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2005年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.8942 0.9592 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0214 1.1364 0.0000 0.0000 0.0134 1.33% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0124 1.26% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 0.8080 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.9963 1.0163 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110003 易方达上证50增强A 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 0.0104 1.23% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0104 1.23% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270002 广发稳健增长混合A 1.0523 1.1323 0.0000 0.0000 0.0126 1.21% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110002 易方达策略成长混合 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519005 海富通股票混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.2070 1.3380 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0108 1.16% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.8780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0069 1.0369 0.0000 0.0000 0.0114 1.15% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 0.9348 1.1198 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0099 1.13% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398001 中海优质成长混合 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0106 1.11% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217005 招商先锋混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0108 1.09% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180003 银华-道琼斯88指数 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8511 0.9811 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350002 天治低碳经济混合 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 0.0091 1.04% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.0108 1.1008 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 0.9881 0.9981 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.8238 0.8738 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9501 0.9601 0.0000 0.0000 0.0093 0.99% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选混合A 0.9693 0.9793 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0048 1.1898 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华弘泰A 0.9055 0.9655 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 1.0450 1.1930 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.0414 1.1514 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 1.0224 1.0424 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180001 银华优势企业混合 1.0683 1.2383 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.0085 1.1185 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.0924 1.2524 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 1.1017 1.2517 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益混合 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长混合A 1.0080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090004 大成精选增值混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0008 1.0218 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 1.0401 1.2151 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 1.0277 1.0477 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410001 华富竞争力优选混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.1003 1.2603 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510081 长盛动态精选混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选混合 0.8078 0.8978 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选混合 1.0800 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240001 华宝宝康消费品 1.0792 1.1992 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 1.0795 1.1995 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0265 1.1265 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9926 1.0226 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519008 汇添富优势精选混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.0335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450001 国富中国收益混合A 1.0184 1.0284 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340001 兴全可转债混合 0.9928 1.0158 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162205 宏利风险预算混合 1.0083 1.0583 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481001 工银核心价值混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002011 华夏红利混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.0306 1.1426 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253010 国联安安心成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400001 东方龙混合 0.9539 0.9739 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151002 银河收益混合 1.0732 1.1032 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100018 富国天利增长债券A 1.0046 1.0546 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161902 万家增强收益债券C 1.0212 1.0602 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9796 0.9896 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 0.9883 1.1283 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.0353 1.0953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000004 中海可转债债券C 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070005 嘉实债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519001 银华价值优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.0414 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160602 鹏华普天债券A 0.9750 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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