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2005年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519008 汇添富优势精选混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0030 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519001 银华价值优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0431 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9797 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400001 东方龙混合 0.9543 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0420 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 0.9892 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.0356 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.0157 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162205 宏利风险预算混合 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0265 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002011 华夏红利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180003 银华-道琼斯88指数 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.8061 0.8961 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270002 广发稳健增长混合A 1.0527 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0305 1.1425 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481001 工银核心价值混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益混合A 1.0155 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 1.0702 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110005 易方达积极成长混合 1.0214 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9865 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.0304 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.8944 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.9057 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0400 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270001 广发聚富混合 1.0265 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长混合 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162201 宏利成长混合 1.0980 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350001 天治财富增长混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0759 1.1959 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 1.0045 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.9329 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340001 兴全可转债混合 0.9949 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选混合A 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519996 长信银利精选股票 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110003 易方达上证50增强A 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.56% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 1.0400 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9457 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 1.0174 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.0904 1.2504 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080001 长盛成长价值混合A 1.0300 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康配置混合 1.0066 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 摩根中国优势混合A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 1.0941 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.65% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162202 宏利周期混合 1.0031 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0223 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162204 宏利行业精选混合A 1.0223 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350002 天治低碳经济混合 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.70% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290002 泰信先行策略混合 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.71% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长A 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.74% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 0.9664 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9871 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9992 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398011 中海分红增利混合 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.0335 1.2085 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8487 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.78% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260101 景顺长城优选混合 1.0744 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9941 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.0024 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040001 华安创新混合 0.9730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070002 嘉实增长混合 1.1990 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519180 万家180指数A 0.8175 0.8675 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.86% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100022 富国天瑞强势混合A 0.9895 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161604 融通深证100指数A 0.7550 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 0.8417 0.8417 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.95% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217005 招商先锋混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8493 0.8493 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.00% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9780 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040002 华安中国A股增强指数 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 1.0129 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.09% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510050 华夏上证50ETF 0.8030 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.26% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519005 海富通股票混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161606 融通行业景气混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.45% 2005-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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