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2021年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1976 1.1976 1.2106 1.2106 -0.0130 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004928 华润元大欣享混合A 1.0076 1.0076 1.0185 1.0185 -0.0109 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005737 博时上证50ETF联接C 1.3363 1.3363 1.3508 1.3508 -0.0145 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010465 鹏扬景创混合A 1.0313 1.0313 1.0425 1.0425 -0.0112 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2224 0.2224 0.2248 0.2248 -0.0024 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010951 中金成长精选混合A 0.9900 0.9900 1.0007 1.0007 -0.0107 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007423 西部利得聚禾混合A 1.0174 1.0174 1.0284 1.0284 -0.0110 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007424 西部利得聚禾混合C 1.0165 1.0165 1.0275 1.0275 -0.0110 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011248 嘉实品质回报混合 1.0038 1.0038 1.0147 1.0147 -0.0109 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3670 1.9490 1.3818 1.9638 -0.0148 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2409 1.2409 1.2543 1.2543 -0.0134 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008331 万家可转债债券A 1.0452 1.0452 1.0565 1.0565 -0.0113 -1.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.8875 1.8875 1.9082 1.9082 -0.0207 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010466 鹏扬景创混合C 1.0291 1.0291 1.0403 1.0403 -0.0112 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213917 宝盈增强收益债券C 1.2829 1.8649 1.2969 1.8789 -0.0140 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001237 博时上证50ETF联接A 1.3406 1.3406 1.3552 1.3552 -0.0146 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.4990 0.9330 1.5153 0.9425 -0.0163 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2445 1.2596 1.2581 1.2725 -0.0136 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168112 九泰锐诚混合(LOF)C 1.4893 1.4893 1.5056 1.5056 -0.0163 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1566 1.1566 1.1692 1.1692 -0.0126 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5086 1.5086 1.5251 1.5251 -0.0165 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.9292 1.9292 1.9503 1.9503 -0.0211 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1958 1.1958 1.2088 1.2088 -0.0130 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004929 华润元大欣享混合C 1.0067 1.0067 1.0177 1.0177 -0.0110 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2192 0.2192 0.2216 0.2216 -0.0024 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510100 易方达上证50ETF 1.3652 1.3652 1.3801 1.3801 -0.0149 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.4896 1.5470 1.5059 1.5633 -0.0163 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.4610 1.5840 1.4770 1.6000 -0.0160 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690002 民生增强收益债券A 1.5550 2.2800 1.5720 2.2970 -0.0170 -1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001051 华夏上证50ETF联接A 1.2022 1.2022 1.2155 1.2155 -0.0133 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.5390 1.5390 1.5560 1.5560 -0.0170 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001548 天弘上证50ETF联接A 1.5198 1.5198 1.5366 1.5366 -0.0168 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001722 工银银和利混合 1.4530 1.4530 1.4690 1.4690 -0.0160 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0840 1.7470 1.0960 1.7520 -0.0120 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040180 华安上证180ETF联接A 1.7840 1.7840 1.8036 1.8036 -0.0196 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004495 博时量化平衡混合A 1.4012 1.4452 1.4167 1.4607 -0.0155 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005733 华夏上证50ETF联接C 1.1941 1.1941 1.2073 1.2073 -0.0132 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.4003 1.4003 1.4157 1.4157 -0.0154 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040190 华安上证50ETF联接A 1.5360 1.5360 1.5530 1.5530 -0.0170 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008167 工银消费股票C 1.6082 1.6082 1.6260 1.6260 -0.0178 -1.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180指数A 1.1528 3.4928 1.1656 3.5056 -0.0128 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011686 创金合信先进装备股票C 1.0270 1.0270 1.0384 1.0384 -0.0114 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009941 格林稳健价值混合C 1.0519 1.0519 1.0636 1.0636 -0.0117 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011685 创金合信先进装备股票A 1.0281 1.0281 1.0395 1.0395 -0.0114 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001549 天弘上证50ETF联接C 1.4985 1.4985 1.5151 1.5151 -0.0166 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002943 广发多因子混合 2.9364 3.1767 2.9692 3.2095 -0.0328 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1910 1.1910 1.2042 1.2042 -0.0132 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 960001 广发行业领先混合H 1.1650 1.1650 1.1780 1.1780 -0.0130 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009940 格林稳健价值混合A 1.0547 1.0547 1.0664 1.0664 -0.0117 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011121 广发兴诚混合A 0.9172 0.9172 0.9274 0.9274 -0.0102 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011130 广发兴诚混合C 0.9156 0.9156 0.9258 0.9258 -0.0102 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.5270 1.5270 1.5440 1.5440 -0.0170 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008166 工银消费股票A 1.6247 1.6247 1.6427 1.6427 -0.0180 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410008 华富中证A100ETF联接A 2.2781 2.2781 2.3034 2.3034 -0.0253 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 1.0658 1.0658 1.0777 1.0777 -0.0119 -1.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 2.5019 2.5019 2.5300 2.5300 -0.0281 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000747 广发逆向策略混合A 3.1648 3.1648 3.2004 3.2004 -0.0356 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008955 交银创新领航混合 1.4693 1.4693 1.4858 1.4858 -0.0165 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270008 广发核心精选混合 4.9950 5.2050 5.0510 5.2610 -0.0560 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9857 0.9857 0.9968 0.9968 -0.0111 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5078 1.5078 1.5247 1.5247 -0.0169 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.5835 1.5835 1.6012 1.6012 -0.0177 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270025 广发行业领先混合A 1.9620 2.6140 1.9840 2.6360 -0.0220 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0948 1.0948 -0.0121 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006295 工银养老2035三年持有A 1.5700 1.5700 1.5876 1.5876 -0.0176 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 920007 中金恒瑞债券A 1.0478 1.6485 1.0596 1.6603 -0.0118 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009128 明亚价值长青混合A 1.3051 1.3051 1.3198 1.3198 -0.0147 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 2.4800 3.6830 2.5078 3.7108 -0.0278 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008045 博远增强回报债券C 1.0309 1.0434 1.0425 1.0550 -0.0116 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011758 广发逆向策略混合C 3.1625 3.1625 3.1981 3.1981 -0.0356 -1.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 2.1200 2.1440 2.1440 -0.0240 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009129 明亚价值长青混合C 1.3003 1.3003 1.3150 1.3150 -0.0147 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002157 长盛盛世混合C 1.2320 1.3650 1.2460 1.3790 -0.0140 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002746 汇添富多策略定开混合 1.8610 1.8610 1.8820 1.8820 -0.0210 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 880007 招商资管智远成长混合A 0.9056 2.3267 0.9159 2.3409 -0.0103 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501002 长信价值优选混合 1.1192 1.1192 1.1319 1.1319 -0.0127 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.2546 1.4526 1.2688 1.4668 -0.0142 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2473 1.4393 1.2614 1.4534 -0.0141 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6710 2.2310 1.6900 2.2500 -0.0190 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164402 前海开源中航军工指数A 0.9680 0.9680 0.9790 0.9790 -0.0110 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210009 金鹰核心资源混合A 1.3240 1.4240 1.3390 1.4390 -0.0150 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 920927 中金恒瑞债券C 1.0460 1.0760 1.0578 1.0878 -0.0118 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2615 1.2615 -0.0141 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1866 1.1866 1.2001 1.2001 -0.0135 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007811 淳厚信泽混合A 1.6477 1.6477 1.6664 1.6664 -0.0187 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007812 淳厚信泽混合C 1.6317 1.6317 1.6502 1.6502 -0.0185 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.5713 1.5334 5.6344 1.5506 -0.0631 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008044 博远增强回报债券A 1.0374 1.0499 1.0491 1.0616 -0.0117 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340001 兴全可转债混合 1.1784 4.0844 1.1917 4.0977 -0.0133 -1.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000596 前海开源中证军工指数A 1.8450 1.8450 1.8660 1.8660 -0.0210 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0435 1.0435 1.0554 1.0554 -0.0119 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501070 广发睿阳三年定开混合 1.7602 1.9882 1.7804 2.0084 -0.0202 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009106 嘉合同顺智选股票A 1.1516 1.1516 1.1648 1.1648 -0.0132 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005691 南方中证A100ETF联接C 1.6679 2.1449 1.6870 2.1641 -0.0191 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005876 易方达鑫转增利混合A 1.7266 1.7266 1.7463 1.7463 -0.0197 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005877 易方达鑫转增利混合C 1.6985 1.6985 1.7179 1.7179 -0.0194 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 571002 诺德灵活配置混合 1.7136 2.9836 1.7331 3.0031 -0.0195 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3041 1.3041 1.3190 1.3190 -0.0149 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.2064 1.2064 -0.0136 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 1.1928 1.1928 1.2064 1.2064 -0.0136 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202211 南方中证A100ETF联接A 1.6895 2.1666 1.7088 2.1861 -0.0193 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 673110 西部利得新润混合A 1.6610 1.7510 1.6800 1.7700 -0.0190 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163808 中银中证A100指数增强 2.1790 2.1890 2.2040 2.2140 -0.0250 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519778 交银经济新动力混合A 3.2073 3.2073 3.2439 3.2439 -0.0366 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510850 工银瑞信上证50ETF 3.5630 1.4860 3.6036 1.5030 -0.0406 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 881007 招商资管智远成长混合C 0.9073 0.9073 0.9177 0.9177 -0.0104 -1.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9962 0.9962 1.0077 1.0077 -0.0115 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 1.0029 1.0029 1.0145 1.0145 -0.0116 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519100 长盛中证A100指数 1.4731 2.6291 1.4901 2.6461 -0.0170 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510710 博时上证50ETF 4.2037 1.2995 4.2520 1.3145 -0.0483 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6500 1.6500 1.6690 1.6690 -0.0190 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7270 1.7270 1.7470 1.7470 -0.0200 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206002 鹏华精选成长混合A 2.8630 2.8630 2.8960 2.8960 -0.0330 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1392 1.1392 -0.0130 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009107 嘉合同顺智选股票C 1.1447 1.1447 1.1579 1.1579 -0.0132 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510800 建信上证50ETF 1.4265 1.4265 1.4430 1.4430 -0.0165 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159827 银华中证农业主题ETF 0.9730 0.9730 0.9842 0.9842 -0.0112 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004965 泓德致远混合A 2.0147 2.0147 2.0379 2.0379 -0.0232 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004966 泓德致远混合C 1.9541 1.9541 1.9766 1.9766 -0.0225 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510600 申万菱信上证50ETF 3.9636 1.6150 4.0095 1.6337 -0.0459 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.0625 1.0625 1.0747 1.0747 -0.0122 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420005 天弘周期策略混合A 2.4270 2.7980 2.4550 2.8260 -0.0280 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100032 富国中证红利指数增强A 1.1260 2.9780 1.1390 2.9930 -0.0130 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008052 工银湾创100ETF联接A 1.2238 1.2238 1.2379 1.2379 -0.0141 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2382 1.2382 1.2525 1.2525 -0.0143 -1.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.2154 4.8554 4.2646 4.9046 -0.0492 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161132 易方达科顺定开混合 2.2301 2.2301 2.2560 2.2560 -0.0259 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010042 嘉实港股优势混合C 0.9632 0.9632 0.9744 0.9744 -0.0112 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3709 1.3749 1.3869 1.3909 -0.0160 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233011 大摩主题优选混合 3.6990 4.7730 3.7420 4.8160 -0.0430 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001857 易方达现代服务业混合 2.3990 2.3990 2.4270 2.4270 -0.0280 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5530 1.5530 1.5710 1.5710 -0.0180 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510680 万家上证50ETF 3.2715 3.2715 3.3096 3.3096 -0.0381 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0395 1.0395 1.0516 1.0516 -0.0121 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510130 中盘ETF 5.6223 1.9338 5.6876 1.9562 -0.0653 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510180 华安上证180ETF 4.1687 4.4259 4.2174 4.4713 -0.0487 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513050 易方达中概互联50ETF 1.8420 1.8420 1.8634 1.8634 -0.0214 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.6020 1.6020 1.6207 1.6207 -0.0187 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9698 0.9698 -0.0112 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010041 嘉实港股优势混合A 0.9663 0.9663 0.9775 0.9775 -0.0112 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008053 工银湾创100ETF联接C 1.2166 1.2166 1.2307 1.2307 -0.0141 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2504 1.2504 1.2649 1.2649 -0.0145 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008633 万家科技创新混合A 1.2490 1.2490 1.2635 1.2635 -0.0145 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008634 万家科技创新混合C 1.2401 1.2401 1.2545 1.2545 -0.0144 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008682 富国中证红利指数增强C 1.1210 1.2360 1.1340 1.2490 -0.0130 -1.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9451 2.4339 1.9680 2.4568 -0.0229 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000535 长盛航天海工混合A 1.4450 1.9890 1.4620 2.0060 -0.0170 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011213 富国稳健策略6个月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9678 0.9678 -0.0112 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009328 东兴兴晟混合C 1.0351 1.0351 1.0473 1.0473 -0.0122 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 517170 华夏中证沪港深500ETF 0.9906 0.9906 1.0022 1.0022 -0.0116 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1900 1.8100 1.2040 1.8320 -0.0140 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9750 3.8378 0.9864 3.8492 -0.0114 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0741 1.0741 1.0867 1.0867 -0.0126 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510860 兴业上证50ETF 0.9703 0.9703 0.9817 0.9817 -0.0114 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009899 上银内需增长股票A 1.0812 1.0812 1.0939 1.0939 -0.0127 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.6904 2.6904 2.7219 2.7219 -0.0315 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005609 富国军工主题混合A 1.9022 1.9022 1.9246 1.9246 -0.0224 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0711 1.0711 1.0837 1.0837 -0.0126 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510050 华夏上证50ETF 3.4830 4.7690 3.5240 4.8170 -0.0410 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2651 1.2651 1.2799 1.2799 -0.0148 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2521 1.2521 1.2668 1.2668 -0.0147 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9948 0.9948 1.0065 1.0065 -0.0117 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5853 1.5853 1.6039 1.6039 -0.0186 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9929 0.9929 1.0046 1.0046 -0.0117 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2202 1.2202 -0.0141 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0250 1.0250 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000048 华夏双债债券C 1.5210 1.8130 1.5390 1.8310 -0.0180 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000408 民生加银城镇化混合A 2.5350 3.9000 2.5650 3.9300 -0.0300 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1444 1.1444 1.1579 1.1579 -0.0135 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009327 东兴兴晟混合A 1.0405 1.0405 1.0528 1.0528 -0.0123 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011113 富国军工主题混合C 1.8973 1.8973 1.9197 1.9197 -0.0224 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.1000 1.3940 1.1130 1.4030 -0.0130 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002644 大成景荣债券A 1.0140 1.0140 1.0260 1.0260 -0.0120 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202025 南方上证380ETF联接A 1.8651 1.8651 1.8872 1.8872 -0.0221 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1433 1.1433 1.1568 1.1568 -0.0135 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3384 1.3384 1.3542 1.3542 -0.0158 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 0.9733 0.9733 0.9848 0.9848 -0.0115 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2432 1.2432 1.2579 1.2579 -0.0147 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007571 南方上证380ETF联接C 1.8514 1.8514 1.8734 1.8734 -0.0220 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010066 方正富邦中证500指数增强A 0.9947 0.9947 1.0065 1.0065 -0.0118 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010067 方正富邦中证500指数增强C 0.9934 0.9934 1.0052 1.0052 -0.0118 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 1.1114 1.1114 1.1246 1.1246 -0.0132 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009706 民生加银城镇化混合C 2.5260 2.5260 2.5560 2.5560 -0.0300 -1.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0338 1.0338 -0.0122 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000207 建信双债增强债券A 1.2590 1.2690 1.2740 1.2840 -0.0150 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0170 2.0170 2.0410 2.0410 -0.0240 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0170 2.0170 2.0410 2.0410 -0.0240 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002645 大成景荣债券C 1.0060 1.0060 1.0180 1.0180 -0.0120 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519967 长信利富债券A 1.2758 1.3358 1.2910 1.3510 -0.0152 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3191 1.3191 1.3348 1.3348 -0.0157 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0158 1.0158 1.0279 1.0279 -0.0121 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2674 1.2674 -0.0149 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007684 华商转债精选债券C 1.0029 1.0029 1.0149 1.0149 -0.0120 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510190 华安上证50ETF 4.1210 1.5790 4.1700 1.5980 -0.0490 -1.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.4222 1.7722 1.4394 1.7894 -0.0172 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.9987 0.9987 1.0107 1.0107 -0.0120 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213010 宝盈中证A100指数增强A 2.4080 2.4080 2.4370 2.4370 -0.0290 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010347 农银策略收益一年持有混合 0.9533 0.9533 0.9648 0.9648 -0.0115 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5295 1.5295 1.5479 1.5479 -0.0184 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512810 华宝中证军工ETF 1.1627 1.1627 1.1767 1.1767 -0.0140 -1.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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