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2005年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519087 新华优选分红混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0381 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161902 万家增强收益债券C 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400001 东方龙混合 0.9520 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0450 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9910 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0792 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0375 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 1.0352 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.0498 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 0.9991 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0188 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519008 汇添富优势精选混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002011 华夏红利混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450001 国富中国收益混合A 1.0228 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 1.0454 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.0346 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.0138 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162204 宏利行业精选混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 1.0677 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0354 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 1.0210 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9044 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.87% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 1.0552 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000011 华夏大盘精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.0099 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1172 1.2572 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.93% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9942 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.96% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.0286 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.99% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 1.0985 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.01% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340001 兴全可转债混合 1.0136 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.02% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.03% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 1.0719 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.04% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050004 博时精选混合A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110002 易方达策略成长混合 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选混合 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233001 大摩基础行业混合 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.08% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.10% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0929 1.2129 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.11% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206001 鹏华弘泰A 0.9144 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.12% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202001 南方稳健成长混合 1.0489 1.2239 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治低碳经济混合 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.14% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 1.0160 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110001 易方达平稳增长混合 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0247 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.15% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.16% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110005 易方达积极成长混合 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.19% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180003 银华-道琼斯88指数 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.19% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹混合 0.9337 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8566 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.20% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240001 华宝宝康消费品 1.0906 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.21% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020005 国泰金马稳健混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.22% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217001 招商安泰偏股混合 1.0239 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.22% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9609 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.26% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.28% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320001 诺安平衡混合A 1.0333 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.28% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240002 华宝宝康配置混合 1.0217 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.30% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.31% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.35% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益混合A 1.1105 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.38% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0182 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.39% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0045 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.40% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.8425 0.8925 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040001 华安创新混合 0.9800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.41% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100022 富国天瑞强势混合A 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.44% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210001 金鹰成份优选混合 0.8206 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398001 中海优质成长混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.44% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070002 嘉实增长混合 1.2050 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.47% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.0824 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.48% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360001 光大保德信量化股票A 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.51% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240005 华宝多策略增长A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.52% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.56% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398011 中海分红增利混合 0.9947 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.56% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.61% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.68% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110003 易方达上证50增强A 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.72% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强指数 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.75% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.75% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161604 融通深证100指数A 0.7800 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.76% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.77% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.80% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510050 华夏上证50ETF 0.8270 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.37% 2005-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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