基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中银增长 广发小盘 景顺成长 兴全趋势 中海成长 添富均衡 国防分级 易方达竞争优势企业混合A 博时新兴 信达澳银新能源精选混合 易基积极 工银价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.3930 1.3930 1.3880 1.3880 0.0050 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001364 大成景润灵活配置混合 0.8280 0.8280 0.8250 0.8250 0.0030 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3810 1.3810 0.0050 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0801 1.1001 1.0762 1.0962 0.0039 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0604 1.0704 1.0566 1.0666 0.0038 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1300 1.1960 1.1260 1.1920 0.0040 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0191 1.0191 1.0154 1.0154 0.0037 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.3830 1.3830 1.3780 1.3780 0.0050 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4985 1.6965 1.4931 1.6911 0.0054 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004480 华宝智慧产业混合 1.0750 1.0750 1.0711 1.0711 0.0039 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004834 先锋聚利混合C 0.9809 0.9809 0.9774 0.9774 0.0035 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1014 1.1014 1.0975 1.0975 0.0039 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005206 南方优选成长混合C 3.1060 3.1060 3.0950 3.0950 0.0110 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.3028 1.3028 1.2981 1.2981 0.0047 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006235 东方城镇消费主题混合 1.1263 1.1263 1.1223 1.1223 0.0040 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006366 兴业安保优选混合 1.5719 1.5719 1.5663 1.5663 0.0056 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007368 浙商沪港深精选混合A 1.2110 1.2110 1.2067 1.2067 0.0043 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007369 浙商沪港深精选混合C 1.2060 1.2060 1.2017 1.2017 0.0043 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益 1.2116 4.3316 1.2072 4.3242 0.0044 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源平衡 1.9590 3.6720 1.9520 3.6650 0.0070 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210009 金鹰核心资源 1.1200 1.2200 1.1160 1.2160 0.0040 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320015 诺安保本 1.3272 1.3272 1.3225 1.3225 0.0047 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360010 光大均衡精选 1.3698 1.9900 1.3649 1.9851 0.0049 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378006 上投全球新兴市场 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501032 财通福盛定增定开混合 0.7856 0.7856 0.7828 0.7828 0.0028 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501076 鹏华科创3年封闭混合 1.1550 1.1550 1.1509 1.1509 0.0041 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9235 0.6828 0.9202 0.6807 0.0033 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502048 易方达上证50指数分级 1.0140 0.0000 1.0104 0.0000 0.0036 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590003 中邮核心优势 1.3990 1.5790 1.3940 1.5740 0.0050 0.36% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000591 中银健康生活股票 1.7280 1.7280 1.7220 1.7220 0.0060 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7360 1.7360 1.7300 1.7300 0.0060 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001237 博时上证50ETF联接 1.1057 1.1057 1.1018 1.1018 0.0039 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001388 中融新经济混合C 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1360 1.2590 1.1320 1.2550 0.0040 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001484 天弘新价值混合 1.2961 1.2961 1.2916 1.2916 0.0045 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001548 天弘上证50指数A 1.2636 1.2636 1.2592 1.2592 0.0044 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001549 天弘上证50指数C 1.2494 1.2494 1.2450 1.2450 0.0044 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002669 华商万众创新混合 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004423 华商研究精选灵活配置 1.7130 1.7130 1.7070 1.7070 0.0060 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004647 新华鼎利债券A 1.0872 1.0872 1.0834 1.0834 0.0038 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004814 中欧红利优享混合A 1.1282 1.1282 1.1243 1.1243 0.0039 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004833 先锋聚利混合A 0.9949 0.9949 0.9914 0.9914 0.0035 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004934 圆信永丰消费升级 1.2739 1.2739 1.2694 1.2694 0.0045 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0989 1.0989 1.0951 1.0951 0.0038 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005737 博时上证50ETF联接C 1.1037 1.1037 1.0998 1.0998 0.0039 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006103 凯石淳行业精选混合 0.9796 0.9796 0.9762 0.9762 0.0034 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006202 交银核心资产混合 1.3034 1.3034 1.2989 1.2989 0.0045 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006892 新华鼎利债券C 1.0840 1.0840 1.0802 1.0802 0.0038 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007257 凯石沣混合A 1.0472 1.0472 1.0435 1.0435 0.0037 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007258 凯石沣混合C 1.0443 1.0443 1.0407 1.0407 0.0036 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0291 1.0341 1.0255 1.0305 0.0036 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0282 1.0332 1.0246 1.0296 0.0036 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070020 嘉实稳固债券 1.1310 1.5430 1.1270 1.5390 0.0040 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163406 兴全合润分级 1.2177 4.6309 1.2135 4.6150 0.0042 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164508 国富中证100指数增强分级 1.1420 1.2650 1.1380 1.2610 0.0040 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260116 景顺长城核心竞争力 3.1560 3.7160 3.1450 3.7050 0.0110 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大量化核心 1.1190 3.3528 1.1151 3.3489 0.0039 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 376510 上投大盘蓝筹 1.9930 1.9930 1.9860 1.9860 0.0070 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400020 东方安心收益保本 1.0542 1.4214 1.0505 1.4166 0.0037 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 673090 西部利得个股精选股票 1.2450 1.3670 1.2406 1.3626 0.0044 0.35% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9719 1.0519 0.9686 1.0486 0.0033 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9508 1.0308 0.9476 1.0276 0.0032 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000706 中邮多策略混合 1.1750 1.4380 1.1710 1.4340 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1464 1.3964 1.1425 1.3925 0.0039 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1024 1.3524 1.0987 1.3487 0.0037 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001291 大摩量化多策略股票 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002415 融通通盈保本混合 1.3757 1.3757 1.3711 1.3711 0.0046 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002446 广发稳鑫保本 1.4730 1.4730 1.4680 1.4680 0.0050 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002514 招商丰益混合A 1.1960 1.2970 1.1920 1.2930 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002766 新华双利债券C 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002851 南方品质混合 1.7760 1.7760 1.7700 1.7700 0.0060 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3227 1.3227 1.3182 1.3182 0.0045 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004815 中欧红利优享混合C 1.1144 1.1144 1.1106 1.1106 0.0038 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 1.1091 1.1091 1.1053 1.1053 0.0038 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0465 1.0465 1.0430 1.0430 0.0035 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005114 平安大华沪深300指数量化C 1.0312 1.0312 1.0277 1.0277 0.0035 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0467 1.0467 1.0432 1.0432 0.0035 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.1166 1.1166 1.1128 1.1128 0.0038 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005572 中银证券新能源混合C 1.2558 1.2558 1.2516 1.2516 0.0042 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1925 1.1925 1.1885 1.1885 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.2253 1.2253 1.2212 1.2212 0.0041 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1329 1.1329 1.1291 1.1291 0.0038 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006377 广发趋势动力混合 1.1723 1.1723 1.1683 1.1683 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006541 南方成份精选混合C 1.0460 1.9667 1.0425 1.9632 0.0035 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9676 0.9676 0.9643 0.9643 0.0033 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007737 诺德研发创新100 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090017 大成可转债增强债券 1.1860 1.1960 1.1820 1.1920 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110025 易方达资源行业混合 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160417 华安沪深300指数分级 1.4482 1.6622 1.4433 1.6573 0.0049 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160642 鹏华增瑞混合 1.2241 1.2241 1.2200 1.2200 0.0041 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8970 0.0000 0.8940 0.0000 0.0030 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0538 1.0538 1.0502 1.0502 0.0036 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168301 东海祥龙定增混合 1.1060 1.1060 1.1022 1.1022 0.0038 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202005 南方成份精选 1.0461 1.9768 1.0426 1.9733 0.0035 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310368 申万竞争优势 1.2897 2.3057 1.2853 2.3013 0.0044 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519093 新华钻石品质企业 2.3870 2.3870 2.3790 2.3790 0.0080 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519652 银河鑫利混合A 1.1810 1.2130 1.1770 1.2090 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519653 银河鑫利混合C 1.1790 1.1890 1.1750 1.1850 0.0040 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610001 信达澳银领先增长 1.3902 1.9423 1.3855 1.9376 0.0047 0.34% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000184 工银添福债券A 1.5350 1.6810 1.5300 1.6760 0.0050 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000597 中海积极收益混合 1.2240 1.4830 1.2200 1.4790 0.0040 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001552 天弘中证证券保险A 0.9437 0.9437 0.9406 0.9406 0.0031 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001553 天弘中证证券保险C 0.9336 0.9336 0.9305 0.9305 0.0031 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001865 前海开源事件驱动混合C 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001880 长城中国智造灵活配置混合 1.3183 1.3183 1.3140 1.3140 0.0043 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001922 国泰新目标收益保本混合 1.2114 1.2114 1.2074 1.2074 0.0040 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3281 1.3281 1.3237 1.3237 0.0044 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.6560 1.6560 1.6506 1.6506 0.0054 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004606 上投摩根优选多因子股票 1.1783 1.1783 1.1744 1.1744 0.0039 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0377 1.0377 1.0343 1.0343 0.0034 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.1542 1.1542 1.1504 1.1504 0.0038 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.1469 1.1469 1.1431 1.1431 0.0038 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0375 1.0375 1.0341 1.0341 0.0034 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005396 中金丰硕混合 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1923 1.3223 1.1884 1.3184 0.0039 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1393 1.1393 1.1356 1.1356 0.0037 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7855 1.7855 1.7796 1.7796 0.0059 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7841 1.7841 1.7782 1.7782 0.0059 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.1216 1.1216 1.1179 1.1179 0.0037 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005571 中银证券新能源混合A 1.2619 1.2619 1.2577 1.2577 0.0042 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005664 鹏扬景欣混合A 1.1831 1.1831 1.1792 1.1792 0.0039 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005665 鹏扬景欣混合C 1.1689 1.1689 1.1651 1.1651 0.0038 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005812 鹏华产业精选 1.3237 1.3237 1.3194 1.3194 0.0043 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006022 富国大盘价值量化混合 1.3997 1.3997 1.3951 1.3951 0.0046 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006034 富国MSCI中国A股国际通 1.3723 1.3723 1.3678 1.3678 0.0045 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006803 嘉实互通精选股票 1.1181 1.1181 1.1144 1.1144 0.0037 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161620 融通丰利四分法 0.7018 0.7018 0.6995 0.6995 0.0023 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163821 中银沪深300等权重指数 1.5400 1.5400 1.5350 1.5350 0.0050 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9100 0.6450 0.9070 0.6430 0.0030 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180003 银华道琼斯88 1.3450 3.1600 1.3406 3.1556 0.0044 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377530 上投行业轮动 2.1600 2.5150 2.1530 2.5080 0.0070 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0218 1.9436 1.0184 1.9376 0.0034 0.33% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000541 华商创新成长灵活配置 1.5680 1.8230 1.5630 1.8180 0.0050 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001682 新华鑫回报混合 1.2500 1.3600 1.2460 1.3560 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001696 南方智造股票 1.2540 1.2990 1.2500 1.2950 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001824 博时沪港深成长企业 1.2730 1.2730 1.2690 1.2690 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002419 汇添富盈安保本混合 1.2360 1.2570 1.2320 1.2530 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002449 民生加银量化中国混合 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002594 工银现代服务业混合 1.2420 1.2420 1.2380 1.2380 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.1443 1.1443 1.1407 1.1407 0.0036 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.3438 1.3438 1.3395 1.3395 0.0043 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.2007 1.2007 1.1969 1.1969 0.0038 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8271 0.8271 0.8245 0.8245 0.0026 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9898 0.9898 0.0032 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.1992 1.1992 1.1954 1.1954 0.0038 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0248 1.0248 1.0215 1.0215 0.0033 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004995 广发品牌消费股票发起式 1.1357 1.1357 1.1321 1.1321 0.0036 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005039 鹏扬景兴混合A 1.2713 1.2713 1.2672 1.2672 0.0041 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005040 鹏扬景兴混合C 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 0.9175 0.9175 0.9146 0.9146 0.0029 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1248 1.1248 1.1212 1.1212 0.0036 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1862 1.1862 1.1824 1.1824 0.0038 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005774 华夏产业升级混合 1.2714 1.2714 1.2673 1.2673 0.0041 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005826 华夏潜龙精选股票 1.4117 1.4117 1.4072 1.4072 0.0045 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005859 南方固胜定期开放混合 1.0974 1.0974 1.0939 1.0939 0.0035 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006323 合煦智远嘉选混合A 1.1552 1.2052 1.1515 1.2015 0.0037 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006324 合煦智远嘉选混合C 1.1438 1.1938 1.1401 1.1901 0.0037 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1564 1.1564 1.1527 1.1527 0.0037 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1507 1.1507 1.1470 1.1470 0.0037 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007873 华宝科技ETF联接A 1.2112 1.2112 1.2073 1.2073 0.0039 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007874 华宝科技ETF联接C 1.2094 1.2094 1.2055 1.2055 0.0039 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008240 东财上证50A 1.0475 1.0475 1.0442 1.0442 0.0033 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008418 惠升惠泽混合A 1.0200 1.0200 1.0167 1.0167 0.0033 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008419 惠升惠泽混合C 1.0195 1.0195 1.0162 1.0162 0.0033 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值 1.2710 3.9210 1.2670 3.9170 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2069 0.8354 1.2030 0.8327 0.0039 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160632 鹏华酒A 1.2510 1.7410 1.2470 1.7390 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206002 鹏华精选成长 1.8560 1.8560 1.8500 1.8500 0.0060 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450008 国富沪深300 1.2660 1.6090 1.2620 1.6050 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481004 工银稳健成长 1.4634 1.7134 1.4587 1.7087 0.0047 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501001 财通多策略精选混合 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580008 东吴新产业精选 2.1890 2.1890 2.1820 2.1820 0.0070 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1720 2.5290 2.1650 2.5220 0.0070 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1520 3.5620 3.1420 3.5520 0.0100 0.32% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000793 工银高端制造股票 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001449 华商双驱优选混合 1.3040 1.4940 1.3000 1.4900 0.0040 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001714 工银文体产业股票 1.9690 2.1580 1.9630 2.1520 0.0060 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001771 南方量化混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001864 中海魅力长三角混合 1.6010 1.6010 1.5960 1.5960 0.0050 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.2488 1.2988 1.2450 1.2950 0.0038 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002952 建信多因子量化股票 1.0836 1.0836 1.0803 1.0803 0.0033 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002989 融通通乾研究精选混合 1.1787 4.4219 1.1751 4.4184 0.0036 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003069 光大保德信量化优选股票 1.0644 1.0644 1.0611 1.0611 0.0033 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1174 1.1174 1.1139 1.1139 0.0035 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.2612 4.7682 1.2573 4.7643 0.0039 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003876 华宝沪深300增强 1.4952 1.4952 1.4906 1.4906 0.0046 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004148 圆信永丰多策略 1.3569 1.3569 1.3527 1.3527 0.0042 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004175 博时鑫泰混合A 1.1628 1.4721 1.1592 1.4685 0.0036 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004608 长信乐信灵活配置混合A 1.2194 1.2374 1.2156 1.2336 0.0038 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004641 万家量化睿选混合 1.1107 1.1107 1.1073 1.1073 0.0034 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004707 景顺长城睿成混合A 1.1163 1.1163 1.1129 1.1129 0.0034 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9901 0.9901 0.9870 0.9870 0.0031 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0596 1.0596 1.0563 1.0563 0.0033 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 0.9204 0.9204 0.9176 0.9176 0.0028 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0539 1.0539 1.0506 1.0506 0.0033 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005138 前海开源润鑫混合A 1.4937 1.4937 1.4891 1.4891 0.0046 0.31% 2020-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏