基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 易方达国防军工混合A 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A 易方达消费行业股票 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009506 富荣富恒两年定开债 1.0969 1.1294 1.0860 1.1185 0.0109 1.00% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3983 1.3983 1.3892 1.3892 0.0091 0.66% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1108 0.1108 0.1101 0.1101 0.0007 0.64% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0223 1.0223 1.0159 1.0159 0.0064 0.63% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6855 1.6855 1.6750 1.6750 0.0105 0.63% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6981 1.7381 1.6875 1.7275 0.0106 0.63% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5499 1.5499 1.5404 1.5404 0.0095 0.62% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1309 0.1309 0.1301 0.1301 0.0008 0.61% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1320 0.1320 0.1312 0.1312 0.0008 0.61% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5422 1.5422 1.5328 1.5328 0.0094 0.61% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0468 1.0468 1.0406 1.0406 0.0062 0.60% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9944 0.9944 0.0060 0.60% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7971 0.7971 0.7924 0.7924 0.0047 0.59% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7803 0.7803 0.7758 0.7758 0.0045 0.58% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4649 1.4649 1.4564 1.4564 0.0085 0.58% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9497 0.9497 0.9444 0.9444 0.0053 0.56% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9418 0.9418 0.9366 0.9366 0.0052 0.56% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9254 0.9254 0.9204 0.9204 0.0050 0.54% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9195 0.9195 0.0050 0.54% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3392 0.3392 0.3374 0.3374 0.0018 0.53% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3410 0.3410 0.3392 0.3392 0.0018 0.53% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3370 0.3370 0.3353 0.3353 0.0017 0.51% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4539 2.4539 2.4420 2.4420 0.0119 0.49% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4253 2.4253 2.4136 2.4136 0.0117 0.48% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4409 2.4409 2.4292 2.4292 0.0117 0.48% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5163 1.5447 1.5109 1.5393 0.0054 0.36% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017810 湘财鑫享债券C 1.0160 1.0160 1.0129 1.0129 0.0031 0.31% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017809 湘财鑫享债券A 1.0209 1.0209 1.0177 1.0177 0.0032 0.31% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0243 1.0420 1.0212 1.0389 0.0031 0.30% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3947 1.3947 1.3906 1.3906 0.0041 0.29% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.3943 1.3943 1.3902 1.3902 0.0041 0.29% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 1.0600 1.1890 1.0570 1.1860 0.0030 0.28% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004999 长信全球债券美元 0.1705 0.1705 0.1701 0.1701 0.0004 0.24% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004998 长信全球债券人民币 1.2270 1.2270 1.2243 1.2243 0.0027 0.22% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515290 天弘中证银行ETF 1.2340 1.2340 1.2313 1.2313 0.0027 0.22% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159887 富国中证800银行ETF 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512820 汇添富中证银行ETF 1.3403 1.4063 1.3374 1.4034 0.0029 0.22% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512700 南方中证银行ETF 1.3946 1.5616 1.3916 1.5586 0.0030 0.22% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512800 华宝中证银行ETF 1.3848 1.3848 1.3819 1.3819 0.0029 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021129 东财银行E 1.1315 1.1315 1.1291 1.1291 0.0024 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011972 东财银行C 1.1158 1.1158 1.1135 1.1135 0.0023 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2603 1.2603 1.2577 1.2577 0.0026 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516210 华安中证银行ETF 1.1762 1.1762 1.1737 1.1737 0.0025 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4597 1.5277 1.4567 1.5247 0.0030 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516310 易方达中证银行ETF 1.1311 1.1311 1.1287 1.1287 0.0024 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512730 鹏华中证银行ETF 1.4191 1.4191 1.4161 1.4161 0.0030 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515020 华夏中证银行ETF 1.4605 1.4605 1.4574 1.4574 0.0031 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4841 1.4841 1.4810 1.4810 0.0031 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5153 1.5153 1.5121 1.5121 0.0032 0.21% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.2541 1.2541 1.2516 1.2516 0.0025 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3939 1.3939 1.3911 1.3911 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3941 1.9589 1.3913 1.9561 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4783 1.5463 1.4753 1.5433 0.0030 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3734 1.3734 1.3707 1.3707 0.0027 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5422 1.5422 1.5391 1.5391 0.0031 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011971 东财银行A 1.1317 1.1317 1.1294 1.1294 0.0023 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014028 招商中证银行指数C 1.4225 1.4225 1.4196 1.4196 0.0029 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016343 招商中证银行指数E 1.4171 1.4171 1.4143 1.4143 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5210 1.6070 1.5180 1.6040 0.0030 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3820 1.4982 1.3792 1.4954 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1195 1.1195 1.1173 1.1173 0.0022 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4787 1.5467 1.4757 1.5437 0.0030 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4336 1.5016 1.4307 1.4987 0.0029 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161723 招商中证银行指数A 1.4266 1.5543 1.4238 1.5515 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.5496 1.7439 1.5465 1.7404 0.0031 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1791 1.3065 1.1768 1.3042 0.0023 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1464 1.1464 1.1441 1.1441 0.0023 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.3643 1.3643 1.3616 1.3616 0.0027 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1253 1.2793 1.1231 1.2771 0.0022 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3735 1.3735 1.3707 1.3707 0.0028 0.20% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1573 0.1573 0.1570 0.1570 0.0003 0.19% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014096 交银经济新动力混合C 2.7064 2.7064 2.7013 2.7013 0.0051 0.19% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519778 交银经济新动力混合A 2.7553 2.7553 2.7501 2.7501 0.0052 0.19% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519727 交银成长30混合 2.1740 2.6340 2.1700 2.6300 0.0040 0.18% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1317 1.1637 1.1300 1.1620 0.0017 0.15% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1158 1.1158 1.1141 1.1141 0.0017 0.15% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020252 银河中债0-3年政金债指数A 1.1129 1.1129 1.1113 1.1113 0.0016 0.14% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3849 0.3849 0.3844 0.3844 0.0005 0.13% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1584 0.1584 0.1582 0.1582 0.0002 0.13% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6039 0.9384 0.6031 0.9376 0.0008 0.13% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1550 0.1550 0.1548 0.1548 0.0002 0.13% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8150 1.5190 0.8140 1.5180 0.0010 0.12% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1610 0.1610 0.1608 0.1608 0.0002 0.12% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009105 兴业嘉荣一年定开债券 1.0398 1.1429 1.0386 1.1417 0.0012 0.12% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0839 0.1289 0.0838 0.1288 0.0001 0.12% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118002 易方达标普消费品指数A 2.7700 2.7700 2.7670 2.7670 0.0030 0.11% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011529 上银慧兴盈债券 1.0468 1.1224 1.0456 1.1212 0.0012 0.11% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005676 易方达标普消费品指数C 2.7240 2.7240 2.7210 2.7210 0.0030 0.11% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1799 0.1855 0.1797 0.1853 0.0002 0.11% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0250 1.5120 1.0240 1.5110 0.0010 0.10% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022281 鹏华弘润混合E 1.0038 1.0038 1.0028 1.0028 0.0010 0.10% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1584 1.1584 1.1573 1.1573 0.0011 0.10% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001191 鹏华弘润混合C 1.5637 1.5637 1.5622 1.5622 0.0015 0.10% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0400 1.5810 1.0390 1.5800 0.0010 0.10% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006848 博时中债5-10农发行A 1.1090 1.2902 1.1080 1.2892 0.0010 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002714 鹏华金城混合D 1.1170 1.2410 1.1160 1.2400 0.0010 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005801 工银印度基金美元 0.2112 0.2112 0.2110 0.2110 0.0002 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1401 1.1401 1.1391 1.1391 0.0010 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001190 鹏华弘润混合A 1.6163 1.6163 1.6148 1.6148 0.0015 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002612 融通通慧混合A/B 1.6108 1.6108 1.6094 1.6094 0.0014 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006849 博时中债5-10农发行C 1.1075 1.2846 1.1065 1.2836 0.0010 0.09% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007387 融通通慧混合C 1.5847 1.5847 1.5834 1.5834 0.0013 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0104 1.3148 1.0096 1.3140 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019285 平安惠旭纯债A 1.0559 1.0759 1.0551 1.0751 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003606 海富通全球收益债券美元 0.1318 0.1318 0.1317 0.1317 0.0001 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016598 万家鑫安纯债债券E 1.0124 1.1345 1.0116 1.1337 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2909 1.3309 1.2899 1.3299 0.0010 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2949 1.3350 1.2939 1.3340 0.0010 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.2949 1.2949 1.2939 1.2939 0.0010 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014710 平安惠韵纯债A 1.0360 1.0810 1.0352 1.0802 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012059 鹏华永益3个月定开债 1.0481 1.1250 1.0473 1.1242 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0120 1.3334 1.0112 1.3326 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019286 平安惠旭纯债C 1.0257 1.0307 1.0249 1.0299 0.0008 0.08% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 113.7976 1.2252 113.7225 1.2245 0.0751 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1506 0.1552 0.1505 0.1551 0.0001 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1485 0.1485 0.1484 0.1484 0.0001 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2368 1.3688 1.2359 1.3679 0.0009 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0191 1.1296 1.0184 1.1289 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009917 格林泓利增强债券C 0.8962 0.8962 0.8956 0.8956 0.0006 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018444 东财瑞利债券A 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1485 0.1485 0.1484 0.1484 0.0001 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014711 平安惠韵纯债C 1.0693 1.0703 1.0685 1.0695 0.0008 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011655 天弘兴益一年定开 1.0339 1.1348 1.0332 1.1341 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.2091 1.3411 1.2083 1.3403 0.0008 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012602 长信稳惠债券C 1.0754 1.0754 1.0747 1.0747 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1430 0.1430 0.1429 0.1429 0.0001 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018445 东财瑞利债券C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009916 格林泓利增强债券A 0.9157 0.9157 0.9151 0.9151 0.0006 0.07% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0254 1.0624 1.0248 1.0618 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0476 1.2023 1.0470 1.2017 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005951 民生加银恒益纯债A 1.0337 1.2442 1.0331 1.2436 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0784 1.1234 1.0778 1.1228 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022592 中加聚鑫纯债一年D 1.2369 1.2369 1.2361 1.2361 0.0008 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004728 中欧瑾泰债券A 1.0445 1.2837 1.0439 1.2831 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008974 长城稳健增利债券C 1.3860 1.3860 1.3852 1.3852 0.0008 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2944 1.3444 1.2936 1.3436 0.0008 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019770 中欧瑾泰债券E 1.0434 1.1256 1.0428 1.1250 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0270 1.0690 1.0264 1.0684 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006754 鑫元悦利定开债发起式 1.0637 1.2343 1.0631 1.2337 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012601 长信稳惠债券A 1.1086 1.1086 1.1079 1.1079 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2031 1.2031 1.2024 1.2024 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014184 诺德安承利率债 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014289 淳厚稳丰债券C 1.0351 1.0555 1.0345 1.0549 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021351 兴业稳利30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005952 民生加银恒益纯债C 1.0338 1.2933 1.0332 1.2927 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1970 1.2030 1.1963 1.2023 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019775 长城稳健增利债券D 1.1553 1.1553 1.1546 1.1546 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021350 兴业稳利30天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3000 1.3500 1.2992 1.3492 0.0008 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007331 国泰惠融纯债债券 1.0625 1.1745 1.0619 1.1739 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1675 0.1675 0.1674 0.1674 0.0001 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0506 1.2036 1.0500 1.2030 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018922 民生加银恒源债券 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0723 1.1773 1.0717 1.1767 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 511260 国泰上证10年期国债ETF 131.5920 1.3160 131.5140 1.3150 0.0780 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1188 1.1188 1.1181 1.1181 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2024 1.2084 1.2017 1.2077 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.1488 1.3084 1.1481 1.3077 0.0007 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 511010 国泰上证5年期国债ETF 139.1630 1.4040 139.0790 1.4040 0.0840 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0460 1.0875 1.0454 1.0869 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009923 华夏鼎富债券C 1.0731 1.1219 1.0725 1.1213 0.0006 0.06% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0903 1.1708 1.0898 1.1703 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2816 1.3891 1.2809 1.3884 0.0007 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.1057 1.3367 1.1052 1.3362 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1097 1.1297 1.1092 1.1292 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019123 中欧诚悦债券A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020426 中信建投景源债券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020605 长城稳健增利债券E 1.1507 1.1507 1.1501 1.1501 0.0006 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020213 银华晶鑫债券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006847 中银福建国企债定开债C 1.0933 1.2169 1.0927 1.2163 0.0006 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006846 中银福建国企债定开债A 1.1134 1.2387 1.1128 1.2381 0.0006 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018648 永赢鑫享混合C 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0270 1.1370 1.0265 1.1365 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009922 华夏鼎富债券A 1.1049 1.1543 1.1044 1.1538 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020214 银华晶鑫债券C 1.0161 1.0161 1.0156 1.0156 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2021 1.2081 1.2015 1.2075 0.0006 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0920 1.1575 1.0915 1.1570 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.1075 1.3390 1.1070 1.3385 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 1.1086 1.1116 1.1081 1.1111 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018670 兴华安惠纯债C 1.0726 1.0756 1.0721 1.0751 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0266 1.1436 1.0261 1.1431 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0740 1.1180 1.0735 1.1175 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020427 中信建投景源债券C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.2771 1.3622 1.2765 1.3616 0.0006 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.1103 1.1133 1.1098 1.1128 0.0005 0.05% 2024-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏