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2020年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0991 1.0991 1.0372 1.0372 0.0619 5.97% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1876 1.1876 1.1220 1.1220 0.0656 5.85% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.2752 1.2752 1.2051 1.2051 0.0701 5.82% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.2792 1.2792 1.2088 1.2088 0.0704 5.82% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.1292 1.1292 1.0735 1.0735 0.0557 5.19% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008084 海富通先进制造股票C 1.1920 1.1920 1.1332 1.1332 0.0588 5.19% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009025 海富通科技创新混合A 1.1910 1.1910 1.1323 1.1323 0.0587 5.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.1270 1.1270 1.0715 1.0715 0.0555 5.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009024 海富通科技创新混合C 1.1833 1.1833 1.1250 1.1250 0.0583 5.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008085 海富通先进制造股票A 1.1969 1.1969 1.1379 1.1379 0.0590 5.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7920 1.7920 1.7039 1.7039 0.0881 5.17% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1070 1.1070 1.0536 1.0536 0.0534 5.07% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.1049 1.1049 1.0517 1.0517 0.0532 5.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3260 1.3260 1.2630 1.2630 0.0630 4.99% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006111 泰康弘实3月定开混合 1.8403 2.0248 1.7542 1.9387 0.0861 4.91% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4478 1.4478 1.3810 1.3810 0.0668 4.84% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 1.1920 3.1410 1.1370 3.0860 0.0550 4.84% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010371 大成成长进取混合A 1.0860 1.0860 1.0361 1.0361 0.0499 4.82% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010372 大成成长进取混合C 1.0856 1.0856 1.0359 1.0359 0.0497 4.80% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512710 富国中证军工龙头ETF 1.8121 1.8121 1.7303 1.7303 0.0818 4.73% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005774 华夏产业升级混合A 2.0818 2.0818 1.9879 1.9879 0.0939 4.72% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.3657 1.3657 1.3047 1.3047 0.0610 4.68% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 1.3256 1.2674 1.2674 0.0582 4.59% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000535 长盛航天海工混合A 1.6690 2.1840 1.5960 2.1110 0.0730 4.57% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000690 前海开源大海洋混合 2.1100 2.1100 2.0180 2.0180 0.0920 4.56% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009652 海富通成长甄选混合C 1.1270 1.1270 1.0780 1.0780 0.0490 4.55% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009651 海富通成长甄选混合A 1.1282 1.1282 1.0791 1.0791 0.0491 4.55% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2097 1.2097 1.1574 1.1574 0.0523 4.52% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512000 华宝券商ETF 1.1685 1.1685 1.1181 1.1181 0.0504 4.51% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2221 1.2221 1.1696 1.1696 0.0525 4.49% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0810 1.0810 1.0345 1.0345 0.0465 4.49% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512670 鹏华中证国防ETF 2.0672 2.0672 1.9785 1.9785 0.0887 4.48% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3284 1.3284 1.2717 1.2717 0.0567 4.46% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007207 华夏常阳三年定开混合 1.6069 1.6069 1.5383 1.5383 0.0686 4.46% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1970 1.1970 1.1460 1.1460 0.0510 4.45% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512810 华宝中证军工ETF 1.2955 1.2955 1.2404 1.2404 0.0551 4.44% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3740 1.3740 1.3159 1.3159 0.0581 4.42% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512680 广发中证军工ETF 1.3112 1.3112 1.2559 1.2559 0.0553 4.40% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512560 易方达中证军工ETF 1.4497 1.4497 1.3886 1.3886 0.0611 4.40% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2333 1.2333 1.1816 1.1816 0.0517 4.38% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512660 国泰中证军工ETF 1.2832 1.2832 1.2293 1.2293 0.0539 4.38% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2649 1.2649 1.2121 1.2121 0.0528 4.36% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5760 1.5760 1.5102 1.5102 0.0658 4.36% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002251 华夏军工安全混合A 1.7510 1.7510 1.6780 1.6780 0.0730 4.35% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002703 长城久源灵活配置混合A 1.7254 1.7254 1.6538 1.6538 0.0716 4.33% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1063 1.1063 1.0604 1.0604 0.0459 4.33% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8089 1.8089 1.7339 1.7339 0.0750 4.33% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.7055 1.7055 1.6347 1.6347 0.0708 4.33% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1034 1.1034 1.0576 1.0576 0.0458 4.33% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2692 1.2692 1.2166 1.2166 0.0526 4.32% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2646 1.2646 1.2122 1.2122 0.0524 4.32% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2692 1.2692 1.2168 1.2168 0.0524 4.31% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2498 1.2498 1.1982 1.1982 0.0516 4.31% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2837 1.2837 1.2308 1.2308 0.0529 4.30% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2865 1.2865 1.2335 1.2335 0.0530 4.30% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006098 华宝券商ETF联接A 1.6852 1.6852 1.6159 1.6159 0.0693 4.29% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007531 华宝券商ETF联接C 1.6752 1.6752 1.6063 1.6063 0.0689 4.29% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3903 0.9623 1.3333 0.9229 0.0570 4.28% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010296 万家互联互通中国优势A 1.1147 1.1147 1.0693 1.0693 0.0454 4.25% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010297 万家互联互通中国优势C 1.1138 1.1138 1.0685 1.0685 0.0453 4.24% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3102 1.3102 1.2570 1.2570 0.0532 4.23% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3073 1.3073 1.2543 1.2543 0.0530 4.23% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2374 1.2374 1.1873 1.1873 0.0501 4.22% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2351 1.2351 1.1851 1.1851 0.0500 4.22% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050009 博时新兴成长混合 1.3150 5.5040 1.2620 5.3050 0.0530 4.20% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002199 前海开源中证军工指数C 1.0930 2.0530 1.0490 2.0090 0.0440 4.19% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.6508 1.9008 1.5844 1.8344 0.0664 4.19% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000596 前海开源中证军工指数A 2.1460 2.1460 2.0600 2.0600 0.0860 4.17% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510200 汇安上证证券ETF 1.2800 1.2800 1.2288 1.2288 0.0512 4.17% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0915 1.0915 1.0483 1.0483 0.0432 4.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3339 1.3339 1.2819 1.2819 0.0520 4.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.0541 1.0541 1.0131 1.0131 0.0410 4.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580009 东吴多策略混合A 1.8666 2.6296 1.7942 2.5572 0.0724 4.04% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001809 中信建投智信物联网A 2.0794 2.0794 1.9999 1.9999 0.0795 3.98% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004636 中信建投智信物联网C 2.1502 2.1502 2.0681 2.0681 0.0821 3.97% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003004 招商睿祥定开混合 1.5156 1.5156 1.4583 1.4583 0.0573 3.93% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008890 中邮价值优选定开混合 1.2384 1.2384 1.1916 1.1916 0.0468 3.93% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200010 长城双动力混合A 1.4359 2.1409 1.3817 2.0867 0.0542 3.92% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610004 信澳中小盘混合A 2.8080 2.8080 2.7020 2.7020 0.1060 3.92% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001261 国联新机遇混合A 1.3080 1.3080 1.2590 1.2590 0.0490 3.89% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7174 1.7174 1.6539 1.6539 0.0635 3.84% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2740 1.2740 1.2271 1.2271 0.0469 3.82% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.0584 1.0584 1.0196 1.0196 0.0388 3.81% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001475 易方达国防军工混合A 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004671 国联核心成长 1.5427 1.5427 1.4862 1.4862 0.0565 3.80% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 168501 华银产业升级 2.4486 2.4486 2.3591 2.3591 0.0895 3.79% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 506000 南方科创板3年定开混合 1.0266 1.0266 0.9891 0.9891 0.0375 3.79% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3152 1.3152 1.2673 1.2673 0.0479 3.78% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515630 鹏华中证800证保ETF 1.3248 1.3248 1.2767 1.2767 0.0481 3.77% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001553 天弘中证证券保险C 1.1060 1.1060 1.0659 1.0659 0.0401 3.76% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001552 天弘中证证券保险A 1.1202 1.1202 1.0796 1.0796 0.0406 3.76% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3459 1.3459 1.2971 1.2971 0.0488 3.76% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1914 2.1914 2.1132 2.1132 0.0782 3.70% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010181 兴业优势产业混合A 1.0927 1.0927 1.0539 1.0539 0.0388 3.68% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010182 兴业优势产业混合C 1.0912 1.0912 1.0526 1.0526 0.0386 3.67% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1037 1.1037 1.0648 1.0648 0.0389 3.65% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1028 1.1028 1.0641 1.0641 0.0387 3.64% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001542 国泰互联网+股票 3.0730 3.2320 2.9650 3.1240 0.1080 3.64% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610006 信澳产业升级混合A 2.3360 2.8060 2.2550 2.7250 0.0810 3.59% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2061 1.2061 1.1643 1.1643 0.0418 3.59% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.2022 1.2022 1.1607 1.1607 0.0415 3.58% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009940 格林稳健价值混合A 1.0603 1.0603 1.0238 1.0238 0.0365 3.57% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005819 国泰优势行业混合A 2.1871 2.1871 2.1120 2.1120 0.0751 3.56% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009941 格林稳健价值混合C 1.0595 1.0595 1.0231 1.0231 0.0364 3.56% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006132 万家智造优势混合A 2.5824 2.5824 2.4942 2.4942 0.0882 3.54% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006133 万家智造优势混合C 2.5305 2.5305 2.4441 2.4441 0.0864 3.54% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010186 嘉实核心成长混合A 1.0756 1.0756 1.0389 1.0389 0.0367 3.53% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010187 嘉实核心成长混合C 1.0748 1.0748 1.0382 1.0382 0.0366 3.53% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1980 2.1980 2.1230 2.1230 0.0750 3.53% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000970 东方红睿元混合 4.2330 4.2330 4.0890 4.0890 0.1440 3.52% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8860 1.8860 1.8220 1.8220 0.0640 3.51% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0700 2.0700 2.0000 2.0000 0.0700 3.50% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005977 中信保诚至兴混合A 1.8636 1.8636 1.8007 1.8007 0.0629 3.49% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000598 长盛生态环境混合 2.5820 2.5820 2.4950 2.4950 0.0870 3.49% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005978 中信保诚至兴混合C 1.8244 1.8244 1.7628 1.7628 0.0616 3.49% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003670 国联物联网主题A 1.5781 1.5781 1.5251 1.5251 0.0530 3.48% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010176 中加新兴消费混合A 1.0704 1.0704 1.0345 1.0345 0.0359 3.47% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010177 中加新兴消费混合C 1.0701 1.0701 1.0343 1.0343 0.0358 3.46% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8190 3.7250 2.7250 3.6310 0.0940 3.45% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290012 泰信行业精选混合A 1.6790 1.9990 1.6230 1.9430 0.0560 3.45% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002583 泰信行业精选混合C 1.6790 1.9990 1.6230 1.9430 0.0560 3.45% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001449 华商双驱优选混合 1.6010 1.7910 1.5480 1.7380 0.0530 3.42% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0486 1.0486 1.0140 1.0140 0.0346 3.41% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8620 1.9850 1.8010 1.9240 0.0610 3.39% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011113 富国军工主题混合C 2.0766 2.0766 2.0086 2.0086 0.0680 3.39% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005609 富国军工主题混合A 2.0766 2.0766 2.0086 2.0086 0.0680 3.39% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009910 嘉实动力先锋混合C 1.0477 1.0477 1.0133 1.0133 0.0344 3.39% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000264 博时内需增长混合A 1.7110 1.4950 1.6550 1.4460 0.0560 3.38% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398041 中海量化策略混合 1.7500 2.2870 1.6930 2.2300 0.0570 3.37% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009794 太平智选一年定开股票 1.1534 1.1534 1.1158 1.1158 0.0376 3.37% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008961 华商科技创新混合 1.4329 1.4329 1.3863 1.3863 0.0466 3.36% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1869 1.8169 1.1483 1.7783 0.0386 3.36% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004698 博时军工主题股票A 2.0290 2.0290 1.9630 1.9630 0.0660 3.36% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.5613 2.1640 1.5107 2.1134 0.0506 3.35% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2830 1.2830 1.2420 1.2420 0.0410 3.30% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0243 3.0403 1.9601 2.9761 0.0642 3.28% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512070 易方达沪深300非银ETF 2.6315 2.6315 2.5482 2.5482 0.0833 3.27% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009843 中金泰顺12个月定开混合 1.0674 1.0674 1.0336 1.0336 0.0338 3.27% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161913 万家社会责任18个月定开C 2.0090 2.4035 1.9459 2.3404 0.0631 3.24% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0241 2.4221 1.9605 2.3585 0.0636 3.24% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3286 3.3813 1.2872 3.3399 0.0414 3.22% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004044 金鹰转型动力混合 1.2037 1.2037 1.1662 1.1662 0.0375 3.22% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002861 工银智能制造股票A 1.8040 1.8040 1.7480 1.7480 0.0560 3.20% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6480 2.6480 2.5660 2.5660 0.0820 3.20% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001723 华商新动力混合A 0.8309 0.8309 0.8051 0.8051 0.0258 3.20% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010460 兴业研究精选混合A 1.1014 1.1014 1.0675 1.0675 0.0339 3.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3224 1.3224 1.2817 1.2817 0.0407 3.18% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002604 华夏新起点混合A 1.8850 1.8850 1.8270 1.8270 0.0580 3.17% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006072 民生加银创新成长混合A 2.2858 2.2858 2.2159 2.2159 0.0699 3.15% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008213 华夏新起点混合C 1.8680 1.8680 1.8110 1.8110 0.0570 3.15% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002345 华夏高端制造混合A 1.5780 1.5780 1.5300 1.5300 0.0480 3.14% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159967 华夏创成长ETF 0.6534 2.3773 0.6335 2.3574 0.0199 3.14% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9394 1.9394 1.8805 1.8805 0.0589 3.13% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010326 博时消费创新混合A 1.0625 1.0625 1.0303 1.0303 0.0322 3.13% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006392 中信保诚创新成长混合A 2.5299 2.5299 2.4534 2.4534 0.0765 3.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000971 诺安新经济股票 1.7200 1.7200 1.6680 1.6680 0.0520 3.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007046 方正富邦创新动力混合C 1.5093 1.5093 1.4637 1.4637 0.0456 3.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0599 1.0599 1.0278 1.0278 0.0321 3.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050010 博时特许价值混合A 3.5700 4.0100 3.4620 3.9020 0.1080 3.12% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 730001 方正富邦创新动力混合A 1.5510 2.3010 1.5042 2.2542 0.0468 3.11% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010327 博时消费创新混合C 1.0609 1.0609 1.0289 1.0289 0.0320 3.11% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 506005 博时科创板三年定开混合 1.1147 1.1147 1.0812 1.0812 0.0335 3.10% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8360 1.8360 1.7810 1.7810 0.0550 3.09% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.6432 1.6432 1.5940 1.5940 0.0492 3.09% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 506003 富国科创板两年定开混合 0.9513 0.9513 0.9228 0.9228 0.0285 3.09% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000166 中海信息产业混合A 1.7895 2.5643 1.7361 2.4902 0.0534 3.08% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6780 1.6780 1.6280 1.6280 0.0500 3.07% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1888 1.1888 1.1534 1.1534 0.0354 3.07% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2371 1.2371 1.2003 1.2003 0.0368 3.07% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001388 国联新经济混合C 2.2230 2.3690 2.1570 2.3030 0.0660 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001933 华商新兴活力混合 1.7530 1.7530 1.7010 1.7010 0.0520 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009882 华润元大核心动力混合A 0.9552 0.9552 0.9268 0.9268 0.0284 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009883 华润元大核心动力混合C 0.9535 0.9535 0.9252 0.9252 0.0283 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005300 万家成长优选混合C 2.2991 2.2991 2.2309 2.2309 0.0682 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001387 国联新经济混合A 3.6720 4.2500 3.5630 4.1410 0.1090 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2745 2.2945 2.2070 2.2270 0.0675 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1705 1.1705 1.1357 1.1357 0.0348 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1687 1.1687 1.1340 1.1340 0.0347 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008963 建信科技创新混合C 1.3101 1.3101 1.2712 1.2712 0.0389 3.06% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.1837 1.1837 1.1487 1.1487 0.0350 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009709 民生加银策略精选混合C 4.9690 4.9690 4.8220 4.8220 0.1470 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003834 华夏能源革新股票A 2.7030 2.7030 2.6230 2.6230 0.0800 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0312 1.0312 1.0007 1.0007 0.0305 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005299 万家成长优选混合A 2.3347 2.3347 2.2655 2.2655 0.0692 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008962 建信科技创新混合A 1.3158 1.3158 1.2768 1.2768 0.0390 3.05% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010299 南方产业升级混合A 1.0603 1.0603 1.0290 1.0290 0.0313 3.04% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009904 民生加银中证200指数增强A 1.0544 1.0544 1.0233 1.0233 0.0311 3.04% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009905 民生加银中证200指数增强C 1.0543 1.0543 1.0232 1.0232 0.0311 3.04% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010300 南方产业升级混合C 1.0599 1.0599 1.0287 1.0287 0.0312 3.03% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006058 民生加银新兴成长混合 2.5683 2.5683 2.4927 2.4927 0.0756 3.03% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161040 富国创业板两年定开混合 1.1712 1.1712 1.1368 1.1368 0.0344 3.03% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630011 华商主题精选混合 2.1750 3.0750 2.1110 3.0110 0.0640 3.03% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1830 6.1830 6.0020 6.0020 0.1810 3.02% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2820 3.4990 2.2150 3.4320 0.0670 3.02% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000136 民生加银策略精选混合A 4.9760 5.3370 4.8300 5.1910 0.1460 3.02% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6360 2.6360 2.5590 2.5590 0.0770 3.01% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.1757 2.1757 2.1121 2.1121 0.0636 3.01% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010328 博时荣华灵活配置混合A 1.0175 1.0175 0.9878 0.9878 0.0297 3.01% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1887 2.1887 2.1247 2.1247 0.0640 3.01% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630001 华商领先企业混合 0.9520 2.4330 0.9242 2.4052 0.0278 3.01% 2020-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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