基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 融通领先成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9290 0.6450 0.9120 0.6340 0.0170 1.86% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005939 工银新能源汽车混合A 1.0842 1.0842 1.0657 1.0657 0.0185 1.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005940 工银新能源汽车混合C 1.0725 1.0725 1.0542 1.0542 0.0183 1.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7839 0.7839 0.7711 0.7711 0.0128 1.66% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7838 0.7838 0.7710 0.7710 0.0128 1.66% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400015 东方新能源汽车混合 1.0945 1.5545 1.0776 1.5376 0.0169 1.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2996 1.2996 1.2797 1.2797 0.0199 1.56% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1887 0.1887 0.1858 0.1858 0.0029 1.56% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 宏利周期混合 1.2144 3.2594 1.1959 3.2409 0.0185 1.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001616 嘉实环保低碳股票 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002168 嘉实智能汽车股票 1.4690 1.4690 1.4480 1.4480 0.0210 1.45% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000594 大摩进取优选股票 1.5330 1.5330 1.5120 1.5120 0.0210 1.39% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000870 嘉实新收益混合 1.1780 1.4910 1.1620 1.4750 0.0160 1.38% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005572 中银证券新能源混合C 1.0516 1.0516 1.0373 1.0373 0.0143 1.38% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005571 中银证券新能源混合A 1.0548 1.0548 1.0404 1.0404 0.0144 1.38% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0460 1.0460 1.0319 1.0319 0.0141 1.37% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0512 1.0512 1.0371 1.0371 0.0141 1.36% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8401 0.8401 0.8290 0.8290 0.0111 1.34% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8433 0.8433 0.8322 0.8322 0.0111 1.33% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9371 0.9371 0.9251 0.9251 0.0120 1.30% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7566 0.7566 0.7469 0.7469 0.0097 1.30% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9283 0.9283 0.9165 0.9165 0.0118 1.29% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519181 万家和谐增长混合A 0.6901 1.9979 0.6813 1.9891 0.0088 1.29% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001790 国泰智能汽车股票A 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398041 中海量化策略混合 0.8780 1.4150 0.8670 1.4040 0.0110 1.27% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7335 0.7335 0.7250 0.7250 0.0085 1.17% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7342 0.7342 0.7257 0.7257 0.0085 1.17% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002560 诺安和鑫混合A 0.6911 0.6911 0.6834 0.6834 0.0077 1.13% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290012 泰信行业精选混合A 1.1240 1.4440 1.1120 1.4320 0.0120 1.08% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002583 泰信行业精选混合C 1.1240 1.4440 1.1120 1.4320 0.0120 1.08% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000219 博时裕益混合A 1.2260 1.4780 1.2130 1.4650 0.0130 1.07% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1444 0.1444 0.1429 0.1429 0.0015 1.05% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9460 1.9460 1.9260 1.9260 0.0200 1.04% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1663 1.1663 1.1544 1.1544 0.0119 1.03% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005911 广发双擎升级混合A 1.3690 1.3690 1.3552 1.3552 0.0138 1.02% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005266 博时厚泽回报混合C 0.9536 0.9536 0.9440 0.9440 0.0096 1.02% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005094 万家臻选混合A 0.8216 0.8216 0.8134 0.8134 0.0082 1.01% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005265 博时厚泽回报混合A 0.9661 0.9661 0.9564 0.9564 0.0097 1.01% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001951 金鹰改革红利混合 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3871 3.7251 1.3737 3.7117 0.0134 0.98% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320007 诺安成长混合A 0.7520 1.1970 0.7450 1.1900 0.0070 0.94% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501055 财通福佑定开混合发起 0.8568 0.8568 0.8489 0.8489 0.0079 0.93% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003069 光大创业板量化优选A 0.8900 0.8900 0.8819 0.8819 0.0081 0.92% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320016 诺安多策略混合A 1.5830 1.5830 1.5690 1.5690 0.0140 0.89% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519714 交银消费新驱动股票 1.0300 2.6970 1.0210 2.6790 0.0090 0.88% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9270 0.6300 0.9190 0.6240 0.0080 0.87% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001733 泰达宏利量化股票 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003745 广发多元新兴股票 0.9622 0.9622 0.9540 0.9540 0.0082 0.86% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.2546 1.2546 1.2440 1.2440 0.0106 0.85% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.2849 1.2849 1.2741 1.2741 0.0108 0.85% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005004 交银品质升级混合A 0.9941 0.9941 0.9859 0.9859 0.0082 0.83% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519702 交银趋势混合A 1.4730 1.9730 1.4610 1.9610 0.0120 0.82% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8730 0.8730 0.0070 0.80% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4090 1.4390 1.3980 1.4280 0.0110 0.79% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519727 交银成长30混合 1.1430 1.6030 1.1340 1.5940 0.0090 0.79% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9484 0.9484 0.9411 0.9411 0.0073 0.78% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.0105 1.0105 1.0027 1.0027 0.0078 0.78% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004868 交银股息优化混合 1.2070 1.2070 1.1977 1.1977 0.0093 0.78% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.0021 1.0021 0.9944 0.9944 0.0077 0.77% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159956 建信创业板ETF 0.8677 0.8677 0.8611 0.8611 0.0066 0.77% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519196 万家新兴蓝筹A 0.8193 1.3130 0.8131 1.3068 0.0062 0.76% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512000 华宝券商ETF 0.9196 0.9196 0.9127 0.9127 0.0069 0.76% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9325 0.9325 0.9255 0.9255 0.0070 0.76% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9310 0.5630 0.9240 0.5600 0.0070 0.76% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9655 0.9655 0.9583 0.9583 0.0072 0.75% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159955 嘉实创业板ETF 0.8191 0.8191 0.8130 0.8130 0.0061 0.75% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159948 南方创业板ETF 1.5898 0.7812 1.5780 0.7694 0.0118 0.75% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519195 万家品质生活混合A 0.9979 1.4159 0.9905 1.4085 0.0074 0.75% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9560 0.6710 0.9490 0.6660 0.0070 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159915 易方达创业板ETF 1.4624 1.6753 1.4516 1.6645 0.0108 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9147 0.9147 0.9080 0.9080 0.0067 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159908 博时创业板ETF 1.3127 1.3127 1.3030 1.3030 0.0097 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000241 宝盈核心优势混合C 0.9074 1.8084 0.9007 1.8017 0.0067 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9451 0.6039 0.9382 0.5995 0.0069 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005874 建信创业板ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9496 0.9496 0.0070 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9315 0.9315 0.9247 0.9247 0.0068 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159958 工银瑞信创业板ETF 0.8848 0.8848 0.8783 0.8783 0.0065 0.74% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1284 1.1284 1.1202 1.1202 0.0082 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1284 1.1284 1.1202 1.1202 0.0082 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159952 广发创业板ETF 0.8827 0.8827 0.8763 0.8763 0.0064 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0045 1.1045 0.9972 1.0972 0.0073 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9636 0.9636 0.9566 0.9566 0.0070 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0098 1.0098 1.0025 1.0025 0.0073 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9292 0.9292 0.9225 0.9225 0.0067 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005873 建信创业板ETF联接A 0.9567 0.9567 0.9498 0.9498 0.0069 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0042 1.0042 0.9969 0.9969 0.0073 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159971 富国创业板ETF 1.0573 1.0573 1.0496 1.0496 0.0077 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213006 宝盈核心优势混合A 0.9207 2.0807 0.9140 2.0740 0.0067 0.73% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9544 0.9544 0.9476 0.9476 0.0068 0.72% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9095 1.9259 0.9030 1.9194 0.0065 0.72% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7306 0.7306 0.7254 0.7254 0.0052 0.72% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6100 0.6100 0.0044 0.72% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159957 华夏创业板ETF 0.9015 0.9015 0.8951 0.8951 0.0064 0.72% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050021 博时创业板ETF联接A 1.2705 1.2705 1.2616 1.2616 0.0089 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001645 国泰大健康股票A 1.5640 1.5640 1.5530 1.5530 0.0110 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160632 鹏华酒A 1.1310 1.6530 1.1230 1.6480 0.0080 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6071 0.6071 0.6028 0.6028 0.0043 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0594 0.6937 1.0519 0.6911 0.0075 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 1.5380 0.9910 1.5310 0.0070 0.71% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006733 博时创业板ETF联接C 1.2703 1.2703 1.2615 1.2615 0.0088 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004744 易方达创业板ETF联接C 1.5748 1.5748 1.5639 1.5639 0.0109 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0286 0.0000 1.0215 0.0000 0.0071 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004343 南方创业板ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7524 0.7524 0.0053 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8680 0.0000 0.8620 -0.0060 0.0060 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5813 1.5813 1.5703 1.5703 0.0110 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007531 华宝券商ETF联接C 1.3189 1.3189 1.3097 1.3097 0.0092 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005390 工银创业板ETF联接A 0.8470 0.8470 0.8411 0.8411 0.0059 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005391 工银创业板ETF联接C 0.8391 0.8391 0.8333 0.8333 0.0058 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002656 南方创业板ETF联接A 0.7493 0.7493 0.7441 0.7441 0.0052 0.70% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006347 安信量化优选股票C 1.2478 1.2478 1.2393 1.2393 0.0085 0.69% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006098 华宝券商ETF联接A 1.3190 1.3190 1.3099 1.3099 0.0091 0.69% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1636 1.1636 1.1556 1.1556 0.0080 0.69% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 1.5560 1.0080 1.5530 0.0070 0.69% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.8629 0.8629 0.8571 0.8571 0.0058 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006346 安信量化优选股票A 1.2500 1.2500 1.2415 1.2415 0.0085 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0370 0.4570 1.0300 0.4540 0.0070 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512690 鹏华中证酒ETF 1.0928 1.0928 1.0854 1.0854 0.0074 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519975 长信量化中小盘股票A 0.7430 1.1430 0.7380 1.1380 0.0050 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161613 融通创业板指数A 0.7370 1.9970 0.7320 1.9920 0.0050 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.8643 0.8643 0.8585 0.8585 0.0058 0.68% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006249 华夏创业板ETF联接C 1.0468 1.0468 1.0398 1.0398 0.0070 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001879 长城创业板指数增强A 1.0737 1.0737 1.0666 1.0666 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0722 1.0722 1.0651 1.0651 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360006 光大新增长混合A 1.1338 3.0982 1.1262 3.0906 0.0076 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006248 华夏创业板ETF联接A 1.0496 1.0496 1.0426 1.0426 0.0070 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006928 长城创业板指数增强C 1.0698 1.0698 1.0627 1.0627 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1278 1.1278 1.1203 1.1203 0.0075 0.67% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006257 信澳先进智造股票型A 0.9732 0.9732 0.9668 0.9668 0.0064 0.66% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512170 华宝中证医疗ETF 1.0643 1.0643 1.0574 1.0574 0.0069 0.65% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005288 海富通创业板增强A 0.9486 0.9486 0.9425 0.9425 0.0061 0.65% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0489 0.7412 1.0421 0.7368 0.0068 0.65% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005287 海富通创业板增强C 0.9448 0.9448 0.9387 0.9387 0.0061 0.65% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9768 0.9768 0.9705 0.9705 0.0063 0.65% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9402 0.3856 0.9342 0.3831 0.0060 0.64% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004273 中融量化小盘股票C 0.8495 0.8495 0.8441 0.8441 0.0054 0.64% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9701 0.9701 0.9639 0.9639 0.0062 0.64% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9430 0.5790 0.9370 0.5770 0.0060 0.64% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004272 中融量化小盘股票A 0.8578 0.8578 0.8524 0.8524 0.0054 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003715 宝盈消费主题混合 1.0739 1.0739 1.0672 1.0672 0.0067 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002236 大成360互联网+大数据100A 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519005 海富通股票混合 0.6400 2.5890 0.6360 2.5850 0.0040 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005888 华夏新兴消费混合A 1.2978 1.2978 1.2897 1.2897 0.0081 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9660 1.0160 0.9600 1.0100 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159949 华安创业板50ETF 0.5265 0.5265 0.5232 0.5232 0.0033 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.7950 0.7950 0.0050 0.63% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005889 华夏新兴消费混合C 1.2934 1.2934 1.2854 1.2854 0.0080 0.62% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070010 嘉实主题混合 1.2910 2.8840 1.2830 2.8760 0.0080 0.62% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1420 1.6900 1.1350 1.6830 0.0070 0.62% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160420 华安创业板50指数A 0.9721 0.2502 0.9662 0.2487 0.0059 0.61% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519668 银河成长混合 1.1890 2.8798 1.1818 2.8726 0.0072 0.61% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001438 易方达瑞享混合E 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.0867 1.0867 1.0801 1.0801 0.0066 0.61% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0645 1.0645 1.0582 1.0582 0.0063 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006038 大成景恒混合C 1.3350 1.3350 1.3270 1.3270 0.0080 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004112 创金合信国企活力混合 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005399 长信量化价值驱动混合A 1.1412 1.1412 1.1344 1.1344 0.0068 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1710 1.1710 1.1640 1.1640 0.0070 0.60% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160422 华安创业板50ETF联接A 1.0378 0.7319 1.0317 0.7276 0.0061 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001844 九泰久益混合C 1.1840 1.3180 1.1770 1.3110 0.0070 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2000 1.5640 1.1930 1.5570 0.0070 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9260 0.9260 0.9206 0.9206 0.0054 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161606 融通行业景气混合A 1.3540 3.2940 1.3460 3.2860 0.0080 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160424 华安创业板50ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0318 1.0318 0.0061 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0121 1.0121 1.0062 1.0062 0.0059 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000971 诺安新经济股票 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001955 中欧养老产业混合A 1.3540 1.3540 1.3460 1.3460 0.0080 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002824 招商盛达混合C 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001719 工银国家战略股票 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002496 前海开源量化优选C 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006736 国投瑞银先进制造混合 0.9859 0.9859 0.9802 0.9802 0.0057 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001437 易方达瑞享混合I 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0128 1.0128 1.0070 1.0070 0.0058 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006587 南方优享分红混合C 0.9669 0.9669 0.9613 0.9613 0.0056 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002823 招商盛达混合A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002910 易方达供给改革混合 0.8201 0.8201 0.8154 0.8154 0.0047 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005123 南方优享分红混合A 0.9655 0.9655 0.9599 0.9599 0.0056 0.58% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002495 前海开源量化优选A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.0700 1.0700 1.0639 1.0639 0.0061 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161912 万家社会责任18个月定开A 0.9382 0.9382 0.9329 0.9329 0.0053 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161913 万家社会责任18个月定开C 0.9368 0.9368 0.9315 0.9315 0.0053 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001782 九泰久益混合A 1.2320 1.3660 1.2250 1.3590 0.0070 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0146 1.0626 1.0088 1.0568 0.0058 0.57% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8625 0.8625 0.8577 0.8577 0.0048 0.56% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002067 诺安精选回报混合A 0.9190 1.0790 0.9140 1.0740 0.0050 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006109 富荣价值精选混合A 1.6535 1.6535 1.6445 1.6445 0.0090 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4580 1.4580 0.0080 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004870 融通创业板指数C 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006110 富荣价值精选混合C 0.8115 0.8115 0.8071 0.8071 0.0044 0.55% 2019-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏