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2014年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 泰达宏利成长 1.2654 3.1804 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162211 泰达宏利品质生活 1.0850 1.5450 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270050 广发新经济股票 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410003 华富成长趋势 0.6254 0.9154 0.0000 0.0000 0.0096 1.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420003 天弘永定价值成长 0.9534 1.2884 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 0.5553 1.7534 0.0000 0.0000 0.0076 1.39% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340008 兴全有机增长 1.6153 1.6153 0.0000 0.0000 0.0219 1.37% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气 0.7860 2.7260 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163412 兴全轻资产 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0220 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200012 长城中小盘成长 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410001 华富竞争力优选 0.6394 1.9117 0.0000 0.0000 0.0079 1.25% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050018 博时行业轮动混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000309 大摩品质生活股票 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8370 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 570007 诺德优选30 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 710001 富安达优势成长 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420005 天弘周期策略 1.1360 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233006 大摩领先优势 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200015 长城优化升级 1.0030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210008 金鹰策略配置 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519110 浦银价值成长 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519002 华安安信消费混合A 0.9290 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 762001 国金通用国鑫发起 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260117 景顺长城支柱产业 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210009 金鹰核心资源 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160626 鹏华信息分级 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150058 长城久兆中小板积极 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健 0.5507 3.1207 0.0000 0.0000 0.0055 1.01% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090020 大成健康产业股票 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590005 中邮核心主题 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519033 海富通国策导向 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180020 银华成长先锋 0.9530 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257070 国联安优选行业 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150054 泰达中证500进取 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000029 富国宏观策略 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233011 大摩主题优选混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040020 华安升级主题 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6800 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310388 申万消费增长 0.9280 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020025 国泰中小板300联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000127 农银行业领先 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000294 华安生态优先股票 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000478 建信中证500指数增强 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519670 银河行业混合A 1.6080 2.1080 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002031 华夏策略精选 1.8690 2.4690 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110025 易方达资源行业混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410007 华富价值增长 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590001 中邮核心优选 1.0440 2.2640 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481010 工银中小盘成长 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519700 交银主题优选 0.7700 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000418 景顺长城成长之星 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360010 光大均衡精选 0.7619 0.8819 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050024 博时上证自然资源联接 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0043 0.77% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000059 国联安中证医药100 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090018 大成新锐产业 1.0580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162205 泰达宏利风险预算 1.0196 2.6346 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519679 银河主题策略 2.1330 2.1330 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090009 大成行业轮动 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162209 泰达宏利市值优选 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630005 华商动态阿尔法 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690011 民生加银积极成长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090015 大成内需增长 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690008 民生中证资源指数 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270028 广发制造业精选 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162607 景顺长城资源垄断 0.6960 2.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治品质优选 0.7730 3.2980 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160215 国泰价值经典 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160624 鹏华消费领先混合 0.9900 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163111 申万中小板 0.9465 1.0140 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166011 中欧盛世成长分级 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000117 广发轮动配置股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162010 长城久兆中小板300 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630011 华商主题精选股票 1.7220 1.8220 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310358 申万新经济 0.6892 2.0211 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350005 天治创新先锋 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0086 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070027 嘉实周期优选 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161910 万家中创指数分级 1.0581 1.1041 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206002 鹏华精选成长 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000173 汇添富美丽30股票 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000550 广发新动力股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070030 嘉实中创400联接 1.3545 1.3545 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162510 国联安中小板指分级 1.0550 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163807 中银行业优选 1.1838 1.4438 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270022 广发内需增长 0.6010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162711 广发中证500ETF联接 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162907 泰信基本面400指数分级 1.0730 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000410 益民服务领先混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110013 易方达科翔 1.2450 5.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162107 金鹰中证500指数分级 1.0283 1.0814 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164809 工银中证500分级 1.0233 1.0749 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166009 中欧新动力 1.2461 1.2461 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000008 嘉实中证500ETF联接 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070032 嘉实优化红利股票 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160119 南方中证500ETF联接 0.9678 1.0378 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270026 广发中小板300联接 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290004 泰信优质生活 0.7813 1.3813 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660011 农银中证500 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160616 鹏华中证500 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166301 华商中证500分级 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519908 华夏兴华混合 1.1300 5.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100026 富国天合稳健优选 1.0005 2.4560 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161825 银华中证800分级 0.9850 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162102 金鹰中小盘精选 0.8526 2.4486 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163805 中银动态策略 1.0905 1.4805 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7065 0.7565 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180013 银华领先策略 1.1853 1.5653 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519185 万家精选混合A 0.9485 1.0285 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519692 交银成长 2.9004 3.3054 0.0000 0.0000 0.0172 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000549 华安大国新经济股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660003 农银平衡双利 1.1181 1.3081 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080005 长盛量化红利 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4943 1.6531 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162216 泰达中证500分级 1.0611 1.1171 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213001 宝盈鸿利收益 0.6304 2.5007 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240009 华宝先进成长 1.8262 2.0942 0.0000 0.0000 0.0104 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240022 华宝兴业资源优选 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070019 嘉实价值优势 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200011 长城景气行业龙头 1.0690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217012 招商行业领先 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270007 广发大盘成长 0.6619 0.6619 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590006 中邮中小盘配置 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070099 嘉实优质企业 0.9370 1.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166002 中欧新蓝筹 1.1522 1.7322 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210007 金鹰中证技术指数 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260101 景顺长城优选 1.4064 3.3771 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610005 信达澳银红利回报 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165511 信诚中证500分级 0.7600 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660015 农银汇理行业轮动 1.3533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0072 0.53% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000408 民生加银城镇化混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7720 4.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166019 中欧价值智选混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540010 汇丰晋信科技先锋 1.2904 1.2904 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080012 长盛电子信息产业 1.3720 1.7970 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202027 南方高端装备混合 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519727 交银成长30股票 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000279 华商红利优选灵活配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070017 嘉实量化阿尔法 0.8270 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166001 中欧新趋势 0.8123 1.0723 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202009 南方盛元红利 0.8140 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410010 华富中小板指数增强 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519656 银河灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519657 银河灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257060 国联安商品ETF联接 0.4210 0.4210 0.0000 0.0000 0.0020 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519026 海富通中小盘 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519688 交银精选混合 0.6685 2.8603 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560006 益民核心增长混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610001 信达澳银领先增长 1.0143 1.3443 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519089 新华优选成长 1.0340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519672 银河蓝筹精选 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519987 长信恒利优势 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160620 鹏华资源分级 0.8850 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163415 兴全商业模式优选股票 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 233015 大摩量化配置股票 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398011 中海分红增利 0.7422 2.1422 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002011 华夏红利 1.5730 4.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070011 嘉实策略增长 1.1190 1.6070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161017 富国中证500 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020026 国泰成长优选 1.3620 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161613 融通创业板指数增强 1.6030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161819 银华资源指数分级 0.9150 0.5530 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166005 中欧价值发现 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217021 招商优企灵活配置 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290010 泰信中证200 0.6840 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519991 长信双利优选 1.1470 1.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000458 英大领先回报发起式 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161609 融通动力先锋 1.1790 1.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233009 大摩多因子策略 1.1750 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000136 民生加银策略精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160127 南方新兴消费分级 0.9590 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160808 长盛同瑞200分级 0.9520 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163503 天治核心成长 0.5048 1.9950 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206010 鹏华深证民营联接 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233010 大摩深证300指数增强 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290008 泰信发展主题 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰理财 0.9813 3.6813 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161217 国投瑞银中证指数 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270002 广发稳健增长 1.3132 3.1116 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290011 泰信中小盘 1.2250 1.2800 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410009 华富量子生命力 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519029 华夏平稳增长 1.4790 2.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519712 交银阿尔法核心 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630002 华商盛世成长 2.1380 2.4030 0.0000 0.0000 0.0088 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660004 农银策略价值 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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