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2022年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 671010 西部利得策略优选混合A 0.9460 0.9460 0.9110 0.9110 0.0350 3.84% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005662 嘉实金融精选股票A 1.1484 1.1484 1.1060 1.1060 0.0424 3.83% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005663 嘉实金融精选股票C 1.1215 1.1215 1.0801 1.0801 0.0414 3.83% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011060 西部利得策略优选混合C 0.9360 0.9360 0.9020 0.9020 0.0340 3.77% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007178 浙商中华预期高股息A 1.0537 1.0537 1.0172 1.0172 0.0365 3.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007216 浙商中华预期高股息C 1.0427 1.0427 1.0067 1.0067 0.0360 3.58% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6677 0.6677 0.6460 0.6460 0.0217 3.36% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6620 0.6620 0.6405 0.6405 0.0215 3.36% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6147 0.6147 0.5954 0.5954 0.0193 3.24% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6089 0.6089 0.5899 0.5899 0.0190 3.22% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7445 0.7445 0.7222 0.7222 0.0223 3.09% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7423 0.7423 0.7201 0.7201 0.0222 3.08% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1453 1.1453 1.1118 1.1118 0.0335 3.01% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7609 0.7609 0.7410 0.7410 0.0199 2.69% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7692 0.7692 0.7491 0.7491 0.0201 2.68% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0358 1.0358 1.0090 1.0090 0.0268 2.66% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0313 1.0313 1.0046 1.0046 0.0267 2.66% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006241 国联医疗健康混合C 1.6303 1.6303 1.5889 1.5889 0.0414 2.61% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006240 国联医疗健康混合A 1.6577 1.6577 1.6157 1.6157 0.0420 2.60% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0800 1.2400 1.0530 1.2130 0.0270 2.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159647 鹏华中证中药ETF 1.1342 1.1342 1.1063 1.1063 0.0279 2.52% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005505 前海开源中药股票A 2.5122 2.5122 2.4507 2.4507 0.0615 2.51% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005506 前海开源中药股票C 2.4900 2.4900 2.4291 2.4291 0.0609 2.51% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 562390 银华中证中药ETF 1.1369 1.1369 1.1092 1.1092 0.0277 2.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1316 1.1316 1.1040 1.1040 0.0276 2.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1283 1.1283 1.1008 1.1008 0.0275 2.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1937 1.1937 1.1648 1.1648 0.0289 2.48% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3896 1.6896 1.3560 1.6560 0.0336 2.48% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4426 1.7526 1.4078 1.7178 0.0348 2.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2892 1.2892 1.2582 1.2582 0.0310 2.46% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2353 1.2353 0.0303 2.45% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012758 光大品质生活混合C 0.6983 0.6983 0.6817 0.6817 0.0166 2.44% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0983 1.0983 1.0721 1.0721 0.0262 2.44% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012744 光大品质生活混合A 0.6993 0.6993 0.6828 0.6828 0.0165 2.42% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560080 汇添富中证中药ETF 1.2447 1.2447 1.2154 1.2154 0.0293 2.41% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513520 华夏野村日经225ETF 1.0948 1.0948 1.0692 1.0692 0.0256 2.39% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012526 广发盛锦混合A 0.8096 0.8096 0.7907 0.7907 0.0189 2.39% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012527 广发盛锦混合C 0.8055 0.8055 0.7868 0.7868 0.0187 2.38% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.37% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016352 建信高端医疗股票C 2.0790 2.0790 2.0311 2.0311 0.0479 2.36% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004683 建信高端医疗股票A 2.0801 2.0801 2.0322 2.0322 0.0479 2.36% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007424 西部利得聚禾混合C 0.8618 0.8618 0.8420 0.8420 0.0198 2.35% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007423 西部利得聚禾混合A 0.8638 0.8638 0.8440 0.8440 0.0198 2.35% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2000 3.3800 3.1280 3.3080 0.0720 2.30% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007713 华富科技动能混合A 1.2125 1.2625 1.1854 1.2354 0.0271 2.29% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2519 1.2519 1.2244 1.2244 0.0275 2.25% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2398 1.2398 1.2125 1.2125 0.0273 2.25% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1092 1.1092 1.0849 1.0849 0.0243 2.24% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1128 1.1128 1.0885 1.0885 0.0243 2.23% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 0.9698 0.9698 0.9489 0.9489 0.0209 2.20% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8838 0.8838 0.8649 0.8649 0.0189 2.19% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8953 0.8953 0.8762 0.8762 0.0191 2.18% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8047 0.8047 0.7877 0.7877 0.0170 2.16% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9038 0.9038 0.8848 0.8848 0.0190 2.15% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7891 0.7891 0.7725 0.7725 0.0166 2.15% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8992 0.8992 0.8803 0.8803 0.0189 2.15% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513880 华安日经225ETF 1.0540 1.0540 1.0321 1.0321 0.0219 2.12% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7809 0.8309 0.7647 0.8147 0.0162 2.12% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3470 1.3470 1.3190 1.3190 0.0280 2.12% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7891 0.8391 0.7728 0.8228 0.0163 2.11% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009024 海富通科技创新混合C 1.3831 1.3831 1.3547 1.3547 0.0284 2.10% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1007 1.1007 1.0781 1.0781 0.0226 2.10% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009025 海富通科技创新混合A 1.4132 1.4132 1.3842 1.3842 0.0290 2.10% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1041 1.1041 1.0814 1.0814 0.0227 2.10% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7999 0.7999 0.7836 0.7836 0.0163 2.08% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8019 0.8019 0.7856 0.7856 0.0163 2.07% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7518 0.7518 0.7369 0.7369 0.0149 2.02% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7558 0.7558 0.7408 0.7408 0.0150 2.02% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8328 0.8328 0.8165 0.8165 0.0163 2.00% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7810 1.7810 1.7460 1.7460 0.0350 2.00% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1013 1.1013 1.0799 1.0799 0.0214 1.98% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6161 1.6161 1.5848 1.5848 0.0313 1.98% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006265 红土创新新科技股票A 3.6495 3.6995 3.5788 3.6288 0.0707 1.98% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009652 海富通成长甄选混合C 1.4825 1.4825 1.4539 1.4539 0.0286 1.97% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009651 海富通成长甄选混合A 1.4953 1.4953 1.4665 1.4665 0.0288 1.96% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290004 泰信优质生活混合 0.7428 1.7817 0.7286 1.7675 0.0142 1.95% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008084 海富通先进制造股票C 1.3052 1.3052 1.2804 1.2804 0.0248 1.94% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008085 海富通先进制造股票A 1.3205 1.3205 1.2955 1.2955 0.0250 1.93% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6960 1.6960 1.6640 1.6640 0.0320 1.92% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.2330 2.5970 2.1910 2.5550 0.0420 1.92% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001559 天弘医疗健康混合C 1.5925 1.5925 1.5626 1.5626 0.0299 1.91% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001558 天弘医疗健康混合A 1.6345 1.6345 1.6038 1.6038 0.0307 1.91% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009275 融通医疗保健行业混合C 2.2040 2.2040 2.1630 2.1630 0.0410 1.90% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 1.3690 3.3180 1.3436 3.2926 0.0254 1.89% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011156 金鹰责任投资混合C 0.7083 0.9031 0.6952 0.8900 0.0131 1.88% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008923 建信医疗健康行业股票A 1.1155 1.1155 1.0950 1.0950 0.0205 1.87% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011155 金鹰责任投资混合A 0.7182 0.9140 0.7050 0.9008 0.0132 1.87% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008924 建信医疗健康行业股票C 1.1114 1.1114 1.0910 1.0910 0.0204 1.87% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010054 万家健康产业混合A 1.0776 1.0776 1.0581 1.0581 0.0195 1.84% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7341 1.7341 1.7028 1.7028 0.0313 1.84% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7965 1.7965 1.7640 1.7640 0.0325 1.84% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2760 1.2760 1.2530 1.2530 0.0230 1.84% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010055 万家健康产业混合C 1.0658 1.0658 1.0466 1.0466 0.0192 1.83% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0466 1.0466 1.0278 1.0278 0.0188 1.83% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9680 2.9980 2.9150 2.9450 0.0530 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004533 民生加银港股通高股息C 0.8834 0.8834 0.8676 0.8676 0.0158 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004532 民生加银港股通高股息A 0.8956 0.8956 0.8796 0.8796 0.0160 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0640 1.6790 1.0450 1.6600 0.0190 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010751 宝盈优质成长混合A 0.8155 0.8155 0.8009 0.8009 0.0146 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010752 宝盈优质成长混合C 0.8109 0.8109 0.7964 0.7964 0.0145 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0500 1.0500 1.0312 1.0312 0.0188 1.82% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016234 财通景气行业混合C 0.6457 0.6457 0.6342 0.6342 0.0115 1.81% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007675 工银产业升级股票C 1.2733 1.2733 1.2507 1.2507 0.0226 1.81% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007674 工银产业升级股票A 1.3033 1.3033 1.2802 1.2802 0.0231 1.80% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9470 2.9770 2.8950 2.9250 0.0520 1.80% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002938 中银证券健康产业混合 2.6232 2.6232 2.5770 2.5770 0.0462 1.79% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010418 财通景气行业混合A 0.6465 0.6465 0.6351 0.6351 0.0114 1.79% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007876 国融融兴混合C 0.9247 0.9247 0.9084 0.9084 0.0163 1.79% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159707 华宝中证800地产ETF 0.9352 0.9352 0.9188 0.9188 0.0164 1.78% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007875 国融融兴混合A 0.9304 0.9304 0.9141 0.9141 0.0163 1.78% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8749 0.8749 0.8598 0.8598 0.0151 1.76% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0430 1.6550 1.0250 1.6370 0.0180 1.76% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6572 0.6572 0.6459 0.6459 0.0113 1.75% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8854 1.1156 0.8702 1.1004 0.0152 1.75% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6579 1.3449 0.6466 1.3378 0.0113 1.75% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001543 宝盈新锐混合A 3.1030 3.1030 3.0500 3.0500 0.0530 1.74% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8845 2.1284 0.8694 2.1133 0.0151 1.74% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8443 0.8443 0.8299 0.8299 0.0144 1.74% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5890 3.4170 0.5790 3.4070 0.0100 1.73% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9260 0.9260 0.0160 1.73% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007578 宝盈新锐混合C 3.0240 3.0240 2.9730 2.9730 0.0510 1.72% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9520 1.7080 0.9360 1.6980 0.0160 1.71% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012617 东吴新经济混合C 1.4212 1.4212 1.3975 1.3975 0.0237 1.70% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008618 永赢医药健康A 1.1826 1.1826 1.1628 1.1628 0.0198 1.70% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580006 东吴新经济混合A 1.4280 1.8180 1.4041 1.7941 0.0239 1.70% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008619 永赢医药健康C 1.1766 1.1766 1.1569 1.1569 0.0197 1.70% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0780 1.0780 1.0600 1.0600 0.0180 1.70% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8434 0.8434 0.8294 0.8294 0.0140 1.69% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000780 鹏华医疗保健股票 2.2450 2.2450 2.2080 2.2080 0.0370 1.68% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5710 1.5710 1.5450 1.5450 0.0260 1.68% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512200 南方中证房地产ETF 0.7186 0.7186 0.7067 0.7067 0.0119 1.68% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015066 华夏逸享健康混合C 1.0785 1.0785 1.0608 1.0608 0.0177 1.67% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8996 0.8996 0.8848 0.8848 0.0148 1.67% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9200 0.9200 0.9049 0.9049 0.0151 1.67% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007481 华夏逸享健康混合A 1.0832 1.0832 1.0654 1.0654 0.0178 1.67% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8940 0.8940 0.8793 0.8793 0.0147 1.67% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9028 0.9028 0.8881 0.8881 0.0147 1.66% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011203 永赢惠添益混合A 0.8213 0.8213 0.8079 0.8079 0.0134 1.66% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011204 永赢惠添益混合C 0.8158 0.8158 0.8025 0.8025 0.0133 1.66% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501308 银河中证沪港深高股息C 0.8926 0.8926 0.8781 0.8781 0.0145 1.65% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8455 0.8455 0.8318 0.8318 0.0137 1.65% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8546 0.8546 0.8408 0.8408 0.0138 1.64% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5520 1.9170 1.5270 1.8920 0.0250 1.64% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2190 1.2190 0.0200 1.64% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7532 0.7532 0.7412 0.7412 0.0120 1.62% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008359 华安医疗创新混合A 1.1298 1.1298 1.1119 1.1119 0.0179 1.61% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013483 华安医疗创新混合C 1.1223 1.1223 1.1045 1.1045 0.0178 1.61% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7376 0.7376 0.7259 0.7259 0.0117 1.61% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7376 0.7376 0.7259 0.7259 0.0117 1.61% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1946 1.1946 1.1759 1.1759 0.0187 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012159 财通资管健康产业混合A 1.0904 1.0904 1.0733 1.0733 0.0171 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8823 0.8823 0.0140 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161624 融通可转债债券A 1.2119 1.3219 1.1929 1.3029 0.0190 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012160 财通资管健康产业混合C 1.0861 1.0861 1.0691 1.0691 0.0170 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161625 融通可转债债券C 1.1740 1.2840 1.1556 1.2656 0.0184 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8745 0.8745 0.0139 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012284 光大健康优加混合A 0.8272 0.8272 0.8143 0.8143 0.0129 1.58% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014590 招商成长先导股票C 1.1005 1.1005 1.0835 1.0835 0.0170 1.57% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014589 招商成长先导股票A 1.1036 1.1036 1.0865 1.0865 0.0171 1.57% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6698 3.3764 1.6441 3.3507 0.0257 1.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1092 1.1092 1.0922 1.0922 0.0170 1.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2210 1.2210 0.0190 1.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6785 3.3851 1.6527 3.3593 0.0258 1.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6495 3.3561 1.6242 3.3308 0.0253 1.56% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1299 1.1299 1.1126 1.1126 0.0173 1.55% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1002 1.1002 1.0834 1.0834 0.0168 1.55% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1153 1.1153 1.0983 1.0983 0.0170 1.55% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010655 天弘医药创新C 0.9106 0.9106 0.8968 0.8968 0.0138 1.54% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014224 大成聚优成长混合A 0.9563 0.9563 0.9418 0.9418 0.0145 1.54% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014225 大成聚优成长混合C 0.9531 0.9531 0.9386 0.9386 0.0145 1.54% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010654 天弘医药创新A 0.9176 0.9176 0.9038 0.9038 0.0138 1.53% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9718 0.9718 0.9572 0.9572 0.0146 1.53% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006587 南方优享分红混合C 0.9045 1.5045 0.8909 1.4909 0.0136 1.53% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005123 南方优享分红混合A 0.9331 1.5331 0.9190 1.5190 0.0141 1.53% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.7835 0.7835 0.7718 0.7718 0.0117 1.52% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9742 0.9742 0.9596 0.9596 0.0146 1.52% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.0034 1.0034 0.9885 0.9885 0.0149 1.51% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8180 0.8180 0.8058 0.8058 0.0122 1.51% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8196 0.8196 0.8074 0.8074 0.0122 1.51% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8621 0.8621 0.8494 0.8494 0.0127 1.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1620 2.1620 2.1300 2.1300 0.0320 1.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513690 博时恒生高股息ETF 0.7125 0.7225 0.7020 0.7120 0.0105 1.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8641 1.7198 0.8513 1.7070 0.0128 1.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9857 0.9857 0.0148 1.50% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9683 0.9683 0.9541 0.9541 0.0142 1.49% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3944 1.3944 1.3740 1.3740 0.0204 1.48% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8571 0.8571 0.8446 0.8446 0.0125 1.48% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015562 长城医疗保健混合C 3.1268 3.1268 3.0816 3.0816 0.0452 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013010 万家港股通精选混合C 0.8057 0.8057 0.7940 0.7940 0.0117 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.7885 0.9355 0.7771 0.9241 0.0114 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8515 0.8515 0.8392 0.8392 0.0123 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013009 万家港股通精选混合A 0.8092 0.8092 0.7975 0.7975 0.0117 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000339 长城医疗保健混合A 3.1364 3.1364 3.0910 3.0910 0.0454 1.47% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9454 0.9454 0.9318 0.9318 0.0136 1.46% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.7834 0.9274 0.7721 0.9161 0.0113 1.46% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7352 0.7352 0.7246 0.7246 0.0106 1.46% 2022-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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