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2014年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519983 长信量化先锋 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业股票 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000241 宝盈核心优势混合C 1.0767 1.2117 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213006 宝盈核心优势混合A 1.0802 1.4152 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519056 海富通内需热点股票 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320003 诺安股票 0.8779 2.7614 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝兴业资源优选 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481015 工银主题策略 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630015 华商大盘量化精选混合 1.2180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310368 申万竞争优势 1.1592 1.6292 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360010 光大均衡精选 0.9042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213008 宝盈资源优选 1.3727 1.7237 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290014 泰信现代服务业股票 1.1230 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519110 浦银价值成长 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233009 大摩多因子策略 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519033 海富通国策导向 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长 0.4338 1.9488 0.0000 0.0000 0.0012 0.28% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519003 海富通收益增长 0.7310 2.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 700003 平安大华策略先锋混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162214 泰达宏利中小盘 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 720003 财通保本 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000394 融通通源短融债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0300 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000251 工银金融地产股票 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162102 金鹰中小盘精选 0.8331 2.4291 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213003 宝盈策略增长 0.8784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320021 诺安双利债券 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000263 工银信息产业 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162211 泰达宏利品质生活 1.1640 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 泰达宏利周期 0.9162 2.9612 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210002 金鹰红利价值混合A 1.1250 1.5130 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000007 鹏华国企债债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000048 华夏双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000280 博时双债增强债券A 1.0070 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000302 国泰淘金互联网债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000378 上投双债增利C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000408 民生加银城镇化混合 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000433 安信鑫发优选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000463 华商双债丰利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000481 华商双债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000504 中信建投稳信一年C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001003 华夏债券C 1.0290 1.6490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160131 南方聚利A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161506 银河通利债券C 1.0160 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161813 银华信用债券 1.0010 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 399011 中海上证380 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550004 信诚三得益债券A 1.0160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550005 信诚三得益债券B 1.0000 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 750003 安信目标收益债券C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0064 1.0264 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233008 大摩消费领航 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 261102 景顺长城信增债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320018 诺安新动力灵活配置 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470008 汇添富策略回报 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519026 海富通中小盘 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217020 招商安达保本 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217021 招商优企灵活配置 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290011 泰信中小盘 1.2120 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320015 诺安保本 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290006 泰信蓝筹精选 0.9050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630011 华商主题精选股票 1.7190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160805 长盛同智优势 0.8170 2.1862 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210008 金鹰策略配置 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040016 华安行业轮动 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163004 长信利鑫分级债券A 1.0097 1.1179 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202025 南方上证380联接 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150053 泰达中证500稳健 1.0135 1.1535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163006 长信利众分级债券A 1.0064 1.0515 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000003 中海可转债A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000004 中海可转债C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000014 华夏聚利债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000022 南方中票A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000023 南方中票C 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球精选 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000047 华夏双债增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000054 鹏华双债增利债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000056 建信消费升级混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000067 民生加银转债优选A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000071 华夏恒生ETF联接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000075 华夏恒生联接现汇 0.1565 0.1565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000083 汇添富消费行业混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000085 博时安盈债券C 1.0280 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000091 信诚新双盈分级债券 0.9630 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000105 建信安心回报债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000106 建信安心回报债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000109 富国信用增强债券C 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000110 金鹰元安保本混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000122 汇添富实业债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000123 汇添富实业债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000126 招商安润保本混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000142 融通通泰保本A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000143 鹏华双债加利债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000169 泰达收益增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000170 泰达高票息债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0110 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000178 博时混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000179 广发美国房地产指数 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000190 中银保本二号 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000192 富国信用债债券C 0.9990 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000260 信诚季季定期支付债券 0.9880 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000274 广发亚太中高收益债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000287 银华永利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000290 鹏华全球高收益债 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000305 中银中高等级债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000306 天弘弘利债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000338 鹏华双债保利债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000341 嘉实新兴市场A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000342 嘉实新兴市场B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000357 大成景祥分级债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000360 信诚年年有余A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000361 信诚年年有余B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000369 广发全球医疗保健现钞 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1741 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000377 上投双债增利A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000382 富国恒利分级债券 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000383 富国恒利分级债券A 1.0020 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000384 富国恒利分级债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000391 招商标普指数-人民币 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000392 招商标普指数-美元 0.1669 0.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000393 招商标普指数-港币 1.2959 1.2959 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000398 华富灵活混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000405 信诚月月支付 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000407 汇添富双利增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0059 1.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000440 大成景祥分级债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000498 财通纯债分级债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000500 华富恒富分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000502 华富恒富分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000503 中信建投稳信一年A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000507 泰达宏利养老混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000508 泰达宏利养老混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000532 景顺长城优势企业 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000550 广发新动力股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001031 华夏安康优选债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001061 华夏海外收益债券A 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001063 华夏海外收益债券C 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1669 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040018 华安香港精选 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040045 华安信用增强债券 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100指数 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.1798 0.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2510 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050020 博时抗通胀增强 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050025 博时标普500ETF联接A 1.3075 1.3421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050027 博时信用债纯债债券 1.0030 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050030 博时亚洲票息收益债券 1.0023 1.0432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1634 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1634 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070012 嘉实海外中国 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070020 嘉实稳固债券 1.0290 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070031 嘉实全球房地产 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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