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2021年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5190 0.5190 0.5050 0.5050 0.0140 2.77% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5800 0.5800 0.5647 0.5647 0.0153 2.71% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5832 0.5832 0.5679 0.5679 0.0153 2.69% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1081 1.1081 1.0810 1.0810 0.0271 2.51% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001064 广发环保指数 0.8771 0.8771 0.8557 0.8557 0.0214 2.50% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002984 广发环保指数C 0.8673 0.8673 0.8462 0.8462 0.0211 2.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163114 申万中证环保产业指数分级 1.1712 2.1022 1.1428 2.0601 0.0284 2.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1409 1.1409 1.1133 1.1133 0.0276 2.48% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160634 鹏华环保分级 1.1330 0.8370 1.1060 0.8190 0.0270 2.44% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160526 博时优势企业(LOF)A 1.4433 1.6266 1.4111 1.5944 0.0322 2.28% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004848 中欧睿泓定开混合 1.9664 1.9664 1.9239 1.9239 0.0425 2.21% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001278 前海开源清洁能源混合 1.6660 2.0260 1.6310 1.9910 0.0350 2.15% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6610 2.0210 1.6260 1.9860 0.0350 2.15% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3198 1.3198 1.2923 1.2923 0.0275 2.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1917 1.1917 1.1678 1.1678 0.0239 2.05% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1862 1.1862 1.1625 1.1625 0.0237 2.04% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002149 嘉实新优选混合 1.3180 1.3900 1.2920 1.3640 0.0260 2.01% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519198 万家颐和保本混合 1.6519 1.6519 1.6204 1.6204 0.0315 1.94% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005561 创金中证红利低波动A 1.2831 1.2831 1.2591 1.2591 0.0240 1.91% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005562 创金中证红利低波动C 1.2761 1.2761 1.2522 1.2522 0.0239 1.91% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001009 上投摩根安全战略 1.8006 2.0472 1.7674 2.0140 0.0332 1.88% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2445 1.2445 1.2217 1.2217 0.0228 1.87% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2515 1.2515 1.2286 1.2286 0.0229 1.86% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210008 金鹰策略配置 2.2334 2.8334 2.1928 2.7928 0.0406 1.85% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1264 1.3444 1.1060 1.3240 0.0204 1.84% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000242 景顺长城策略精选 2.2520 2.8020 2.2120 2.7620 0.0400 1.81% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000126 招商安润保本混合 2.6291 2.9731 2.5827 2.9267 0.0464 1.80% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1709 0.2370 0.1679 0.2340 0.0030 1.79% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160639 鹏华高铁分级 0.8520 0.3740 0.8370 0.3690 0.0150 1.79% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0062 1.0062 0.9886 0.9886 0.0176 1.78% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8505 1.4654 0.8364 1.4566 0.0141 1.69% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519183 万家双引擎灵活配置 1.9406 2.6306 1.9087 2.5987 0.0319 1.67% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001236 博时丝路主题股票 2.0280 2.0280 1.9950 1.9950 0.0330 1.65% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 582003 东吴保本 1.8060 2.0300 1.7769 2.0009 0.0291 1.64% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001166 建信环保产业股票 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002556 博时丝路主题股票C 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0481 1.0681 1.0313 1.0513 0.0168 1.63% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0340 1.0540 1.0175 1.0375 0.0165 1.62% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005598 广发中小盘精选混合 1.5450 1.5450 1.5207 1.5207 0.0243 1.60% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6990 0.7070 0.6880 0.6960 0.0110 1.60% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011707 东吴配置优化混合C 1.8039 1.8039 1.7756 1.7756 0.0283 1.59% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1744 0.1744 0.1717 0.1717 0.0027 1.57% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1744 0.1744 0.1717 0.1717 0.0027 1.57% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000179 广发美国房地产指数 1.1080 1.5440 1.0910 1.5270 0.0170 1.56% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000594 大摩进取优选股票 3.5080 3.5080 3.4540 3.4540 0.0540 1.56% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005223 广发中证基建工程指数A 0.7499 0.7499 0.7384 0.7384 0.0115 1.56% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002910 易方达供给改革混合 2.0593 2.0593 2.0279 2.0279 0.0314 1.55% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005224 广发中证基建工程指数C 0.7471 0.7471 0.7357 0.7357 0.0114 1.55% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040005 华安宏利 7.1410 7.7610 7.0337 7.6537 0.1073 1.53% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160421 华安智增精选混合 1.9980 1.9980 1.9683 1.9683 0.0297 1.51% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.7610 2.7610 2.7200 2.7200 0.0410 1.51% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7911 2.5279 1.7647 2.4906 0.0264 1.50% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320017 诺安全球不动产 1.4870 1.4870 1.4650 1.4650 0.0220 1.50% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000991 工银战略转型股票 3.3340 3.3340 3.2850 3.2850 0.0490 1.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002601 中银证券保本1号 1.2651 1.2651 1.2465 1.2465 0.0186 1.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1577 1.1577 1.1407 1.1407 0.0170 1.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011473 工银战略转型股票C 3.3340 3.3340 3.2850 3.2850 0.0490 1.49% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310358 申万新经济 1.2236 2.8562 1.2057 2.8383 0.0179 1.48% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160628 鹏华地产分级 1.1060 1.8050 1.0900 1.7950 0.0160 1.47% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001734 广发百发大数据成长混合A 1.4620 1.4620 1.4410 1.4410 0.0210 1.46% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004643 南方房地产ETF联接C 0.8569 0.8569 0.8446 0.8446 0.0123 1.46% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9273 0.9273 0.9140 0.9140 0.0133 1.46% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010989 南方房地产ETF联接E 0.8569 0.8569 0.8446 0.8446 0.0123 1.46% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001735 广发百发大数据成长混合E 1.4650 1.4650 1.4440 1.4440 0.0210 1.45% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004642 南方房地产ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8566 0.8566 0.0124 1.45% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004794 富荣福鑫混合A 1.2260 1.3290 1.2085 1.3115 0.0175 1.45% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004795 富荣福鑫混合C 1.2253 1.3283 1.2078 1.3108 0.0175 1.45% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9175 0.9175 0.0133 1.45% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4949 1.4949 1.4737 1.4737 0.0212 1.44% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5015 1.5015 1.4802 1.4802 0.0213 1.44% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1126 1.1126 1.0969 1.0969 0.0157 1.43% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1069 1.1069 1.0913 1.0913 0.0156 1.43% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206011 鹏华美国房地产 0.7820 1.1580 0.7710 1.1470 0.0110 1.43% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002924 华商瑞鑫定开债 1.5000 1.5000 1.4790 1.4790 0.0210 1.42% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004784 招商稳健优选股票 2.0841 2.0841 2.0549 2.0549 0.0292 1.42% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.4510 3.4510 3.4030 3.4030 0.0480 1.41% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3880 2.3880 2.3547 2.3547 0.0333 1.41% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.8731 5.3801 1.8470 5.3540 0.0261 1.41% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005233 广发睿毅领先混合 2.5433 2.5433 2.5082 2.5082 0.0351 1.40% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006252 永赢消费主题A 3.4096 3.4096 3.3625 3.3625 0.0471 1.40% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006253 永赢消费主题C 3.3894 3.3894 3.3427 3.3427 0.0467 1.40% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110012 易方达科汇灵活配置 2.3890 7.1120 2.3560 7.0780 0.0330 1.40% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001245 工银生态环境股票 1.6080 1.6080 1.5860 1.5860 0.0220 1.39% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004346 南方小康ETF联接C 1.5552 1.5752 1.5341 1.5541 0.0211 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005402 广发资源优选股票 2.0623 2.0623 2.0342 2.0342 0.0281 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010235 广发资源优选股票C 2.0596 2.0596 2.0316 2.0316 0.0280 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011060 西部利得策略优选混合C 1.2520 1.2520 1.2350 1.2350 0.0170 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202021 南方小康产业联接 1.5769 1.5969 1.5554 1.5754 0.0215 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 671010 纽银策略优选 1.2530 1.2530 1.2360 1.2360 0.0170 1.38% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001951 金鹰改革红利混合 2.3860 2.3860 2.3540 2.3540 0.0320 1.36% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001763 广发多策略混合 1.6530 1.6530 1.6310 1.6310 0.0220 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001887 中欧价值智选混合E 4.9293 5.2793 4.8637 5.2137 0.0656 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004235 中欧价值智选混合C 4.2807 4.2807 4.2238 4.2238 0.0569 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005613 上投富时发达市场REITs 1.1308 1.1308 1.1157 1.1157 0.0151 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009200 华安金享混合 0.9505 0.9505 0.9378 0.9378 0.0127 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166019 中欧价值智选混合 4.4667 4.7867 4.4073 4.7273 0.0594 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1747 1.2047 1.1591 1.1891 0.0156 1.35% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1579 1.1879 1.1426 1.1726 0.0153 1.34% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006969 圆信永丰高端制造混合 1.9642 1.9642 1.9383 1.9383 0.0259 1.34% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008135 华宸未来价值先锋 1.3111 1.3111 1.2937 1.2937 0.0174 1.34% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1340 0.7900 1.1190 0.7800 0.0150 1.34% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164905 交银国证新能源指数分级 1.0414 1.0937 1.0276 1.0792 0.0138 1.34% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002959 汇添富盈稳保本混合 2.1410 2.1410 2.1130 2.1130 0.0280 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9017 1.9017 1.8767 1.8767 0.0250 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005968 创金合信工业周期股票A 2.9732 2.9732 2.9342 2.9342 0.0390 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005969 创金合信工业周期股票C 2.9183 2.9183 2.8801 2.8801 0.0382 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008114 天弘中证红利低波动100A 1.1305 1.1305 1.1157 1.1157 0.0148 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008115 天弘中证红利低波动100C 1.1275 1.1275 1.1127 1.1127 0.0148 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160638 鹏华一带一路分级 1.5220 0.6910 1.5020 0.6830 0.0200 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519671 银河沪深300价值 1.7470 1.9720 1.7240 1.9490 0.0230 1.33% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2335 1.2335 1.2174 1.2174 0.0161 1.32% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 167503 安信一带一路分级 1.3860 0.6050 1.3680 0.5940 0.0180 1.32% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001583 安信新常态股票 1.4650 1.7970 1.4460 1.7780 0.0190 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003218 前海开源祥和债券A 1.2619 1.2619 1.2456 1.2456 0.0163 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003219 前海开源祥和债券C 1.2560 1.2560 1.2398 1.2398 0.0162 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310398 申万沪深300 1.5797 1.9493 1.5592 1.9288 0.0205 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519996 长信银利精选股票 1.6262 3.7748 1.6051 3.7537 0.0211 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519997 长信银利精选 1.6262 3.7748 1.6051 3.7537 0.0211 1.31% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002577 南方新兴混合 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.30% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008091 中信保诚红利精选混合A 1.4920 1.4920 1.4728 1.4728 0.0192 1.30% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008092 中信保诚红利精选混合C 1.4848 1.4848 1.4657 1.4657 0.0191 1.30% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4416 1.4916 1.4233 1.4733 0.0183 1.29% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450003 国富潜力组合 1.7430 3.1890 1.7210 3.1670 0.0220 1.28% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008261 招商研究优选股票A 1.4420 1.4420 1.4239 1.4239 0.0181 1.27% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008262 招商研究优选股票C 1.4318 1.4318 1.4139 1.4139 0.0179 1.27% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050001 博时价值增长 1.2790 3.8240 1.2630 3.8080 0.0160 1.27% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270001 广发聚富 1.3393 4.3144 1.3225 4.2976 0.0168 1.27% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960021 国富潜力组合混合H 2.0660 2.4530 2.0400 2.4270 0.0260 1.27% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001490 汇添富国企创新股票 2.0270 2.0270 2.0020 2.0020 0.0250 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006030 南方昌元转债A 1.4298 1.4298 1.4121 1.4121 0.0177 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006031 南方昌元C 1.4142 1.4142 1.3967 1.3967 0.0175 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3555 1.3555 1.3388 1.3388 0.0167 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3511 1.3511 1.3344 1.3344 0.0167 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长二号 1.0490 2.5400 1.0360 2.5270 0.0130 1.25% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004997 广发高端制造股票 2.9242 2.9242 2.8884 2.8884 0.0358 1.24% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7380 0.7380 0.7290 0.7290 0.0090 1.23% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010160 广发高端制造股票C 2.9195 2.9195 2.8839 2.8839 0.0356 1.23% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240016 华宝上证180联接 2.3040 2.3340 2.2760 2.3060 0.0280 1.23% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519150 新华优选消费股票 3.0063 3.9423 2.9702 3.9062 0.0361 1.22% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000496 长安产业精选混合 1.3898 1.6298 1.3732 1.6132 0.0166 1.21% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001158 工银新材料新能源股票 1.4240 1.4240 1.4070 1.4070 0.0170 1.21% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002071 长安产业精选混合C 1.3593 1.4093 1.3431 1.3931 0.0162 1.21% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690003 民生精选 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000452 南方医保 3.5450 3.7600 3.5030 3.7180 0.0420 1.20% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290004 泰信优质生活 1.2272 2.0409 1.2126 2.0263 0.0146 1.20% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001692 南方国策动力 2.1270 2.1570 2.1020 2.1320 0.0250 1.19% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005535 泰信竞争优选混合 2.6891 2.6891 2.6578 2.6578 0.0313 1.18% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006377 广发趋势动力混合 1.7839 1.7839 1.7631 1.7631 0.0208 1.18% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290006 泰信蓝筹精选 1.3021 1.7798 1.2869 1.7646 0.0152 1.18% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005730 国泰江源优势精选混合 2.1712 2.1712 2.1461 2.1461 0.0251 1.17% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011325 国泰江源优势精选混合C 2.1705 2.1705 2.1455 2.1455 0.0250 1.17% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168105 九泰泰富定增混合 1.7951 1.7951 1.7743 1.7743 0.0208 1.17% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1426 1.1426 1.1295 1.1295 0.0131 1.16% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006539 南方优选价值混合C 1.4840 1.9300 1.4670 1.9130 0.0170 1.16% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0983 1.0983 0.0127 1.16% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000529 广发竞争优势混合 3.9540 3.9540 3.9090 3.9090 0.0450 1.15% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1138 1.1138 1.1011 1.1011 0.0127 1.15% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.1539 1.1539 1.1408 1.1408 0.0131 1.15% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001008 工银国企改革股票 2.2990 2.2990 2.2730 2.2730 0.0260 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001171 工银养老产业股票 1.8710 1.8710 1.8500 1.8500 0.0210 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002160 南方驱动混合 3.0080 3.0080 2.9740 2.9740 0.0340 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2242 1.2242 1.2104 1.2104 0.0138 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2225 1.2225 1.2087 1.2087 0.0138 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1348 1.1348 0.0129 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.1673 1.1673 1.1541 1.1541 0.0132 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.1613 1.1613 1.1482 1.1482 0.0131 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202011 南方优选价值 1.5040 3.7460 1.4870 3.7290 0.0170 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960020 南方优选价值混合H 1.5060 2.4230 1.4890 2.4060 0.0170 1.14% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000368 汇添富沪深300安中指数 2.4317 2.4317 2.4046 2.4046 0.0271 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000408 民生加银城镇化混合 2.7810 4.1460 2.7500 4.1150 0.0310 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001782 九泰久益混合A 1.7880 1.9220 1.7680 1.9020 0.0200 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.5152 2.5152 2.4872 2.4872 0.0280 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004040 金鹰鑫富混合A 2.2157 2.2157 2.1910 2.1910 0.0247 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006438 博时央调ETF联接A 1.2137 1.2137 1.2001 1.2001 0.0136 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006439 博时央调ETF联接C 1.2045 1.2045 1.1910 1.1910 0.0135 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006701 红土创新稳健混合C 1.2644 1.2644 1.2503 1.2503 0.0141 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009706 民生加银城镇化混合C 2.7750 2.7750 2.7440 2.7440 0.0310 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070031 嘉实全球房地产 1.1680 1.4560 1.1550 1.4430 0.0130 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9954 1.1054 0.9843 1.0943 0.0111 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 373020 上投双核平衡 2.5405 3.7094 2.5122 3.6811 0.0283 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7490 3.9858 0.7406 3.9658 0.0084 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690005 民生内需增长 2.8660 3.6570 2.8340 3.6250 0.0320 1.13% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7210 1.9030 1.7020 1.8840 0.0190 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001844 九泰久益混合C 1.7120 1.8460 1.6930 1.8270 0.0190 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.4193 2.4193 2.3924 2.3924 0.0269 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004041 金鹰鑫富混合C 2.3131 2.3131 2.2874 2.2874 0.0257 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006700 红土创新稳健混合A 1.2804 1.2804 1.2662 1.2662 0.0142 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3540 3.3000 1.3390 3.2850 0.0150 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161624 融通标普中国可转债指数A 1.0206 1.1306 1.0093 1.1193 0.0113 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210004 金鹰稳健成长 1.9950 2.7250 1.9730 2.7030 0.0220 1.12% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004569 招商制造业混合C 2.4650 2.4650 2.4380 2.4380 0.0270 1.11% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2241 1.2241 1.2107 1.2107 0.0134 1.11% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.2156 1.2156 1.2023 1.2023 0.0133 1.11% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选 3.6360 3.6960 3.5960 3.6560 0.0400 1.11% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001749 招商中国机遇股票 2.0190 2.0190 1.9970 1.9970 0.0220 1.10% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1848 2.1848 2.1610 2.1610 0.0238 1.10% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.1661 2.1661 2.1426 2.1426 0.0235 1.10% 2021-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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