序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.87% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.25% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.24% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.99% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.1930 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.93% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.92% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 720003 | 财通保本 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.77% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.1417 | 1.3867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.73% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.1403 | 1.1853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.72% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.72% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 0.9960 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 0.9910 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 550004 | 信诚三得益债券A | 0.9990 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.70% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.1650 | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.69% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 420102 | 天弘永利债券B | 0.9975 | 1.2353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.65% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.64% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 420002 | 天弘永利债券A | 0.9956 | 1.2097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.64% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 090015 | 大成内需增长 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.63% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163803 | 中银持续增长混合A | 0.7369 | 2.8891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.63% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519118 | 浦银幸福A | 0.9900 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519119 | 浦银幸福B | 0.9880 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 550005 | 信诚三得益债券B | 0.9830 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0710 | 4.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.0831 | 1.5731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.55% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8736 | 1.2736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.54% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.5767 | 4.5767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 0.54% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000127 | 农银行业领先 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.53% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 0.9880 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0030 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 0.9970 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160211 | 国泰中小盘 | 1.2590 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 630006 | 华商产业升级 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.48% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.47% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 690005 | 民生内需增长 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519097 | 新华中小市值优选 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.46% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 630010 | 华商价值精选 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.3320 | 3.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.42% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 0.9700 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 0.9690 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 0.9800 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0020 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161603 | 融通债券A | 0.9960 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 0.9960 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 200016 | 长城保本 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 020026 | 国泰成长优选 | 1.3280 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.38% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 1.2829 | 1.6779 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.38% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 690004 | 民生稳健成长 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.38% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.8120 | 3.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.37% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.36% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519983 | 长信量化先锋 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 550008 | 信诚优胜精选 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519991 | 长信双利优选 | 1.2000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.2450 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160212 | 国泰估值优势 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6480 | 3.6860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0890 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.31% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0070 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0130 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000310 | 安信永利信用A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161693 | 融通债券C | 0.9950 | 1.5320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519718 | 交银纯债A | 0.9960 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519720 | 交银纯债C | 0.9900 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519723 | 交银双轮A | 1.0030 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519725 | 交银双轮C | 1.0000 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0550 | 2.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.0430 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 0.9645 | 0.9645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.27% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 0.9598 | 0.9598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.26% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519112 | 浦银收益C | 1.1610 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 040025 | 华安科技动力 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163804 | 中银收益 | 1.1823 | 2.4423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.25% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519111 | 浦银收益A | 1.1820 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519680 | 交银增利A/B | 0.9727 | 1.3127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519682 | 交银增利债券C | 0.9674 | 1.2854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.23% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 1.0293 | 1.0716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5925 | 2.4489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.22% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000045 | 工银产业债A | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000046 | 工银产业债B | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.9740 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 0.9630 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 370021 | 上投分红添利债券A | 0.9720 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 370022 | 上投分红添利债券B | 0.9710 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000184 | 工银添福债券A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000185 | 工银添福债券B | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000190 | 中银保本二号 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0030 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.9900 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.9790 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 100073 | 富国强回报C级 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160131 | 南方聚利A | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 0.9930 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 164105 | 华富强化债券 | 1.0100 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 164902 | 交银信用添利债券 | 0.9910 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0050 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.9990 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 400009 | 东方稳健债券 | 0.9780 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.0220 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4934 | 0.4934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0100 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.0230 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.0170 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0420 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0430 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 166020 | 中欧优选 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 180015 | 银华增强债券 | 1.0490 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 200015 | 长城优化升级 | 1.0740 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 202105 | 南方广利债券A/B | 1.0760 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 202107 | 南方广利债券C | 1.0630 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6992 | 5.1435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.19% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161015 | 富国天盈债券 | 1.1600 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.2944 | 1.6386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.17% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.1500 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.2690 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8779 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.16% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9604 | 2.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.14% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 210005 | 金鹰主题优势 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7400 | 2.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.7770 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.2436 | 1.7536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 660001 | 农银行业成长 | 1.7557 | 2.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.12% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 050116 | 博时宏观债券C | 0.8900 | 0.9050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 310388 | 申万消费增长 | 0.9040 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519188 | 万家恒利A | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519189 | 万家恒利C | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 570007 | 诺德优选30 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 630001 | 华商领先企业 | 1.3977 | 1.5027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.11% | 2014-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |