| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
| 1 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.0368 |
1.0368 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0211 |
2.08% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 2 |
003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.1964 |
0.1964 |
0.1926 |
0.1926 |
0.0038 |
1.97% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 3 |
161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0272 |
1.96% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 4 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0268 |
1.96% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 5 |
012867 |
易方达标普生物科技美元汇C |
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0.1941 |
0.1904 |
0.1904 |
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1.94% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 6 |
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易米远见价值一年定开混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0210 |
1.78% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 7 |
020443 |
易米远见价值一年定开混合C |
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1.2013 |
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1.1805 |
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1.76% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 8 |
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0.2140 |
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0.2104 |
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1.71% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 9 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5138 |
1.5138 |
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1.70% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
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1.1904 |
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1.1724 |
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1.54% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 11 |
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0.1635 |
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0.1611 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 12 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
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1.2258 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0176 |
1.46% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 13 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.1761 |
1.1761 |
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1.1592 |
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1.46% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 14 |
513880 |
华安日经225ETF |
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1.2874 |
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1.2690 |
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1.45% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 15 |
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0.1689 |
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0.1665 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
|
|
| 16 |
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0.1704 |
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0.1680 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 17 |
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1.2150 |
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1.1980 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
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0.1686 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
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1.1530 |
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1.1370 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
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1.2300 |
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1.2130 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 21 |
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
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1.1590 |
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1.1430 |
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1.40% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 22 |
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
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1.0373 |
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1.0231 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 23 |
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2.9960 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 24 |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
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1.1403 |
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1.1249 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 25 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
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3.0650 |
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3.0240 |
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1.37% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 26 |
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1.1445 |
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1.1290 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 27 |
513000 |
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1.3887 |
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1.3701 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
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1.0986 |
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1.0839 |
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1.36% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 29 |
017951 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0147 |
1.36% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 30 |
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1.6334 |
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1.6115 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 31 |
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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
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1.6274 |
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1.6056 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 32 |
159529 |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII) |
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1.2512 |
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1.2345 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 33 |
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0.9253 |
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0.9130 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 34 |
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0.1500 |
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0.1480 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 35 |
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2.8010 |
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2.7640 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 36 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
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0.9235 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 37 |
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南方原油C |
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1.2052 |
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1.1895 |
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1.32% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 38 |
501018 |
南方原油A |
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1.2397 |
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1.2235 |
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1.32% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 39 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
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2.8550 |
2.8180 |
2.8180 |
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1.31% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 40 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3481 |
1.3781 |
1.3308 |
1.3608 |
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1.30% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 41 |
002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3968 |
0.3968 |
0.3917 |
0.3917 |
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1.30% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 42 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
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1.4469 |
1.4285 |
1.4285 |
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1.29% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 43 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6425 |
1.6425 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 44 |
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宏利印度股票(QDII)A |
1.5318 |
1.5602 |
1.5128 |
1.5412 |
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1.26% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 45 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0208 |
1.26% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 46 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.9814 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 47 |
159834 |
金ETF |
6.2630 |
1.5290 |
6.1869 |
1.5104 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 48 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.4770 |
1.6200 |
1.4590 |
1.6020 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 49 |
159830 |
天弘上海金ETF |
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5.7676 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 50 |
518600 |
广发上海金ETF |
5.9126 |
1.4482 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 51 |
518890 |
中银上海金ETF |
6.0220 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 52 |
518860 |
建信上海金ETF |
6.0174 |
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5.9445 |
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1.23% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 53 |
159831 |
嘉实上海金ETF |
6.0744 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 54 |
022502 |
国泰黄金ETF联接E |
2.2742 |
2.2742 |
2.2467 |
2.2467 |
0.0275 |
1.22% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 55 |
159934 |
易方达黄金ETF |
5.9440 |
2.4215 |
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1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 56 |
518850 |
华夏黄金ETF |
6.0236 |
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1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 57 |
159937 |
博时黄金ETF |
5.9981 |
2.3552 |
5.9263 |
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0.0718 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 58 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.9847 |
1.5510 |
5.9130 |
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1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 59 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
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1.2688 |
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1.2536 |
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1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 60 |
000930 |
博时黄金I |
5.9826 |
2.4906 |
5.9110 |
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0.0716 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 61 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.9883 |
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5.9165 |
1.5225 |
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1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 62 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
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1.2499 |
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1.2350 |
0.0149 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 63 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.9326 |
2.2442 |
5.8615 |
2.2173 |
0.0711 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 64 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.0047 |
2.2675 |
5.9327 |
2.2403 |
0.0720 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 65 |
000929 |
博时黄金D |
6.0934 |
2.6143 |
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0.0730 |
1.21% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 66 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1189 |
0.1165 |
0.1175 |
0.0014 |
1.20% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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2.2334 |
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2024-11-22 |
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0.7405 |
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0.7318 |
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2024-11-22 |
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0.7235 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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1.4837 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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1.3017 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.0440 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.3019 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2.0882 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 111 |
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中银上海金ETF联接E |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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0.9810 |
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0.9705 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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0.7800 |
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0.7720 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 116 |
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0.7800 |
0.7800 |
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0.7720 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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0.1375 |
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2024-11-22 |
基金资料
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118002 |
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2.8080 |
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2.7810 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
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1.1438 |
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1.1328 |
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2024-11-22 |
基金资料
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0.3903 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2.7610 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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易方达黄金主题人民币A |
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1.0770 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2.4979 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 124 |
162719 |
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2.5275 |
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2.5050 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 125 |
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0.3513 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 126 |
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2.5140 |
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2.4917 |
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0.89% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 127 |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E |
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0.3494 |
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0.3464 |
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0.87% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 128 |
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广发道琼斯石油指数美元现汇C |
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0.3472 |
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0.3442 |
0.0030 |
0.87% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 129 |
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易方达黄金主题人民币C |
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1.0730 |
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1.0640 |
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0.85% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 130 |
017144 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A |
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1.2732 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 131 |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
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|
| 132 |
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华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
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1.2664 |
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1.2562 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.0672 |
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1.0586 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 134 |
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1.0887 |
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1.0799 |
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0.81% |
2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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1.1323 |
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1.1233 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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1.4188 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
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1.1366 |
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1.1294 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.8089 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2024-11-22 |
基金资料
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3.4985 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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1.1749 |
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2024-11-22 |
基金资料
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3.3349 |
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3.3202 |
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2024-11-22 |
基金资料
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3.3400 |
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3.3253 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.5708 |
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1.5641 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 172 |
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1.1782 |
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1.1731 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.1559 |
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1.1511 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
| 174 |
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东海美丽中国A |
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1.1562 |
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1.1514 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.7205 |
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2024-11-22 |
基金资料
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华安标普全球石油指数(LOF)A |
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2024-11-22 |
基金资料
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0.9950 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2.1396 |
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2024-11-22 |
基金资料
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0.9316 |
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0.9280 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.4331 |
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1.4276 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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2.0309 |
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2024-11-22 |
基金资料
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| 182 |
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
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2.0088 |
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2.0009 |
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2024-11-22 |
基金资料
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0.9240 |
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0.9204 |
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2024-11-22 |
基金资料
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1.4398 |
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2024-11-22 |
基金资料
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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南方标普500ETF(QDII) |
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1.5457 |
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1.5403 |
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2024-11-22 |
基金资料
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0.8819 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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国泰标普500(QDII-ETF) |
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1.5934 |
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1.5878 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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4.5113 |
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4.4962 |
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2024-11-22 |
基金资料
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|
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博时标普500ETF联接A |
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0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
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盘中估值
|
| 191 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
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1.4305 |
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1.4257 |
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0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
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|
| 192 |
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
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2.4700 |
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2024-11-22 |
基金资料
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盘中估值
|
| 193 |
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博时标普500ETF联接E(人民币) |
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4.6298 |
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4.6143 |
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0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
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盘中估值
|
| 194 |
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
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0.6271 |
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0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
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2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 196 |
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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.5991 |
1.5991 |
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1.5937 |
0.0054 |
0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 197 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0049 |
0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
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| 198 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0080 |
0.34% |
2024-11-22 |
基金资料
净值查询
盘中估值
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| 199 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0043 |
0.33% |
2024-11-22 |
基金资料
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盘中估值
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| 200 |
161125 |
易方达标普500指数人民币A |
2.6346 |
2.6346 |
2.6259 |
2.6259 |
0.0087 |
0.33% |
2024-11-22 |
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