序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 1.1060 | 1.1960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202011 | 南方优选价值 | 1.2010 | 1.7210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.76% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9230 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.1190 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202023 | 南方优选成长 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.67% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.66% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 040007 | 华安中小盘 | 0.8342 | 2.1491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.64% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.6116 | 2.5316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.63% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 370024 | 上投核心优选股票 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.62% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8220 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.61% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.8480 | 2.7810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.59% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 290010 | 泰信中证200 | 0.6930 | 0.7130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.58% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.57% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.55% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 163805 | 中银动态策略 | 1.0532 | 1.4432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.54% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7780 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.52% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 400003 | 东方精选 | 1.0268 | 3.3767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.52% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8160 | 2.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.49% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6200 | 3.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.49% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.8420 | 0.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.48% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 0.8470 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 163807 | 中银行业优选 | 1.1306 | 1.3906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.45% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.6150 | 2.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.44% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6350 | 3.2911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.43% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.6810 | 3.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.43% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160910 | 大成创新成长混合 | 0.7020 | 1.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.43% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3291 | 3.8639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.43% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 0.9580 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 360005 | 光大红利 | 2.2725 | 2.9305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.42% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 630001 | 华商领先企业 | 1.3724 | 1.4774 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.42% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8307 | 2.4267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 217023 | 招商信用增强债券 | 0.9760 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.6870 | 1.9260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.2110 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.41% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.40% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.40% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519702 | 交银趋势混合A | 0.7570 | 0.7570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.40% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0200 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.5257 | 1.6816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.38% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.8110 | 0.7710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.37% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8180 | 0.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.37% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 180013 | 银华领先策略 | 1.1920 | 1.5720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.37% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 1.3620 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.0900 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.6163 | 2.3126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.36% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.1241 | 1.6341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519987 | 长信恒利优势 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8360 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1400 | 2.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 070018 | 嘉实回报 | 0.8550 | 0.8920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519676 | 银河强化债券 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.34% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.1920 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 090004 | 大成精选增值 | 0.7607 | 2.8062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.33% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.2100 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.2200 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.6330 | 2.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040001 | 华安创新 | 0.6290 | 3.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 310518 | 申万可转换债券 | 0.9310 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.3613 | 4.4313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 481013 | 工银消费服务行业 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 0.9830 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000149 | 华安双债添利债券A | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9760 | 0.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 040025 | 华安科技动力 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.9850 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6150 | 3.5060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 202025 | 南方上证380联接 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 0.8370 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0060 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0030 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002001 | 华夏回报 | 1.3340 | 3.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9950 | 3.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 217005 | 招商先锋 | 0.5700 | 2.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163804 | 中银收益 | 1.1378 | 2.3978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0023 | 2.7394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 399011 | 中海上证380 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.0550 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7190 | 2.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.28% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 163110 | 申万量化小盘 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.1020 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.1340 | 1.6040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.1040 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.7400 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.27% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5984 | 4.8927 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.26% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 360006 | 光大新增长 | 1.1079 | 2.3879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.26% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9651 | 2.4723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.26% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050004 | 博时精选 | 1.0581 | 2.6266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7980 | 3.2440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8090 | 2.7490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7934 | 1.3934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 320014 | 诺安上证新兴联接 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.4208 | 1.6708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.2496 | 4.2594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.4813 | 1.9574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2342 | 2.1509 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 450010 | 国富策略回报混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.24% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1761 | 2.5071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.23% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 580002 | 东吴双动力混合A | 1.2584 | 1.8784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.23% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000073 | 上投成长动力 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9300 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 162216 | 泰达中证500分级 | 1.0864 | 1.1424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.22% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.22% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 630008 | 华商策略精选 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 0.9420 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9092 | 2.9542 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.9400 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5857 | 2.5626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7546 | 0.7746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0643 | 2.2843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 673010 | 纽银新动向 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.0090 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.0070 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0060 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5624 | 3.1324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 0.9840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161825 | 银华中证800分级 | 0.9870 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9880 | 2.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9045 | 1.3045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519692 | 交银成长 | 2.8926 | 3.2976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.0650 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 150080 | 国联安双佳B | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161907 | 万家中证红利指数 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0640 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.0470 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 660005 | 农银中小盘 | 1.5905 | 1.6205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0840 | 3.4090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161017 | 富国中证500 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 202021 | 南方小康产业联接 | 0.6532 | 0.6732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519087 | 新华优选分红 | 0.8795 | 2.6058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.0417 | 2.6767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 660012 | 农银消费主题 | 1.6713 | 1.7513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1680 | 2.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 090015 | 大成内需增长 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 151001 | 银河稳健 | 1.1256 | 3.3943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0035 | 1.9565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 360007 | 光大优势配置 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.1441 | 1.3011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 450005 | 国富强化债券A | 1.0871 | 1.2051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 450006 | 国富强化债券C | 1.0880 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519704 | 交银先进制造 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.8091 | 0.8091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.17% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6119 | 2.1482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 379010 | 上投中小盘 | 1.2310 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 0.9898 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519674 | 银河创新成长混合A | 1.3618 | 1.3618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 0.9824 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 040010 | 华安稳定债券B | 0.9401 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.14% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4040 | 2.6340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 040009 | 华安稳定债券A | 0.9410 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.13% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 090010 | 大成中证红利指数 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 100038 | 富国量化沪深300 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-03-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |