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2014年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163412 兴全轻资产 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340008 兴全有机增长 1.6176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360010 光大均衡精选 0.8252 0.9452 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582002 东吴增利债券A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582202 东吴增利债券C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210010 金鹰元泰信用债A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213007 宝盈增强债券A/B 1.1500 1.4020 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213917 宝盈增强债券C 1.1240 1.3760 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580005 东吴进取策略 1.0882 1.1582 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000083 汇添富消费行业混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210011 金鹰元泰信用债C 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690001 民生蓝筹 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290009 泰信周期债券 1.0710 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519113 浦银精致生活 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519152 新华纯债添利A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519153 新华纯债添利C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630003 华商增强债券A 1.1130 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630103 华商增强债券B 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398051 中海环保新能源 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270049 广发纯债债券C 0.9450 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000050 长盛纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000052 长盛纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000152 大成景旭纯债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000153 大成景旭纯债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000194 银华信用四季红债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000348 广发中债金融债指数A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000349 广发中债金融债指数C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000355 南方丰元A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000356 南方丰元C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150147 天弘同利分级债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161813 银华信用债券 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519115 浦银红利精选 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150160 融通通福分级债B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217024 招商安盈保本 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519162 新华信用增益债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0410 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240012 华宝增强债券A 1.1215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240013 华宝增强债券B 1.0984 1.1184 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0996 1.1411 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000031 华夏复兴 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470009 汇添富民营活力 1.3670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519188 万家恒利A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519189 万家恒利C 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660009 农银增强收益债券A 1.0879 1.1229 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660109 农银增强收益债券C 1.0772 1.1122 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163003 长信利鑫分级债券 1.1174 1.1685 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0129 1.0329 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519186 万家稳健增利债券A 1.0305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519187 万家稳健增利债券C 1.0312 1.2112 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162715 广发聚源A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270048 广发纯债债券A 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360014 光大添益债券C 0.9520 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000015 华夏纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000016 华夏纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000026 泰达信用合利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000032 易方达信用债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000033 易方达信用债债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000045 工银产业债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000104 华宸信用增利债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000124 华宝兴业服务股票 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000128 大成景安短融债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000130 大成景兴信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000139 富国国有企业债债券A 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000147 易方达高等级信用债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000171 易方达裕丰回报债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000175 汇添富高息债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000191 富国信用债债券A 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000280 博时双债增强债券A 1.0130 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000281 博时双债增强债券C 1.0110 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000305 中银中高等级债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000395 汇添富安心中国债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000405 信诚月月支付 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000463 华商双债丰利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000481 华商双债丰利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000503 中信建投稳信一年A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001003 华夏债券C 1.0380 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001021 华夏亚债中国指数A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001023 华夏亚债中国指数C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001031 华夏安康优选债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001033 华夏安康优选债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020028 国泰信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020033 国泰民安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040019 华安稳固债券 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040036 华安安心收益债券A 1.0280 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070037 嘉实纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090020 大成健康产业股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100066 富国纯债A 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100073 富国强回报C级 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110038 易方达纯债债券C 0.9970 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121013 国投瑞银纯债A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 128013 国投瑞银纯债B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 128112 国投瑞银优化强债C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150080 国联安双佳B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160128 南方金利A 1.0060 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160129 南方金利C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160131 南方聚利A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161014 富国汇利回报分级债券 1.0170 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161603 融通债券A 1.0190 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161693 融通债券C 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161713 招商信用添利债券 0.9860 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161820 银华纯债信用债券 1.0180 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163824 中银盛利定期开放债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164810 工银纯债定期开放债券 1.0120 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164814 工银双债增强债券 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0270 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165509 信诚增强债券 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166905 民生加银添利C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 167502 安信宝利分级债券A 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206018 鹏华产业债债券 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210014 金鹰元丰保本 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217003 招商安泰债券A 1.1032 1.6747 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217022 招商产业债券 1.0020 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217203 招商安泰债券B 1.1257 1.6372 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270029 广发聚财信用债券A 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270030 广发聚财信用债券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 中信稳定双利债券 1.0147 1.5911 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 380005 中银纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 380006 中银纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 380009 中银添利债券发起 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 393001 中海保本 1.0030 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395011 中海增强债券A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395012 中海增强债券C 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0292 1.2532 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470088 汇添富信用债债券A 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470089 汇添富信用债债券C 0.9960 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519163 新华信用增益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0507 1.2747 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519718 交银纯债A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519720 交银纯债C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519725 交银双轮C 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582003 东吴保本 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 675011 纽银稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 675021 纽银稳定增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 675023 纽银稳定增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 720002 财通多策略稳增债券 1.0310 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 750003 安信目标收益债券C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000220 富国医疗保健行业股票 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020019 国泰双利债券A 1.0960 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020020 国泰双利债券C 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100035 富国优化强债A/B 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160721 嘉实中证中期企业债指数C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162210 泰达宏利集利债券A 1.0558 1.1638 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163806 中银稳健增利债券 1.0760 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180026 银华信用双利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200009 长城稳健增利 1.1520 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206003 鹏华信用增利债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206004 鹏华信用增利债券B 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217011 招商安心债券 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217013 招商中小盘精选 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270009 广发增强债券 1.0560 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290003 泰信双息双利债券 1.0448 1.2711 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320021 诺安双利债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398061 中海消费精选 1.1730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610103 信达澳银稳定价值债B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000030 长城久利保本混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050026 博时医疗保健行业 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100018 富国天利增长债券 1.1926 2.0896 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121009 国投瑞银稳增债券 1.0308 1.3218 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160211 国泰中小盘 1.2470 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161015 富国天盈债券 1.1930 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162299 泰达宏利集利债券C 1.0323 1.1353 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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