序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0210 | 2.70% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005174 | 富荣富安债券C | 1.0148 | 1.0626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 2.25% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 1.47% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0090 | 1.35% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.1337 | 4.3785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.29% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.7499 | 1.7499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 | 1.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.8584 | 0.8584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.25% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 1.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.5220 | 2.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 690003 | 民生精选 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.11% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.07% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.9627 | 1.8637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.02% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.9778 | 2.1378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 1.02% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7197 | 2.0497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 1.02% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.97% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.93% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.91% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8950 | 0.9800 | 0.8870 | 0.9720 | 0.0080 | 0.90% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9156 | 3.2206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.87% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.86% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.9348 | 0.9348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.86% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8479 | 1.3416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.86% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7220 | 4.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.84% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 720001 | 财通价值动量 | 2.0450 | 2.5160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.84% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9770 | 0.9770 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0080 | 0.83% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.82% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.1340 | 2.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.80% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.72% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6384 | 2.4617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.68% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.2562 | 1.2562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.67% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.2464 | 1.2464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.66% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.65% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.7160 | 1.7760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.65% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1417 | 0.1417 | 0.1408 | 0.1408 | 0.0009 | 0.64% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.64% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519195 | 万家品质 | 1.0197 | 1.4377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.64% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.63% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 481015 | 工银主题策略 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.62% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.58% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0058 | 0.57% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0057 | 0.56% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 2.0125 | 2.3475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.55% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.54% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.52% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.1660 | 1.4210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 050014 | 博时创业成长 | 1.9410 | 2.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.52% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9580 | 0.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000031 | 华夏复兴 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.51% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.9530 | 1.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.51% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.4600 | 1.6977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.50% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.49% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.5600 | 10.6600 | 10.5100 | 10.6100 | 0.0500 | 0.48% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.7000 | 10.7000 | 10.6500 | 10.6500 | 0.0500 | 0.47% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.45% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.7010 | 2.7010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.45% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.43% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2791 | 1.2791 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0055 | 0.43% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 1.1560 | 2.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.6580 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.42% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1916 | 2.1366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.41% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0150 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.7590 | 0.7590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.40% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.0154 | 1.1154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0786 | 1.0786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.0960 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0870 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 2.1570 | 2.5340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.37% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161810 | 银华内需精选 | 1.7290 | 1.6440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.35% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003234 | 信诚至利混合A | 1.1199 | 1.1199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.34% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003235 | 信诚至利混合C | 1.1293 | 1.1293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.34% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5020 | 1.6120 | 1.4970 | 1.6070 | 0.0050 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0749 | 1.0749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1581 | 1.5481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.33% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0040 | 0.31% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.7826 | 1.7826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.31% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 1.0070 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.30% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.3700 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.2900 | 10.3929 | 10.2600 | 10.3629 | 0.0300 | 0.29% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.2223 | 1.2223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.28% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 375010 | 上投中国优势 | 1.0696 | 5.1216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.4340 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.4760 | 1.5060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0028 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0028 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1850 | 0.1850 | 0.0005 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0032 | 0.27% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0030 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0026 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9304 | 4.8552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.7630 | 2.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0027 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.5400 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.26% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0029 | 0.25% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0025 | 0.25% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 320007 | 诺安成长 | 0.7960 | 1.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.25% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.24% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.8942 | 0.8942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.24% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.3010 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0023 | 0.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.7563 | 0.7563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.23% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0023 | 0.22% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.8928 | 0.8928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.7890 | 4.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.22% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001905 | 华安安益保本混合 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0022 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0819 | 1.0819 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0023 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.6293 | 1.6293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.3134 | 1.3134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 050021 | 博时深证200联接 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.6363 | 1.6363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4060 | 1.8450 | 1.4030 | 1.8420 | 0.0030 | 0.21% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0022 | 0.20% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.2833 | 1.2833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.20% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001592 | 天弘创业板A | 0.6356 | 0.6356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001593 | 天弘创业板C | 0.6280 | 0.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001701 | 中融产业升级混合 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0650 | 1.0900 | 1.0630 | 1.0880 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0580 | 1.0730 | 1.0560 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 1.0730 | 0.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.0510 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 1.2413 | 1.2603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.4300 | 10.4300 | 10.4100 | 10.4100 | 0.0200 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.4000 | 10.4000 | 10.3800 | 10.3800 | 0.0200 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.2800 | 10.3784 | 10.2600 | 10.3584 | 0.0200 | 0.19% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1020 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2179 | 0.2348 | 0.2175 | 0.2344 | 0.0004 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.6430 | 1.6430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 0.9526 | 0.9526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.17% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0010 | 0.17% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.1740 | 1.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.2660 | 1.5180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1861 | 0.1861 | 0.0003 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 0.9434 | 0.9434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6290 | 2.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.4159 | 1.5584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2730 | 1.5180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2430 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000986 | 中原英石灵活配置 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3060 | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 110013 | 易方达科翔 | 2.6440 | 7.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0002 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0002 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.4750 | 2.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519943 | 长信富泰纯债一年定开债A | 1.1297 | 1.1393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.14% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0002 | 0.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1517 | 0.1517 | 0.0002 | 0.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.7700 | 3.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.1942 | 1.2616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519942 | 长信富泰纯债一年定开债C | 1.1199 | 1.1256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.9234 | 0.9554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1691 | 0.1691 | 0.1689 | 0.1689 | 0.0002 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1677 | 0.1677 | 0.1675 | 0.1675 | 0.0002 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.6340 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2019-08-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |