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2005年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 1.0174 1.0674 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340001 兴全可转债混合 0.9990 1.0220 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040004 华安宝利配置混合 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8554 0.9854 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治低碳经济混合 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0097 1.1947 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 1.0733 1.2433 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050004 博时精选混合A 0.9737 0.9837 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华弘泰A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151001 银河稳健混合 0.8976 0.9626 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.0966 1.2566 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410001 华富竞争力优选混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.0304 1.1904 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519996 长信银利精选股票 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合A 1.0232 1.0932 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350001 天治财富增长混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 1.0230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.0554 1.1354 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161604 融通深证100指数A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0333 1.1453 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0241 1.1391 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.0828 1.2028 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519001 银华价值优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162205 宏利风险预算混合 1.0107 1.0607 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110005 易方达积极成长混合 1.0246 1.0446 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150103 银河银泰混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9947 1.0247 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0436 1.0936 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002011 华夏红利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040001 华安创新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.9983 1.0183 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161601 融通新蓝筹混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 0.9902 1.1302 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.0104 1.1204 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233001 大摩基础行业混合 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360001 光大保德信量化股票A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.1023 1.2623 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288001 华夏经典混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 1.2090 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华-道琼斯88指数 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.0369 1.0969 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 1.0291 1.0491 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202001 南方稳健成长混合 1.0416 1.2166 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 宏利稳定混合 1.0428 1.1528 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9511 0.9611 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110003 易方达上证50增强A 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161606 融通行业景气混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.0803 1.2003 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 255010 国联安稳健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400001 东方龙混合 0.9549 0.9749 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.8246 0.8746 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9803 0.9903 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090001 大成价值增长混合A 1.0086 1.2186 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100020 富国天益价值混合A 1.0802 1.2002 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121001 国投瑞银融华债券 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510081 长盛动态精选混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151002 银河收益混合 1.0734 1.1034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.8080 0.8980 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债债券C 0.9560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450001 国富中国收益混合A 1.0184 1.0284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0069 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510050 华夏上证50ETF 0.8090 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519005 海富通股票混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481001 工银核心价值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519087 新华优选分红混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090004 大成精选增值混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070001 嘉实成长收益混合A 1.1013 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161902 万家增强收益债券C 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398001 中海优质成长混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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