基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 前海新经济 万家优选 农银新能源主题 添富均衡 银河创新 信达澳银新能源精选混合 诺安股票 国防分级 易基积极 中欧医疗健康混合A 易基５０ 广发聚丰
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业 2.1920 2.1920 0.0000 0.0000 0.0310 1.43% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 泰达宏利效率优选 0.9941 2.3910 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161813 银华信用债券 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519066 汇添富蓝筹稳健 1.1520 1.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 487021 工银保本2号混合发起 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690006 民生信用双利债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690206 民生信用双利债券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 582201 东吴优信稳健债券C 1.0130 1.0250 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582001 东吴优信稳健债券A 1.0324 1.0444 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000254 长城增强收益定开债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000255 长城增强收益定开债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000302 国泰淘金互联网债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100073 富国强回报C级 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160617 鹏华丰润债券 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 750002 安信目标收益债券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165517 信诚双盈分级债券 1.2350 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000050 长盛纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000058 国联安保本混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000396 汇添富安心中国债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050027 博时信用债纯债债券 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0150 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161618 融通岁岁添利债券A 1.0030 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161619 融通岁岁添利债券B 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166902 民生加银平稳增利A 1.0250 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166903 民生加银平稳增利C 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 380005 中银纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 380006 中银纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000148 易方达高等级信用债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000355 南方丰元A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000356 南方丰元C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100072 富国强回报A/B级 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150080 国联安双佳B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270029 广发聚财信用债券A 1.0360 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519162 新华信用增益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 750003 安信目标收益债券C 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1075 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400016 东方强化收益债券 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0174 1.0374 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213917 宝盈增强债券C 1.1334 1.3854 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270049 广发纯债债券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360008 光大增利A 0.9450 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360009 光大增利C 0.9380 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0347 1.2587 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0564 1.2804 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000014 华夏聚利债券 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000016 华夏纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000027 泰达信用合利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000033 易方达信用债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000045 工银产业债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000052 长盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000054 鹏华双债增利债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000084 博时安盈债券A 1.0380 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000109 富国信用增强债券C 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000139 富国国有企业债债券A 1.0150 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000141 富国国有企业债C级 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000147 易方达高等级信用债A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000171 易方达裕丰回报债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0180 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000191 富国信用债债券A 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000192 富国信用债债券C 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000194 银华信用四季红债券 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000270 建信安心保本混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000280 博时双债增强债券A 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000287 银华永利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000288 银华永利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000357 大成景祥分级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000394 融通通源短融债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000395 汇添富安心中国债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000498 财通纯债分级债券A 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000503 中信建投稳信一年A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000504 中信建投稳信一年C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001003 华夏债券C 1.0410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001021 华夏亚债中国指数A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001031 华夏安康优选债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001033 华夏安康优选债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070026 嘉实信用债券C 0.9760 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070037 嘉实纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070038 嘉实纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090013 大成竞争优势 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100066 富国纯债A 1.0040 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100068 富国纯债C 0.9980 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121013 国投瑞银纯债A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160128 南方金利A 1.0140 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160129 南方金利C 1.0090 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160131 南方聚利A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160612 鹏华丰收债券 0.9950 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161014 富国汇利回报分级债券 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A 1.0250 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0080 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163824 中银盛利定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0130 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164211 天弘同利分级债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164813 工银增利分级债券A 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0300 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165509 信诚增强债券 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0210 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166905 民生加银添利C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200113 长城积极增利债券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202108 南方润元A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202110 南方润元C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0100 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206018 鹏华产业债债券 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210014 金鹰元丰保本 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213007 宝盈增强债券A/B 1.1597 1.4117 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217022 招商产业债券 1.0080 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217023 招商信用增强债券 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253021 国联安德盛增利债B 1.0520 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 261001 景顺长城稳定债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270030 广发聚财信用债券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270044 广发双债添利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270048 广发纯债债券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290012 泰信行业精选混合A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400009 东方稳健债券 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519163 新华信用增益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519718 交银纯债A 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519723 交银双轮A 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519725 交银双轮C 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530021 建信纯债A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 531021 建信纯债C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550004 信诚三得益债券A 1.0260 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550007 信诚经典优债债券B 1.0180 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0460 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582003 东吴保本 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590009 中邮稳定收益债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 720003 财通保本 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070009 嘉实超短债债券 1.0179 1.2513 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150160 融通通福分级债B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160217 国泰互利分级债券 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163806 中银稳健增利债券 1.0820 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0550 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180015 银华增强债券 1.0670 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180025 银华信用双利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180026 银华信用双利债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200009 长城稳健增利 1.1570 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200013 长城积极增利债券A 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206004 鹏华信用增利债券B 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217011 招商安心债券 1.1200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253020 国联安德盛增利债A 1.0560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270009 广发增强债券 1.0630 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 395001 中海稳健债券 1.0660 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400013 东方保本 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470078 汇添富增强债券C 1.0640 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519026 海富通中小盘 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519152 新华纯债添利A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519153 新华纯债添利C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121009 国投瑞银稳增债券 1.0350 1.3260 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161015 富国天盈债券 1.1950 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485011 工银双利债券B 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070005 嘉实债券 1.3970 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100018 富国天利增长债券 1.1865 2.0945 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166003 中欧稳健债券A 1.0711 1.2416 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217203 招商安泰债券B 1.1300 1.6415 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240003 华宝宝康债券 1.1869 1.7469 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519667 银河银信添利债券A 0.9965 1.3695 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150053 泰达中证500稳健 1.0193 1.1593 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161902 万家增强债券 0.9907 1.7998 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166004 中欧稳健债券C 1.0660 1.2190 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏