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2026年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004211 金鹰周期优选混合A 0.7234 0.7234 0.6580 0.6580 0.0654 9.94% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019748 金鹰周期优选混合C 0.7115 0.7115 0.6472 0.6472 0.0643 9.94% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400032 东方主题精选混合 1.0247 1.0247 0.9411 0.9411 0.0836 8.88% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002174 东方互联网嘉混合 1.2085 1.2085 1.1100 1.1100 0.0985 8.87% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001614 东方区域发展混合 1.3064 1.3064 1.2015 1.2015 0.1049 8.73% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013490 同泰金融精选股票A 1.0817 1.0817 0.9996 0.9996 0.0821 8.21% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013491 同泰金融精选股票C 1.0621 1.0621 0.9815 0.9815 0.0806 8.21% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.4570 3.4570 3.2030 3.2030 0.2540 7.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.1280 3.1280 2.8990 2.8990 0.2290 7.90% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2859 1.2859 1.1950 1.1950 0.0909 7.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2734 1.2734 1.1835 1.1835 0.0899 7.60% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1599 1.4419 1.0788 1.3608 0.0811 7.52% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1947 1.4797 1.1111 1.3961 0.0836 7.52% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2291 1.2291 1.1384 1.1384 0.0907 7.38% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016043 东财证券30A 1.2575 1.2575 1.1725 1.1725 0.0850 7.25% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026020 东财证券30E 1.2545 1.2545 1.1697 1.1697 0.0848 7.25% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016044 东财证券30C 1.2398 1.2398 1.1561 1.1561 0.0837 7.24% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1284 1.1284 1.0526 1.0526 0.0758 7.20% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1175 1.1175 1.0424 1.0424 0.0751 7.20% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0761 1.0761 1.0046 1.0046 0.0715 7.12% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0926 1.0926 1.0200 1.0200 0.0726 7.12% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159692 证券ETF东财 1.2631 1.2631 1.1732 1.1732 0.0899 7.12% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2355 1.2355 1.1535 1.1535 0.0820 7.11% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2517 1.2517 1.1686 1.1686 0.0831 7.11% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0875 1.0875 1.0153 1.0153 0.0722 7.11% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0298 1.0298 0.9567 0.9567 0.0731 7.10% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2801 1.2801 1.1954 1.1954 0.0847 7.09% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2136 1.2136 1.1333 1.1333 0.0803 7.09% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006098 华宝券商ETF联接A 1.5762 1.5762 1.4720 1.4720 0.1042 7.08% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007531 华宝券商ETF联接C 1.5330 1.5330 1.4317 1.4317 0.1013 7.08% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1691 1.1691 1.0918 1.0918 0.0773 7.08% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 0.8750 1.2191 0.8213 0.0863 7.08% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2134 1.2134 1.1332 1.1332 0.0802 7.08% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0610 1.0610 0.9910 0.9910 0.0700 7.06% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2007 1.2007 1.1217 1.1217 0.0790 7.04% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2080 1.2080 1.1286 1.1286 0.0794 7.04% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1109 1.1109 0.0782 7.04% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012606 东财证券保险C 1.1417 1.1417 1.0667 1.0667 0.0750 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2677 1.2677 1.1844 1.1844 0.0833 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1944 0.7555 1.1159 0.7285 0.0785 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2275 1.2275 1.1469 1.1469 0.0806 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2443 1.2443 1.1626 1.1626 0.0817 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2363 1.2363 1.1551 1.1551 0.0812 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2458 1.2458 1.1640 1.1640 0.0818 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012605 东财证券保险A 1.1644 1.1644 1.0879 1.0879 0.0765 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9408 0.9408 0.8790 0.8790 0.0618 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1099 0.6463 1.0370 0.6181 0.0729 7.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0699 1.0699 0.9997 0.9997 0.0702 7.02% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021844 东财证券保险E 1.1457 1.1457 1.0705 1.0705 0.0752 7.02% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3879 0.9607 1.2969 0.8977 0.0910 7.02% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018686 博时证券公司ETF联接C 1.3751 1.3751 1.2850 1.2850 0.0901 7.01% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1218 1.1218 1.0484 1.0484 0.0734 7.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1709 1.1709 1.0943 1.0943 0.0766 7.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1654 1.1654 1.0892 1.0892 0.0762 7.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1177 1.1177 1.0446 1.0446 0.0731 7.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 0.6420 1.0010 0.6180 0.0700 6.99% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.8842 0.8842 0.0617 6.98% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1571 1.1571 1.0816 1.0816 0.0755 6.98% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1673 0.7861 1.0911 0.7348 0.0762 6.98% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1374 1.1374 1.0633 1.0633 0.0741 6.97% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.8463 0.8463 0.0590 6.97% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1489 1.1489 1.0740 1.0740 0.0749 6.97% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9588 1.9977 0.8963 1.9352 0.0625 6.97% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.8477 0.8477 0.0590 6.96% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2956 1.2956 1.2056 1.2056 0.0900 6.95% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1274 1.1274 1.0491 1.0491 0.0783 6.95% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0217 1.0217 0.9508 0.9508 0.0709 6.94% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1334 1.1334 1.0547 1.0547 0.0787 6.94% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1145 1.1145 1.0372 1.0372 0.0773 6.94% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9536 0.9536 0.8875 0.8875 0.0661 6.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4019 1.4019 1.3047 1.3047 0.0972 6.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.7480 6.7780 6.3110 6.3410 0.4370 6.92% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.6760 6.7060 6.2440 6.2740 0.4320 6.92% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512000 华宝券商ETF 0.5388 1.0776 0.5015 1.0030 0.0373 6.92% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0338 1.0338 0.9624 0.9624 0.0714 6.91% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2094 1.2094 1.1259 1.1259 0.0835 6.90% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0720 1.0720 0.9981 0.9981 0.0739 6.89% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0937 1.0937 1.0185 1.0185 0.0752 6.88% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159260 博时证券公司ETF 0.8889 0.8889 0.8277 0.8277 0.0612 6.88% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0774 1.0774 1.0033 1.0033 0.0741 6.88% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8976 1.1126 0.8359 1.0361 0.0617 6.87% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9194 0.9194 0.8604 0.8604 0.0590 6.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.9180 0.9180 0.8591 0.8591 0.0589 6.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1.0173 1.0173 0.9476 0.9476 0.0697 6.85% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001553 天弘中证证券保险C 1.0425 1.0425 0.9759 0.9759 0.0666 6.82% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001552 天弘中证证券保险A 1.0675 1.0675 0.9993 0.9993 0.0682 6.82% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8585 1.9067 0.8041 1.8764 0.0544 6.77% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0156 1.0156 0.9514 0.9514 0.0642 6.75% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2802 1.2802 1.1992 1.1992 0.0810 6.75% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.8841 0.8841 0.0595 6.73% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.8824 0.8824 0.0593 6.72% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.8617 0.8617 0.0578 6.71% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9071 0.9071 0.8501 0.8501 0.0570 6.71% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014686 招商核心装备混合A 1.1184 1.1184 1.0481 1.0481 0.0703 6.71% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014687 招商核心装备混合C 1.0839 1.0839 1.0158 1.0158 0.0681 6.70% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0802 1.0802 1.0125 1.0125 0.0677 6.69% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0878 1.0878 1.0196 1.0196 0.0682 6.69% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2934 1.2934 1.2077 1.2077 0.0857 6.63% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7615 0.7615 0.7110 0.7110 0.0505 6.63% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8078 2.4234 0.7543 2.2629 0.0535 6.62% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.8231 0.8231 0.7720 0.7720 0.0511 6.62% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.8207 0.8207 0.7698 0.7698 0.0509 6.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.7387 0.7387 0.6899 0.6899 0.0488 6.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.6835 1.3670 0.6383 1.2766 0.0452 6.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1324 1.1324 1.0575 1.0575 0.0749 6.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.7274 0.7274 0.6793 0.6793 0.0481 6.61% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.7591 0.7591 0.7092 0.7092 0.0499 6.57% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010008 国联成长优选混合A 1.5488 1.5488 1.4533 1.4533 0.0955 6.57% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010009 国联成长优选混合C 1.4929 1.4929 1.4010 1.4010 0.0919 6.56% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516860 博时金融科技ETF 1.1713 1.1713 1.0949 1.0949 0.0764 6.52% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563570 兴业中证金融科技ETF 0.8041 0.8041 0.7521 0.7521 0.0520 6.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.4473 1.4473 1.3627 1.3627 0.0846 6.21% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.4417 1.4417 1.3575 1.3575 0.0842 6.20% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002030 中信保诚新选混合B 2.1287 2.1287 2.0055 2.0055 0.1232 6.14% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001402 中信保诚新选混合A 2.1689 2.1689 2.0435 2.0435 0.1254 6.14% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5331 1.5331 1.4455 1.4455 0.0876 6.06% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004942 格林伯元灵活配置A 0.8867 0.8867 0.8360 0.8360 0.0507 6.06% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5257 1.5257 1.4385 1.4385 0.0872 6.06% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004943 格林伯元灵活配置C 0.8749 0.8749 0.8249 0.8249 0.0500 6.06% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510200 汇安上证证券ETF 1.2160 1.2160 1.1424 1.1424 0.0736 6.05% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020276 银河新材料股票发起式A 1.9552 1.9552 1.8438 1.8438 0.1114 6.04% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020277 银河新材料股票发起式C 1.9389 1.9389 1.8286 1.8286 0.1103 6.03% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020064 西部利得科技创新混合A 2.0267 2.0267 1.9120 1.9120 0.1147 6.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020065 西部利得科技创新混合C 2.0063 2.0063 1.8928 1.8928 0.1135 6.00% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9097 0.9097 0.0543 5.97% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9025 0.9025 0.0538 5.96% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0724 1.0724 1.0121 1.0121 0.0603 5.96% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0797 1.0797 1.0191 1.0191 0.0606 5.95% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.7513 1.7513 1.6533 1.6533 0.0980 5.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019589 东财化工A 1.4906 1.4906 1.4072 1.4072 0.0834 5.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.7583 1.7583 1.6599 1.6599 0.0984 5.93% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019590 东财化工C 1.4765 1.4765 1.3940 1.3940 0.0825 5.92% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.0677 2.0677 1.9525 1.9525 0.1152 5.90% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9967 0.9967 0.9412 0.9412 0.0555 5.90% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9291 0.9291 0.0548 5.90% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.4786 1.4786 1.3963 1.3963 0.0823 5.89% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3517 1.3517 1.2765 1.2765 0.0752 5.89% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026079 中航卓越领航混合发起C 1.3475 1.3475 1.2726 1.2726 0.0749 5.89% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.0521 2.0521 1.9379 1.9379 0.1142 5.89% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2610 2.2610 2.1356 2.1356 0.1254 5.87% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8708 0.8708 0.8225 0.8225 0.0483 5.87% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1697 1.1697 1.1012 1.1012 0.0685 5.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8794 0.8794 0.8307 0.8307 0.0487 5.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1888 2.1888 2.0676 2.0676 0.1212 5.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.2027 1.2027 1.1322 1.1322 0.0705 5.86% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9717 0.9717 0.9149 0.9149 0.0568 5.85% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8924 0.8924 0.8403 0.8403 0.0521 5.84% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9911 0.9911 0.9333 0.9333 0.0578 5.83% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516020 华宝化工ETF 0.9523 0.9523 0.8968 0.8968 0.0555 5.83% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002252 融通成长30灵活配置混合A 4.1370 4.3570 3.9100 4.1300 0.2270 5.81% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0400 4.2600 3.8190 4.0390 0.2210 5.79% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011755 广发竞争优势混合C 3.3711 3.3711 3.1875 3.1875 0.1836 5.76% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000529 广发竞争优势混合A 3.4418 3.4418 3.2542 3.2542 0.1876 5.76% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016873 广发远见智选混合A 2.4909 2.4909 2.3553 2.3553 0.1356 5.76% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016874 广发远见智选混合C 2.4474 2.4474 2.3143 2.3143 0.1331 5.75% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008116 银华沪深股通精选混合A 1.5195 1.5195 1.4370 1.4370 0.0825 5.74% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020124 银华沪深股通精选混合C 1.5052 1.5052 1.4235 1.4235 0.0817 5.74% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.9126 1.9126 1.8094 1.8094 0.1032 5.70% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.9012 1.9012 1.7986 1.7986 0.1026 5.70% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.9810 0.9810 0.9252 0.9252 0.0558 5.69% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0207 1.0207 0.9627 0.9627 0.0580 5.68% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.9675 0.9675 0.9127 0.9127 0.0548 5.66% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.8788 1.8788 1.7724 1.7724 0.1064 5.66% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019875 广发稀有金属ETF联接C 2.2675 2.2675 2.1474 2.1474 0.1201 5.59% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009317 金信核心竞争力混合A 1.6014 2.9972 1.5166 2.9124 0.0848 5.59% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020433 金信核心竞争力混合C 1.6174 1.6174 1.5318 1.5318 0.0856 5.59% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019874 广发稀有金属ETF联接A 2.2841 2.2841 2.1631 2.1631 0.1210 5.59% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.0207 2.0207 1.9143 1.9143 0.1064 5.56% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.9383 0.9383 0.8861 0.8861 0.0522 5.56% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.0320 2.0320 1.9250 1.9250 0.1070 5.56% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.9471 1.9471 1.8447 1.8447 0.1024 5.55% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016449 南方新材料股票发起A 1.4104 1.4104 1.3363 1.3363 0.0741 5.55% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016450 南方新材料股票发起C 1.3940 1.3940 1.3207 1.3207 0.0733 5.55% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.9286 1.9286 1.8273 1.8273 0.1013 5.54% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.0833 2.0833 1.9742 1.9742 0.1091 5.53% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.0744 2.0744 1.9658 1.9658 0.1086 5.52% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024640 中欧化工产业混合发起A 1.4632 1.4632 1.3867 1.3867 0.0765 5.52% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024641 中欧化工产业混合发起C 1.4558 1.4558 1.3798 1.3798 0.0760 5.51% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580002 东吴双动力混合A 1.3006 2.7981 1.2327 2.7302 0.0679 5.51% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011241 东吴双动力混合C 1.2843 1.4468 1.2173 1.3798 0.0670 5.50% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.1813 2.1813 2.0617 2.0617 0.1196 5.48% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022269 中信保诚周期优选混合A 1.6136 1.6136 1.5297 1.5297 0.0839 5.48% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8662 0.8662 0.8187 0.8187 0.0475 5.48% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.2465 2.2465 2.1299 2.1299 0.1166 5.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.3244 1.3244 1.2520 1.2520 0.0724 5.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022270 中信保诚周期优选混合C 1.5976 1.5976 1.5147 1.5147 0.0829 5.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9538 0.9538 0.9016 0.9016 0.0522 5.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.2400 2.2400 2.1239 2.1239 0.1161 5.47% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.2358 1.2358 1.1718 1.1718 0.0640 5.46% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.2219 1.2219 1.1586 1.1586 0.0633 5.46% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0276 1.0276 0.9744 0.9744 0.0532 5.46% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0284 1.0284 0.9752 0.9752 0.0532 5.46% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.4120 1.4120 1.3350 1.3350 0.0770 5.45% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.9332 0.9332 0.8823 0.8823 0.0509 5.45% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.2239 2.2239 2.1027 2.1027 0.1212 5.45% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.2272 1.2272 1.1605 1.1605 0.0667 5.44% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.7272 1.7272 1.6333 1.6333 0.0939 5.44% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.3697 1.3697 1.2992 1.2992 0.0705 5.43% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011888 民生加银周期优选混合A 1.3241 1.3241 1.2559 1.2559 0.0682 5.43% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011889 民生加银周期优选混合C 1.2981 1.2981 1.2313 1.2313 0.0668 5.43% 2026-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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