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2026年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012183 广发沪港深精选混合C 0.8904 0.8904 0.8312 0.8312 0.0592 7.12% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012182 广发沪港深精选混合A 0.9132 0.9132 0.8525 0.8525 0.0607 7.12% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6695 0.6695 0.6283 0.6283 0.0412 6.56% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6754 0.6754 0.6339 0.6339 0.0415 6.55% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7309 0.7309 0.6863 0.6863 0.0446 6.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7303 0.7303 0.6857 0.6857 0.0446 6.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8520 0.8520 0.8005 0.8005 0.0515 6.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8525 0.8525 0.8010 0.8010 0.0515 6.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5997 0.5997 0.5612 0.5612 0.0385 6.42% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 0.8888 0.7814 0.8389 0.0499 6.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8197 0.8197 0.7705 0.7705 0.0492 6.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8110 0.8110 0.7623 0.7623 0.0487 6.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8303 0.8877 0.7804 0.8378 0.0499 6.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.6834 0.6834 0.6399 0.6399 0.0435 6.37% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6231 0.6231 0.5834 0.5834 0.0397 6.37% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3675 0.7350 0.3441 0.6882 0.0234 6.37% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.6806 0.6806 0.6373 0.6373 0.0433 6.36% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6587 0.6587 0.6169 0.6169 0.0418 6.35% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159568 博时港股通互联网ETF 1.1731 1.1731 1.0986 1.0986 0.0745 6.35% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8531 0.8531 0.7990 0.7990 0.0541 6.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6810 0.6810 0.6404 0.6404 0.0406 6.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6823 0.6823 0.6416 0.6416 0.0407 6.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0521 1.0521 0.9894 0.9894 0.0627 6.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.0780 1.0780 1.0138 1.0138 0.0642 6.33% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159179 港股通互联网ETF工银 0.8579 0.8579 0.8037 0.8037 0.0542 6.32% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6303 0.6303 0.5937 0.5937 0.0366 6.16% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 0.6296 0.5931 0.5931 0.0365 6.15% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.8646 0.8646 0.0511 5.91% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9233 0.9233 0.8718 0.8718 0.0515 5.91% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005312 万家经济新动能混合C 2.2107 2.2107 2.0876 2.0876 0.1231 5.90% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005311 万家经济新动能混合A 2.3250 2.3250 2.1955 2.1955 0.1295 5.90% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1021 1.1021 1.0376 1.0376 0.0645 5.85% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9676 0.9676 0.9110 0.9110 0.0566 5.85% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159170 港股通互联网ETF永赢 0.8523 0.8523 0.8030 0.8030 0.0493 5.78% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7510 0.7510 0.7101 0.7101 0.0409 5.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7008 0.7008 0.6605 0.6605 0.0403 5.75% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7505 0.7505 0.7097 0.7097 0.0408 5.75% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8415 0.8415 0.7967 0.7967 0.0448 5.62% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8254 0.8254 0.7815 0.7815 0.0439 5.62% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6074 0.6074 0.5751 0.5751 0.0323 5.62% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.5759 0.5759 0.0323 5.61% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6164 0.6164 0.5837 0.5837 0.0327 5.60% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3879 0.3879 0.3662 0.3662 0.0217 5.59% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8332 0.8332 0.7868 0.7868 0.0464 5.57% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8345 0.8345 0.0464 5.56% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8767 0.8767 0.8305 0.8305 0.0462 5.56% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8237 0.8237 0.0483 5.54% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1210 0.1210 0.0071 5.54% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8424 0.8424 0.7957 0.7957 0.0467 5.54% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1555 1.1555 1.0950 1.0950 0.0605 5.53% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1612 1.1612 1.1004 1.1004 0.0608 5.53% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7888 0.7888 0.7454 0.7454 0.0434 5.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1237 0.1237 0.1169 0.1169 0.0068 5.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 0.8149 0.8149 0.7706 0.7706 0.0443 5.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159120 国联安港股通科技ETF 0.7655 0.7655 0.7240 0.7240 0.0415 5.42% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7937 0.7937 0.7507 0.7507 0.0430 5.42% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 520840 华安恒生港股通科技主题ETF 0.7806 0.7806 0.7384 0.7384 0.0422 5.41% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7928 0.7928 0.7521 0.7521 0.0407 5.41% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7909 0.7909 0.7503 0.7503 0.0406 5.41% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7931 0.7931 0.7525 0.7525 0.0406 5.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7918 0.7918 0.7512 0.7512 0.0406 5.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7456 0.7456 0.7075 0.7075 0.0381 5.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7441 0.7441 0.7061 0.7061 0.0380 5.38% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 0.8973 0.8973 0.8490 0.8490 0.0483 5.38% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025198 广发港股通科技ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7193 0.7193 0.0384 5.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9867 0.9867 0.9340 0.9340 0.0527 5.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025197 广发港股通科技ETF联接A 0.7591 0.7591 0.7206 0.7206 0.0385 5.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8984 0.8984 0.8529 0.8529 0.0455 5.33% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.8399 0.8399 0.0448 5.33% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 0.8815 0.8815 0.8348 0.8348 0.0467 5.30% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024037 银华港股科技30联接A 0.9287 0.9287 0.8823 0.8823 0.0464 5.26% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159152 平安恒生港股通科技主题ETF 0.7871 0.7871 0.7457 0.7457 0.0414 5.26% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024038 银华港股科技30联接C 0.9266 0.9266 0.8804 0.8804 0.0462 5.25% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024039 银华港股科技30联接I 0.9276 0.9276 0.8813 0.8813 0.0463 5.25% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 0.8122 0.7699 0.7699 0.0423 5.21% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8136 0.8136 0.7717 0.7717 0.0419 5.15% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7369 0.7369 0.0367 4.98% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7743 0.7743 0.7376 0.7376 0.0367 4.98% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 0.5612 0.7459 0.5468 0.0366 4.91% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8943 0.8943 0.8504 0.8504 0.0439 4.91% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 0.7816 0.7451 0.7451 0.0365 4.90% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9484 0.9484 0.9019 0.9019 0.0465 4.90% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.4630 1.4630 1.3913 1.3913 0.0717 4.90% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7318 0.7318 0.0358 4.89% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.8608 1.8608 1.7743 1.7743 0.0865 4.88% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.8361 1.8361 1.7508 1.7508 0.0853 4.87% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.2016 2.2016 2.1000 2.1000 0.1016 4.84% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.9966 1.9966 1.8999 1.8999 0.0967 4.84% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.2139 2.2139 2.1118 2.1118 0.1021 4.83% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1199 1.1199 1.0684 1.0684 0.0515 4.82% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0702 1.0702 1.0211 1.0211 0.0491 4.81% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.1541 1.1541 1.1011 1.1011 0.0530 4.81% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0765 1.0765 1.0272 1.0272 0.0493 4.80% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0536 1.0536 1.0053 1.0053 0.0483 4.80% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2.1159 2.1159 2.0146 2.0146 0.1013 4.79% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7310 0.7310 0.0350 4.79% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006476 南方原油C 1.5311 1.5311 1.4577 1.4577 0.0734 4.79% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501018 南方原油A 1.5850 1.5850 1.5090 1.5090 0.0760 4.79% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6032 0.6032 0.5743 0.5743 0.0289 4.79% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.7583 0.7237 0.7237 0.0346 4.78% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7650 0.7650 0.7301 0.7301 0.0349 4.78% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1449 1.1449 1.0928 1.0928 0.0521 4.77% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7737 0.7737 0.7385 0.7385 0.0352 4.77% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7848 0.7848 0.7491 0.7491 0.0357 4.77% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7748 0.7748 0.7395 0.7395 0.0353 4.77% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 2.1280 2.1280 2.0314 2.0314 0.0966 4.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7259 0.7259 0.0363 4.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1333 1.1333 1.0818 1.0818 0.0515 4.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1447 1.1447 1.0927 1.0927 0.0520 4.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5664 0.5664 0.0283 4.76% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 0.5973 0.5689 0.5689 0.0284 4.75% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 2.1424 2.1424 2.0452 2.0452 0.0972 4.75% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.5473 1.0946 0.5213 1.0426 0.0260 4.75% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9808 0.9808 0.9343 0.9343 0.0465 4.74% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516700 华宝大数据ETF 0.9385 0.9385 0.8940 0.8940 0.0445 4.74% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 520920 天弘恒生科技ETF 0.7050 0.7050 0.6716 0.6716 0.0334 4.74% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3041 1.3041 1.2451 1.2451 0.0590 4.74% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7533 0.7533 0.7193 0.7193 0.0340 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1601 1.1601 1.1052 1.1052 0.0549 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6220 0.6220 0.5926 0.5926 0.0294 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2962 1.2962 1.2376 1.2376 0.0586 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.3468 2.3468 2.2409 2.2409 0.1059 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8210 0.8210 0.0388 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6112 0.6112 0.5823 0.5823 0.0289 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8949 0.8949 0.8526 0.8526 0.0423 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.4277 1.4277 1.3632 1.3632 0.0645 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.4173 1.4173 1.3533 1.3533 0.0640 4.73% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8661 0.8661 0.8271 0.8271 0.0390 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7413 0.7413 0.7079 0.7079 0.0334 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6001 0.6001 0.5718 0.5718 0.0283 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 0.8608 0.8220 0.8220 0.0388 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6479 0.6479 0.6187 0.6187 0.0292 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.3368 2.3368 2.2314 2.2314 0.1054 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4192 1.4192 1.3552 1.3552 0.0640 4.72% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8422 0.8422 0.8043 0.8043 0.0379 4.71% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.7990 0.7990 0.0376 4.71% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8529 0.8529 0.8145 0.8145 0.0384 4.71% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5961 0.5961 0.5680 0.5680 0.0281 4.71% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7925 0.7925 0.7569 0.7569 0.0356 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 1.1114 1.0615 1.0615 0.0499 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6390 0.6390 0.6103 0.6103 0.0287 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7550 0.7550 0.0355 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1276 1.1276 1.0770 1.0770 0.0506 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7068 0.7068 0.0332 4.70% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7475 0.7475 0.7140 0.7140 0.0335 4.69% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 0.9390 0.8972 0.8972 0.0418 4.66% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.8941 0.8941 0.0417 4.66% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9229 0.9229 0.8803 0.8803 0.0426 4.62% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 0.8153 0.8153 0.7778 0.7778 0.0375 4.60% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0647 1.0647 1.0179 1.0179 0.0468 4.60% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0543 1.0543 1.0080 1.0080 0.0463 4.59% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9602 0.9602 0.9167 0.9167 0.0435 4.53% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161129 易方达原油A类人民币 1.5067 1.5067 1.4384 1.4384 0.0683 4.53% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003321 易方达原油C类人民币 1.4425 1.4425 1.3771 1.3771 0.0654 4.53% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8373 0.8373 0.7995 0.7995 0.0378 4.51% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8352 0.8352 0.7975 0.7975 0.0377 4.51% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.8356 1.8356 1.7566 1.7566 0.0790 4.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.8244 1.8244 1.7459 1.7459 0.0785 4.50% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4681 1.4681 1.4050 1.4050 0.0631 4.49% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003323 易方达原油C类美元汇 0.2119 0.2119 0.2024 0.2024 0.0095 4.48% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.4449 1.4449 1.3829 1.3829 0.0620 4.48% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7997 0.7997 0.7639 0.7639 0.0358 4.48% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.1946 2.1946 2.0965 2.0965 0.0981 4.47% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.7349 1.7349 1.6574 1.6574 0.0775 4.47% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.6914 1.6914 1.6158 1.6158 0.0756 4.47% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003322 易方达原油A类美元汇 0.2213 0.2213 0.2114 0.2114 0.0099 4.47% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.6433 1.6433 1.5700 1.5700 0.0733 4.46% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4726 1.4726 1.4097 1.4097 0.0629 4.46% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560660 新华中证云计算50ETF 1.1490 2.2980 1.0977 2.1954 0.0513 4.46% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4783 1.4783 1.4152 1.4152 0.0631 4.46% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017854 易方达云计算ETF联接C 1.6152 1.6152 1.5464 1.5464 0.0688 4.45% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6775 1.6775 1.6061 1.6061 0.0714 4.45% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017853 易方达云计算ETF联接A 1.6313 1.6313 1.5619 1.5619 0.0694 4.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159890 招商中证云计算ETF 1.7690 1.7690 1.6905 1.6905 0.0785 4.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6909 1.6909 1.6190 1.6190 0.0719 4.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9936 0.9936 0.9514 0.9514 0.0422 4.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9647 0.9647 0.9237 0.9237 0.0410 4.44% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1736 1.1736 1.1238 1.1238 0.0498 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1832 1.1832 1.1330 1.1330 0.0502 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.8270 1.8270 1.7495 1.7495 0.0775 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 1.0495 1.0495 1.0050 1.0050 0.0445 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8607 1.3024 1.7818 1.2505 0.0789 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 1.0486 1.0486 1.0041 1.0041 0.0445 4.43% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010389 易方达科益混合A 1.9469 1.9469 1.8645 1.8645 0.0824 4.42% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010390 易方达科益混合C 1.8568 1.8568 1.7782 1.7782 0.0786 4.42% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2309 2.2309 2.1367 2.1367 0.0942 4.41% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2391 2.2391 2.1446 2.1446 0.0945 4.41% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481015 工银主题策略混合A 11.3210 11.3210 10.8440 10.8440 0.4770 4.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012321 东财云计算增强A 1.6115 1.6115 1.5436 1.5436 0.0679 4.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012322 东财云计算增强C 1.5880 1.5880 1.5211 1.5211 0.0669 4.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013312 工银主题策略混合C 11.0600 11.0600 10.5940 10.5940 0.4660 4.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5172 1.5172 1.4532 1.4532 0.0640 4.40% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1950 2.1950 2.1027 2.1027 0.0923 4.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.4333 2.4333 2.3310 2.3310 0.1023 4.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.1835 2.1835 2.0916 2.0916 0.0919 4.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.4401 2.4401 2.3375 2.3375 0.1026 4.39% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005844 东方人工智能主题混合A 4.0756 4.0756 3.9061 3.9061 0.1695 4.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017811 东方人工智能主题混合C 4.0239 4.0239 3.8566 3.8566 0.1673 4.34% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159550 互联网ETF沪港深 0.8034 0.8034 0.7686 0.7686 0.0348 4.33% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8183 1.8183 1.7395 1.7395 0.0788 4.33% 2026-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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