2019年08月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001713	华润元大中创100ETF联接	1.1113	1.1113	0.7035	0.7035	0.4078	57.97%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
2	150107	易方达进取	0.6550	0.0000	0.6205	-0.0345	0.0345	5.56%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
3	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.0155	1.0155	0.9835	0.9835	0.0320	3.25%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
4	005063	广发中证全指家用电器指数A	0.9484	0.9484	0.9193	0.9193	0.0291	3.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
5	005064	广发中证全指家用电器指数C	0.9471	0.9471	0.9180	0.9180	0.0291	3.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
6	150054	泰达中证500进取	0.8590	2.5476	0.8338	2.5224	0.0252	3.02%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
7	001629	天弘中证计算机指数A	0.7130	0.7130	0.6922	0.6922	0.0208	3.00%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
8	001630	天弘中证计算机指数C	0.7063	0.7063	0.6858	0.6858	0.0205	2.99%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
9	398041	中海量化策略	1.0030	1.5400	0.9740	1.5110	0.0290	2.98%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
10	165523	信诚中证信息安全指数分级	1.2170	0.5150	1.1820	0.4800	0.0350	2.96%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
11	003190	创金合信鑫回报混合A	1.5627	1.4872	1.5185	1.4430	0.0442	2.91%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
12	003191	创金合信鑫回报混合C	1.5537	1.4670	1.5098	1.4231	0.0439	2.91%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
13	005264	国都多策略混合	1.3406	1.3406	1.3034	1.3034	0.0372	2.85%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
14	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9050	0.9050	0.8800	0.8800	0.0250	2.84%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
15	007578	宝盈新锐混合C	1.7030	1.7030	1.6560	1.6560	0.0470	2.84%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值

16	161631	融通人工智能指数(LOF)	1.0437	1.0437	1.0149	1.0149	0.0288	2.84%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
17	213008	宝盈资源优选	1.4046	2.3240	1.3660	2.2821	0.0386	2.83%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
18	310368	申万竞争优势	1.2076	2.2236	1.1748	2.1908	0.0328	2.79%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
19	001543	宝盈新锐混合	1.7020	1.7020	1.6560	1.6560	0.0460	2.78%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
20	570006	诺德中小盘	1.2670	1.7970	1.2330	1.7630	0.0340	2.76%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
21	002697	中欧消费主题股票C	1.6450	1.6450	1.6010	1.6010	0.0440	2.75%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
22	162605	景顺长城鼎益	1.7070	4.4980	1.6620	4.4530	0.0450	2.71%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
23	002621	中欧消费主题股票A	1.6370	1.6370	1.5940	1.5940	0.0430	2.70%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
24	005911	广发双擎升级混合	1.6061	1.6061	1.5639	1.5639	0.0422	2.70%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
25	004854	广发中证全指汽车指数A	0.7622	0.7622	0.7423	0.7423	0.0199	2.68%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
26	004855	广发中证全指汽车指数C	0.7623	0.7623	0.7424	0.7424	0.0199	2.68%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
27	002291	诺安安鑫保本混合	1.1378	1.1378	1.1082	1.1082	0.0296	2.67%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
28	005620	中欧品质消费股票A	1.2912	1.2912	1.2578	1.2578	0.0334	2.66%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
29	005033	银华智能汽车量化股票发起式A	0.7250	0.7250	0.7063	0.7063	0.0187	2.65%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
30	005034	银华智能汽车量化股票发起式C	0.7255	0.7255	0.7068	0.7068	0.0187	2.65%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值

31	005621	中欧品质消费股票C	1.2776	1.2776	1.2447	1.2447	0.0329	2.64%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
32	260104	景顺长城内需增长	6.9210	8.7770	6.7430	8.5990	0.1780	2.64%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
33	004357	南方智慧混合	1.2894	1.2894	1.2563	1.2563	0.0331	2.63%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
34	320007	诺安成长	0.8970	1.3420	0.8740	1.3190	0.0230	2.63%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
35	001719	工银国家战略股票	1.1460	1.1460	1.1170	1.1170	0.0290	2.60%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
36	161031	富国中证工业4.0指数分级	1.2290	0.4940	1.1980	0.4820	0.0310	2.59%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
37	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2427	1.2427	1.2114	1.2114	0.0313	2.58%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
38	003634	嘉实农业产业股票	1.3194	1.3194	1.2863	1.2863	0.0331	2.57%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
39	003745	广发多元新兴股票	1.1317	1.1317	1.1036	1.1036	0.0281	2.55%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
40	002939	广发创新升级混合	1.3906	1.4356	1.3562	1.4012	0.0344	2.54%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
41	006560	华夏四川国改ETF联接A	0.9975	0.9975	0.9728	0.9728	0.0247	2.54%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
42	006266	永赢智能领先混合A	1.0543	1.0543	1.0283	1.0283	0.0260	2.53%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
43	006561	华夏四川国改ETF联接C	0.9956	0.9956	0.9710	0.9710	0.0246	2.53%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
44	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.1370	1.1370	1.1090	1.1090	0.0280	2.52%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
45	006269	永赢智能领先混合C	1.0531	1.0531	1.0272	1.0272	0.0259	2.52%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值

46	260109	景顺长城内需增长贰号	1.3000	3.2860	1.2680	3.2540	0.0320	2.52%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
47	164824	工银印度基金人民币	0.9436	0.9436	0.9205	0.9205	0.0231	2.51%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
48	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.4920	0.4920	0.4800	0.4800	0.0120	2.50%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
49	260108	景顺长城新兴成长	1.7770	3.3140	1.7340	3.2710	0.0430	2.48%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
50	000418	景顺长城成长之星	1.9940	1.9940	1.9460	1.9460	0.0480	2.47%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
51	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.1944	1.1944	1.1656	1.1656	0.0288	2.47%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
52	519097	新华中小市值优选	1.5770	2.3390	1.5390	2.3010	0.0380	2.47%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
53	006676	宝盈品牌消费股票C	1.0671	1.0671	1.0417	1.0417	0.0254	2.44%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
54	502036	大成中证互联网金融指数分级	0.8616	0.6069	0.8411	0.5936	0.0205	2.44%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
55	000598	长盛生态环境主题混合	1.7290	1.7290	1.6880	1.6880	0.0410	2.43%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
56	006675	宝盈品牌消费股票A	1.0690	1.0690	1.0436	1.0436	0.0254	2.43%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
57	164403	前海开源农业分级	1.3140	1.3340	1.2830	1.3030	0.0310	2.42%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
58	164907	交银中证互联网金融指数分级	0.8480	0.5870	0.8280	0.5730	0.0200	2.42%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
59	400032	东方主题精选混合	0.6213	0.6213	0.6066	0.6066	0.0147	2.42%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
60	519002	华安安信消费股票	1.7450	2.0520	1.7040	2.0100	0.0410	2.41%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
61	005106	银华农业产业股票发起式	1.3347	1.3347	1.3034	1.3034	0.0313	2.40%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
62	001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.7710	0.7710	0.7530	0.7530	0.0180	2.39%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
63	006921	南方智诚混合	1.0522	1.0522	1.0276	1.0276	0.0246	2.39%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
64	001195	工银农业产业股票	0.7320	0.7320	0.7150	0.7150	0.0170	2.38%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
65	002620	中邮未来新蓝筹混合	1.4620	1.4620	1.4280	1.4280	0.0340	2.38%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
66	006568	国联安行业领先混合	1.0236	1.0236	0.9999	0.9999	0.0237	2.37%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
67	590008	中邮战略新兴产业	3.6410	3.6410	3.5570	3.5570	0.0840	2.36%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
68	000828	泰达转型机遇	0.9590	1.1790	0.9370	1.1570	0.0220	2.35%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
69	004693	前海联合泳隽混合	0.8900	0.8900	0.8696	0.8696	0.0204	2.35%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
70	007042	前海联合泳隽混合C	0.8880	0.8880	0.8677	0.8677	0.0203	2.34%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
71	001036	嘉实企业变革股票	1.0110	1.0110	0.9880	0.9880	0.0230	2.33%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
72	290011	泰信中小盘	1.6300	1.8900	1.5930	1.8530	0.0370	2.32%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
73	001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.9290	0.9290	0.9080	0.9080	0.0210	2.31%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
74	002707	大摩科技领先混合	0.8587	0.8587	0.8393	0.8393	0.0194	2.31%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
75	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	0.9760	0.9760	0.9540	0.9540	0.0220	2.31%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
76	162209	泰达宏利市值优选	0.8984	0.8984	0.8781	0.8781	0.0203	2.31%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
77	001891	中欧成长优选混合E	1.0959	1.4759	1.0713	1.4513	0.0246	2.30%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
78	166020	中欧优选	1.0542	1.3882	1.0305	1.3645	0.0237	2.30%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
79	410003	华富成长趋势	1.0779	1.3679	1.0537	1.3437	0.0242	2.30%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
80	003751	万家瑞隆灵活配置混合	1.0571	1.0571	1.0334	1.0334	0.0237	2.29%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
81	163503	天治核心成长	0.4430	2.2803	0.4331	2.2704	0.0099	2.29%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
82	360007	光大优势配置	0.8281	1.2873	0.8096	1.2688	0.0185	2.29%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
83	000974	安信消费医药股票	1.3470	1.4070	1.3170	1.3770	0.0300	2.28%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
84	001691	南方香港成长(QDII)	1.0320	1.0320	1.0090	1.0090	0.0230	2.28%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
85	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0771	1.0771	1.0532	1.0532	0.0239	2.27%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
86	004727	先锋聚优C	0.7780	0.7780	0.7608	0.7608	0.0172	2.26%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
87	007046	方正富邦创新动力混合C	1.1570	1.1570	1.1314	1.1314	0.0256	2.26%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
88	730001	方正富邦创新动力	1.1837	1.9337	1.1575	1.9075	0.0262	2.26%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
89	001471	融通新能源灵活配置混合	1.0450	1.1650	1.0220	1.1420	0.0230	2.25%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
90	001702	东方创新科技混合	0.9180	0.9180	0.8978	0.8978	0.0202	2.25%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
91	004726	先锋聚优A	0.7542	0.7542	0.7376	0.7376	0.0166	2.25%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
92	519918	华夏兴和混合	1.4530	3.7770	1.4210	3.7480	0.0320	2.25%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
93	530003	建信优选成长	1.9562	3.4062	1.9134	3.3634	0.0428	2.24%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
94	700002	平安大华深证300	1.5980	1.6780	1.5630	1.6430	0.0350	2.24%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
95	960028	建信优选成长混合H	1.9683	1.9683	1.9252	1.9252	0.0431	2.24%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
96	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	0.8926	0.8926	0.8731	0.8731	0.0195	2.23%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
97	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	0.8902	0.8902	0.8708	0.8708	0.0194	2.23%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
98	005585	银河文体娱乐混合	1.3291	1.3291	1.3001	1.3001	0.0290	2.23%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
99	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.9889	1.9889	1.9457	1.9457	0.0432	2.22%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
100	005668	融通新能源汽车主题精选混合	0.9853	0.9853	0.9639	0.9639	0.0214	2.22%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
101	005801	工银印度基金美元	0.1333	0.1333	0.1304	0.1304	0.0029	2.22%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
102	006165	建信中证1000指数增强A	1.2273	1.2273	1.2006	1.2006	0.0267	2.22%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
103	006166	建信中证1000指数增强C	1.2238	1.2238	1.1972	1.1972	0.0266	2.22%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
104	006822	凯石湛混合A	0.9870	0.9870	0.9657	0.9657	0.0213	2.21%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
105	005297	南华丰淳混合C	0.9303	0.9303	0.9103	0.9103	0.0200	2.20%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
106	006823	凯石湛混合C	0.9835	0.9835	0.9623	0.9623	0.0212	2.20%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
107	166301	华商中证500分级	2.9320	2.9320	2.8690	2.8690	0.0630	2.20%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
108	001449	华商双驱优选混合	1.1210	1.3110	1.0970	1.2870	0.0240	2.19%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
109	005296	南华丰淳混合A	0.9554	0.9554	0.9349	0.9349	0.0205	2.19%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
110	006604	嘉实消费精选股票A	1.0646	1.0646	1.0418	1.0418	0.0228	2.19%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
111	460007	华泰柏瑞行业领先	1.9100	1.9100	1.8690	1.8690	0.0410	2.19%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
112	001645	国泰大健康股票	1.8260	1.8260	1.7870	1.7870	0.0390	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
113	002289	华商改革创新股票	1.2087	1.2087	1.1829	1.1829	0.0258	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
114	002977	广发中证全指可选消费ETF联接C	0.6793	0.6793	0.6648	0.6648	0.0145	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
115	003646	创金合信中证1000指数增强A	0.9361	0.9361	0.9161	0.9161	0.0200	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
116	005888	华夏新兴消费混合A	1.2969	1.2969	1.2692	1.2692	0.0277	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
117	005889	华夏新兴消费混合C	1.2916	1.2916	1.2641	1.2641	0.0275	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
118	006605	嘉实消费精选股票C	1.0617	1.0617	1.0390	1.0390	0.0227	2.18%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
119	001133	广发中证全指可选消费ETF联接	0.6815	0.6815	0.6670	0.6670	0.0145	2.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
120	003647	创金合信中证1000指数增强C	0.9303	0.9303	0.9105	0.9105	0.0198	2.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
121	005281	中科沃土转型升级混合	0.8444	0.8444	0.8265	0.8265	0.0179	2.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
122	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.5943	3.9323	1.5604	3.8984	0.0339	2.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
123	164402	前海开源中航军工	1.0350	0.7210	1.0130	0.6990	0.0220	2.17%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
124	001264	银华恒利灵活配置混合	1.3250	1.3850	1.2970	1.3570	0.0280	2.16%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
125	001403	招商国企改革主题混合基金	0.8980	0.8980	0.8790	0.8790	0.0190	2.16%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
126	006038	大成景恒混合C	1.3240	1.3240	1.2960	1.2960	0.0280	2.16%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
127	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7327	0.4592	0.7172	0.4437	0.0155	2.16%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
128	002547	民生加银养老服务混合	1.3760	1.3760	1.3470	1.3470	0.0290	2.15%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
129	004616	中欧电子信息产业沪港深股票	1.3272	1.3272	1.2993	1.2993	0.0279	2.15%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
130	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.3992	1.3992	1.3698	1.3698	0.0294	2.15%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
131	090019	大成景恒保本混合	1.2850	1.7200	1.2580	1.6840	0.0270	2.15%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
132	161725	招商中证白酒指数分级	0.9915	2.1073	0.9706	2.0864	0.0209	2.15%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
133	002560	诺安和鑫保本混合	0.7791	0.7791	0.7628	0.7628	0.0163	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
134	003359	大成360互联网+大数据100C	0.9560	0.9560	0.9360	0.9360	0.0200	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
135	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7249	0.7249	0.7097	0.7097	0.0152	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
136	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7288	0.7288	0.7135	0.7135	0.0153	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
137	160629	鹏华传媒分级	0.9050	1.1730	0.8860	1.1680	0.0190	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
138	160639	鹏华高铁分级	0.8130	0.3420	0.7960	0.3360	0.0170	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
139	519019	大成景阳领先	0.6690	4.1280	0.6550	4.1140	0.0140	2.14%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
140	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7394	0.7394	0.7240	0.7240	0.0154	2.13%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
141	164205	天弘深证成份指数	1.5320	1.7814	1.5000	1.7442	0.0320	2.13%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
142	169105	东方红睿华沪港深混合	1.3451	1.7061	1.3170	1.6780	0.0281	2.13%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
143	377150	上投健康品质生活	2.3050	2.3050	2.2570	2.2570	0.0480	2.13%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
144	000574	宝盈新价值混合	1.4960	2.1840	1.4650	2.1530	0.0310	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
145	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7376	0.7376	0.7223	0.7223	0.0153	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
146	005811	南方瑞祥一年混合C	1.0998	1.0998	1.0770	1.0770	0.0228	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
147	005856	中科沃土沃瑞混合C	1.1099	1.1099	1.0869	1.0869	0.0230	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
148	005967	鹏华创新驱动混合	0.9914	0.9914	0.9708	0.9708	0.0206	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
149	007300	国联安中证半导体ETF联接A	1.1327	1.1327	1.1092	1.1092	0.0235	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
150	007574	宝盈新价值混合C	1.4910	1.4910	1.4600	1.4600	0.0310	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
151	161611	融通内需驱动	1.0100	1.1300	0.9890	1.1090	0.0210	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
152	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.1090	1.1090	1.0860	1.0860	0.0230	2.12%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
153	001487	宝盈优势产业混合	1.3050	1.4550	1.2780	1.4280	0.0270	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
154	001515	平安大华新鑫先锋C	1.0140	1.0140	0.9930	0.9930	0.0210	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
155	002236	大成中证360互联网+大数据100指数	0.9690	0.9690	0.9490	0.9490	0.0200	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
156	005810	南方瑞祥一年混合A	1.1171	1.1171	1.0940	1.0940	0.0231	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
157	005855	中科沃土沃瑞混合A	1.1154	1.1154	1.0923	1.0923	0.0231	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
158	007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1077	1.1077	0.0234	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
159	161116	易方达黄金主题	0.8710	0.8710	0.8530	0.8530	0.0180	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
160	200015	长城优化升级	1.9459	2.0609	1.9056	2.0206	0.0403	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
161	290008	泰信发展主题	1.2120	1.6510	1.1870	1.6260	0.0250	2.11%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
162	000577	安信价值精选股票	2.7660	2.7660	2.7090	2.7090	0.0570	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
163	001279	中海积极增利混合	0.9710	0.9710	0.9510	0.9510	0.0200	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
164	003822	中信建投轮换混合A	1.1601	1.1601	1.1362	1.1362	0.0239	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
165	003823	中信建投轮换混合C	1.1574	1.1574	1.1336	1.1336	0.0238	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
166	005029	中银产业精选混合	1.1660	1.1660	1.1420	1.1420	0.0240	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
167	006193	鑫元核心资产A	1.0376	1.0376	1.0163	1.0163	0.0213	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
168	006194	鑫元核心资产C	1.0374	1.0374	1.0161	1.0161	0.0213	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
169	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3245	1.3245	1.2972	1.2972	0.0273	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
170	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.3228	1.3228	1.2956	1.2956	0.0272	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
171	164820	工银中证高铁产业指数分级	0.9966	0.4356	0.9761	0.4151	0.0205	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
172	519712	交银阿尔法核心	2.2890	3.1220	2.2420	3.0750	0.0470	2.10%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
173	000592	建信改革红利股票	2.1940	2.1940	2.1490	2.1490	0.0450	2.09%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
174	000706	中邮多策略混合	1.2690	1.2690	1.2430	1.2430	0.0260	2.09%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
175	002327	银华恒利灵活配置混合C	1.3200	1.3700	1.2930	1.3430	0.0270	2.09%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
176	004895	华商鑫安灵活混合	0.8780	0.8780	0.8600	0.8600	0.0180	2.09%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
177	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0750	1.0750	1.0530	1.0530	0.0220	2.09%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
178	003299	嘉实物流产业C	1.3750	1.3750	1.3470	1.3470	0.0280	2.08%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
179	164818	工银中证传媒指数分级	0.9082	0.2610	0.8897	0.2425	0.0185	2.08%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
180	410007	华富价值增长	1.3081	2.1081	1.2814	2.0814	0.0267	2.08%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
181	000739	平安大华新鑫先锋	1.0360	1.0360	1.0150	1.0150	0.0210	2.07%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
182	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9390	0.9390	0.9200	0.9200	0.0190	2.07%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
183	003298	嘉实物流产业股票A	1.3820	1.3820	1.3540	1.3540	0.0280	2.07%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
184	161903	万家行业优选股票型	1.0905	3.1898	1.0684	3.1677	0.0221	2.07%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
185	320022	诺安中小板等权重ETF联接	1.1840	2.0570	1.1600	2.0150	0.0240	2.07%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
186	002583	泰信行业精选混合C	1.1870	1.5070	1.1630	1.4830	0.0240	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
187	002900	南方中证500信息技术联接	0.9357	0.9357	0.9168	0.9168	0.0189	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
188	006246	华夏中小板ETF联接A	1.0799	1.0799	1.0581	1.0581	0.0218	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
189	006247	华夏中小板ETF联接C	1.0761	1.0761	1.0544	1.0544	0.0217	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
190	290012	泰信行业精选混合	1.1870	1.5070	1.1630	1.4830	0.0240	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
191	540010	汇丰晋信科技先锋	1.9183	1.9183	1.8795	1.8795	0.0388	2.06%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
192	001000	中欧明睿新起点混合	0.9940	0.9940	0.9740	0.9740	0.0200	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
193	001790	国泰智能汽车股票	0.7960	0.7960	0.7800	0.7800	0.0160	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
194	001899	东海社会安全	0.6460	0.6460	0.6330	0.6330	0.0130	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
195	004347	南方中证500信息技术联接C	0.9287	0.9287	0.9100	0.9100	0.0187	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
196	006252	永赢消费主题A	1.4022	1.4022	1.3741	1.3741	0.0281	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
197	161118	易方达中小指数分级	0.8602	0.0000	0.8429	0.0000	0.0173	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
198	530001	建信恒久价值	0.7414	2.8992	0.7265	2.8710	0.0149	2.05%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
199	000166	中海安鑫保本	1.1514	1.5981	1.1284	1.5751	0.0230	2.04%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值
200	000823	银华高端制造业	0.8010	0.8010	0.7850	0.7850	0.0160	2.04%	2019-08-27	基金资料净值查询盘中估值