基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达价值成长混合 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 中海优质成长混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026264 平安港股通均衡配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159155 大成中证电池主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026175 路博迈中证A股指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026098 前海开源安和债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026220 东海增裕债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026176 路博迈中证A股指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026263 平安港股通均衡配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026097 前海开源安和债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026226 东海增裕债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011598 信澳医药健康混合A 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024171 信澳医药健康混合C 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017978 信澳优享生活混合C 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017977 信澳优享生活混合A 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014114 广发沪港深医药混合A 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014115 广发沪港深医药混合C 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024172 信澳中小盘混合C 1.8260 1.8260 1.7530 1.7530 0.0730 4.16% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610004 信澳中小盘混合A 1.8310 2.8470 1.7580 2.7740 0.0730 4.15% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014867 大摩优悦安和混合C 0.7376 0.7376 0.7095 0.7095 0.0281 3.96% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7494 0.7494 0.7209 0.7209 0.0285 3.95% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2869 1.2869 1.2435 1.2435 0.0434 3.49% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2863 1.2863 1.2430 1.2430 0.0433 3.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020444 华西研究精选混合发起A 1.1413 1.1413 1.1035 1.1035 0.0378 3.43% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025471 华西研究精选混合发起C 1.1391 1.1391 1.1013 1.1013 0.0378 3.43% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6989 0.6989 0.6760 0.6760 0.0229 3.39% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6740 0.6740 0.6519 0.6519 0.0221 3.39% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1647 1.1647 1.1269 1.1269 0.0378 3.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1634 1.1634 1.1257 1.1257 0.0377 3.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2710 2.2710 2.1981 2.1981 0.0729 3.32% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3189 2.3189 2.2445 2.2445 0.0744 3.31% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017480 广发医药精选股票C 1.2748 1.2748 1.2348 1.2348 0.0400 3.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017479 广发医药精选股票A 1.2910 1.2910 1.2505 1.2505 0.0405 3.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016018 银河康乐股票C 2.9500 2.9500 2.8600 2.8600 0.0900 3.15% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000960 招商医药健康产业股票 2.1660 2.1660 2.1000 2.1000 0.0660 3.14% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519673 银河康乐股票A 3.0220 3.0220 2.9300 2.9300 0.0920 3.14% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9942 0.9942 0.9647 0.9647 0.0295 3.06% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.9890 0.9890 0.9596 0.9596 0.0294 3.06% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0542 1.0542 1.0234 1.0234 0.0308 3.01% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0673 1.0673 1.0361 1.0361 0.0312 3.01% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 2.94% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.6330 1.6330 1.5851 1.5851 0.0479 2.93% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 1.0687 1.0687 1.0376 1.0376 0.0311 2.91% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.8452 1.8452 1.7918 1.7918 0.0534 2.89% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022447 前海开源周期精选混合C 1.1907 1.1907 1.1573 1.1573 0.0334 2.89% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022446 前海开源周期精选混合A 1.1954 1.1954 1.1619 1.1619 0.0335 2.88% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9756 0.9756 0.9483 0.9483 0.0273 2.88% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9750 0.9750 0.9477 0.9477 0.0273 2.88% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.84% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003291 信澳健康中国混合A 2.4930 2.4930 2.4260 2.4260 0.0670 2.76% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020558 工银健康产业混合A 1.5865 1.5865 1.5440 1.5440 0.0425 2.75% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501018 南方原油A 1.1606 1.1606 1.1287 1.1287 0.0319 2.75% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015208 信澳健康中国混合C 2.4260 2.4260 2.3610 2.3610 0.0650 2.75% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020559 工银健康产业混合C 1.5738 1.5738 1.5317 1.5317 0.0421 2.75% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006476 南方原油C 1.1226 1.1226 1.0917 1.0917 0.0309 2.75% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018089 东财远见成长C 1.0116 1.0116 0.9848 0.9848 0.0268 2.72% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018088 东财远见成长A 1.0397 1.0397 1.0122 1.0122 0.0275 2.72% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003322 易方达原油A类美元汇 0.1593 0.1593 0.1550 0.1550 0.0043 2.70% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003323 易方达原油C类美元汇 0.1527 0.1527 0.1486 0.1486 0.0041 2.69% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.2946 1.2946 1.2609 1.2609 0.0337 2.67% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.3164 1.3164 1.2822 1.2822 0.0342 2.67% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003321 易方达原油C类人民币 1.0703 1.0703 1.0420 1.0420 0.0283 2.64% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570006 诺德中小盘混合 1.0090 1.9390 0.9830 1.9130 0.0260 2.64% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161129 易方达原油A类人民币 1.1164 1.1164 1.0869 1.0869 0.0295 2.64% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010111 广发医药健康混合C 0.6301 0.6301 0.6140 0.6140 0.0161 2.62% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3616 1.3616 1.3259 1.3259 0.0357 2.62% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010110 广发医药健康混合A 0.6435 0.6435 0.6271 0.6271 0.0164 2.62% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019741 财通资管创新医药混合C 1.5384 1.5384 1.4992 1.4992 0.0392 2.61% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019740 财通资管创新医药混合A 1.5508 1.5508 1.5113 1.5113 0.0395 2.61% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513520 华夏野村日经225ETF 1.8302 1.8302 1.7828 1.7828 0.0474 2.59% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022852 中航优选领航混合发起A 1.9203 1.9203 1.8719 1.8719 0.0484 2.59% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022853 中航优选领航混合发起C 1.9081 1.9081 1.8600 1.8600 0.0481 2.59% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.3920 2.6040 2.3320 2.5440 0.0600 2.57% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513880 华安日经225ETF 1.7143 1.7143 1.6703 1.6703 0.0440 2.57% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012703 华夏核心成长混合A 0.8368 0.8368 0.8158 0.8158 0.0210 2.57% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290008 泰信发展主题混合 2.1200 2.5590 2.0670 2.5060 0.0530 2.56% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012710 华夏核心成长混合C 0.8129 0.8129 0.7926 0.7926 0.0203 2.56% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8358 0.8358 0.8145 0.8145 0.0213 2.55% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010655 天弘医药创新C 1.1620 1.1620 1.1332 1.1332 0.0288 2.54% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014540 华安优势精选混合C 0.9419 0.9419 0.9186 0.9186 0.0233 2.54% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010654 天弘医药创新A 1.1856 1.1856 1.1562 1.1562 0.0294 2.54% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014539 华安优势精选混合A 0.9614 0.9614 0.9376 0.9376 0.0238 2.54% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008107 华商医药医疗行业股票 1.2421 1.2421 1.2113 1.2113 0.0308 2.54% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004683 建信高端医疗股票A 1.6494 1.6494 1.6089 1.6089 0.0405 2.52% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016352 建信高端医疗股票C 1.6273 1.6273 1.5874 1.5874 0.0399 2.51% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1786 1.1786 1.1500 1.1500 0.0286 2.49% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007775 汇安量化先锋混合A 1.6270 1.6270 1.5877 1.5877 0.0393 2.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007776 汇安量化先锋混合C 1.5772 1.5772 1.5391 1.5391 0.0381 2.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4286 1.4286 1.3940 1.3940 0.0346 2.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1555 1.1555 0.0287 2.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4338 1.4338 1.3991 1.3991 0.0347 2.48% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.7125 1.7425 1.6712 1.7012 0.0413 2.41% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0644 1.0644 1.0396 1.0396 0.0248 2.39% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1060 1.1060 1.0802 1.0802 0.0258 2.39% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016340 银河价值成长混合A 1.4700 1.4700 1.4361 1.4361 0.0339 2.36% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0452 2.0452 1.9981 1.9981 0.0471 2.36% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016341 银河价值成长混合C 1.4421 1.4421 1.4089 1.4089 0.0332 2.36% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012186 招商品质成长混合A 0.8747 0.8747 0.8546 0.8546 0.0201 2.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006228 中欧医疗创新股票A 1.6429 1.6429 1.6052 1.6052 0.0377 2.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012187 招商品质成长混合C 0.8450 0.8450 0.8256 0.8256 0.0194 2.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.9865 1.9865 1.9408 1.9408 0.0457 2.35% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7530 1.7530 1.7130 1.7130 0.0400 2.34% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006229 中欧医疗创新股票C 1.5550 1.5550 1.5194 1.5194 0.0356 2.34% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 671010 西部利得策略优选混合A 1.1360 1.1360 1.1100 1.1100 0.0260 2.34% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.2788 1.2788 1.2497 1.2497 0.0291 2.33% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.2905 1.2905 1.2611 1.2611 0.0294 2.33% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009361 招商创新增长混合C 0.8633 0.8633 0.8437 0.8437 0.0196 2.32% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8050 2.1690 1.7640 2.1280 0.0410 2.32% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011060 西部利得策略优选混合C 1.1030 1.1030 1.0780 1.0780 0.0250 2.32% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.1711 1.1711 1.1446 1.1446 0.0265 2.32% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.1714 1.1714 1.1449 1.1449 0.0265 2.31% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.6288 1.6288 1.5912 1.5912 0.0376 2.31% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009360 招商创新增长混合A 0.9026 0.9026 0.8822 0.8822 0.0204 2.31% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2849 2.2849 2.2324 2.2324 0.0525 2.30% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 1.0044 1.0044 0.9818 0.9818 0.0226 2.30% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 1.0036 1.0036 0.9810 0.9810 0.0226 2.30% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8682 1.8682 1.8255 1.8255 0.0427 2.29% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8021 1.8021 1.7608 1.7608 0.0413 2.29% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014708 天弘臻选健康混合A 1.3439 1.3439 1.3140 1.3140 0.0299 2.28% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001559 天弘医疗健康混合C 1.8004 1.8004 1.7604 1.7604 0.0400 2.27% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4891 2.4891 2.4327 2.4327 0.0564 2.27% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7464 1.7464 1.7068 1.7068 0.0396 2.27% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001558 天弘医疗健康混合A 1.8712 1.8712 1.8297 1.8297 0.0415 2.27% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014709 天弘臻选健康混合C 1.3237 1.3237 1.2943 1.2943 0.0294 2.27% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017735 融通明锐混合A 1.8614 1.8614 1.8205 1.8205 0.0409 2.25% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1007 1.2947 1.0765 1.2705 0.0242 2.25% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1107 2.4487 1.0863 2.4243 0.0244 2.25% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017736 融通明锐混合C 1.8362 1.8362 1.7959 1.7959 0.0403 2.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410006 华富策略精选混合A 2.0664 2.2264 2.0211 2.1811 0.0453 2.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021959 南方黄金股C 1.9393 1.9393 1.8969 1.8969 0.0424 2.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019235 华富策略精选混合C 2.0387 2.0387 1.9940 1.9940 0.0447 2.24% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.1530 1.1530 1.1279 1.1279 0.0251 2.23% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021958 南方黄金股A 1.9442 1.9442 1.9017 1.9017 0.0425 2.23% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1871 2.1871 2.1393 2.1393 0.0478 2.23% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1744 2.1744 2.1269 2.1269 0.0475 2.23% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.1525 1.1525 1.1275 1.1275 0.0250 2.22% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4228 0.4228 0.4134 0.4134 0.0094 2.22% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.9099 1.9099 1.8684 1.8684 0.0415 2.22% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.6243 1.6243 1.5891 1.5891 0.0352 2.22% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.9038 1.9038 1.8625 1.8625 0.0413 2.22% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8520 1.8520 1.8110 1.8110 0.0410 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.1445 1.1445 1.1198 1.1198 0.0247 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3934 0.3934 0.3847 0.3847 0.0087 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.6293 1.6293 1.5940 1.5940 0.0353 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.8177 1.8177 1.7784 1.7784 0.0393 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.8218 1.8218 1.7824 1.7824 0.0394 2.21% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1520 1.1520 1.1272 1.1272 0.0248 2.20% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006003 工银医药健康股票C 2.3322 2.8754 2.2822 2.8254 0.0500 2.19% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009163 广发医疗保健股票C 1.9303 1.9303 1.8889 1.8889 0.0414 2.19% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159508 华安国证生物医药ETF 0.8762 0.8762 0.8570 0.8570 0.0192 2.19% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004851 广发医疗保健股票A 1.9754 1.9754 1.9330 1.9330 0.0424 2.19% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006002 工银医药健康股票A 2.4469 2.9945 2.3944 2.9420 0.0525 2.19% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4313 0.4313 0.4221 0.4221 0.0092 2.18% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.7067 1.7067 1.6703 1.6703 0.0364 2.18% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.7012 1.7012 1.6649 1.6649 0.0363 2.18% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010394 工银健康生活混合C 0.8702 0.8702 0.8516 0.8516 0.0186 2.18% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8502 0.8502 0.0185 2.18% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8465 0.8465 0.8285 0.8285 0.0180 2.17% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010393 工银健康生活混合A 0.9069 0.9069 0.8876 0.8876 0.0193 2.17% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4332 0.9835 0.4240 0.9777 0.0092 2.17% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4560 0.4560 0.4463 0.4463 0.0097 2.17% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4605 0.4605 0.4507 0.4507 0.0098 2.17% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000711 嘉实医疗保健股票 2.3200 2.3200 2.2710 2.2710 0.0490 2.16% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 673073 西部利得新动力混合C 2.0516 2.0516 2.0090 2.0090 0.0426 2.12% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 673071 西部利得新动力混合A 2.0972 2.3102 2.0536 2.2666 0.0436 2.12% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.8000 2.8000 2.7420 2.7420 0.0580 2.12% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.6420 1.6420 1.6080 1.6080 0.0340 2.11% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0509 1.0509 1.0293 1.0293 0.0216 2.10% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000831 工银医疗保健股票 3.0660 3.0660 3.0030 3.0030 0.0630 2.10% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8523 0.8523 0.8348 0.8348 0.0175 2.10% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.8650 2.8650 2.8060 2.8060 0.0590 2.10% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0310 1.0310 1.0099 1.0099 0.0211 2.09% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8686 0.8686 0.8508 0.8508 0.0178 2.09% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6250 1.6250 0.0340 2.09% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1238 1.1238 1.1009 1.1009 0.0229 2.08% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.4560 4.2370 4.3650 4.1500 0.0910 2.08% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1128 1.1128 1.0902 1.0902 0.0226 2.07% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019784 华安健康主题混合C 1.5050 1.5050 1.4749 1.4749 0.0301 2.04% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4576 1.9316 1.4285 1.9025 0.0291 2.04% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019783 华安健康主题混合A 1.5222 1.5222 1.4918 1.4918 0.0304 2.04% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9638 0.9638 0.9442 0.9442 0.0196 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7867 1.7867 1.7504 1.7504 0.0363 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2441 1.7931 1.2193 1.7683 0.0248 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013483 华安医疗创新混合C 1.2619 1.2619 1.2368 1.2368 0.0251 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017921 中海医疗保健主题股票C 1.1060 1.1060 1.0840 1.0840 0.0220 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.5620 1.5620 1.5309 1.5309 0.0311 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008359 华安医疗创新混合A 1.2946 1.2946 1.2688 1.2688 0.0258 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.7227 1.7227 1.6877 1.6877 0.0350 2.03% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1180 2.6980 1.0960 2.6760 0.0220 2.01% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1643 0.1653 0.1610 0.1620 0.0033 2.01% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050015 博时大中华亚太精选 1.1520 1.2340 1.1290 1.2110 0.0230 2.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5685 1.5685 1.5378 1.5378 0.0307 2.00% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5657 1.5657 1.5351 1.5351 0.0306 1.99% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050026 博时医疗保健行业混合A 2.6600 2.7990 2.6080 2.7470 0.0520 1.99% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.9136 0.9136 0.8959 0.8959 0.0177 1.98% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏