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2014年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数分级 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164705 汇添富恒生指数分级 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590002 中邮核心成长 0.5117 0.5117 0.0000 0.0000 0.0085 1.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240020 华宝医药生物优选 1.2440 1.5330 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150054 泰达中证500进取 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0155 1.43% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000167 广发聚优灵活配置混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519704 交银先进制造 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000127 农银行业领先 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0122 1.26% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040025 华安科技动力 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481010 工银中小盘成长 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000524 上投摩根民生需求 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270050 广发新经济股票 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630015 华商大盘量化精选混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070010 嘉实主题精选 1.1630 2.6760 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选 1.8629 3.3059 0.0000 0.0000 0.0209 1.13% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长 1.0800 4.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163818 中银中小盘成长 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161616 融通医疗保健行业 1.0990 1.4630 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540010 汇丰晋信科技先锋 1.3046 1.3046 0.0000 0.0000 0.0142 1.10% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630011 华商主题精选股票 1.7410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163803 中银持续增长混合A 0.6681 2.7140 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530019 建信社会责任股票 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166019 中欧价值智选混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660001 农银行业成长 1.5475 2.1475 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160211 国泰中小盘 1.2730 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000263 工银信息产业 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益 0.6367 2.5093 0.0000 0.0000 0.0063 1.00% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590006 中邮中小盘配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160512 博时卓越品牌 1.2200 1.2770 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420001 天弘精选 0.5008 1.5282 0.0000 0.0000 0.0049 0.99% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233008 大摩消费领航 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350005 天治创新先锋 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470028 汇添富社会责任 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540004 汇丰晋信2026周期 1.0667 1.6867 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233007 大摩卓越成长 1.3083 1.3083 0.0000 0.0000 0.0126 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9410 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590007 中邮上证380增强 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630005 华商动态阿尔法 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630010 华商价值精选 1.3500 1.4200 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690005 民生内需增长 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070013 嘉实研究精选 1.7240 2.2330 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530016 建信恒稳价值 1.1750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070027 嘉实周期优选 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000541 华商创新成长灵活配置 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070021 嘉实主题新动力 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治品质优选 0.7801 3.3051 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 740001 长安宏观策略 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000411 景顺长城优质成长 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000458 英大领先回报发起式 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200012 长城中小盘成长 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690004 民生稳健成长 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090020 大成健康产业股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233011 大摩主题优选混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290011 泰信中小盘 1.2360 1.2910 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 700001 平安大华行业先锋 1.1190 1.3990 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090010 大成中证红利指数 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161907 万家中证红利指数 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162216 泰达中证500分级 1.0705 1.1265 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450003 国富潜力组合 0.9978 1.4168 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481015 工银主题策略 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519702 交银趋势混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590005 中邮核心主题 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110013 易方达科翔 1.2560 5.4190 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290014 泰信现代服务业股票 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万盛利精选 0.9247 2.5767 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000478 建信中证500指数增强 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000595 嘉实泰和混合 1.0650 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070032 嘉实优化红利股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180018 银华和谐主题 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400003 东方精选 1.0932 3.5575 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519678 银河消费驱动 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481013 工银消费服务行业 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519690 交银稳健配置 1.0455 2.6805 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519692 交银成长 2.9249 3.3299 0.0000 0.0000 0.0245 0.84% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163113 申万证券行业指数分级 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 229002 泰达宏利逆向股票 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470006 汇添富医药保健混合 1.2300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630001 华商领先企业 1.4333 1.5383 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020010 国泰金牛创新 1.2460 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160625 鹏华证券保险分级 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161017 富国中证500 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162207 泰达宏利效率优选 0.9776 2.3513 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350008 天治成长精选 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620001 金元惠理宝石动力 0.8195 0.8795 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560006 益民核心增长混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000117 广发轮动配置股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161605 融通蓝筹成长 1.0150 2.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165511 信诚中证500分级 0.7660 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166005 中欧价值发现 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290006 泰信蓝筹精选 0.9246 1.3246 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519991 长信双利优选 1.1560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163822 中银主题策略股票 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000259 农银区间收益混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161606 融通行业景气 0.7920 2.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202019 南方策略优化 0.6650 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000059 国联安中证医药100 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050016 博时宏观债券A/B 0.9440 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163110 申万量化小盘 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519018 汇添富均衡增长 0.6700 2.3533 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519672 银河蓝筹精选 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620002 金元惠理成长动力 0.8040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000173 汇添富美丽30股票 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040016 华安行业轮动 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160616 鹏华中证500 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360011 光大动态优选 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630006 华商产业升级 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 710002 富安达策略精选混合 1.0444 1.0844 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070030 嘉实中创400联接 1.3644 1.3644 0.0000 0.0000 0.0099 0.73% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选 0.9330 2.2850 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210007 金鹰中证技术指数 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519033 海富通国策导向 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 688888 浙商聚潮产业成长 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000083 汇添富消费行业混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000264 博时内需增长混合 0.9750 0.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100032 富国中证红利指数增强 0.9740 1.5480 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 483003 工银精选平衡 0.4597 1.6279 0.0000 0.0000 0.0033 0.72% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150058 长城久兆中小板积极 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161825 银华中证800分级 0.9920 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165516 信诚周期轮动股票 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470009 汇添富民营活力 1.4260 1.6760 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519993 长信增利动态策略 0.7204 1.9594 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 762001 国金通用国鑫发起 0.9951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110001 易方达平稳增长 1.4400 2.7200 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160805 长盛同智优势 0.7764 2.1456 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450010 国富策略回报混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260103 景顺长城动力平衡 0.6412 2.9312 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 399011 中海上证380 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660012 农银消费主题 1.5995 1.6795 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000432 中银优秀企业股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160119 南方中证500ETF联接 0.9744 1.0444 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163804 中银收益 1.1289 2.3889 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213008 宝盈资源优选 1.3812 1.7330 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300增强 0.9569 1.7494 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310358 申万新经济 0.6939 2.0258 0.0000 0.0000 0.0047 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400011 东方核心动力 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519670 银河行业混合A 1.6190 2.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630002 华商盛世成长 2.1526 2.4176 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000008 嘉实中证500ETF联接 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166009 中欧新动力 1.2544 1.2544 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202025 南方上证380联接 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470008 汇添富策略回报 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540006 汇丰晋信大盘 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660005 农银中小盘 1.5379 1.5679 0.0000 0.0000 0.0102 0.67% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162711 广发中证500ETF联接 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400015 东方新能源汽车混合 1.5206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519698 交银先锋 1.1578 1.2368 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660015 农银汇理行业轮动 1.3623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162107 金鹰中证500指数分级 1.0350 1.0881 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162907 泰信基本面400指数分级 1.0800 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164809 工银中证500分级 1.0300 1.0816 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200011 长城景气行业龙头 1.0760 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550008 信诚优胜精选 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660011 农银中证500 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050116 博时宏观债券C 0.9370 0.9520 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070099 嘉实优质企业 0.9430 1.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166020 中欧优选 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630016 华商价值共享混合 1.2660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519093 新华钻石品质企业 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 571002 诺德主题灵活配置 1.1855 1.1855 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630008 华商策略精选 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166801 浙商聚潮新思维 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290008 泰信发展主题 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519034 海富通中证内地低碳指数 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 710001 富安达优势成长 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000294 华安生态优先股票 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161818 银华消费分级 1.1550 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162214 泰达宏利中小盘 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213003 宝盈策略增长 0.9228 1.3228 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519679 银河主题策略 2.1460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0130 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519727 交银成长30股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长 0.3983 1.3013 0.0000 0.0000 0.0024 0.61% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000308 建信创新中国股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9962 1.0084 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200015 长城优化升级 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690003 民生精选 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0250 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020026 国泰成长优选 1.3700 1.3920 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161022 富国创业板指数分级 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7107 0.7607 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 1.0973 1.4523 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519087 新华优选分红 0.9192 2.6696 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519686 交银180治理联接 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570007 诺德优选30 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660003 农银平衡双利 1.1247 1.3147 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000241 宝盈核心优势混合C 1.0889 1.2439 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业 1.7370 3.6280 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163001 长信中证央企100 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217013 招商中小盘精选 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240005 华宝多策略增长 0.5207 3.9414 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257010 国联安德盛小盘精选 0.8690 2.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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