基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值 农银新能源主题 添富均衡 上投亚太 博时新兴 中欧医疗健康混合A 工银价值 工银平衡 诺安成长 量化核心 博时增长 光大优势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000017 财通可持续混合 1.2830 1.3530 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240017 华宝新兴产业 1.4872 1.4872 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540004 汇丰晋信2026周期 1.0599 1.6799 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8600 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550009 信诚中小盘 0.9180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000124 华宝兴业服务股票 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360013 光大添益债券A 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360014 光大添益债券C 0.9910 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217022 招商产业债券 1.0500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240008 华宝收益增长 3.7053 3.7053 0.0000 0.0000 0.0071 0.19% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320020 诺安汇鑫保本 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110013 易方达科翔 1.2510 5.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398051 中海环保新能源 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166002 中欧新蓝筹 1.1360 1.7160 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160620 鹏华资源分级 0.9020 0.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166001 中欧新趋势 0.8008 1.0608 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540010 汇丰晋信科技先锋 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000418 景顺长城成长之星 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000567 广发聚祥灵活混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0420 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070038 嘉实纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161505 银河通利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161506 银河通利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0020 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0110 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000029 富国宏观策略 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100037 富国优化增强债券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4712 1.6121 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163822 中银主题策略股票 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164705 汇添富恒生指数分级 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050026 博时医疗保健行业 1.2420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力 0.5894 2.2909 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210008 金鹰策略配置 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050024 博时上证自然资源联接 0.5661 0.5661 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 1.2407 2.5827 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217009 招商核心价值 0.7991 0.9191 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0260 1.0849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0266 1.1058 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580005 东吴进取策略 1.1182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290003 泰信双息双利债券 1.0687 1.2950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150053 泰达中证500稳健 1.0348 1.1748 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163006 长信利众分级债券A 1.0216 1.0667 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1627 1.2046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163004 长信利鑫分级债券A 1.0027 1.1313 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519188 万家恒利A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000003 中海可转债A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000015 华夏纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000022 南方中票A 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000023 南方中票C 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球精选 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000056 建信消费升级混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000067 民生加银转债优选A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0590 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000071 华夏恒生ETF联接 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000075 华夏恒生联接现汇 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000085 博时安盈债券C 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000110 金鹰元安保本混合 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0280 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000122 汇添富实业债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000123 汇添富实业债债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000141 富国国有企业债C级 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000143 鹏华双债加利债券 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000166 中海安鑫保本 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000169 泰达收益增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000170 泰达高票息债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000171 易方达裕丰回报债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000179 广发美国房地产指数 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1892 0.1892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0510 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000191 富国信用债债券A 1.0260 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000194 银华信用四季红债券 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0480 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000274 广发亚太中高收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1696 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000280 博时双债增强债券A 1.0520 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000281 博时双债增强债券C 1.0490 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000287 银华永利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000288 银华永利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000290 鹏华全球高收益债 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000291 鹏华丰信分级债券 1.0740 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000302 国泰淘金互联网债券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000316 中海惠利纯债分级债券 1.0350 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000338 鹏华双债保利债券 1.0240 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000341 嘉实新兴市场A 1.0040 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000342 嘉实新兴市场B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000355 南方丰元A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000357 大成景祥分级债券A 1.0080 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000369 广发全球医疗保健现钞 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1785 0.1785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000382 富国恒利分级债券 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000383 富国恒利分级债券A 1.0050 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000391 招商标普指数-人民币 1.0358 1.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000392 招商标普指数-美元 0.1682 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000393 招商标普指数-港币 1.3040 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000398 华富灵活混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000408 民生加银城镇化混合 0.9640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000409 鹏华环保产业股票 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000417 国联安新精选灵活配置 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0108 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000431 鹏华品牌传承混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000433 安信鑫发优选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000440 大成景祥分级债券 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000504 中信建投稳信一年C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000508 泰达宏利养老混合B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000556 国投新机遇混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000557 国投新机遇混合C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000589 光大保德信银发商机混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2352 0.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000594 大摩进取优选股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000596 前海开源中证军工指数 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000609 华商新量化灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000611 长城淘金一年期理财债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000613 国寿安保沪深300指数 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000619 东方红产业升级混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000622 华富恒财分级债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000629 圆信永丰纯债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000630 圆信永丰纯债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000652 博时裕隆混合 0.9580 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000655 鑫元稳利债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000656 前海开源沪深300指数 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000664 国联安通盈灵活配置 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000692 汇添富双利债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000694 鑫元鸿利债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000695 大成景益平稳收益混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001061 华夏海外收益债券A 1.0640 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001063 华夏海外收益债券C 1.0570 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1728 0.1767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020018 国泰金鹿保本2期 1.0230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040018 华安香港精选 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100指数 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.1922 0.1922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2390 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050020 博时抗通胀增强 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050025 博时标普500ETF联接A 1.3779 1.4125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050027 博时信用债纯债债券 1.0320 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050030 博时亚洲票息收益债券 1.0781 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1751 0.1817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070005 嘉实债券 1.4260 1.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070020 嘉实稳固债券 1.0620 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏