基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富股票 易方达新常态 光大优势 广发聚丰 易方达国防 华夏蓝筹 农银新能源主题 大成2020 南方隆元 大成蓝筹 博时新兴 中邮核心优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004666 长城久嘉创新成长混合 1.5264 1.5264 1.4771 1.4771 0.0493 3.34% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320007 诺安成长 1.8470 2.2920 1.8090 2.2540 0.0380 2.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3239 1.3239 1.2972 1.2972 0.0267 2.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3199 1.3199 1.2934 1.2934 0.0265 2.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3255 0.3255 0.3190 0.3190 0.0065 2.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.3267 0.3267 0.3202 0.3202 0.0065 2.03% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519674 银河创新成长 6.2798 6.2798 6.1622 6.1622 0.1176 1.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121005 国投瑞银创新动力 1.1335 3.9181 1.1124 3.8831 0.0211 1.90% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001218 国投瑞银精选收益混合 1.3010 1.3010 1.2770 1.2770 0.0240 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007490 南方信息创新混合A 2.2300 2.2300 2.1889 2.1889 0.0411 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007491 南方信息创新混合C 2.2027 2.2027 2.1621 2.1621 0.0406 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0504 0.0504 0.0495 0.0495 0.0009 1.82% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8479 0.8479 0.8328 0.8328 0.0151 1.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8529 0.8529 0.8378 0.8378 0.0151 1.80% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001171 工银养老产业股票 1.9080 1.9080 1.8750 1.8750 0.0330 1.76% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0352 1.0352 1.0174 1.0174 0.0178 1.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0279 1.0279 1.0102 1.0102 0.0177 1.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1309 0.1309 0.1287 0.1287 0.0022 1.71% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1317 0.1317 0.1295 0.1295 0.0022 1.70% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006881 华宝大健康混合 2.2763 2.2763 2.2385 2.2385 0.0378 1.69% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005962 宝盈人工智能股票A 2.9263 2.9263 2.8783 2.8783 0.0480 1.67% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005963 宝盈人工智能股票C 2.8703 2.8703 2.8234 2.8234 0.0469 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006080 海富通电子传媒股票C 2.3340 2.3340 2.2959 2.2959 0.0381 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006081 海富通电子传媒股票A 2.3941 2.3941 2.3549 2.3549 0.0392 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161219 国投瑞银新兴产业 2.8020 3.8560 2.7570 3.8110 0.0450 1.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121006 国投瑞银稳健增长 2.8680 3.9640 2.8240 3.9200 0.0440 1.56% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.9850 2.1460 1.9550 2.1160 0.0300 1.53% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002580 泰信鑫选混合C 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2481 1.2481 1.2294 1.2294 0.0187 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2441 1.2441 1.2255 1.2255 0.0186 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9473 0.9473 0.0143 1.51% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5228 1.5228 1.5011 1.5011 0.0217 1.45% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5272 1.5272 1.5054 1.5054 0.0218 1.45% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2287 1.2287 1.2115 1.2115 0.0172 1.42% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6645 1.6645 1.6413 1.6413 0.0232 1.41% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6589 1.6589 1.6358 1.6358 0.0231 1.41% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000594 大摩进取优选股票 3.2240 3.2240 3.1800 3.1800 0.0440 1.38% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8310 1.8310 1.8060 1.8060 0.0250 1.38% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005844 东方人工智能主题混合 1.4337 1.4337 1.4143 1.4143 0.0194 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.8570 0.8454 0.8454 0.0116 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006810 泰康香港银行指数C 0.8512 0.8512 0.8397 0.8397 0.0115 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0062 1.0062 0.9926 0.9926 0.0136 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0039 1.0039 0.9905 0.9905 0.0134 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1051 1.1051 1.0904 1.0904 0.0147 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9473 0.9973 0.9347 0.9847 0.0126 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163208 诺安油气能源 0.5310 0.5310 0.5240 0.5240 0.0070 1.34% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161903 万家行业优选股票型 2.3239 5.6370 2.2935 5.5831 0.0304 1.33% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006072 民生加银创新成长混合 2.4124 2.4124 2.3811 2.3811 0.0313 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007359 前海联合泳益纯债C 1.0220 1.0730 1.0088 1.0598 0.0132 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4583 1.4583 1.4395 1.4395 0.0188 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4548 1.4548 1.4360 1.4360 0.0188 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290011 泰信中小盘 3.7930 4.0530 3.7440 4.0040 0.0490 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010026 广发聚瑞混合C 4.7475 4.7475 4.6870 4.6870 0.0605 1.29% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270021 广发聚瑞 4.7492 4.7492 4.6885 4.6885 0.0607 1.29% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519929 长信电子信息行业量化混合 1.4520 1.4520 1.4340 1.4340 0.0180 1.26% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007685 华商电子行业量化股票 1.7792 1.7792 1.7574 1.7574 0.0218 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2491 1.2491 1.2338 1.2338 0.0153 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2308 1.2308 0.0152 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4660 2.6360 2.4360 2.6060 0.0300 1.23% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 112002 易方达策略成长二号 1.3220 3.6170 1.3060 3.6010 0.0160 1.23% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000136 民生加银策略精选混合 5.2500 5.6110 5.1870 5.5480 0.0630 1.21% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7620 0.7620 0.7530 0.7530 0.0090 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001617 天弘中证电子指数A 1.5910 1.5910 1.5721 1.5721 0.0189 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001618 天弘中证电子指数C 1.5705 1.5705 1.5519 1.5519 0.0186 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005495 创金合信科技成长股票A 2.0241 2.0241 2.0001 2.0001 0.0240 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005496 创金合信科技成长股票C 1.9882 1.9882 1.9647 1.9647 0.0235 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009709 民生加银策略精选混合C 5.2410 5.2410 5.1790 5.1790 0.0620 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000698 宝盈科技30混合 3.3300 3.3300 3.2910 3.2910 0.0390 1.19% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1213 2.1213 2.0966 2.0966 0.0247 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1080 2.1080 2.0835 2.0835 0.0245 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360011 光大动态优选 1.4520 2.7560 1.4350 2.7390 0.0170 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110002 易方达策略成长 4.4810 6.3540 4.4290 6.3020 0.0520 1.17% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160418 华安中证银行指数分级 0.9361 1.0901 0.9254 1.0794 0.0107 1.16% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008515 国富基本面优选混合 1.5288 1.5288 1.5114 1.5114 0.0174 1.15% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4158 1.4158 1.3999 1.3999 0.0159 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0035 1.0035 0.9922 0.9922 0.0113 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006816 泰康港股通地产指数A 0.9294 0.9294 0.9189 0.9189 0.0105 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217019 招商深证TMT50联接 2.2151 2.2151 2.1902 2.1902 0.0249 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.6910 3.6110 2.6610 3.5810 0.0300 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.1884 2.1884 2.1639 2.1639 0.0245 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4128 1.4128 1.3970 1.3970 0.0158 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9949 0.9949 0.0112 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006817 泰康港股通地产指数C 0.9237 0.9237 0.9134 0.9134 0.0103 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000831 工银医疗保健 3.5280 3.5280 3.4890 3.4890 0.0390 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2023 1.2023 1.1890 1.1890 0.0133 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6776 1.6776 1.6590 1.6590 0.0186 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004917 中银证券祥瑞混合A 1.2935 1.2935 1.2793 1.2793 0.0142 1.11% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004918 中银证券祥瑞混合C 1.2688 1.2688 1.2549 1.2549 0.0139 1.11% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005267 嘉实价值精选股票 2.2157 2.2157 2.1915 2.1915 0.0242 1.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.3467 2.3467 2.3215 2.3215 0.0252 1.09% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007084 天治转型升级混合 2.1902 2.1902 2.1666 2.1666 0.0236 1.09% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001039 嘉实先进制造股票 1.9660 1.9660 1.9450 1.9450 0.0210 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005554 南方H股联接A 0.9826 0.9826 0.9721 0.9721 0.0105 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005555 南方H股联接C 0.9713 0.9713 0.9609 0.9609 0.0104 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 2.4470 2.4209 2.4209 0.0261 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002482 宝盈互联网沪港深混合 3.1290 3.1290 3.0960 3.0960 0.0330 1.07% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002560 诺安和鑫保本混合 1.5257 1.5257 1.5095 1.5095 0.0162 1.07% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008306 方正富邦天璇混合A 1.6192 1.6192 1.6022 1.6022 0.0170 1.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008307 方正富邦天璇混合C 1.6134 1.6134 1.5965 1.5965 0.0169 1.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0280 1.1987 1.0173 1.1862 0.0107 1.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519772 交银新生活力灵活配置混合 3.4640 3.4640 3.4280 3.4280 0.0360 1.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7240 2.7240 2.6960 2.6960 0.0280 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003406 南方多元债券 1.3455 1.3775 1.3317 1.3637 0.0138 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0864 1.0864 1.0752 1.0752 0.0112 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华银行分级 0.9840 1.1110 0.9740 1.1010 0.0100 1.03% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3009 1.5169 1.2880 1.5040 0.0129 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2921 1.4721 1.2793 1.4593 0.0128 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450009 国富中小盘 2.6190 3.6330 2.5930 3.6070 0.0260 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1022 1.1022 0.0109 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2.0753 5.2452 2.0551 5.2253 0.0202 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9231 0.9231 0.9141 0.9141 0.0090 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9186 0.9186 0.9097 0.9097 0.0089 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0987 1.0987 0.0108 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004597 南方银行ETF联接A 1.2838 1.2838 1.2715 1.2715 0.0123 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004598 南方银行ETF联接C 1.2658 1.2658 1.2537 1.2537 0.0121 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2027 1.2027 1.1911 1.1911 0.0116 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006058 民生加银新兴成长混合 2.6862 2.6862 2.6603 2.6603 0.0259 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070019 嘉实价值优势 2.5920 3.1930 2.5670 3.1680 0.0250 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110031 易方达恒生ETF联接 1.1859 1.1859 1.1745 1.1745 0.0114 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004836 中融鑫价值混合A 1.1475 1.1475 1.1366 1.1366 0.0109 0.96% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001594 天弘中证银行指数A 1.2740 1.2740 1.2620 1.2620 0.0120 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001595 天弘中证银行指数C 1.2574 1.2574 1.2456 1.2456 0.0118 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0705 1.0705 1.0604 1.0604 0.0101 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0593 1.0593 0.0101 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003291 信达澳银健康中国混合 2.4630 2.4630 2.4400 2.4400 0.0230 0.94% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004837 中融鑫价值混合C 1.0744 1.0744 1.0644 1.0644 0.0100 0.94% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008507 交银内核驱动混合 1.5570 1.5570 1.5427 1.5427 0.0143 0.93% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002708 大摩健康产业混合 2.9970 2.9970 2.9700 2.9700 0.0270 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1838 1.1838 1.1731 1.1731 0.0107 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1356 1.1356 1.1254 1.1254 0.0102 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160517 博时中证银行指数分级 1.2452 1.4013 1.2340 1.3887 0.0112 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161121 易方达银行分级 1.1371 1.2533 1.1268 1.2430 0.0103 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233006 大摩领先优势 3.2443 3.2443 3.2150 3.2150 0.0293 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240019 华宝上证180成长联接 1.1925 1.7573 1.1817 1.7465 0.0108 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161723 招商中证银行指数分级 1.1746 1.3023 1.1641 1.2918 0.0105 0.90% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003230 创金合信鑫动力混合A 3.0727 2.9743 3.0456 2.9481 0.0271 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1686 1.1780 1.1583 1.1677 0.0103 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1679 1.1772 1.1576 1.1669 0.0103 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161029 富国中证银行指数分级 1.2490 1.3350 1.2380 1.3240 0.0110 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161831 银华恒生国企指数分级 0.9449 0.9449 0.9366 0.9366 0.0083 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003231 创金合信鑫动力混合C 3.0385 2.7753 3.0119 2.7510 0.0266 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110032 易方达恒生联接现汇 0.1831 0.1831 0.1815 0.1815 0.0016 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110033 易方达恒生联接现钞 0.1831 0.1831 0.1815 0.1815 0.0016 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.9242 1.9242 1.9075 1.9075 0.0167 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4164 1.4164 1.4042 1.4042 0.0122 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4099 1.4099 1.3978 1.3978 0.0121 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.5036 1.5036 1.4907 1.4907 0.0129 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4995 1.4995 1.4867 1.4867 0.0128 0.86% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006355 华宝香港大盘C 1.1690 1.1690 1.1593 1.1593 0.0097 0.84% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.7994 1.7994 1.7844 1.7844 0.0150 0.84% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501301 华宝兴业香港大盘 1.1788 1.1788 1.1690 1.1690 0.0098 0.84% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168205 中融中证银行指数分级 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007873 华宝科技ETF联接A 1.6811 1.6811 1.6675 1.6675 0.0136 0.82% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 582003 东吴保本 1.8181 2.0421 1.8034 2.0274 0.0147 0.82% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000309 大摩品质生活股票 3.3620 3.3620 3.3350 3.3350 0.0270 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007874 华宝科技ETF联接C 1.6722 1.6722 1.6587 1.6587 0.0135 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008120 万家自主创新混合A 1.4753 1.4753 1.4634 1.4634 0.0119 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008121 万家自主创新混合C 1.4685 1.4685 1.4567 1.4567 0.0118 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519732 交银定期支付双息平衡混合 5.9810 5.9810 5.9330 5.9330 0.0480 0.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160717 嘉实恒生中国企业 0.8239 0.8239 0.8174 0.8174 0.0065 0.80% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005311 万家家乐债券A 2.2317 2.2317 2.2142 2.2142 0.0175 0.79% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005312 万家家乐债券C 2.1812 2.1812 2.1642 2.1642 0.0170 0.79% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7980 1.7980 1.7840 1.7840 0.0140 0.78% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010685 工银前沿医疗股票C 4.0170 4.0170 3.9860 3.9860 0.0310 0.78% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519670 银河行业优选 2.4770 4.3320 2.4580 4.3130 0.0190 0.77% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5209 1.5209 1.5094 1.5094 0.0115 0.76% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001717 工银前沿医疗股票 4.0180 4.0180 3.9880 3.9880 0.0300 0.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003492 前海开源外向企业股票 1.3224 1.3224 1.3125 1.3125 0.0099 0.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007959 方正富邦天恒混合A 1.7462 1.7462 1.7332 1.7332 0.0130 0.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007960 方正富邦天恒混合C 1.7909 1.7909 1.7776 1.7776 0.0133 0.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7640 1.7640 1.7510 1.7510 0.0130 0.74% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005453 前海开源医疗健康A 3.0322 3.0322 3.0101 3.0101 0.0221 0.73% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005454 前海开源医疗健康C 3.0239 3.0239 3.0019 3.0019 0.0220 0.73% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 900010 中信卓越成长两年持有混合A 2.0836 3.7902 2.0685 3.7751 0.0151 0.73% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 900090 中信卓越成长两年持有混合B 2.0867 3.7933 2.0715 3.7781 0.0152 0.73% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 900100 中信卓越成长两年持有混合C 2.0777 3.7843 2.0627 3.7693 0.0150 0.73% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9460 1.9460 1.9320 1.9320 0.0140 0.72% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160626 鹏华信息分级 1.1190 2.0290 1.1110 2.0240 0.0080 0.72% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8358 0.8358 0.8298 0.8298 0.0060 0.72% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210001 金鹰成份优选 1.3624 3.5428 1.3527 3.5280 0.0097 0.72% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000697 汇添富移动互联股票 2.1710 2.1710 2.1560 2.1560 0.0150 0.70% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005447 银华智荟分红收益混合 1.2746 1.2746 1.2657 1.2657 0.0089 0.70% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005209 东吴双三角A 1.3961 1.3961 1.3866 1.3866 0.0095 0.69% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005210 东吴双三角C 1.3719 1.3719 1.3627 1.3627 0.0092 0.68% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240020 华宝医药生物优选 3.9840 4.4230 3.9570 4.3960 0.0270 0.68% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 15.0800 15.0800 14.9799 14.9799 0.1001 0.67% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8673 0.8673 0.8616 0.8616 0.0057 0.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8683 0.8683 0.8626 0.8626 0.0057 0.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1399 1.1399 1.1324 1.1324 0.0075 0.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1070 1.4290 1.1000 1.4220 0.0070 0.64% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003333 泰信智选成长混合 1.0218 1.0218 1.0153 1.0153 0.0065 0.64% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7894 0.7894 0.7844 0.7844 0.0050 0.64% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7791 0.7791 0.7742 0.7742 0.0049 0.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0267 1.0267 1.0203 1.0203 0.0064 0.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9845 0.9845 0.0062 0.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164818 工银中证传媒指数分级 0.9909 0.2983 0.9847 0.2968 0.0062 0.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2095 1.2095 1.2019 1.2019 0.0076 0.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏