1.7181 1.8458 1.6852 1.8129 0.0329 1.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8300 1.9160 1.7950 1.8810 0.0350 1.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016343 招商中证银行指数E 1.7019 1.7019 1.6693 1.6693 0.0326 1.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4983 1.4983 1.4696 1.4696 0.0287 1.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6617 1.8197 1.6596 1.7876 0.0321 1.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6674 2.2322 1.6359 2.2007 0.0315 1.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6856 1.8436 1.6831 1.8111 0.0325 1.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6253 1.7833 1.6240 1.7520 0.0313 1.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6862 1.8442 1.6837 1.8117 0.0325 1.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6440 1.6440 1.6131 1.6131 0.0309 1.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6701 1.7863 1.6387 1.7549 0.0314 1.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6394 1.6394 1.6085 1.6085 0.0309 1.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6464 1.6464 1.6156 1.6156 0.0308 1.91% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6464 1.6464 1.6157 1.6157 0.0307 1.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3320 1.3320 1.3072 1.3072 0.0248 1.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6757 1.6757 1.6444 1.6444 0.0313 1.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3415 1.4955 1.3165 1.4705 0.0250 1.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005844 东方人工智能主题混合A 1.4800 1.4800 1.4547 1.4547 0.0253 1.74% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017811 东方人工智能主题混合C 1.4651 1.4651 1.4401 1.4401 0.0250 1.74% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5327 1.5327 1.5067 1.5067 0.0260 1.70% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4368 1.4638 1.4136 1.4406 0.0232 1.64% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4491 1.4761 1.4258 1.4528 0.0233 1.63% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014040 民生加银金融优选混合A 0.9794 0.9794 0.9639 0.9639 0.0155 1.61% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014041 民生加银金融优选混合C 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510650 上证金融地产发起式ETF 3.0246 3.0246 2.9798 2.9798 0.0448 1.48% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 1.1004 3.6254 1.0844 3.6094 0.0160 1.48% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510230 国泰上证180金融ETF 1.3912 2.3743 1.3715 2.3463 0.0197 1.42% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.5296 1.7598 1.5090 1.7392 0.0206 1.37% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.5186 2.7625 1.4982 2.7421 0.0204 1.36% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014994 国泰金融ETF联接C 1.5360 1.5360 1.5154 1.5154 0.0206 1.36% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020021 国泰金融ETF联接A 1.5530 2.0830 1.5321 2.0621 0.0209 1.36% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002849 金信智能中国2025混合A 2.3165 2.5808 2.2861 2.5504 0.0304 1.33% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020435 金信智能中国2025混合C 2.2748 2.2748 2.2450 2.2450 0.0298 1.33% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013841 银华集成电路混合C 1.4373 1.4373 1.4196 1.4196 0.0177 1.25% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 588710 科半导体 1.4538 1.4538 1.4358 1.4358 0.0180 1.24% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013840 银华集成电路混合A 1.4486 1.4486 1.4308 1.4308 0.0178 1.24% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1433 1.1433 1.1294 1.1294 0.0139 1.22% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4115 1.4115 1.3943 1.3943 0.0172 1.22% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.1793 1.1793 1.1660 1.1660 0.0133 1.14% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1796 1.1796 1.1664 1.1664 0.0132 1.13% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2608 1.2608 1.2468 1.2468 0.0140 1.12% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2602 1.2602 1.2463 1.2463 0.0139 1.12% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006877 天治量化核心精选混合A 0.4887 0.7565 0.4834 0.7512 0.0053 1.10% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007084 天治转型升级混合 0.8125 0.8125 0.8037 0.8037 0.0088 1.09% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006878 天治量化核心精选混合C 0.4924 0.7674 0.4871 0.7621 0.0053 1.09% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.2166 2.4332 1.2036 2.4072 0.0130 1.07% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162214 宏利领先中小盘混合 1.2380 1.2380 1.2250 1.2250 0.0130 1.06% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159933 国投瑞银金融地产ETF 3.0907 3.0907 3.0582 3.0582 0.0325 1.06% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8990 3.8050 2.8690 3.7750 0.0300 1.05% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2482 1.2602 1.2352 1.2472 0.0130 1.05% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320020 诺安策略精选股票A 1.8518 2.6992 1.8326 2.6712 0.0192 1.05% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015585 国泰优势行业混合C 2.4349 2.4349 2.4097 2.4097 0.0252 1.05% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024270 诺安策略精选股票C 1.8464 1.8464 1.8272 1.8272 0.0192 1.05% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.2491 1.3221 1.2362 1.3092 0.0129 1.04% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005819 国泰优势行业混合A 2.4856 2.4856 2.4599 2.4599 0.0257 1.04% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 563690 红利低波ETF永赢 1.0666 1.0666 1.0557 1.0557 0.0109 1.03% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1890 1.2251 1.1767 1.2128 0.0123 1.03% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159525 富国中证红利低波动ETF 1.1366 1.1366 1.1249 1.1249 0.0117 1.03% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0238 1.0238 1.0135 1.0135 0.0103 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.7203 1.8053 1.7030 1.7880 0.0173 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0226 1.0226 1.0123 1.0123 0.0103 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6882 1.9732 1.6712 1.9562 0.0170 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.7226 1.7976 1.7052 1.7802 0.0174 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.7221 2.0071 1.7047 1.9897 0.0174 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8640 2.8640 2.8350 2.8350 0.0290 1.02% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560890 新华中证红利低波动ETF 1.2583 1.2583 1.2456 1.2456 0.0127 1.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.1245 1.1355 1.1133 1.1243 0.0112 1.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510030 华宝上证180价值ETF 1.0990 3.0100 1.0880 2.9800 0.0110 1.01% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161211 国投沪深300金融地产联接 2.4197 2.4197 2.3957 2.3957 0.0240 1.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0845 1.1131 1.0738 1.1024 0.0107 1.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0858 1.1144 1.0752 1.1038 0.0106 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.1275 1.1385 1.1164 1.1274 0.0111 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.2230 2.2230 2.2013 2.2013 0.0217 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 1.0058 1.0058 0.9959 0.9959 0.0099 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 1.0055 1.0055 0.9956 0.9956 0.0099 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1653 1.1653 1.1539 1.1539 0.0114 0.99% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.1007 1.1007 1.0900 1.0900 0.0107 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1904 2.1904 2.1691 2.1691 0.0213 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022607 汇安行业龙头混合C 2.5567 2.5567 2.5319 2.5319 0.0248 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 167301 方正富邦中证保险A 1.1390 1.9000 1.1280 1.8820 0.0110 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1608 1.1608 1.1495 1.1495 0.0113 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0985 1.0985 1.0878 1.0878 0.0107 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.2289 2.2289 2.2072 2.2072 0.0217 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005634 汇安行业龙头混合A 2.5680 2.5680 2.5431 2.5431 0.0249 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018099 方正富邦中证保险C 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9210 2.9210 2.8930 2.8930 0.0280 0.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159582 博时中证半导体产业ETF 2.1170 2.1170 2.0966 2.0966 0.0204 0.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 561980 招商中证半导体产业ETF 1.9264 1.9264 1.9079 1.9079 0.0185 0.97% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159931 汇添富中证金融地产ETF 2.0091 2.0091 1.9902 1.9902 0.0189 0.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7835 0.7835 0.7761 0.7761 0.0074 0.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7221 0.7221 0.7153 0.7153 0.0068 0.95% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.5357 2.5357 2.5119 2.5119 0.0238 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1807 1.1807 1.1697 1.1697 0.0110 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020985 汇安景气成长混合A 1.3260 1.3260 1.3137 1.3137 0.0123 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1530 1.1530 0.0108 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.5528 6.5528 6.4920 6.4920 0.0608 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3462 2.0982 1.3336 2.0856 0.0126 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.3238 1.3238 1.3115 1.3115 0.0123 0.94% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.0959 1.0959 0.0102 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3921 1.3921 1.3793 1.3793 0.0128 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020986 汇安景气成长混合C 1.3210 1.3210 1.3088 1.3088 0.0122 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010412 汇安均衡优选混合A 1.1667 1.1667 1.1560 1.1560 0.0107 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 1.1335 1.1335 1.1230 1.1230 0.0105 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.9240 2.9540 2.8970 2.9270 0.0270 0.93% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3854 2.3854 2.3636 2.3636 0.0218 0.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.6076 1.6076 1.5929 1.5929 0.0147 0.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.2980 1.2980 1.2861 1.2861 0.0119 0.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.5333 1.5333 1.5193 1.5193 0.0140 0.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3383 2.3383 2.3170 2.3170 0.0213 0.92% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6809 2.3029 1.6657 2.2877 0.0152 0.91% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.0355 2.0355 2.0173 2.0173 0.0182 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007570 方正富邦红利精选混合C 1.5409 1.5409 1.5272 1.5272 0.0137 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.0453 2.0453 2.0271 2.0271 0.0182 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5352 1.8052 1.5215 1.7915 0.0137 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020187 上银国企红利混合发起式C 1.1041 1.1041 1.0943 1.0943 0.0098 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.6112 1.6112 1.5969 1.5969 0.0143 0.90% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020186 上银国企红利混合发起式A 1.1150 1.1150 1.1052 1.1052 0.0098 0.89% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4603 1.4603 1.4474 1.4474 0.0129 0.89% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.5069 1.5069 1.4937 1.4937 0.0132 0.88% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.1966 1.1966 1.1862 1.1862 0.0104 0.88% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.5055 1.5055 1.4923 1.4923 0.0132 0.88% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.3109 1.3109 1.2996 1.2996 0.0113 0.87% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000251 工银金融地产混合A 2.8970 3.9410 2.8720 3.9160 0.0250 0.87% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.1996 1.1996 1.1892 1.1892 0.0104 0.87% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010696 工银金融地产混合C 2.7820 2.7820 2.7580 2.7580 0.0240 0.87% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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