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2023年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6331 0.6331 0.6203 0.6203 0.0128 2.06% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6512 0.6512 0.6392 0.6392 0.0120 1.88% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3260 1.3260 1.3020 1.3020 0.0240 1.84% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3530 1.3530 1.3300 1.3300 0.0230 1.73% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9548 0.9548 0.9406 0.9406 0.0142 1.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9811 0.9811 0.9665 0.9665 0.0146 1.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7430 2.6080 2.7030 2.5700 0.0400 1.48% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.39% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009394 银华同力精选混合 0.8986 0.8986 0.8863 0.8863 0.0123 1.39% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2844 2.2844 2.2535 2.2535 0.0309 1.37% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2752 2.2752 2.2445 2.2445 0.0307 1.37% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519191 万家新利灵活配置混合 1.8196 2.1822 1.7954 2.1580 0.0242 1.35% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.32% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 2.7110 2.6470 2.6770 0.0340 1.28% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6590 2.6890 2.6260 2.6560 0.0330 1.26% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015566 万家精选混合C 1.6660 1.7110 1.6455 1.6905 0.0205 1.25% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 1.6805 2.9728 1.6598 2.9521 0.0207 1.25% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1641 0.1641 0.1621 0.1621 0.0020 1.23% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010235 广发资源优选股票C 1.3701 1.3701 1.3537 1.3537 0.0164 1.21% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005402 广发资源优选股票A 1.3868 1.3868 1.3703 1.3703 0.0165 1.20% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.2362 1.2362 1.2216 1.2216 0.0146 1.20% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006476 南方原油C 1.2177 1.2177 1.2034 1.2034 0.0143 1.19% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003322 易方达原油A类美元汇 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016234 财通景气行业混合C 0.6697 0.6697 0.6623 0.6623 0.0074 1.12% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8605 0.8605 0.8510 0.8510 0.0095 1.12% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8540 0.8540 0.8445 0.8445 0.0095 1.12% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010418 财通景气行业混合A 0.6729 0.6729 0.6655 0.6655 0.0074 1.11% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1544 0.1544 0.1527 0.1527 0.0017 1.11% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8960 1.8960 1.8751 1.8751 0.0209 1.11% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8154 1.8154 1.7955 1.7955 0.0199 1.11% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4606 1.4606 1.4447 1.4447 0.0159 1.10% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003321 易方达原油C类人民币 1.1656 1.1656 1.1531 1.1531 0.0125 1.08% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161129 易方达原油A类人民币 1.2112 1.2112 1.1983 1.1983 0.0129 1.08% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1170 1.1170 0.0120 1.07% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1531 0.1531 0.1515 0.1515 0.0016 1.06% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016814 国联中证煤炭指数C 1.8550 1.8550 1.8360 1.8360 0.0190 1.03% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8600 1.8600 1.8410 1.8410 0.0190 1.03% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9770 1.9770 1.9570 1.9570 0.0200 1.02% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0605 2.3605 2.0401 2.3401 0.0204 1.00% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0350 2.3350 2.0149 2.3149 0.0201 1.00% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1456 0.1456 0.1442 0.1442 0.0014 0.97% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9850 1.3830 1.9660 1.3700 0.0190 0.97% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018082 光大产业新动力混合C 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5921 0.5921 0.5866 0.5866 0.0055 0.94% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0877 1.0877 1.0776 1.0776 0.0101 0.94% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0965 1.0965 1.0863 1.0863 0.0102 0.94% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2329 1.2329 1.2216 1.2216 0.0113 0.93% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2121 1.2121 1.2010 1.2010 0.0111 0.92% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1539 0.1539 0.1525 0.1525 0.0014 0.92% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1444 0.1444 0.1431 0.1431 0.0013 0.91% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012177 华泰保兴价值成长C 0.7502 0.7502 0.7435 0.7435 0.0067 0.90% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012132 华泰保兴价值成长A 0.7533 0.7533 0.7466 0.7466 0.0067 0.90% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.9422 2.0372 1.9250 2.0200 0.0172 0.89% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.9718 2.0668 1.9544 2.0494 0.0174 0.89% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6280 1.9080 1.6140 1.8940 0.0140 0.87% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011020 财通资管消费精选混合C 0.6330 0.6330 0.6276 0.6276 0.0054 0.86% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9502 0.9502 0.9421 0.9421 0.0081 0.86% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002772 光大产业新动力混合A 1.0510 1.1660 1.0420 1.1570 0.0090 0.86% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1190 0.1190 0.1180 0.1180 0.0010 0.85% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005682 财通资管消费精选混合A 1.3149 1.3149 1.3038 1.3038 0.0111 0.85% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4094 1.4094 1.3980 1.3980 0.0114 0.82% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.8730 2.8730 2.8500 2.8500 0.0230 0.81% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9063 1.3505 1.8912 1.3405 0.0151 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9021 1.9021 1.8870 1.8870 0.0151 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.3830 1.3830 1.3720 1.3720 0.0110 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003624 创金合信资源股票发起式A 2.1677 2.1677 2.1506 2.1506 0.0171 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008277 财通资管行业精选混合 0.8103 0.8103 0.8039 0.8039 0.0064 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8920 2.8920 2.8690 2.8690 0.0230 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8990 1.8990 1.8840 1.8840 0.0150 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0905 2.0905 2.0740 2.0740 0.0165 0.80% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012651 博时半导体主题混合C 0.7219 0.7219 0.7163 0.7163 0.0056 0.78% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0903 1.0903 1.0819 1.0819 0.0084 0.78% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0938 1.0938 1.0854 1.0854 0.0084 0.77% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.8610 2.8610 2.8390 2.8390 0.0220 0.77% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012650 博时半导体主题混合A 0.7321 0.7321 0.7265 0.7265 0.0056 0.77% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3165 1.3165 1.3065 1.3065 0.0100 0.77% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9891 0.9891 0.9815 0.9815 0.0076 0.77% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015430 中银证券专精特新股票C 0.8984 0.8984 0.8919 0.8919 0.0065 0.73% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5130 0.5130 0.5093 0.5093 0.0037 0.73% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015429 中银证券专精特新股票A 0.9039 0.9039 0.8974 0.8974 0.0065 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582003 东吴配置优化混合A 1.2845 1.5085 1.2753 1.4993 0.0092 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011707 东吴配置优化混合C 1.2691 1.2691 1.2600 1.2600 0.0091 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5191 0.5191 0.5154 0.5154 0.0037 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004211 金鹰周期优选混合A 0.6962 0.6962 0.6912 0.6912 0.0050 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9762 0.9762 0.9692 0.9692 0.0070 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017485 长盛高端装备混合C 2.6760 3.1640 2.6570 3.1450 0.0190 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019748 金鹰周期优选混合C 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007713 华富科技动能混合A 0.9103 0.9603 0.9039 0.9539 0.0064 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9486 0.9486 0.0067 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000534 长盛高端装备混合A 2.6900 3.1780 2.6710 3.1590 0.0190 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9778 0.9778 0.9709 0.9709 0.0069 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9569 0.9569 0.0068 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017968 华富科技动能混合C 0.9063 0.9063 0.8999 0.8999 0.0064 0.71% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012716 长盛创新先锋混合C 1.4113 1.4113 1.4015 1.4015 0.0098 0.70% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007731 民生加银持续成长混合A 1.4663 1.4663 1.4561 1.4561 0.0102 0.70% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋混合A 1.4419 2.6882 1.4319 2.6782 0.0100 0.70% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007732 民生加银持续成长混合C 1.4421 1.4421 1.4321 1.4321 0.0100 0.70% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519606 国泰金鑫股票A 1.6953 1.8405 1.6836 1.8278 0.0117 0.69% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015593 国泰金鑫股票C 1.6800 1.6800 1.6685 1.6685 0.0115 0.69% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110025 易方达资源行业混合 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6578 0.6578 0.6533 0.6533 0.0045 0.69% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6629 0.6629 0.6584 0.6584 0.0045 0.68% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011449 中银证券均衡成长混合C 0.8288 0.8288 0.8233 0.8233 0.0055 0.67% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.67% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7662 0.7662 0.0051 0.67% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7605 0.7605 0.0051 0.67% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1655 0.1655 0.1644 0.1644 0.0011 0.67% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011448 中银证券均衡成长混合A 0.8375 0.8375 0.8320 0.8320 0.0055 0.66% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017750 国投瑞银景气驱动混合C 0.9698 0.9698 0.9635 0.9635 0.0063 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018237 长盛创新驱动混合C 1.7519 1.7519 1.7405 1.7405 0.0114 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017749 国投瑞银景气驱动混合A 0.9739 0.9739 0.9676 0.9676 0.0063 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004745 长盛创新驱动混合A 1.7582 1.7582 1.7468 1.7468 0.0114 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070001 嘉实成长收益混合A 1.1372 4.2229 1.1299 4.2106 0.0073 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6136 0.6136 0.0040 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000598 长盛生态环境混合 2.6410 2.6410 2.6240 2.6240 0.0170 0.65% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001892 长盛新兴成长混合 1.7370 1.7370 1.7260 1.7260 0.0110 0.64% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3160 0.3160 0.3140 0.3140 0.0020 0.64% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2086 0.2086 0.2073 0.2073 0.0013 0.63% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2086 0.2086 0.2073 0.2073 0.0013 0.63% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7219 1.7219 1.7112 1.7112 0.0107 0.63% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000929 博时黄金D 4.6562 2.0173 4.6277 2.0054 0.0285 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5791 1.5791 1.5693 1.5693 0.0098 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9608 0.9608 0.9549 0.9549 0.0059 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001712 东方红优势精选混合 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7469 1.7469 1.7361 1.7361 0.0108 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9591 0.9591 0.9532 0.9532 0.0059 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6143 1.6143 1.6043 1.6043 0.0100 0.62% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018505 景顺长城周期优选混合C 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002611 博时黄金ETF联接C 1.5741 1.5741 1.5646 1.5646 0.0095 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018504 景顺长城周期优选混合A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000216 华安黄金ETF联接A 1.6924 1.6924 1.6822 1.6822 0.0102 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000217 华安黄金ETF联接C 1.6613 1.6613 1.6513 1.6513 0.0100 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000930 博时黄金I 4.5717 1.9045 4.5438 1.8929 0.0279 0.61% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002610 博时黄金ETF联接A 1.6176 1.6176 1.6079 1.6079 0.0097 0.60% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9741 0.9741 0.9683 0.9683 0.0058 0.60% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7501 0.7501 0.0044 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1055 1.1055 1.0990 1.0990 0.0065 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1469 1.1469 1.1402 1.1402 0.0067 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019879 万家周期驱动股票发起式A 0.9890 0.9890 0.9832 0.9832 0.0058 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8899 0.8899 0.8847 0.8847 0.0052 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2814 1.2814 1.2739 1.2739 0.0075 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0925 1.0925 1.0861 1.0861 0.0064 0.59% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011068 华宝资源优选混合C 2.9700 2.9700 2.9530 2.9530 0.0170 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019880 万家周期驱动股票发起式C 0.9886 0.9886 0.9829 0.9829 0.0057 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7403 0.7403 0.0043 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3839 0.3839 0.3817 0.3817 0.0022 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008142 工银黄金ETF联接A 1.1311 1.1311 1.1246 1.1246 0.0065 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5395 0.5395 0.5364 0.5364 0.0031 0.58% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5483 0.5483 0.5452 0.5452 0.0031 0.57% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008986 广发上海金ETF联接A 1.0656 1.0656 1.0596 1.0596 0.0060 0.57% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015072 鑫元专精特新混合C 0.6676 0.6676 0.6638 0.6638 0.0038 0.57% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008143 工银黄金ETF联接C 1.1172 1.1172 1.1109 1.1109 0.0063 0.57% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8211 2.9611 1.8107 2.9507 0.0104 0.57% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.5427 0.5427 0.5397 0.5397 0.0030 0.56% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009033 建信上海金ETF联接A 1.1411 1.1411 1.1348 1.1348 0.0063 0.56% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008987 广发上海金ETF联接C 1.0532 1.0532 1.0473 1.0473 0.0059 0.56% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010275 嘉实优质精选混合A 0.5725 0.5725 0.5693 0.5693 0.0032 0.56% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010276 嘉实优质精选混合C 0.5657 0.5657 0.5626 0.5626 0.0031 0.55% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003858 前海开源周期优选混合C 1.7135 1.7135 1.7042 1.7042 0.0093 0.55% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003857 前海开源周期优选混合A 1.7336 1.7336 1.7242 1.7242 0.0094 0.55% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015071 鑫元专精特新混合A 0.6714 0.6714 0.6677 0.6677 0.0037 0.55% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009034 建信上海金ETF联接C 1.1261 1.1261 1.1199 1.1199 0.0062 0.55% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005801 工银印度基金美元 0.1879 0.1879 0.1869 0.1869 0.0010 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519660 银河增利债券A 1.5210 1.8310 1.5129 1.8229 0.0081 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1668 0.1668 0.1659 0.1659 0.0009 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240022 华宝资源优选混合A 3.0030 3.1120 2.9870 3.0960 0.0160 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.5380 0.5380 0.5351 0.5351 0.0029 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1668 0.1668 0.1659 0.1659 0.0009 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015455 信澳周期动力混合C 1.1976 1.1976 1.1912 1.1912 0.0064 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010963 信澳周期动力混合A 1.2091 1.2091 1.2026 1.2026 0.0065 0.54% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519661 银河增利债券C 1.4705 1.7705 1.4628 1.7628 0.0077 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018392 南方上海金ETF联接C 1.0328 1.0328 1.0274 1.0274 0.0054 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009969 金鹰内需成长混合C 0.8115 0.9618 0.8072 0.9575 0.0043 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4905 1.4905 1.4827 1.4827 0.0078 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018391 南方上海金ETF联接A 1.0339 1.0339 1.0285 1.0285 0.0054 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1322 0.1351 0.1315 0.1344 0.0007 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004999 长信全球债券美元 0.1700 0.1700 0.1691 0.1691 0.0009 0.53% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009968 金鹰内需成长混合A 0.8321 0.9844 0.8278 0.9801 0.0043 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8529 0.8529 0.8485 0.8485 0.0044 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470028 汇添富社会责任混合A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1122 1.1122 1.1065 1.1065 0.0057 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2087 1.2087 1.2024 1.2024 0.0063 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2148 1.2148 1.2085 1.2085 0.0063 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015192 汇添富社会责任混合C 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1189 1.1189 1.1132 1.1132 0.0057 0.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1375 0.1404 0.1368 0.1397 0.0007 0.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.0758 1.0758 1.0703 1.0703 0.0055 0.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.0772 1.0772 1.0717 1.0717 0.0055 0.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0744 1.0744 1.0690 1.0690 0.0054 0.51% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0764 1.0764 1.0710 1.0710 0.0054 0.50% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1755 1.1755 1.1697 1.1697 0.0058 0.50% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011629 银河核心优势混合A 0.6996 0.6996 0.6962 0.6962 0.0034 0.49% 2023-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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