序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.3410 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 2.54% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.41% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.6789 | 2.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 1.37% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3630 | 1.5430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.34% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.2070 | 3.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 1.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 270022 | 广发内需增长 | 0.6670 | 0.7670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.06% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.95% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.94% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.94% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.93% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.8810 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.92% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0020 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.91% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1220 | 0.7410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.88% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.9280 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.87% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8340 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.85% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519979 | 长信内需成长 | 1.0980 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.83% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.1020 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0080 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.80% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9080 | 0.9080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.78% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9040 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.78% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.1670 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 0.9179 | 0.9779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.75% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 690007 | 民生景气行业 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.74% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 320014 | 诺安上证新兴联接 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.69% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.1930 | 1.3930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.68% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 090009 | 大成行业轮动 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.67% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.65% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0980 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.1251 | 1.1373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.59% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.58% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.57% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.55% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.2980 | 1.4580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.54% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.1710 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.2131 | 1.3861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.51% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 1.3680 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.3740 | 1.6630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 630103 | 华商增强债券B | 1.2660 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0650 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 630003 | 华商增强债券A | 1.2770 | 1.5020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.0920 | 0.6540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.1140 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519983 | 长信量化先锋 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.1023 | 1.1023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.39% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0968 | 1.0968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.39% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 320015 | 诺安保本 | 1.0660 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0530 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0840 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 090008 | 大成强化收益债券 | 0.9967 | 1.1967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.34% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 400003 | 东方精选 | 1.2585 | 4.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.34% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.2000 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.2610 | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.2580 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.2410 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.5650 | 1.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002031 | 华夏策略精选 | 2.0650 | 2.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 200015 | 长城优化升级 | 1.0360 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0810 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.4290 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0910 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.1270 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 166009 | 中欧新动力 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.27% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1701 | 2.8051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.27% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.1570 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5948 | 3.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.25% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 530015 | 建信深证60联接 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.25% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.24% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 233006 | 大摩领先优势 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.3310 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.4296 | 3.4436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.23% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.2930 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.5084 | 3.7744 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.23% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 090011 | 大成核心双动力 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.5452 | 2.0902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.22% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9219 | 3.2319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.21% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050021 | 博时深证200联接 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 150054 | 泰达中证500进取 | 1.5178 | 1.5178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160616 | 鹏华中证500 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0735 | 1.1175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 180028 | 银华永祥保本 | 1.0250 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0240 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1988 | 2.6678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.2000 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0300 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0300 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0300 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0550 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0540 | 1.3960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0610 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0710 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0660 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0750 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0710 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 372110 | 上投强化债券B | 1.0640 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.0650 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1.0320 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.9202 | 3.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519720 | 交银纯债C | 1.0790 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519723 | 交银双轮A | 1.0710 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519725 | 交银双轮C | 1.0660 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0420 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.1160 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0840 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 166020 | 中欧优选 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.9054 | 0.9254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.1130 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000184 | 工银添福债券A | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.6665 | 1.6665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1269 | 2.6755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160916 | 大成优选股票 | 1.2400 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0588 | 1.8726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 399011 | 中海上证380 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.2700 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.2550 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 162216 | 泰达中证500分级 | 1.3309 | 1.3869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.6939 | 1.6939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.15% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 090015 | 大成内需增长 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.1639 | 1.8289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9209 | 2.6409 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.13% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 233007 | 大摩卓越成长 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.12% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.2600 | 2.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.11% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.1254 | 1.3494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8443 | 0.8643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.11% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0050 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0220 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0370 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0430 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0380 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0530 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.0490 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.0470 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0200 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-10-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |