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2022年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0707 0.0714 0.0706 0.0713 0.0001 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1474 0.1474 0.1472 0.1472 0.0002 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001957 嘉合磐通债券A 1.0971 1.2571 1.0956 1.2556 0.0015 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001958 嘉合磐通债券C 1.0820 1.2420 1.0805 1.2405 0.0015 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013970 华夏永利一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9748 0.9748 0.0014 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010893 中银证券精选行业股票C 0.7312 0.7312 0.7302 0.7302 0.0010 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002228 长城新优选混合C 1.1613 1.3883 1.1597 1.3867 0.0016 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9760 0.9760 0.0014 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008297 广发价值优势混合 1.3196 1.3196 1.3177 1.3177 0.0019 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004694 天弘策略精选混合A 0.9553 0.9553 0.9540 0.9540 0.0013 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013341 工银核心机遇混合A 0.9257 0.9257 0.9244 0.9244 0.0013 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1462 0.1491 0.1460 0.1489 0.0002 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9688 0.9688 0.0014 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006346 安信量化优选股票A 1.7453 1.7453 1.7429 1.7429 0.0024 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008848 国联智选对冲3个月定开混合 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9910 0.9910 0.0014 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0401 1.0401 1.0386 1.0386 0.0015 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 0.8646 0.8646 0.8634 0.8634 0.0012 0.14% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6831 1.5228 0.6822 1.5225 0.0009 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519095 新华行业周期轮换混合A 3.7848 4.6848 3.7799 4.6799 0.0049 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009076 工银圆兴混合 1.3332 1.3332 1.3315 1.3315 0.0017 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013634 申万菱信双利混合A 0.9274 0.9274 0.9262 0.9262 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4199 2.4199 2.4167 2.4167 0.0032 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007203 银河新动能混合A 1.8058 1.8058 1.8034 1.8034 0.0024 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9001 0.9001 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7740 0.7740 0.7730 0.7730 0.0010 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011543 中加科瑞混合A 0.9313 0.9313 0.9301 0.9301 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6836 0.6836 0.6827 0.6827 0.0009 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010269 太平睿安混合C 0.9119 0.9589 0.9107 0.9577 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013548 招商享利增强债券A 0.9688 0.9688 0.9675 0.9675 0.0013 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0680 1.2011 1.0666 1.1997 0.0014 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001255 长城改革红利混合A 0.8231 0.8231 0.8220 0.8220 0.0011 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8679 0.8679 0.0011 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3159 1.3159 1.3142 1.3142 0.0017 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011544 中加科瑞混合C 0.9289 0.9289 0.9277 0.9277 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010268 太平睿安混合A 0.9190 0.9660 0.9178 0.9648 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001758 嘉实研究增强混合 1.4850 1.4850 1.4830 1.4830 0.0020 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011981 国富匠心精选混合C 0.9691 0.9691 0.9678 0.9678 0.0013 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8989 0.8989 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8742 0.8742 0.0011 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003495 鹏华弘尚混合A 1.3383 1.4383 1.3365 1.4365 0.0018 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013949 交银科锐科技创新混合C 1.2338 1.2338 1.2322 1.2322 0.0016 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010610 摩根远见两年持有期混合 0.8309 0.8309 0.8298 0.8298 0.0011 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015206 招商安裕灵活配置混合D 1.6082 1.6082 1.6061 1.6061 0.0021 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010999 兴华瑞丰混合A 0.9124 0.9124 0.9112 0.9112 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1509 0.1538 0.1507 0.1536 0.0002 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002415 融通通盈灵活配置混合 1.4742 1.4742 1.4723 1.4723 0.0019 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011000 兴华瑞丰混合C 0.9073 0.9073 0.9061 0.9061 0.0012 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003704 光大事件驱动混合 1.0190 1.1551 1.0177 1.1538 0.0013 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009538 太平行业优选股票C 0.7202 0.7702 0.7193 0.7693 0.0009 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0662 1.1983 1.0648 1.1969 0.0014 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519935 长信创新驱动股票 1.5400 1.5400 1.5380 1.5380 0.0020 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8524 3.9598 0.8513 3.9574 0.0011 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004703 南方兴盛先锋混合A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008571 金信民达纯债A 1.1190 1.1190 1.1176 1.1176 0.0014 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.6083 1.6083 1.6062 1.6062 0.0021 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.5513 1.5513 1.5493 1.5493 0.0020 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003496 鹏华弘尚混合C 1.3860 1.4410 1.3842 1.4392 0.0018 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008734 交银科锐科技创新混合A 1.2376 1.2376 1.2360 1.2360 0.0016 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240012 华宝增强收益债券A 1.3092 1.6892 1.3075 1.6875 0.0017 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240013 华宝增强收益债券B 1.2298 1.6098 1.2282 1.6082 0.0016 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2672 1.2672 1.2656 1.2656 0.0016 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002932 圆信永丰强化收益A 1.0745 1.2945 1.0731 1.2931 0.0014 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002933 圆信永丰强化收益C 1.0670 1.2670 1.0656 1.2656 0.0014 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005824 泰康颐享混合C 1.3082 1.3082 1.3065 1.3065 0.0017 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6812 0.6812 0.6803 0.6803 0.0009 0.13% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000003 中海可转债债券A 0.8160 1.0260 0.8150 1.0250 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9251 0.9251 0.9240 0.9240 0.0011 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010799 长城优选稳进六个月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9750 0.9750 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015439 长盛安逸纯债债券E 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.7862 1.7862 1.7841 1.7841 0.0021 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010838 格林泓景债券C 1.0139 2.3239 1.0127 2.3227 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012431 国投瑞银安泰混合A 0.9868 0.9868 0.9856 0.9856 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011451 招商企业优选混合C 0.6649 0.6649 0.6641 0.6641 0.0008 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007744 长盛安逸纯债债券A 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011928 博时汇誉回报混合C 0.7657 0.7657 0.7648 0.7648 0.0009 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013456 长盛安逸纯债债券D 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8646 0.8646 0.8636 0.8636 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100073 富国强回报定开债C 1.7030 1.7330 1.7010 1.7310 0.0020 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007115 金元顺安桉盛债券C 1.0900 1.2297 1.0887 1.2284 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010837 格林泓景债券A 1.0252 2.3912 1.0240 2.3900 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.8165 0.8165 0.8155 0.8155 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.7862 1.7862 1.7841 1.7841 0.0021 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001437 易方达瑞享混合I 2.4380 2.4380 2.4350 2.4350 0.0030 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001475 易方达国防军工混合A 1.6790 1.6790 1.6770 1.6770 0.0020 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011450 招商企业优选混合A 0.6707 0.6707 0.6699 0.6699 0.0008 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007033 平安可转债债券C 1.2849 1.2849 1.2833 1.2833 0.0016 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001572 嘉合磐石C 0.7802 1.0302 0.7793 1.0293 0.0009 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007032 平安可转债债券A 1.2991 1.2991 1.2975 1.2975 0.0016 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011711 中欧睿泽混合C 0.8117 0.8117 0.8107 0.8107 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0311 1.1727 1.0299 1.1715 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010429 中欧睿见混合A 0.9091 0.9091 0.9080 0.9080 0.0011 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011927 博时汇誉回报混合A 0.7690 0.7690 0.7681 0.7681 0.0009 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6800 0.6800 0.6792 0.6792 0.0008 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013635 申万菱信双利混合C 0.9253 0.9253 0.9242 0.9242 0.0011 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012432 国投瑞银安泰混合C 0.9865 0.9865 0.9853 0.9853 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110035 易方达双债增强债券A 1.6450 2.1550 1.6430 2.1530 0.0020 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8190 0.8190 0.8180 0.8180 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7731 0.7731 0.7722 0.7722 0.0009 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0083 1.1480 1.0071 1.1468 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009537 太平行业优选股票A 0.7266 0.7766 0.7257 0.7757 0.0009 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.8010 0.8010 0.8000 0.8000 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6890 2.1400 1.6870 2.1380 0.0020 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004194 招商中证1000指数增强A 1.3305 1.3305 1.3289 1.3289 0.0016 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005442 兴业安和6个月定开债 1.0352 1.1707 1.0340 1.1695 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008572 金信民达纯债C 1.1147 1.1147 1.1134 1.1134 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002639 天弘价值精选混合发起A 1.4445 1.4445 1.4428 1.4428 0.0017 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270008 广发核心精选混合 4.1850 4.3950 4.1800 4.3900 0.0050 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008798 国金惠安利率债A 1.0293 1.0501 1.0281 1.0489 0.0012 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012846 恒越蓝筹精选混合 0.8102 0.8102 0.8092 0.8092 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005823 泰康颐享混合A 1.3251 1.3251 1.3235 1.3235 0.0016 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011710 中欧睿泽混合A 0.8159 0.8159 0.8149 0.8149 0.0010 0.12% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8990 3.5790 1.8970 3.5770 0.0020 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8496 0.8496 0.8487 0.8487 0.0009 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004647 新华鼎利债券A 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7139 0.7139 0.7131 0.7131 0.0008 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.9034 4.9034 4.8982 4.8982 0.0052 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006014 易方达鑫转招利混合C 1.5707 1.6357 1.5690 1.6340 0.0017 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004463 鹏华丰玉债券A 1.0486 1.2207 1.0474 1.2195 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000778 鹏华先进制造股票 2.8010 2.8010 2.7980 2.7980 0.0030 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 890005 长江尊利债券A 1.0204 1.6197 1.0193 1.6186 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004195 招商中证1000指数增强C 1.3177 1.3177 1.3162 1.3162 0.0015 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007750 广发优势增长股票 1.2683 1.2683 1.2669 1.2669 0.0014 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 1.6850 1.6850 1.6831 1.6831 0.0019 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.9719 3.4139 1.9698 3.4118 0.0021 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006867 易方达丰华债券C 1.2417 1.3447 1.2403 1.3433 0.0014 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000973 新华增盈回报债券 1.3063 1.5055 1.3049 1.5041 0.0014 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1759 0.1759 0.1757 0.1757 0.0002 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519642 银河智造混合A 2.7970 2.7970 2.7940 2.7940 0.0030 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010800 长城优选稳进六个月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8421 0.8421 0.8412 0.8412 0.0009 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010404 博道盛利6个月持有期混合 0.9461 0.9461 0.9451 0.9451 0.0010 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013971 长江尊利债券C 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006013 易方达鑫转招利混合A 1.5863 1.6513 1.5846 1.6496 0.0017 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010887 南方消费升级混合A 0.6468 0.6468 0.6461 0.6461 0.0007 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.8350 0.8350 0.8341 0.8341 0.0009 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014599 永赢合享混合发起C 0.9652 0.9652 0.9641 0.9641 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008799 国金惠安利率债C 1.0269 1.0477 1.0258 1.0466 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014598 永赢合享混合发起A 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001571 嘉合磐石A 0.8058 1.0558 0.8049 1.0549 0.0009 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003672 兴业裕华债券A 1.0383 1.2273 1.0372 1.2262 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010888 南方消费升级混合C 0.6416 0.6416 0.6409 0.6409 0.0007 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1775 0.1775 0.1773 0.1773 0.0002 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012662 广发恒益一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9841 0.9841 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9872 0.9872 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004223 金信多策略精选混合A 1.5178 2.0441 1.5162 2.0425 0.0016 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009395 鑫元安鑫回报混合A 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8377 0.8377 0.0009 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006670 广发景秀纯债A 1.0745 1.1130 1.0733 1.1118 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002360 前海开源清洁能源混合C 1.7970 2.1570 1.7950 2.1550 0.0020 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2068 1.2668 1.2055 1.2655 0.0013 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015481 中欧睿见混合C 0.9088 0.9088 0.9078 0.9078 0.0010 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8797 0.8797 0.8787 0.8787 0.0010 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.4039 2.0884 1.4023 2.0868 0.0016 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014265 新华鼎利债券E 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 1.6602 2.8632 1.6584 2.8614 0.0018 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009649 嘉实精选平衡混合A 1.1404 1.1404 1.1392 1.1392 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007745 长盛安逸纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 0.9887 0.9887 0.9876 0.9876 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002723 江信祺福A 1.2761 1.2761 1.2747 1.2747 0.0014 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7640 2.7350 1.7620 2.7330 0.0020 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0267 1.0667 1.0256 1.0656 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2731 0.2731 0.2728 0.2728 0.0003 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2731 0.2731 0.2728 0.2728 0.0003 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320016 诺安多策略混合A 1.8690 1.8690 1.8670 1.8670 0.0020 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003254 前海开源鼎裕债券A 1.1639 1.9139 1.1626 1.9126 0.0013 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1779 1.9279 1.1766 1.9266 0.0013 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9814 0.9814 0.0011 0.11% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014775 招商安本增利债券A 1.6046 1.6046 1.6030 1.6030 0.0016 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000189 易方达丰华债券A 1.2559 1.4681 1.2546 1.4668 0.0013 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013185 广发恒阳一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9792 0.9792 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005960 博时量化价值股票A 1.3553 1.3553 1.3540 1.3540 0.0013 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003671 兴业裕恒债券A 1.0648 1.1819 1.0637 1.1808 0.0011 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013184 广发恒阳一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 1.4590 1.0200 1.4580 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410004 华富收益增强债券A 1.6013 2.4343 1.5997 2.4327 0.0016 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011793 建信智能汽车股票 0.8003 0.8003 0.7995 0.7995 0.0008 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006892 新华鼎利债券C 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0843 1.0843 1.0832 1.0832 0.0011 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410005 华富收益增强债券B 1.5914 2.3504 1.5898 2.3488 0.0016 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8770 0.8770 0.8761 0.8761 0.0009 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8349 0.8349 0.8341 0.8341 0.0008 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003039 广发集富纯债A 1.0320 1.3340 1.0310 1.3330 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003040 广发集富纯债C 1.0310 1.1660 1.0300 1.1650 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8719 0.8719 0.8710 0.8710 0.0009 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0530 1.0587 1.0520 1.0577 0.0010 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6044 0.6044 0.0006 0.10% 2022-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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