基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心优选 大成蓝筹 工银价值 中欧医疗健康混合A 博价值贰 博时增长 南方隆元 博时主题 招商产业债 长信金利 银华88 易方达国防
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630015 华商大盘量化精选混合 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217008 招商安本增利债券 1.1153 1.5253 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证资源指数 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519093 新华钻石品质企业 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240022 华宝兴业资源优选 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安商品ETF联接 0.4070 0.4070 0.0000 0.0000 0.0030 0.74% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源联接 0.5346 0.5346 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华资源分级 0.8500 0.5630 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161217 国投瑞银中证指数 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163113 申万证券行业指数分级 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6520 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000502 华富恒富分级债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红 0.8693 2.5894 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270049 广发纯债债券C 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000118 广发聚鑫债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000119 广发聚鑫债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270048 广发纯债债券A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166902 民生加银平稳增利A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166903 民生加银平稳增利C 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202108 南方润元A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180015 银华增强债券 1.0820 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164705 汇添富恒生指数分级 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 720001 财通价值动量 0.9820 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090002 大成债券A/B 1.0394 1.6224 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 092002 大成债券C 1.0374 1.5817 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161619 融通岁岁添利债券B 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164902 交银信用添利债券 1.0060 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000171 易方达裕丰回报债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0210 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161618 融通岁岁添利债券A 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202110 南方润元C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270030 广发聚财信用债券B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350009 天治稳定收益债券 1.0370 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620002 金元惠理成长动力 0.7820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270029 广发聚财信用债券A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206003 鹏华信用增利债券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210010 金鹰元泰信用债A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210011 金鹰元泰信用债C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161819 银华资源指数分级 0.8740 0.5290 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090008 大成强化收益债券 0.9269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121009 国投瑞银稳增债券 1.0476 1.3386 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163811 中银稳健双利债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202021 南方小康产业联接 0.6437 0.6637 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519983 长信量化先锋 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银信用添利债券B 1.0265 1.3105 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银信用添利债券A 1.0300 1.3390 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 710301 富安达增强收益债券A 0.9877 1.0077 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202027 南方高端装备混合 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240012 华宝增强债券A 1.1369 1.1569 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240013 华宝增强债券B 1.1132 1.1332 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519680 交银增利A/B 1.0086 1.3486 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582001 东吴优信稳健债券A 1.0447 1.0567 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 710302 富安达增强收益债券C 0.9799 0.9999 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000348 广发中债金融债指数A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000349 广发中债金融债指数C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080008 长盛战略新兴混合 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519682 交银增利债券C 1.0020 1.3200 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 582201 东吴优信稳健债券C 1.0249 1.0369 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620001 金元惠理宝石动力 0.8014 0.8614 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000338 鹏华双债保利债券 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161216 国投瑞银双债债券A 1.0030 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161813 银华信用债券 1.0200 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206015 鹏华纯债债券 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210014 金鹰元丰保本 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485119 工银信用纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530021 建信纯债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 531021 建信纯债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582003 东吴保本 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000027 泰达信用合利债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000052 长盛纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000143 鹏华双债加利债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000174 汇添富高息债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000287 银华永利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000288 银华永利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000355 南方丰元A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000356 南方丰元C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000378 上投双债增利C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001023 华夏亚债中国指数C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020034 国泰民安增利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100073 富国强回报C级 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160128 南方金利A 1.0330 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160129 南方金利C 1.0280 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161693 融通债券C 1.0330 1.5700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320011 诺安中小盘精选 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470007 汇添富上证综指 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519027 海富通上证周期联接 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519150 新华优选消费股票 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100072 富国强回报A/B级 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200013 长城积极增利债券A 1.0770 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233009 大摩多因子策略 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233012 大摩多元收益债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233013 大摩多元收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270009 广发增强债券 1.0770 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0473 1.2713 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0694 1.2934 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530017 建信双息红利债券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630107 华商稳健双利债券B 1.0740 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630109 华商稳定增利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020019 国泰双利债券A 1.1100 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020020 国泰双利债券C 1.0990 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050013 博时上证超大盘联接 0.5512 0.5512 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100053 富国上证综指联接 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110035 易方达双债强债A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银稳健增利债券 1.0980 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210006 金鹰保本混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481008 工银大盘蓝筹 0.7310 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519976 长信可转债债券C 0.9396 1.0926 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620004 金元惠理价值增长 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630009 华商稳定增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 762001 国金通用国鑫发起 0.9543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163812 中银稳健双利债券B 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519977 长信可转债债券A 0.9511 1.1141 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510081 长盛动态精选 0.9844 2.9062 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530008 建信稳定增利债券C 1.1940 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580006 东吴新经济 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160716 嘉实基本面50 0.5925 0.5925 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165517 信诚双盈分级债券 1.2440 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000042 财通可持续发展100 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020021 国泰上证180金融联接 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110021 易方达上证中盘联接 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202102 南方多利增强债券C 1.0504 1.3717 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202103 南方多利增强债券A 1.0512 1.3877 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410004 华富增强债券A 1.1371 1.4491 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000080 天治可转债A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050116 博时宏观债券C 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 263001 景顺长城上证180联接 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410005 华富增强债券B 1.1377 1.4197 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080009 长盛同禧信增债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080010 长盛同禧信增债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217003 招商安泰债券A 1.1166 1.6881 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217203 招商安泰债券B 1.1392 1.6507 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290007 泰信增强债券A 1.0481 1.1641 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360013 光大添益债券A 0.9720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360014 光大添益债券C 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 370026 上投轮动添利债券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 399011 中海上证380 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485005 工银增强收益债券B 1.0455 1.4565 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485105 工银增强收益债券A 1.0484 1.4904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519666 银河银信添利债券B 1.0003 1.3513 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519667 银河银信添利债券A 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000014 华夏聚利债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000015 华夏纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000016 华夏纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000024 大摩双利增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000025 大摩双利增强债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000032 易方达信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000045 工银产业债A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000046 工银产业债B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000050 长盛纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000054 鹏华双债增利债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000104 华宸信用增利债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000131 大成景兴信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000281 博时双债增强债券C 1.0250 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000286 银华信用季季红债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000377 上投双债增利A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000395 汇添富安心中国债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000463 华商双债丰利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000503 中信建投稳信一年A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000504 中信建投稳信一年C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001031 华夏安康优选债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001033 华夏安康优选债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050027 博时信用债纯债债券 1.0230 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070025 嘉实信用债券A 0.9910 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070026 嘉实信用债券C 0.9840 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070038 嘉实纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121013 国投瑞银纯债A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160612 鹏华丰收债券 1.0040 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160718 嘉实多利分级债券 0.9172 1.0377 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161010 富国天丰强化债券 0.9890 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161115 易方达岁丰添利债券 0.9830 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161117 易方达永旭添利债券 1.0170 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0219 1.0419 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164105 华富强化债券 1.0260 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164808 工银四季收益债券 1.0260 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏