基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A 天弘精选混合A 交银蓝筹混合 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0520 4.80% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4524 1.4524 1.3937 1.3937 0.0587 4.21% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3998 1.3998 1.3434 1.3434 0.0564 4.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4455 1.9195 1.4029 1.8769 0.0426 3.04% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2330 1.7820 1.1967 1.7457 0.0363 3.03% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 673071 西部利得新动力混合A 2.0956 2.3086 2.0357 2.2487 0.0599 2.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 673073 西部利得新动力混合C 2.0474 2.0474 1.9889 1.9889 0.0585 2.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4497 1.7120 2.3844 1.6685 0.0653 2.74% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.4205 2.4205 2.3560 2.3560 0.0645 2.74% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4376 2.4376 2.3727 2.3727 0.0649 2.74% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.1466 2.1466 2.0920 2.0920 0.0546 2.61% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.2112 2.2112 2.1550 2.1550 0.0562 2.61% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7140 1.8480 1.6730 1.8070 0.0410 2.45% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7210 1.8570 1.6800 1.8160 0.0410 2.44% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011060 西部利得策略优选混合C 1.0480 1.0480 1.0230 1.0230 0.0250 2.44% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 671010 西部利得策略优选混合A 1.0820 1.0820 1.0570 1.0570 0.0250 2.37% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025446 万家周期视野股票发起式C 1.2326 1.2326 1.2043 1.2043 0.0283 2.35% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025445 万家周期视野股票发起式A 1.2374 1.2374 1.2090 1.2090 0.0284 2.35% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3068 2.9536 1.2766 2.8932 0.0302 2.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4335 2.8085 2.3798 2.7548 0.0537 2.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3560 2.3560 2.3040 2.3040 0.0520 2.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016814 国联中证煤炭指数C 2.1710 2.1710 2.1230 2.1230 0.0480 2.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4206 2.4206 2.3672 2.3672 0.0534 2.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3874 2.7584 2.3347 2.7057 0.0527 2.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1950 2.1950 2.1470 2.1470 0.0480 2.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3790 1.6580 2.3270 1.6210 0.0520 2.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.1070 4.8550 4.9980 4.7520 0.1090 2.18% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.2220 3.2220 3.1540 3.1540 0.0680 2.16% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.1470 3.1470 3.0810 3.0810 0.0660 2.14% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8074 2.2374 1.7698 2.1998 0.0376 2.12% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002963 易方达黄金ETF联接C 3.1898 3.1898 3.1239 3.1239 0.0659 2.11% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008701 华夏黄金ETF联接A 2.2125 2.2125 2.1668 2.1668 0.0457 2.11% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022653 华安黄金ETF联接I 3.4730 3.4730 3.4014 3.4014 0.0716 2.11% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000307 易方达黄金ETF联接A 3.2923 3.2923 3.2242 3.2242 0.0681 2.11% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008702 华夏黄金ETF联接C 2.1658 2.1658 2.1211 2.1211 0.0447 2.11% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008143 工银黄金ETF联接C 2.2468 2.2468 2.2006 2.2006 0.0462 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.3223 2.3223 2.2745 2.2745 0.0478 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020341 工银黄金ETF联接E 2.2756 2.2756 2.2288 2.2288 0.0468 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008142 工银黄金ETF联接A 2.2965 2.2965 2.2492 2.2492 0.0473 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6042 3.6042 3.5301 3.5301 0.0741 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金ETF联接A 3.4737 3.4737 3.4021 3.4021 0.0716 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000217 华安黄金ETF联接C 3.3774 3.3774 3.3078 3.3078 0.0696 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000218 国泰黄金ETF联接A 3.6231 3.6231 3.5486 3.5486 0.0745 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.3050 2.3050 2.2576 2.2576 0.0474 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004253 国泰黄金ETF联接C 3.5375 3.5375 3.4648 3.4648 0.0727 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021499 博时黄金ETF联接E 3.2646 3.2646 3.1975 3.1975 0.0671 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002610 博时黄金ETF联接A 3.2655 3.2655 3.1984 3.1984 0.0671 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002611 博时黄金ETF联接C 3.1474 3.1474 3.0828 3.0828 0.0646 2.10% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9356 0.9356 0.9160 0.9160 0.0196 2.09% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008178 同泰慧盈混合A 1.2584 1.2584 1.2326 1.2326 0.0258 2.09% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000929 博时黄金D 9.6927 4.1095 9.4940 4.0269 0.1987 2.09% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000930 博时黄金I 9.5158 3.9583 9.3208 3.8773 0.1950 2.09% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008179 同泰慧盈混合C 1.2247 1.2247 1.1997 1.1997 0.0250 2.08% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9235 0.9235 0.9043 0.9043 0.0192 2.08% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159812 前海开源黄金ETF 9.5179 2.4492 9.3227 2.3990 0.1952 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518660 工银瑞信黄金ETF 9.5868 2.4845 9.3898 2.4334 0.1970 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159937 博时黄金ETF 9.5327 3.7431 9.3373 3.6663 0.1954 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518850 华夏黄金ETF 9.6525 2.4848 9.4542 2.4337 0.1983 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518880 华安黄金ETF 9.5559 3.6084 9.3598 3.5344 0.1961 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159934 易方达黄金ETF 9.9828 3.8559 9.7780 3.7768 0.2048 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518800 国泰黄金ETF 10.0180 3.5710 9.8125 3.4977 0.2055 2.05% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 563700 易方达中证红利价值ETF 1.0824 1.1334 1.0607 1.1117 0.0217 2.00% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008986 广发上海金ETF联接A 2.1545 2.1545 2.1123 2.1123 0.0422 2.00% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014662 天弘黄金ETF联接C 2.2337 2.2337 2.1900 2.1900 0.0437 2.00% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014661 天弘黄金ETF联接A 2.2688 2.2688 2.2244 2.2244 0.0444 2.00% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021738 广发上海金ETF联接F 2.1540 2.1540 2.1118 2.1118 0.0422 2.00% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009033 建信上海金ETF联接A 2.3690 2.3690 2.3227 2.3227 0.0463 1.99% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009034 建信上海金ETF联接C 2.3126 2.3126 2.2674 2.2674 0.0452 1.99% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009504 富国上海金ETF联接A 2.1534 2.1534 2.1114 2.1114 0.0420 1.99% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023685 建信上海金ETF联接D 2.3142 2.3142 2.2690 2.2690 0.0452 1.99% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008987 广发上海金ETF联接C 2.1094 2.1094 2.0682 2.0682 0.0412 1.99% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.0476 2.0476 2.0078 2.0078 0.0398 1.98% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009505 富国上海金ETF联接C 2.1079 2.1079 2.0669 2.0669 0.0410 1.98% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.0639 2.0639 2.0238 2.0238 0.0401 1.98% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018391 南方上海金ETF联接A 2.0505 2.0505 2.0109 2.0109 0.0396 1.97% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018392 南方上海金ETF联接C 2.0317 2.0317 1.9926 1.9926 0.0391 1.96% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021004 南方上海金ETF联接I 2.0498 2.0498 2.0103 2.0103 0.0395 1.96% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518860 建信上海金ETF 9.5746 2.2752 9.3881 2.2309 0.1865 1.95% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0218 1.0398 1.0023 1.0203 0.0195 1.95% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 518890 中银上海金ETF 9.5744 2.3039 9.3885 2.2592 0.1859 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518680 富国上海金ETF 10.0099 2.3933 9.8155 2.3468 0.1944 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 1.0185 1.0365 0.9991 1.0171 0.0194 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159834 金ETF 9.9846 2.4376 9.7904 2.3902 0.1942 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518600 广发上海金ETF 9.9592 2.3034 9.7658 2.2587 0.1934 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159830 天弘上海金ETF 9.9812 2.4854 9.7872 2.4370 0.1940 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159831 嘉实上海金ETF 9.6485 2.4269 9.4612 2.3797 0.1873 1.94% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009394 银华同力精选混合 1.5987 1.5987 1.5688 1.5688 0.0299 1.91% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022347 中银上海金ETF联接E 2.2429 2.2429 2.2012 2.2012 0.0417 1.89% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009478 中银上海金ETF联接C 2.2127 2.2127 2.1716 2.1716 0.0411 1.89% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009477 中银上海金ETF联接A 2.2587 2.2587 2.2167 2.2167 0.0420 1.89% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4721 0.4721 0.4636 0.4636 0.0085 1.83% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 167301 方正富邦中证保险A 1.0550 1.7610 1.0360 1.7290 0.0190 1.83% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4911 0.4911 0.4823 0.4823 0.0088 1.82% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4922 0.4922 0.4834 0.4834 0.0088 1.82% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180020 银华成长先锋混合 1.9360 1.9610 1.9030 1.9280 0.0330 1.73% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0625 1.0625 1.0467 1.0467 0.0158 1.49% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4382 3.2857 3.3878 3.2527 0.0504 1.47% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9130 2.9130 2.8706 2.8706 0.0424 1.46% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512530 建信沪深300红利ETF 1.6535 1.6535 1.6293 1.6293 0.0242 1.46% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2978 1.2978 1.2799 1.2799 0.0179 1.40% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.3171 1.3171 1.2990 1.2990 0.0181 1.39% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510230 国泰上证180金融ETF 1.3209 2.2745 1.3028 2.2488 0.0181 1.37% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1657 2.8877 2.1364 2.8584 0.0293 1.37% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.2058 2.9278 2.1760 2.8980 0.0298 1.37% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1566 1.3816 1.1411 1.3661 0.0155 1.36% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1630 1.3880 1.1474 1.3724 0.0156 1.36% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.1340 1.1769 1.1188 1.1617 0.0152 1.34% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0776 1.1716 1.0632 1.1572 0.0144 1.34% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004357 南方智慧混合 2.7424 2.7424 2.7065 2.7065 0.0359 1.33% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510030 华宝上证180价值ETF 1.0670 2.9220 1.0530 2.8840 0.0140 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020021 国泰金融ETF联接A 1.4725 2.0025 1.4535 1.9835 0.0190 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 515180 易方达中证红利ETF 1.4527 1.7847 1.4337 1.7657 0.0190 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159589 广发中证红利ETF 1.1166 1.1716 1.1020 1.1570 0.0146 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515290 天弘中证银行ETF 1.4856 1.4856 1.4662 1.4662 0.0194 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512800 华宝中证银行ETF 0.8270 1.6540 0.8162 1.6324 0.0108 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516310 易方达中证银行ETF 1.3698 1.3698 1.3518 1.3518 0.0180 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006541 南方成份精选混合C 0.6246 1.9872 0.6165 1.9791 0.0081 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202005 南方成份精选混合A 0.6477 2.0403 0.6393 2.0319 0.0084 1.31% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512700 南方中证银行ETF 1.5257 1.8357 1.5058 1.8158 0.0199 1.30% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515080 招商中证红利ETF 1.6029 2.0229 1.5821 2.0021 0.0208 1.30% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014994 国泰金融ETF联接C 1.4529 1.4529 1.4342 1.4342 0.0187 1.30% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 515020 华夏中证银行ETF 1.7714 1.7714 1.7484 1.7484 0.0230 1.30% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159253 博时中证银行ETF 0.9884 0.9884 0.9756 0.9756 0.0128 1.30% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560020 汇添富中证红利ETF 1.1366 1.2176 1.1219 1.2029 0.0147 1.29% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512730 鹏华中证银行ETF 1.6958 1.6958 1.6740 1.6740 0.0218 1.29% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159887 富国中证800银行ETF 1.3528 1.3528 1.3354 1.3354 0.0174 1.29% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512820 汇添富中证银行ETF 1.4524 1.6484 1.4336 1.6296 0.0188 1.29% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516210 华安中证银行ETF 1.4096 1.4096 1.3914 1.3914 0.0182 1.29% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.8380 2.8680 2.8020 2.8320 0.0360 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159581 万家中证红利ETF 1.0821 1.1771 1.0683 1.1633 0.0138 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0479 1.0479 1.0347 1.0347 0.0132 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515890 博时红利ETF 1.4943 1.8267 1.4751 1.8075 0.0192 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1664 1.1763 1.1517 1.1616 0.0147 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0656 1.0656 1.0521 1.0521 0.0135 1.28% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011971 东财银行A 1.3483 1.3483 1.3314 1.3314 0.0169 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1719 1.2511 1.1572 1.2364 0.0147 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021129 东财银行E 1.3384 1.3384 1.3216 1.3216 0.0168 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6565 1.7727 1.6357 1.7519 0.0208 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.1789 1.2583 1.1641 1.2435 0.0148 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011972 东财银行C 1.3198 1.3198 1.3033 1.3033 0.0165 1.27% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4337 1.8217 1.4159 1.8039 0.0178 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2982 1.5502 1.2821 1.5341 0.0161 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6356 1.6356 1.6153 1.6153 0.0203 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4330 1.8210 1.4152 1.8032 0.0178 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6266 1.6266 1.6063 1.6063 0.0203 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6418 2.2066 1.6214 2.1862 0.0204 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1608 1.1707 1.1463 1.1562 0.0145 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7645 1.7645 1.7426 1.7426 0.0219 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6116 1.6116 1.5916 1.5916 0.0200 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0950 1.1562 1.0814 1.1426 0.0136 1.26% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014028 招商中证银行指数C 1.6958 1.6958 1.6748 1.6748 0.0210 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3072 1.3592 1.2910 1.3430 0.0162 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3072 1.5592 1.2910 1.5430 0.0162 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6356 1.6356 1.6154 1.6154 0.0202 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8079 1.8079 1.7855 1.7855 0.0224 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3896 1.7576 1.3724 1.7404 0.0172 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022927 大成中证红利指数Y 2.7978 2.7978 2.7633 2.7633 0.0345 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0902 1.1513 1.0767 1.1378 0.0135 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6687 1.6687 1.6481 1.6481 0.0206 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4081 1.7961 1.3907 1.7787 0.0174 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016343 招商中证银行指数E 1.6835 1.6835 1.6627 1.6627 0.0208 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.8310 2.8310 2.7960 2.7960 0.0350 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9505 0.9505 0.9388 0.9388 0.0117 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161723 招商中证银行指数A 1.7037 1.8314 1.6826 1.8103 0.0211 1.25% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7940 1.7940 1.7720 1.7720 0.0220 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 563180 银华中证高股息策略ETF 1.1682 1.1682 1.1537 1.1537 0.0145 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012644 招商中证红利ETF联接C 1.1620 1.2530 1.1478 1.2388 0.0142 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8483 2.0801 1.8257 2.0546 0.0226 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1674 1.2584 1.1531 1.2441 0.0143 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.1309 1.2077 1.1171 1.1939 0.0138 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025571 鹏安中证红利指数C 1.0232 1.0232 1.0107 1.0107 0.0125 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016363 招商中证红利ETF联接E 1.1486 1.2396 1.1345 1.2255 0.0141 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8297 1.8297 1.8073 1.8073 0.0224 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3946 1.5220 1.3775 1.5049 0.0171 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090010 大成中证红利指数A 2.7654 2.9214 2.7314 2.8874 0.0340 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4764 1.4764 1.4583 1.4583 0.0181 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3535 1.3535 1.3369 1.3369 0.0166 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007801 大成中证红利指数C 2.7421 2.7421 2.7084 2.7084 0.0337 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025570 鹏安中证红利指数A 1.0268 1.0268 1.0142 1.0142 0.0126 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022169 大成中证红利指数E 2.7576 2.7576 2.7237 2.7237 0.0339 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4863 1.4863 1.4681 1.4681 0.0182 1.24% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3126 1.3126 1.2966 1.2966 0.0160 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019016 中欧国企红利混合C 1.1548 1.1988 1.1408 1.1848 0.0140 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3241 1.4781 1.3080 1.4620 0.0161 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8120 1.8980 1.7900 1.8760 0.0220 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1331 1.2136 1.1193 1.1998 0.0138 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019015 中欧国企红利混合A 1.1752 1.2195 1.1609 1.2052 0.0143 1.23% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.0745 1.0745 1.0614 1.0614 0.0131 1.22% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015558 万家中证红利ETF联接C 1.5345 2.7394 1.5160 2.7209 0.0185 1.22% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5604 2.7775 1.5416 2.7587 0.0188 1.22% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023183 太平中证红利指数C 1.0819 1.1269 1.0690 1.1140 0.0129 1.21% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5490 3.5490 3.5070 3.5070 0.0420 1.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.6130 3.7330 3.5700 3.6900 0.0430 1.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320020 诺安策略精选股票A 1.8199 2.6527 1.7983 2.6212 0.0216 1.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024270 诺安策略精选股票C 1.8087 1.8087 1.7873 1.7873 0.0214 1.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023182 太平中证红利指数A 1.0855 1.1305 1.0726 1.1176 0.0129 1.20% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.2115 1.2115 1.1971 1.1971 0.0144 1.19% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9052 0.9052 0.8944 0.8944 0.0108 1.19% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0530 1.0530 1.0406 1.0406 0.0124 1.19% 2026-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏