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2026年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003321 易方达原油C类人民币 1.5569 1.5569 1.5156 1.5156 0.0413 2.65% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161129 易方达原油A类人民币 1.6263 1.6263 1.5832 1.5832 0.0431 2.65% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9536 1.9536 1.9020 1.9020 0.0516 2.64% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.2394 0.2394 0.2331 0.2331 0.0063 2.63% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.2292 0.2292 0.2232 0.2232 0.0060 2.62% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0078 1.0078 0.9823 0.9823 0.0255 2.53% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1526 1.1526 1.1258 1.1258 0.0268 2.33% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2093 1.2093 1.1812 1.1812 0.0281 2.32% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004848 中欧睿泓定开混合 2.2581 2.2581 2.2075 2.2075 0.0506 2.24% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9006 0.9006 0.8807 0.8807 0.0199 2.21% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0635 1.0635 1.0401 1.0401 0.0234 2.20% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0799 1.0799 1.0561 1.0561 0.0238 2.20% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8758 0.8758 0.8565 0.8565 0.0193 2.20% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1590 0.1590 0.1555 0.1555 0.0035 2.20% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1326 0.1326 0.1297 0.1297 0.0029 2.19% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006476 南方原油C 1.6423 1.6423 1.6069 1.6069 0.0354 2.16% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油A 1.7003 1.7003 1.6637 1.6637 0.0366 2.15% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1565 0.1565 0.1532 0.1532 0.0033 2.11% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7679 2.7679 2.7148 2.7148 0.0531 1.92% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7206 2.7206 2.6684 2.6684 0.0522 1.92% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7276 2.7276 2.6752 2.6752 0.0524 1.92% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4005 0.4005 0.3929 0.3929 0.0076 1.90% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7046 0.7046 0.0133 1.89% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4015 0.4015 0.3939 0.3939 0.0076 1.89% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6806 0.6806 0.0128 1.88% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4074 0.4074 0.3998 0.3998 0.0076 1.87% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5491 1.5491 1.5252 1.5252 0.0239 1.54% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163208 诺安油气能源 1.2950 1.4240 1.2750 1.4040 0.0200 1.54% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1282 1.1282 1.1114 1.1114 0.0168 1.49% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0522 2.0522 2.0225 2.0225 0.0297 1.45% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.0178 2.0178 1.9887 1.9887 0.0291 1.44% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3021 0.3021 0.2978 0.2978 0.0043 1.42% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 0.2970 0.2928 0.2928 0.0042 1.41% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1202 1.1202 1.1046 1.1046 0.0156 1.39% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1263 1.1263 1.1107 1.1107 0.0156 1.39% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1220 1.1220 1.1065 1.1065 0.0155 1.38% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0276 1.0276 1.0135 1.0135 0.0141 1.37% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0819 1.0819 1.0671 1.0671 0.0148 1.37% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 0.9847 0.9847 0.9713 0.9713 0.0134 1.36% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0807 1.0807 1.0660 1.0660 0.0147 1.36% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 0.9326 0.9326 0.9199 0.9199 0.0127 1.36% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2474 1.2474 1.2305 1.2305 0.0169 1.35% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0839 1.0839 1.0693 1.0693 0.0146 1.35% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1745 1.1745 1.1588 1.1588 0.0157 1.35% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1684 1.1684 1.1529 1.1529 0.0155 1.34% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 0.9946 0.9946 0.9813 0.9813 0.0133 1.34% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1293 1.1293 1.1145 1.1145 0.0148 1.33% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0706 1.0706 1.0566 1.0566 0.0140 1.33% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9692 0.9692 0.9566 0.9566 0.0126 1.32% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0786 1.0786 1.0645 1.0645 0.0141 1.32% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1388 1.1388 1.1240 1.1240 0.0148 1.32% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016185 广发电力ETF联接A 1.0851 1.0851 1.0711 1.0711 0.0140 1.31% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9663 0.9663 0.9538 0.9538 0.0125 1.31% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016186 广发电力ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0585 1.0585 0.0138 1.30% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1862 1.1862 1.1708 1.1708 0.0154 1.30% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0901 1.0901 1.0759 1.0759 0.0142 1.30% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0561 1.0561 1.0429 1.0429 0.0132 1.27% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1519 1.1519 1.1375 1.1375 0.0144 1.27% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0596 2.0996 2.0337 2.0737 0.0259 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1399 1.1399 1.1257 1.1257 0.0142 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1351 1.1351 1.1210 1.1210 0.0141 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0624 1.0624 1.0492 1.0492 0.0132 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1262 1.1262 1.1122 1.1122 0.0140 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0335 2.0335 2.0079 2.0079 0.0256 1.26% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0888 1.0888 1.0755 1.0755 0.0133 1.24% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0361 1.0361 1.0234 1.0234 0.0127 1.24% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0789 1.0789 1.0657 1.0657 0.0132 1.24% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0295 1.0295 1.0169 1.0169 0.0126 1.24% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1771 1.1771 1.1629 1.1629 0.0142 1.21% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1550 1.1550 1.1412 1.1412 0.0138 1.19% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9512 0.9512 0.9408 0.9408 0.0104 1.09% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 0.9944 0.9944 0.9837 0.9837 0.0107 1.08% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9403 0.9403 0.9301 0.9301 0.0102 1.08% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9914 0.9914 0.0106 1.07% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9997 0.9997 0.9892 0.9892 0.0105 1.06% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0043 1.0043 0.9937 0.9937 0.0106 1.06% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0070 1.0070 0.9965 0.9965 0.0105 1.05% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0176 1.0176 1.0071 1.0071 0.0105 1.04% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0204 1.0204 1.0099 1.0099 0.0105 1.04% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.0169 1.0169 1.0069 1.0069 0.0100 0.99% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050018 博时行业轮动混合 1.4250 1.4250 1.4110 1.4110 0.0140 0.99% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0158 1.0158 1.0058 1.0058 0.0100 0.99% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5460 1.5460 1.5320 1.5320 0.0140 0.91% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.5670 1.5670 1.5530 1.5530 0.0140 0.90% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9625 0.9625 0.9540 0.9540 0.0085 0.89% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010412 汇安均衡优选混合A 1.1920 1.1920 1.1817 1.1817 0.0103 0.87% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159887 富国中证800银行ETF 1.2895 1.2895 1.2784 1.2784 0.0111 0.87% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 026139 汇安均衡优选混合C 1.1947 1.1947 1.1845 1.1845 0.0102 0.86% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005634 汇安行业龙头混合A 2.6349 2.6349 2.6128 2.6128 0.0221 0.85% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022607 汇安行业龙头混合C 2.6141 2.6141 2.5921 2.5921 0.0220 0.85% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020985 汇安景气成长混合A 1.3398 1.3398 1.3287 1.3287 0.0111 0.84% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1771 1.1771 1.1673 1.1673 0.0098 0.84% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020986 汇安景气成长混合C 1.3302 1.3302 1.3191 1.3191 0.0111 0.84% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1975 1.1975 1.1875 1.1875 0.0100 0.84% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515020 华夏中证银行ETF 1.6883 1.6883 1.6744 1.6744 0.0139 0.83% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515290 天弘中证银行ETF 1.4177 1.4177 1.4060 1.4060 0.0117 0.83% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512800 华宝中证银行ETF 0.7899 1.5798 0.7834 1.5668 0.0065 0.83% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516310 易方达中证银行ETF 1.3089 1.3089 1.2982 1.2982 0.0107 0.82% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512820 汇添富中证银行ETF 1.3866 1.5826 1.3753 1.5713 0.0113 0.82% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4204 1.4204 1.4089 1.4089 0.0115 0.82% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512700 南方中证银行ETF 1.4549 1.7649 1.4430 1.7530 0.0119 0.82% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512730 鹏华中证银行ETF 1.6197 1.6197 1.6067 1.6067 0.0130 0.81% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7330 1.8190 1.7190 1.8050 0.0140 0.81% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.3570 3.3570 3.3300 3.3300 0.0270 0.81% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516210 华安中证银行ETF 1.3460 1.3460 1.3353 1.3353 0.0107 0.80% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4160 3.5360 3.3890 3.5090 0.0270 0.80% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5586 1.5586 1.5464 1.5464 0.0122 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202005 南方成份精选混合A 0.6261 2.0187 0.6212 2.0138 0.0049 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9090 0.9090 0.9019 0.9019 0.0071 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3606 1.7286 1.3499 1.7179 0.0107 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5586 1.5586 1.5464 1.5464 0.0122 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7267 1.7267 1.7132 1.7132 0.0135 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.9179 0.9107 0.9107 0.0072 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5853 1.7015 1.5729 1.6891 0.0124 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9480 0.9480 0.9406 0.9406 0.0074 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159253 博时中证银行ETF 0.9421 0.9421 0.9347 0.9347 0.0074 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5897 1.5897 1.5773 1.5773 0.0124 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3841 1.7521 1.3733 1.7413 0.0108 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3335 1.4609 1.3231 1.4505 0.0104 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3433 1.6913 1.3328 1.6808 0.0105 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6856 1.6856 1.6724 1.6724 0.0132 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3848 1.7528 1.3739 1.7419 0.0109 0.79% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5572 1.5572 1.5451 1.5451 0.0121 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161723 招商中证银行指数A 1.6273 1.7550 1.6147 1.7424 0.0126 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4230 1.4230 1.4120 1.4120 0.0110 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016343 招商中证银行指数E 1.6085 1.6085 1.5960 1.5960 0.0125 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2943 1.2943 1.2843 1.2843 0.0100 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006541 南方成份精选混合C 0.6043 1.9669 0.5996 1.9622 0.0047 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021129 东财银行E 1.2784 1.2784 1.2685 1.2685 0.0099 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014028 招商中证银行指数C 1.6199 1.6199 1.6073 1.6073 0.0126 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5712 2.1360 1.5590 2.1238 0.0122 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011972 东财银行C 1.2607 1.2607 1.2509 1.2509 0.0098 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011971 东财银行A 1.2873 1.2873 1.2773 1.2773 0.0100 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4137 1.4137 1.4028 1.4028 0.0109 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5427 1.5427 1.5307 1.5307 0.0120 0.78% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161116 易方达黄金主题人民币A 1.4972 1.4972 1.4857 1.4857 0.0115 0.77% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007976 易方达黄金主题人民币C 1.4933 1.4933 1.4819 1.4819 0.0114 0.77% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7496 1.7496 1.7364 1.7364 0.0132 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015233 银华富裕主题混合C 4.0431 4.0431 4.0128 4.0128 0.0303 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7056 2.3276 1.6927 2.3147 0.0129 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180012 银华富裕主题混合A 4.1173 5.0703 4.0864 5.0394 0.0309 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 1.7160 1.7030 1.7030 0.0130 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7668 1.9884 1.7535 1.9734 0.0133 0.76% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4417 1.5767 1.4310 1.5660 0.0107 0.75% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2672 1.4212 1.2578 1.4118 0.0094 0.75% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2565 1.2565 1.2471 1.2471 0.0094 0.75% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2204 0.2204 0.2188 0.2188 0.0016 0.73% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5387 1.5387 1.5275 1.5275 0.0112 0.73% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2198 0.2198 0.2182 0.2182 0.0016 0.73% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5181 1.5181 1.5071 1.5071 0.0110 0.73% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2241 1.2241 1.2155 1.2155 0.0086 0.71% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2333 1.2333 1.2247 1.2247 0.0086 0.70% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2340 1.2340 1.2254 1.2254 0.0086 0.70% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0059 1.0059 0.9990 0.9990 0.0069 0.69% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0021 1.0021 0.9952 0.9952 0.0069 0.69% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0067 1.0067 0.9998 0.9998 0.0069 0.69% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1124 1.1124 1.1049 1.1049 0.0075 0.68% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1189 1.1189 1.1114 1.1114 0.0075 0.67% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6120 0.6120 0.6080 0.6080 0.0040 0.66% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014703 博时时代领航混合A 1.0674 1.0674 1.0609 1.0609 0.0065 0.61% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014704 博时时代领航混合C 1.0319 1.0319 1.0256 1.0256 0.0063 0.61% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2704 1.6065 1.2630 1.5991 0.0074 0.59% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016803 摩根双息平衡混合C 0.8416 0.8416 0.8367 0.8367 0.0049 0.59% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 960005 摩根双息平衡混合H 0.8535 0.8771 0.8485 0.8721 0.0050 0.59% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373010 摩根双息平衡混合A 0.8562 2.9575 0.8512 2.9525 0.0050 0.59% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515450 南方红利低波50ETF 1.3941 1.8341 1.3861 1.8261 0.0080 0.58% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024907 中加沪深300红利低波动指数C 0.9726 0.9726 0.9671 0.9671 0.0055 0.57% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2272 1.5081 1.2204 1.5013 0.0068 0.56% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024906 中加沪深300红利低波动指数A 0.9738 0.9738 0.9684 0.9684 0.0054 0.56% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2254 1.3813 1.2186 1.3745 0.0068 0.56% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0196 1.6936 1.0140 1.6880 0.0056 0.55% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2162 1.4713 1.2095 1.4646 0.0067 0.55% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2184 1.4287 1.2117 1.4220 0.0067 0.55% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0349 1.7339 1.0293 1.7283 0.0056 0.54% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0352 1.7342 1.0296 1.7286 0.0056 0.54% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4683 1.4683 1.4606 1.4606 0.0077 0.53% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162212 宏利红利先锋混合A 0.9770 1.8250 0.9720 1.8200 0.0050 0.51% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3742 1.4012 1.3673 1.3943 0.0069 0.50% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512530 建信沪深300红利ETF 1.5575 1.5575 1.5498 1.5498 0.0077 0.50% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3889 1.4159 1.3820 1.4090 0.0069 0.50% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.3402 1.4237 1.3337 1.4172 0.0065 0.49% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2439 1.2439 1.2381 1.2381 0.0058 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3131 1.3131 1.3070 1.3070 0.0061 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004357 南方智慧混合 2.6258 2.6258 2.6135 2.6135 0.0123 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3158 1.3442 1.3096 1.3380 0.0062 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2260 1.2260 1.2203 1.2203 0.0057 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011982 博时内需增长混合C 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.47% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159332 富国中证中央企业红利ETF 1.1385 1.1922 1.1333 1.1870 0.0052 0.46% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0119 1.0216 1.0073 1.0170 0.0046 0.46% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0130 1.0235 1.0084 1.0189 0.0046 0.46% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000264 博时内需增长混合A 0.8670 0.7580 0.8630 0.7540 0.0040 0.46% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5502 1.5502 1.5432 1.5432 0.0070 0.45% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160719 嘉实黄金 1.7980 1.7980 1.7900 1.7900 0.0080 0.45% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005938 工银精选金融地产混合C 1.5418 1.5418 1.5352 1.5352 0.0066 0.43% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1654 1.3004 1.1604 1.2954 0.0050 0.43% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0443 1.0867 1.0399 1.0823 0.0044 0.42% 2026-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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