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2021年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001736 圆信永丰优加生活 3.4200 3.4200 3.4370 3.4370 -0.0170 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512500 华夏中证500ETF 3.6935 0.8085 3.7117 0.8267 -0.0182 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5467 1.5467 1.5543 1.5543 -0.0076 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159890 招商中证云计算ETF 1.0900 1.0900 1.0954 1.0954 -0.0054 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002649 民生智造2025灵活配置混合 2.4050 2.4050 2.4169 2.4169 -0.0119 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159922 嘉实中证500ETF 7.8816 2.2099 7.9204 2.2487 -0.0388 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002903 广发中证500ETF联接C 1.2559 1.2559 1.2621 1.2621 -0.0062 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003016 中金中证500指数增强A 1.8039 1.8039 1.8127 1.8127 -0.0088 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003578 中金中证500指数增强C 1.7952 1.7952 1.8040 1.8040 -0.0088 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2255 0.2255 0.2266 0.2266 -0.0011 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2255 0.2255 0.2266 0.2266 -0.0011 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515550 国联中证500ETF 1.4567 1.4567 1.4639 1.4639 -0.0072 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519697 交银优势行业混合 6.3050 6.7110 6.3360 6.7420 -0.0310 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005080 海富通量化多因子混合C 1.7855 1.7855 1.7943 1.7943 -0.0088 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4250 1.7740 1.4320 1.7810 -0.0070 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006215 平安500ETF联接C 1.5613 1.5613 1.5690 1.5690 -0.0077 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006302 银华行业轮动混合 1.9488 2.2332 1.9583 2.2427 -0.0095 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006377 广发趋势动力混合A 2.0523 2.0523 2.0624 2.0624 -0.0101 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006618 长江可转债债券A 1.4486 1.4486 1.4557 1.4557 -0.0071 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006619 长江可转债债券C 1.4339 1.4339 1.4409 1.4409 -0.0070 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0550 3.0550 3.0701 3.0701 -0.0151 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.4080 1.4080 1.4150 1.4150 -0.0070 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.2086 1.2086 -0.0059 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 1.2027 1.2027 1.2086 1.2086 -0.0059 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.4734 1.4734 1.4806 1.4806 -0.0072 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.4687 1.4687 1.4759 1.4759 -0.0072 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008045 博远增强回报债券C 1.0928 1.1053 1.0982 1.1107 -0.0054 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 1.3539 1.3539 1.3605 1.3605 -0.0066 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 1.3505 1.3505 1.3571 1.3571 -0.0066 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1715 1.1715 -0.0057 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516510 易方达中证云计算ETF 1.0729 1.0729 1.0782 1.0782 -0.0053 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377150 摩根健康品质生活混合A 4.4034 4.4034 4.4251 4.4251 -0.0217 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010067 方正富邦中证500指数增强C 1.0504 1.0504 1.0556 1.0556 -0.0052 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0065 1.0065 -0.0049 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690202 民生增强收益债券C 1.6210 2.2910 1.6290 2.2990 -0.0080 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 1.2599 1.2599 1.2661 1.2661 -0.0062 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162711 广发中证500ETF联接A 1.5772 1.5772 1.5850 1.5850 -0.0078 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 1.2486 1.2486 1.2548 1.2548 -0.0062 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010992 东财中证500A 1.1265 1.1265 1.1320 1.1320 -0.0055 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010993 东财中证500C 1.1240 1.1240 1.1295 1.1295 -0.0055 -0.49% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000219 博时裕益混合A 2.7720 3.0240 2.7860 3.0380 -0.0140 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.9860 3.5360 3.0010 3.5510 -0.0150 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000866 华宝制造股票 2.5640 2.5640 2.5770 2.5770 -0.0130 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3551 1.4931 1.3619 1.4999 -0.0068 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001579 国泰大农业股票A 2.3700 2.3700 2.3820 2.3820 -0.0120 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481013 工银消费服务混合A 2.7990 3.1480 2.8130 3.1620 -0.0140 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001940 农银现代农业加 2.0233 2.0233 2.0335 2.0335 -0.0102 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.5069 1.5069 1.5144 1.5144 -0.0075 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090020 大成健康产业混合A 2.1790 2.1790 2.1900 2.1900 -0.0110 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159999 永赢中证500ETF 1.1442 1.1442 1.1500 1.1500 -0.0058 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0247 1.0247 1.0298 1.0298 -0.0051 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9291 1.9291 1.9387 1.9387 -0.0096 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510560 国寿安保中证500ETF 1.5582 0.7215 1.5661 0.7294 -0.0079 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006214 平安500ETF联接A 1.5659 1.5659 1.5737 1.5737 -0.0078 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006611 人保中证500A 1.6866 1.6866 1.6950 1.6950 -0.0084 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007305 国联安新科技混合 2.0119 2.0119 2.0221 2.0221 -0.0102 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007943 富安达中证500指数增强A 1.3713 1.3713 1.3782 1.3782 -0.0069 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510500 南方中证500ETF 7.9205 2.2203 7.9603 2.2601 -0.0398 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011475 工银消费服务混合C 2.7920 2.7920 2.8060 2.8060 -0.0140 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510530 工银中证500ETF 7.1486 1.3820 7.1848 1.4182 -0.0362 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3334 1.3334 1.3401 1.3401 -0.0067 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070013 嘉实研究精选混合 2.6040 4.3960 2.6170 4.4090 -0.0130 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011042 国泰价值先锋股票A 1.0709 1.0709 1.0763 1.0763 -0.0054 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011043 国泰价值先锋股票C 1.0672 1.0672 1.0726 1.0726 -0.0054 -0.50% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.2753 1.2753 1.2818 1.2818 -0.0065 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001351 诺安中证500指数增强A 1.0834 1.0834 1.0889 1.0889 -0.0055 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001520 国投瑞银研究精选股票 1.7440 2.0110 1.7530 2.0200 -0.0090 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1588 0.8405 1.1647 0.8444 -0.0059 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660011 农银中证500指数 1.7662 1.7662 1.7752 1.7752 -0.0090 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011205 兴银中证500指数增强C 1.1610 1.1610 1.1670 1.1670 -0.0060 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3080 1.4560 1.3147 1.4627 -0.0067 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.4180 2.4180 2.4303 2.4303 -0.0123 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002801 泓德泓信混合 2.3027 2.3027 2.3146 2.3146 -0.0119 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012222 瑞达行业轮动混合C 0.9381 0.9381 0.9429 0.9429 -0.0048 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530011 建信内生动力混合A 2.9040 3.4320 2.9190 3.4470 -0.0150 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3188 1.3188 1.3255 1.3255 -0.0067 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3166 1.3166 1.3233 1.3233 -0.0067 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.9291 0.9291 0.9339 0.9339 -0.0048 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.7445 1.8395 1.7534 1.8484 -0.0089 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0433 1.0433 1.0486 1.0486 -0.0053 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510550 方正富邦中证500ETF 1.7258 1.7258 1.7347 1.7347 -0.0089 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005738 长城智能产业混合A 2.7993 2.7993 2.8137 2.8137 -0.0144 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4259 2.0079 1.4332 2.0152 -0.0073 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.4496 1.4496 1.4571 1.4571 -0.0075 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200012 长城中小盘成长混合A 3.7207 3.7207 3.7396 3.7396 -0.0189 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.9630 1.9630 1.9730 1.9730 -0.0100 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9578 0.9578 0.9627 0.9627 -0.0049 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213917 宝盈增强收益债券C 1.3374 1.9194 1.3442 1.9262 -0.0068 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.2556 1.2556 1.2620 1.2620 -0.0064 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159935 景顺长城中证500ETF 2.1225 2.1225 2.1334 2.1334 -0.0109 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159815 招商中证浙江100ETF 1.1905 1.1905 1.1966 1.1966 -0.0061 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008869 大成恒享混合A 1.0896 1.0896 1.0952 1.0952 -0.0056 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008870 大成恒享混合C 1.0833 1.0833 1.0889 1.0889 -0.0056 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009161 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 1.3745 1.3745 1.3815 1.3815 -0.0070 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166801 浙商聚潮新思维混合A 3.3240 4.5870 3.3410 4.6040 -0.0170 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009539 兴业睿进混合A 1.2387 1.2387 1.2450 1.2450 -0.0063 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009540 兴业睿进混合C 1.2322 1.2322 1.2385 1.2385 -0.0063 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009893 大摩优悦安和混合A 1.1533 1.1533 1.1592 1.1592 -0.0059 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1620 2.1620 2.1730 2.1730 -0.0110 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010253 兴银中证500指数增强A 1.1627 1.1627 1.1687 1.1687 -0.0060 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010355 诺安中证500指数增强C 1.0802 1.0802 1.0857 1.0857 -0.0055 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012221 瑞达行业轮动混合A 0.9697 0.9697 0.9747 0.9747 -0.0050 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510590 平安中证500ETF 7.7667 1.2959 7.8068 1.3360 -0.0401 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.9289 0.9289 0.9337 0.9337 -0.0048 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9796 0.9796 0.9846 0.9846 -0.0050 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 1.0682 1.0682 1.0737 1.0737 -0.0055 -0.51% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000117 广发轮动配置混合 3.2690 3.2690 3.2860 3.2860 -0.0170 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.7160 2.0360 1.7250 2.0450 -0.0090 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5360 1.5360 -0.0080 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5050 2.5050 2.5180 2.5180 -0.0130 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9109 1.9109 1.9209 1.9209 -0.0100 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.1150 2.1150 2.1260 2.1260 -0.0110 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 1.5272 3.7924 1.5352 3.8004 -0.0080 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 0.9964 4.5545 1.0016 4.5680 -0.0052 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.3070 2.3070 2.3190 2.3190 -0.0120 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.6415 2.8198 1.6501 2.8284 -0.0086 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159982 鹏华中证500ETF 1.5928 1.5928 1.6011 1.6011 -0.0083 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.7373 1.8173 1.7463 1.8263 -0.0090 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 515190 中银证券中证500ETF 1.4019 1.4019 1.4092 1.4092 -0.0073 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161625 融通可转债债券C 1.1047 1.2147 1.1105 1.2205 -0.0058 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410007 华富价值增长混合A 2.9080 3.7080 2.9231 3.7231 -0.0151 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006967 财通行业龙头精选混合A 1.2780 1.2780 1.2847 1.2847 -0.0067 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006968 财通行业龙头精选混合C 1.2710 1.2710 1.2777 1.2777 -0.0067 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007490 南方信息创新混合A 2.2980 2.2980 2.3100 2.3100 -0.0120 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007491 南方信息创新混合C 2.2590 2.2590 2.2709 2.2709 -0.0119 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 515530 泰康中证500ETF 3.6198 1.1311 3.6388 1.1501 -0.0190 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0611 1.0611 1.0666 1.0666 -0.0055 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510510 广发中证500ETF 2.1022 2.1022 2.1132 2.1132 -0.0110 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202105 南方广利回报债券A/B 1.7110 1.9680 1.7200 1.9770 -0.0090 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2806 1.2806 1.2873 1.2873 -0.0067 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010172 中银新回报灵活配置混合C 1.7110 1.7110 1.7200 1.7200 -0.0090 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010465 鹏扬景创混合A 1.0706 1.0706 1.0762 1.0762 -0.0056 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010466 鹏扬景创混合C 1.0676 1.0676 1.0732 1.0732 -0.0056 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159906 大成深证成长40ETF 1.5420 1.5420 1.5500 1.5500 -0.0080 -0.52% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.8640 1.8640 1.8740 1.8740 -0.0100 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580002 东吴双动力混合A 1.1163 2.4400 1.1223 2.4460 -0.0060 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000827 广发百发100指数E 1.6780 2.0380 1.6870 2.0470 -0.0090 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001068 国新国证新锐A 1.1300 1.1300 1.1360 1.1360 -0.0060 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001899 东海社会安全 0.7520 0.7520 0.7560 0.7560 -0.0040 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001980 中欧量化驱动混合A 1.9217 1.9217 1.9319 1.9319 -0.0102 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002934 泰康恒泰回报混合A 1.2058 1.4465 1.2122 1.4529 -0.0064 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002935 泰康恒泰回报混合C 1.2584 1.5102 1.2651 1.5169 -0.0067 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.4161 1.4161 1.4237 1.4237 -0.0076 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8845 0.8845 -0.0047 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004532 民生加银港股通高股息A 1.1496 1.1496 1.1557 1.1557 -0.0061 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004533 民生加银港股通高股息C 1.1375 1.1375 1.1436 1.1436 -0.0061 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.9957 2.1227 2.0063 2.1333 -0.0106 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161624 融通可转债债券A 1.1346 1.2446 1.1406 1.2506 -0.0060 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0988 1.2988 1.1047 1.3047 -0.0059 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.3060 2.0250 1.3130 2.0320 -0.0070 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007056 银华积极精选混合 1.9088 1.9088 1.9190 1.9190 -0.0102 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1887 1.1887 1.1950 1.1950 -0.0063 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8820 6.2960 1.8920 6.3060 -0.0100 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0953 1.0953 1.1011 1.1011 -0.0058 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8826 0.8826 0.8873 0.8873 -0.0047 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6910 0.7620 1.7000 0.7660 -0.0090 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009062 财通智慧成长混合A 1.6469 1.6469 1.6556 1.6556 -0.0087 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009063 财通智慧成长混合C 1.6290 1.6290 1.6377 1.6377 -0.0087 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 483003 工银精选平衡混合 0.7274 2.5293 0.7313 2.5362 -0.0039 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0599 1.0599 1.0655 1.0655 -0.0056 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.2715 1.2715 1.2783 1.2783 -0.0068 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1122 1.1122 -0.0059 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1105 1.1105 -0.0059 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0825 1.0825 -0.0057 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0806 1.0806 -0.0057 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011037 富国长期成长混合A 1.0029 1.0029 1.0082 1.0082 -0.0053 -0.53% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000477 广发主题领先混合A 2.5770 2.5770 2.5910 2.5910 -0.0140 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001766 摩根医疗健康股票A 2.8584 2.8584 2.8740 2.8740 -0.0156 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011241 东吴双动力混合C 1.1112 1.1112 1.1172 1.1172 -0.0060 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2.3296 2.4176 2.3423 2.4303 -0.0127 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.8837 2.2217 1.8940 2.2320 -0.0103 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 2.2462 2.2462 2.2585 2.2585 -0.0123 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005043 国寿安保健康科学混合A 1.8227 1.8227 1.8326 1.8326 -0.0099 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005044 国寿安保健康科学混合C 1.7985 1.7985 1.8083 1.8083 -0.0098 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.7121 1.7121 1.7214 1.7214 -0.0093 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.6649 1.6649 1.6740 1.6740 -0.0091 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.5722 1.5722 1.5808 1.5808 -0.0086 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006020 广发沪深300指数增强A 1.7990 1.7990 1.8088 1.8088 -0.0098 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.3608 1.3608 1.3682 1.3682 -0.0074 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006769 长城研究精选混合A 2.1061 2.1061 2.1175 2.1175 -0.0114 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519606 国泰金鑫股票A 2.7800 3.0180 2.7950 3.0340 -0.0150 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 1.0965 1.2965 1.1024 1.3024 -0.0059 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3242 1.3242 1.3314 1.3314 -0.0072 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007650 工银养老2040三年持有A 1.3911 1.3911 1.3986 1.3986 -0.0075 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5311 1.5311 1.5394 1.5394 -0.0083 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009054 圆信永丰沣泰混合 1.1879 1.1879 1.1944 1.1944 -0.0065 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009096 鹏华安泽混合A 1.1226 1.1226 1.1287 1.1287 -0.0061 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5008 1.5008 1.5089 1.5089 -0.0081 -0.54% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000977 长城环保主题混合A 2.8930 2.8930 2.9089 2.9089 -0.0159 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2.0675 2.0675 2.0790 2.0790 -0.0115 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166002 中欧新蓝筹混合A 2.1835 3.7607 2.1955 3.7727 -0.0120 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005967 鹏华创新驱动混合 1.8332 1.8332 1.8434 1.8434 -0.0102 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.5561 1.5561 1.5647 1.5647 -0.0086 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006021 广发沪深300指数增强C 1.7788 1.7788 1.7886 1.7886 -0.0098 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516710 华夏中证新材料主题ETF 0.9890 0.9890 0.9945 0.9945 -0.0055 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006202 交银核心资产混合A 1.9600 1.9600 1.9708 1.9708 -0.0108 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4784 1.4877 1.4866 1.4959 -0.0082 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288002 华夏收入混合 7.9690 9.3690 8.0130 9.4130 -0.0440 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010049 长城成长先锋混合A 1.1363 1.1363 1.1426 1.1426 -0.0063 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.9161 0.9161 0.9212 0.9212 -0.0051 -0.55% 2021-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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