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2014年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000633 中银聚利分级债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0540 1.1000 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519058 海富通双福分级债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0780 1.1360 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519972 长信纯债一年定开债券C 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519973 长信纯债一年定开债券A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0173 1.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163113 申万证券行业指数分级 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0176 1.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000151 诺安信用一年定开债券 1.0660 1.1240 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7136 1.7536 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519118 浦银幸福A 1.0940 1.1510 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519119 浦银幸福B 1.0890 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0560 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160625 鹏华证券保险分级 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050128 博时安心收益定期债券C 1.0750 1.0910 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000583 江信聚福 1.0391 1.0911 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519727 交银成长30股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160513 博时稳健回报债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.0690 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0720 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050028 博时安心收益定期债券A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519123 浦银季季添利定开债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519124 浦银季季添利定开债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610103 信达澳银稳定价值债B 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000093 信诚新双盈分级债券B 1.1350 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610003 信达澳银稳定价值债A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000553 中加纯债一年C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0810 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健 0.6148 3.1848 0.0000 0.0000 0.0051 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0850 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519698 交银先锋 1.2640 1.3430 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050016 博时宏观债券A/B 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050116 博时宏观债券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519007 海富通强化回报 0.6470 2.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0520 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0490 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000552 中加纯债一年A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000502 华富恒富分级债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000280 博时双债增强债券A 1.0930 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000281 博时双债增强债券C 1.0900 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000351 国富恒丰定期债券A 1.0550 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000352 国富恒丰定期债券C 1.0530 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0730 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000247 方正富邦互利债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000360 信诚年年有余A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000361 信诚年年有余B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华道琼斯88 0.7542 2.5542 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业 1.9660 3.8570 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519156 新华行业灵活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398031 中海蓝筹灵活 1.1615 1.8265 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050106 博时稳定价值债券A 1.0470 1.3180 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000196 工银保本3号混合B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000195 工银保本3号混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000384 富国恒利分级债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206018 鹏华产业债债券 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000310 安信永利信用A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164812 工银增利分级债券 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160910 大成创新成长混合 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485007 工银信用添利债券B 1.1451 1.4291 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485107 工银信用添利债券A 1.1509 1.4599 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163827 中银产业债定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050006 博时稳定价值债券B 1.0310 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202017 南方深成联接 0.6611 0.6611 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0430 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000564 南方通利C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164705 汇添富恒生指数分级 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420008 天弘债券发起式A 1.0480 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000007 鹏华国企债债券 1.0790 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000054 鹏华双债增利债券 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000104 华宸信用增利债券 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000546 兴业定期开放债券 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000402 工银纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000403 工银纯债债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164205 天弘深证成份指数 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519112 浦银收益C 1.3160 1.3260 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 720003 财通保本 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000024 大摩双利增强债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000025 大摩双利增强债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519111 浦银收益A 1.3430 1.3530 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121009 国投瑞银稳增债券 1.1220 1.4130 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150147 天弘同利分级债券B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161612 融通深证成份指数 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161831 银华恒生国企指数分级 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200008 长城品牌优选 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519030 海富通稳固债券 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161024 富国中证军工指数分级 0.9760 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0350 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000358 大成景祥分级债券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164208 天弘丰利 1.3695 1.3973 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420108 天弘债券发起式B 1.0390 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000138 民生加银岁岁增利C 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000227 华安年年红债券 1.0680 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000563 南方通利A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050027 博时信用债纯债债券 1.0580 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2476 1.2833 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270049 广发纯债债券C 1.0670 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000137 民生加银岁岁增利A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166904 民生加银添利A 1.0850 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217022 招商产业债券 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270041 广发消费品精选股票 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050009 博时新兴成长混合 0.5810 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210010 金鹰元泰信用债A 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210011 金鹰元泰信用债C 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270029 广发聚财信用债券A 1.1430 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.1500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610002 信达澳银精华配置 1.1640 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090011 大成核心双动力 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2150 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150160 融通通福分级债B 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1422 1.3662 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162215 泰达聚利分级债券 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320008 诺安增利债券A 1.2850 1.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1172 1.3412 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519186 万家稳健增利债券A 1.1032 1.3032 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519187 万家稳健增利债券C 1.1014 1.2814 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0070 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000752 博时优势收益信用债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160628 鹏华地产分级 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161816 银华中证等权90分级 0.9890 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162108 金鹰元盛分级债券 0.9900 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360008 光大增利A 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519050 海富通养老收益混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519165 新华鑫利灵活配置 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0350 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0550 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0530 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000624 华富恒财分级债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163109 申万深指分级 0.5541 0.6243 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163824 中银盛利定期开放债券 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217027 招商央视财经50指数 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000610 新华阿里一号保本混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000619 东方红产业升级混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110038 易方达纯债债券C 1.0580 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166903 民生加银平稳增利C 1.0730 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166905 民生加银添利C 1.0810 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261102 景顺长城信增债券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270048 广发纯债债券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320004 诺安优化债券 1.2084 1.4880 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 372010 上投强化债券A 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398021 中海能源策略 0.6174 0.9274 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400018 东方央视财经50指数 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519669 银河领先债券 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000026 泰达信用合利债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000152 大成景旭纯债A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000171 易方达裕丰回报债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000175 汇添富高息债债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000306 天弘弘利债券 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000405 信诚月月支付 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050011 博时信用债券A/B 1.1250 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161603 融通债券A 1.1000 1.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161693 融通债券C 1.0960 1.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163005 长信利众分级债券 1.0569 1.0995 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0980 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270030 广发聚财信用债券B 1.1320 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519033 海富通国策导向 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519660 银河增利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519661 银河增利债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 700005 平安大华添利债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 750001 安信灵活配置混合 1.1130 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000174 汇添富高息债债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150080 国联安双佳B 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160812 长盛同益成长回报 1.1740 4.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1480 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165312 建信央视50 0.9809 1.0096 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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