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2023年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0844 1.0844 1.0277 1.0277 0.0567 5.52% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0807 1.0807 1.0243 1.0243 0.0564 5.51% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4548 0.4548 0.4383 0.4383 0.0165 3.76% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1646 0.1646 0.1587 0.1587 0.0059 3.72% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1710 0.1710 0.1649 0.1649 0.0061 3.70% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.2246 1.2246 1.1827 1.1827 0.0419 3.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 1.1785 1.1785 1.1382 1.1382 0.0403 3.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7572 0.7572 0.7329 0.7329 0.0243 3.32% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7512 0.7512 0.7271 0.7271 0.0241 3.31% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 1.2489 1.2489 1.2109 1.2109 0.0380 3.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.2303 1.2303 1.1930 1.1930 0.0373 3.13% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005505 前海开源中药股票A 2.3964 2.3964 2.3242 2.3242 0.0722 3.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005506 前海开源中药股票C 2.3694 2.3694 2.2981 2.2981 0.0713 3.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9563 0.9563 0.9277 0.9277 0.0286 3.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9596 0.9596 0.9309 0.9309 0.0287 3.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3003 1.3003 1.2628 1.2628 0.0375 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3093 1.3288 1.2715 1.2910 0.0378 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002885 大摩万众创新混合A 0.8570 0.8570 0.8323 0.8323 0.0247 2.97% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011712 大摩万众创新混合C 0.8525 0.8525 0.8280 0.8280 0.0245 2.96% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017098 摩根领先优选混合C 1.0023 1.0099 0.9736 0.9812 0.0287 2.95% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006890 摩根领先优选混合A 1.0082 1.1553 0.9794 1.1265 0.0288 2.94% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8860 0.8860 0.8608 0.8608 0.0252 2.93% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8882 0.8882 0.8629 0.8629 0.0253 2.93% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017521 富国北证50成份指数A 0.8709 0.8709 0.8462 0.8462 0.0247 2.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8499 0.8499 0.8258 0.8258 0.0241 2.92% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8476 0.8476 0.8236 0.8236 0.0240 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017522 富国北证50成份指数C 0.8692 0.8692 0.8446 0.8446 0.0246 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017515 易方达北证50成份指数A 0.8484 0.8484 0.8244 0.8244 0.0240 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8626 0.8626 0.8382 0.8382 0.0244 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4740 1.4740 1.4323 1.4323 0.0417 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9223 0.9223 0.8962 0.8962 0.0261 2.91% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9195 0.9195 0.8936 0.8936 0.0259 2.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9201 0.9201 0.8942 0.8942 0.0259 2.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8595 0.8595 0.8353 0.8353 0.0242 2.90% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9184 0.9184 0.8926 0.8926 0.0258 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0172 1.0172 0.9886 0.9886 0.0286 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017516 易方达北证50成份指数C 0.8461 0.8461 0.8223 0.8223 0.0238 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017526 华夏北证50成份指数C 0.8591 0.8591 0.8350 0.8350 0.0241 2.89% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9034 0.9034 0.8781 0.8781 0.0253 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017525 华夏北证50成份指数A 0.8613 0.8613 0.8372 0.8372 0.0241 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9023 0.9023 0.8770 0.8770 0.0253 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9005 0.9005 0.8753 0.8753 0.0252 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8999 0.8999 0.8747 0.8747 0.0252 2.88% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0157 1.0157 0.9875 0.9875 0.0282 2.86% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017513 广发北证50成份指数C 0.8835 0.8835 0.8591 0.8591 0.0244 2.84% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017512 广发北证50成份指数A 0.8857 0.8857 0.8613 0.8613 0.0244 2.83% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7840 1.7840 1.7350 1.7350 0.0490 2.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7840 1.7840 1.7350 1.7350 0.0490 2.82% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6063 3.6063 3.5080 3.5080 0.0983 2.80% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5766 3.5766 3.4792 3.4792 0.0974 2.80% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6771 1.6771 1.6316 1.6316 0.0455 2.79% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6709 1.6709 1.6257 1.6257 0.0452 2.78% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4090 1.7740 1.3710 1.7360 0.0380 2.77% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018113 工银北证50成份指数C 0.9681 0.9681 0.9422 0.9422 0.0259 2.75% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018112 工银北证50成份指数A 0.9699 0.9699 0.9439 0.9439 0.0260 2.75% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0410 1.0410 1.0140 1.0140 0.0270 2.66% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0960 2.0960 2.0420 2.0420 0.0540 2.64% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012412 汇泉策略优选混合A 0.6690 0.6690 0.6519 0.6519 0.0171 2.62% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9834 0.9834 0.9584 0.9584 0.0250 2.61% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013939 汇泉策略优选混合C 0.6608 0.6608 0.6440 0.6440 0.0168 2.61% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9773 0.9773 0.9525 0.9525 0.0248 2.60% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003634 嘉实农业产业股票A 1.6923 1.6923 1.6495 1.6495 0.0428 2.59% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1075 0.1075 0.1048 0.1048 0.0027 2.58% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015468 嘉实农业产业股票C 0.7795 0.7795 0.7599 0.7599 0.0196 2.58% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7231 0.7231 0.7050 0.7050 0.0181 2.57% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8338 0.9338 0.8131 0.9131 0.0207 2.55% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7033 0.7033 0.6858 0.6858 0.0175 2.55% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8313 0.8313 0.8107 0.8107 0.0206 2.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1049 0.1049 0.1023 0.1023 0.0026 2.54% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017968 华富科技动能混合C 0.9086 0.9086 0.8862 0.8862 0.0224 2.53% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007713 华富科技动能混合A 0.9125 0.9625 0.8900 0.9400 0.0225 2.53% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513050 易方达中概互联50ETF 0.9769 0.9769 0.9528 0.9528 0.0241 2.53% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013051 汇泉臻心致远混合A 0.6378 0.6378 0.6221 0.6221 0.0157 2.52% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013052 汇泉臻心致远混合C 0.6326 0.6326 0.6171 0.6171 0.0155 2.51% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7750 0.7750 0.7562 0.7562 0.0188 2.49% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9922 0.9922 0.9682 0.9682 0.0240 2.48% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9902 0.9902 0.9663 0.9663 0.0239 2.47% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7749 0.7749 0.7562 0.7562 0.0187 2.47% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014606 招商高端装备混合A 0.7798 0.7798 0.7611 0.7611 0.0187 2.46% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673071 西部利得新动力混合A 1.6946 1.9076 1.6542 1.8672 0.0404 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1465 1.1465 1.1192 1.1192 0.0273 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014607 招商高端装备混合C 0.7691 0.7691 0.7508 0.7508 0.0183 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 673073 西部利得新动力混合C 1.6651 1.6651 1.6254 1.6254 0.0397 2.44% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1443 1.1443 1.1171 1.1171 0.0272 2.43% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6916 0.6916 0.6753 0.6753 0.0163 2.41% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6877 0.6877 0.6715 0.6715 0.0162 2.41% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7695 0.7695 0.7515 0.7515 0.0180 2.40% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8120 0.8120 0.7930 0.7930 0.0190 2.40% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7512 0.7512 0.7337 0.7337 0.0175 2.39% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6388 0.6388 0.6239 0.6239 0.0149 2.39% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6458 0.6458 0.6307 0.6307 0.0151 2.39% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9041 0.9041 0.8831 0.8831 0.0210 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9067 0.9067 0.8856 0.8856 0.0211 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015857 格林碳中和主题混合C 1.0110 1.0110 0.9875 0.9875 0.0235 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6104 0.6104 0.5962 0.5962 0.0142 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015856 格林碳中和主题混合A 1.0147 1.0147 0.9911 0.9911 0.0236 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015289 格林高股息优选混合A 0.9888 0.9888 0.9658 0.9658 0.0230 2.38% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015290 格林高股息优选混合C 0.9868 0.9868 0.9640 0.9640 0.0228 2.37% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7417 0.7417 0.7247 0.7247 0.0170 2.35% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0390 1.0390 1.0151 1.0151 0.0239 2.35% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7444 0.7444 0.7273 0.7273 0.0171 2.35% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009234 鹏华优质企业混合A 0.9137 0.9137 0.8928 0.8928 0.0209 2.34% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019205 鹏华优质企业混合C 0.9959 0.9959 0.9731 0.9731 0.0228 2.34% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0373 1.0373 1.0136 1.0136 0.0237 2.34% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010646 融通价值趋势混合A 0.5398 0.5398 0.5275 0.5275 0.0123 2.33% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5377 0.5377 0.5255 0.5255 0.0122 2.32% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005777 广发科技动力股票 1.2275 1.2275 1.1997 1.1997 0.0278 2.32% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8950 0.8950 0.8748 0.8748 0.0202 2.31% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009891 融通产业趋势臻选股票A 0.8978 0.8978 0.8775 0.8775 0.0203 2.31% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012079 信澳新能源精选混合A 1.2910 1.2910 1.2618 1.2618 0.0292 2.31% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0183 1.0183 0.9954 0.9954 0.0229 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0200 1.0200 0.9971 0.9971 0.0229 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010647 融通价值趋势混合C 0.5330 0.5330 0.5210 0.5210 0.0120 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4250 1.4250 1.3930 1.3930 0.0320 2.30% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9261 0.9261 0.9054 0.9054 0.0207 2.29% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5307 0.5307 0.5188 0.5188 0.0119 2.29% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9063 0.9063 0.0207 2.28% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9004 0.9004 0.8804 0.8804 0.0200 2.27% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7475 0.7475 0.7309 0.7309 0.0166 2.27% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014686 招商核心装备混合A 0.7405 0.7405 0.7241 0.7241 0.0164 2.26% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7541 0.7541 0.7374 0.7374 0.0167 2.26% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014687 招商核心装备混合C 0.7327 0.7327 0.7165 0.7165 0.0162 2.26% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6237 0.6237 0.6099 0.6099 0.0138 2.26% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011060 西部利得策略优选混合C 0.9980 0.9980 0.9760 0.9760 0.0220 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6278 0.6278 0.6140 0.6140 0.0138 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015412 西部利得数字产业混合A 0.9828 0.9828 0.9612 0.9612 0.0216 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4094 0.4712 0.4004 0.4622 0.0090 2.25% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015413 西部利得数字产业混合C 0.9773 0.9773 0.9559 0.9559 0.0214 2.24% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6154 0.6154 0.6020 0.6020 0.0134 2.23% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014699 东方高端制造混合A 0.8447 0.8447 0.8263 0.8263 0.0184 2.23% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6050 0.6050 0.5918 0.5918 0.0132 2.23% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 671010 西部利得策略优选混合A 1.0140 1.0140 0.9920 0.9920 0.0220 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9360 1.9360 1.8940 1.8940 0.0420 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014700 东方高端制造混合C 0.8411 0.8411 0.8228 0.8228 0.0183 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001933 华商新兴活力混合 1.9770 1.9770 1.9340 1.9340 0.0430 2.22% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.0829 1.0829 1.0595 1.0595 0.0234 2.21% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.0816 1.0816 1.0583 1.0583 0.0233 2.20% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0468 1.0468 1.0245 1.0245 0.0223 2.18% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.0540 1.0540 0.0230 2.18% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.9180 1.9180 1.8770 1.8770 0.0410 2.18% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0463 1.0463 1.0241 1.0241 0.0222 2.17% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8234 1.8234 1.7846 1.7846 0.0388 2.17% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.8281 1.8281 1.7892 1.7892 0.0389 2.17% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7143 0.7143 0.6992 0.6992 0.0151 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7085 0.7085 0.0153 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7090 0.7090 0.6940 0.6940 0.0150 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7271 0.7271 0.7117 0.7117 0.0154 2.16% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0210 1.0210 0.0220 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7136 0.7136 0.6986 0.6986 0.0150 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0146 1.0146 0.0218 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8030 0.8030 0.7861 0.7861 0.0169 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7224 0.7224 0.7072 0.7072 0.0152 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7948 0.7948 0.7781 0.7781 0.0167 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0490 1.0490 0.0226 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0666 1.0666 1.0442 1.0442 0.0224 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7054 0.7054 0.0152 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2268 1.2268 1.2010 1.2010 0.0258 2.15% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7103 0.7103 0.6954 0.6954 0.0149 2.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9113 0.9113 0.8922 0.8922 0.0191 2.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.8932 0.8932 0.0191 2.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8590 0.8590 0.8410 0.8410 0.0180 2.14% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5936 0.5936 0.5812 0.5812 0.0124 2.13% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2243 1.2243 1.1989 1.1989 0.0254 2.12% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5964 0.5964 0.5840 0.5840 0.0124 2.12% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015072 鑫元专精特新混合C 0.6822 0.6822 0.6681 0.6681 0.0141 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005112 银华中证全指医药卫生 1.3983 1.3983 1.3694 1.3694 0.0289 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7399 0.7399 0.0156 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2328 1.2328 1.2073 1.2073 0.0255 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2197 1.2197 1.1945 1.1945 0.0252 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015071 鑫元专精特新混合A 0.6861 0.6861 0.6719 0.6719 0.0142 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1806 1.1806 0.0249 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7633 0.7633 0.7475 0.7475 0.0158 2.11% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9691 0.9691 0.9492 0.9492 0.0199 2.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018191 东财产业智选C 0.9528 0.9528 0.9332 0.9332 0.0196 2.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002164 汇添富新睿精选混合C 0.9240 1.2980 0.9050 1.2790 0.0190 2.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018190 东财产业智选A 0.9562 0.9562 0.9365 0.9365 0.0197 2.10% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9701 0.9701 0.9502 0.9502 0.0199 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6884 0.6884 0.6743 0.6743 0.0141 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6849 0.6849 0.6709 0.6709 0.0140 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009489 中邮价值精选混合C 0.8762 0.8762 0.8583 0.8583 0.0179 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9320 3.3710 2.8720 3.3110 0.0600 2.09% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6685 0.6685 0.6549 0.6549 0.0136 2.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0309 1.0309 1.0099 1.0099 0.0210 2.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009488 中邮价值精选混合A 0.8837 0.8837 0.8657 0.8657 0.0180 2.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6936 0.6936 0.6795 0.6795 0.0141 2.08% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2464 1.2464 1.2211 1.2211 0.0253 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3790 1.6420 1.3510 1.6140 0.0280 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001816 汇添富新睿精选混合A 0.9360 1.3100 0.9170 1.2910 0.0190 2.07% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6920 0.6920 0.6780 0.6780 0.0140 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2399 1.2399 1.2149 1.2149 0.0250 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 506001 万家科创板2年定开混合 0.9352 1.0482 0.9163 1.0293 0.0189 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0940 1.0940 1.0719 1.0719 0.0221 2.06% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7103 0.7103 0.6960 0.6960 0.0143 2.05% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001760 嘉实创新成长混合 1.0020 1.0020 0.9820 0.9820 0.0200 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9907 0.9907 0.9709 0.9709 0.0198 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002281 建信裕利灵活配置混合 1.8283 1.8283 1.7917 1.7917 0.0366 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6508 0.6508 0.6378 0.6378 0.0130 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7041 0.7041 0.6900 0.6900 0.0141 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9678 0.9678 0.0197 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3384 1.3384 1.3116 1.3116 0.0268 2.04% 2023-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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