| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.1865 | 1.1865 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0249 | 2.14% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0200 | 1.71% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.3317 | 1.3317 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0222 | 1.70% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4635 | 1.4635 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0194 | 1.34% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0153 | 1.30% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0158 | 1.30% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.2352 | 1.2352 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0149 | 1.22% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2471 | 1.2471 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0150 | 1.22% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.1551 | 1.1551 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0138 | 1.21% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1901 | 0.1901 | 0.0022 | 1.16% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1840 | 0.1840 | 0.0021 | 1.14% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1705 | 1.1705 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0125 | 1.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160216 | 国泰商品 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4610 | 0.4610 | 0.0050 | 1.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0104 | 1.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0103 | 1.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.5413 | 1.5413 | 1.5263 | 1.5263 | 0.0150 | 0.98% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.5308 | 1.5308 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0149 | 0.98% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9954 | 1.7428 | 3.9578 | 1.7272 | 0.0376 | 0.95% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.9232 | 1.6351 | 3.8862 | 1.6197 | 0.0370 | 0.95% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4558 | 1.4558 | 1.4426 | 1.4426 | 0.0132 | 0.92% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4371 | 1.4371 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0131 | 0.92% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3664 | 1.3664 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0124 | 0.92% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4953 | 1.4953 | 1.4818 | 1.4818 | 0.0135 | 0.91% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0125 | 0.91% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3963 | 1.3963 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0126 | 0.91% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4821 | 1.4821 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0134 | 0.91% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3666 | 1.3666 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0122 | 0.90% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0050 | 0.85% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9198 | 0.9198 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0063 | 0.69% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9089 | 0.9089 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0062 | 0.69% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0080 | 0.67% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1748 | 1.1748 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0075 | 0.64% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0083 | 1.0583 | 1.0019 | 1.0519 | 0.0064 | 0.64% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0077 | 0.57% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9289 | 0.9609 | 0.9238 | 0.9558 | 0.0051 | 0.55% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0050 | 0.54% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0040 | 0.53% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.1403 | 1.8483 | 1.1346 | 1.8426 | 0.0057 | 0.50% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0009 | 0.48% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.7880 | 126.5820 | 100.3400 | 126.1340 | 0.4480 | 0.45% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.6820 | 1.1420 | 0.6790 | 1.1370 | 0.0030 | 0.44% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.2130 | 0.2130 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0009 | 0.42% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.2130 | 0.2130 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0009 | 0.42% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1443 | 0.1443 | 0.1437 | 0.1437 | 0.0006 | 0.42% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0005 | 0.35% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.6530 | 2.6530 | 2.6460 | 2.6460 | 0.0070 | 0.26% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6730 | 2.6730 | 0.0070 | 0.26% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0017 | 0.21% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8027 | 0.8027 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0016 | 0.20% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8208 | 0.8208 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0016 | 0.20% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0016 | 0.19% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0020 | 0.19% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1350 | 1.1550 | 1.1330 | 1.1530 | 0.0020 | 0.18% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.1080 | 1.1280 | 1.1060 | 1.1260 | 0.0020 | 0.18% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0237 | 1.0837 | 1.0219 | 1.0819 | 0.0018 | 0.18% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002862 | 金信量化精选混合 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0020 | 0.15% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0018 | 0.15% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1709 | 1.1709 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0017 | 0.15% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0020 | 0.12% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1322 | 1.2022 | 1.1310 | 1.2010 | 0.0012 | 0.11% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0480 | 1.3480 | 1.0470 | 1.3470 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.4181 | 0.4181 | 0.4177 | 0.4177 | 0.0004 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0220 | 1.1870 | 1.0210 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0440 | 1.2400 | 1.0430 | 1.2390 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0280 | 1.1630 | 1.0270 | 1.1620 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 004556 | 南方和元C | 1.0240 | 1.2060 | 1.0230 | 1.2050 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0009 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 013508 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0011 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0090 | 1.5550 | 1.0080 | 1.5540 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.0080 | 1.5120 | 1.0070 | 1.5110 | 0.0010 | 0.10% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0730 | 1.4360 | 1.0720 | 1.4350 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0560 | 1.4660 | 1.0550 | 1.4650 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1410 | 1.5010 | 1.1400 | 1.5000 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1240 | 1.2990 | 1.1230 | 1.2980 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1160 | 1.2640 | 1.1150 | 1.2630 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0880 | 1.3930 | 1.0870 | 1.3920 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002645 | 大成景荣保本混合C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0940 | 1.2010 | 1.0930 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.3789 | 1.3789 | 1.3776 | 1.3776 | 0.0013 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.3932 | 1.3932 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0012 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1080 | 1.5470 | 1.1070 | 1.5460 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0183 | 1.5373 | 1.0174 | 1.5364 | 0.0009 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0720 | 1.3410 | 1.0710 | 1.3400 | 0.0010 | 0.09% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.2760 | 1.4580 | 1.2750 | 1.4570 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.2390 | 1.4150 | 1.2380 | 1.4140 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003174 | 前海联合添惠纯债 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4628 | 1.4628 | 1.4616 | 1.4616 | 0.0012 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.3660 | 1.3660 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0011 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 1.1716 | 1.1716 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0009 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 0.1266 | 0.1266 | 0.1265 | 0.1265 | 0.0001 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0008 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.2260 | 1.4030 | 1.2250 | 1.4020 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.2820 | 1.4480 | 1.2810 | 1.4470 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2400 | 1.5590 | 1.2390 | 1.5580 | 0.0010 | 0.08% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.3440 | 1.3440 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4761 | 1.4761 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0011 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0317 | 1.1557 | 1.0310 | 1.1550 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.3004 | 1.3004 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0009 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 1.0242 | 1.1182 | 1.0235 | 1.1175 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1602 | 1.1602 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.4968 | 1.4968 | 1.4958 | 1.4958 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.4884 | 1.4884 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 013015 | 海富通惠鑫混合A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 013016 | 海富通惠鑫混合C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 013594 | 南方7-10年国开债E | 1.1652 | 1.1652 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 015499 | 东海祥苏短债E | 1.0018 | 1.0018 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0007 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 161716 | 招商双债增强 | 1.4260 | 1.5650 | 1.4250 | 1.5640 | 0.0010 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1264 | 1.1947 | 1.1256 | 1.1939 | 0.0008 | 0.07% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.6390 | 1.6390 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.4259 | 1.4259 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0008 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001868 | 招商产业债券C | 1.5800 | 1.8200 | 1.5790 | 1.8190 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.6990 | 1.6990 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1657 | 0.1657 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0001 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003146 | 融通通优债券 | 1.1111 | 1.2172 | 1.1104 | 1.2165 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9856 | 1.0695 | 0.9850 | 1.0688 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9611 | 1.0528 | 0.9605 | 1.0522 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.2051 | 1.2554 | 1.2044 | 1.2547 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004602 | 前海开源润和定开债券A | 1.1555 | 1.2255 | 1.1548 | 1.2248 | 0.0007 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005289 | 融通通昊定期开放债券 | 1.0198 | 1.1914 | 1.0192 | 1.1908 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 1.0268 | 1.1943 | 1.0262 | 1.1937 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 1.0430 | 1.0985 | 1.0424 | 1.0979 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0609 | 1.0718 | 1.0603 | 1.0712 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.6787 | 1.7987 | 1.6777 | 1.7977 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0887 | 1.1334 | 1.0881 | 1.1328 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 1.0392 | 1.0842 | 1.0386 | 1.0836 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 1.0368 | 1.0758 | 1.0362 | 1.0752 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | 0.9559 | 0.9559 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0006 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.7750 | 1.8050 | 1.7740 | 1.8040 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 217022 | 招商产业债券 | 1.6420 | 1.8820 | 1.6410 | 1.8810 | 0.0010 | 0.06% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.4752 | 1.4752 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0008 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0098 | 1.3201 | 1.0093 | 1.3196 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0541 | 1.3347 | 1.0536 | 1.3342 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1906 | 1.1906 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0679 | 1.2730 | 1.0674 | 1.2725 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.0638 | 1.2615 | 1.0633 | 1.2610 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1698 | 1.2000 | 1.1692 | 1.1994 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2086 | 1.2196 | 1.2080 | 1.2190 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1833 | 1.1943 | 1.1827 | 1.1937 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0400 | 1.2287 | 1.0395 | 1.2282 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 1.0449 | 1.1514 | 1.0444 | 1.1509 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0919 | 1.1849 | 1.0913 | 1.1843 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0473 | 1.1299 | 1.0468 | 1.1294 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9356 | 1.0076 | 0.9351 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.2032 | 1.2595 | 1.2026 | 1.2589 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004603 | 前海开源润和定开债券C | 1.1564 | 1.2114 | 1.1558 | 1.2108 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 1.0533 | 1.0633 | 1.0528 | 1.0628 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0057 | 1.0432 | 1.0052 | 1.0427 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.0158 | 1.1816 | 1.0153 | 1.1811 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0242 | 1.1222 | 1.0237 | 1.1217 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0274 | 1.1154 | 1.0269 | 1.1149 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.1053 | 1.2003 | 1.1048 | 1.1998 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.0573 | 1.1235 | 1.0568 | 1.1230 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006660 | 永赢昌益债券A | 1.0421 | 1.0855 | 1.0416 | 1.0850 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.0349 | 1.0755 | 1.0344 | 1.0750 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0193 | 1.1419 | 1.0188 | 1.1414 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 1.0178 | 1.0578 | 1.0173 | 1.0573 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0240 | 1.0448 | 1.0235 | 1.0443 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0217 | 1.0425 | 1.0212 | 1.0420 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 1.1673 | 1.1975 | 1.1667 | 1.1969 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0144 | 1.0394 | 1.0139 | 1.0389 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2068 | 1.2068 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0006 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | 0.9502 | 0.9502 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.1067 | 1.5602 | 1.1062 | 1.5597 | 0.0005 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.4752 | 2.8147 | 1.4745 | 2.8140 | 0.0007 | 0.05% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0948 | 1.5074 | 1.0944 | 1.5070 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0861 | 1.4676 | 1.0857 | 1.4672 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0813 | 1.5293 | 1.0809 | 1.5289 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000563 | 南方通利A | 1.1259 | 1.4718 | 1.1255 | 1.4714 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000564 | 南方通利C | 1.1241 | 1.4486 | 1.1236 | 1.4481 | 0.0005 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 1.0959 | 1.2536 | 1.0955 | 1.2532 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.1985 | 1.1985 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0005 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0411 | 1.3928 | 1.0407 | 1.3924 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001988 | 南方纯元A | 1.0563 | 1.2034 | 1.0559 | 1.2030 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001989 | 南方纯元C | 1.0505 | 1.1774 | 1.0501 | 1.1770 | 0.0004 | 0.04% | 2022-04-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
