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2014年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000458 英大领先回报发起式 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0131 1.31% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519994 长信金利趋势股票 0.5847 1.8247 0.0000 0.0000 0.0074 1.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华证券保险分级 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050011 博时信用债券A/B 1.0880 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160607 鹏华价值优势 0.7840 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050111 博时信用债券C 1.0780 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164705 汇添富恒生指数分级 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180联接 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝兴业资源优选 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020021 国泰上证180金融联接 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160716 嘉实基本面50 0.6316 0.6316 0.0000 0.0000 0.0048 0.77% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202005 南方成份精选 0.8512 0.8712 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163113 申万证券行业指数分级 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 531020 建信转债增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530020 建信转债增强债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620005 金元惠理核心动力 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690008 民生中证资源指数 0.5590 0.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7905 0.7905 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050119 博时转债增强债券C 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310398 申万沪深300 0.7348 0.7348 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519671 银河沪深300价值 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050019 博时转债增强债券A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162509 国联安双禧中证100 0.8790 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519027 海富通上证周期联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 399001 中海上证50 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410008 华富中证100 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163407 兴全沪深300 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240014 华宝中证100 0.6607 0.6607 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320010 诺安中证100 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519100 长盛中证100 0.6574 1.2774 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162307 海富通中证100 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163808 中银中证100 0.6580 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202021 南方小康产业联接 0.6889 0.7089 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50 0.6287 2.4787 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040023 华安可转债债券B 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050013 博时上证超大盘联接 0.5759 0.5759 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161607 融通巨潮100 0.6920 2.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530015 建信深证60联接 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产股票 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7060 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519686 交银180治理联接 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160620 鹏华资源分级 0.9250 0.6120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163001 长信中证央企100 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000311 景顺长城沪深300增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050123 博时天颐债券C 1.0310 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050023 博时天颐债券A 1.0380 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180033 银华上证50等权联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040022 华安可转债债券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8800 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217010 招商大盘蓝筹 1.0860 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益债券 1.1057 2.2257 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160513 博时稳健回报债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217012 招商行业领先 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213010 宝盈中证100增强 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000081 天治可转债C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040180 华安上证180联接 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050016 博时宏观债券A/B 0.9470 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000080 天治可转债A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310518 申万可转换债券 0.9730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000149 华安双债添利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050006 博时稳定价值债券B 0.9950 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161217 国投瑞银中证指数 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240018 华宝可转债 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180 0.5256 2.8656 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530012 建信积极配置混合 1.0090 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162213 泰达宏利大盘指数 0.8735 0.8935 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000072 华安保本混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070023 嘉实深证120联接 0.7955 0.7955 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100038 富国量化沪深300 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050002 博时沪深300 0.6480 2.6280 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165515 信诚沪深300分级 0.8220 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 750001 安信灵活配置混合 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050024 博时上证自然资源联接 0.5743 0.5743 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070027 嘉实周期优选 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530010 建信责任联接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040011 华安核心优选 0.9914 1.4914 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观债券C 0.9400 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161819 银华资源指数分级 0.9430 0.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200008 长城品牌优选 0.6972 0.6972 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660010 农银策略精选 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9700 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000150 华安双债添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050106 博时稳定价值债券A 1.0090 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165809 东吴转债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519061 海富通纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080003 长盛积极配置债券 1.1116 1.2846 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350009 天治稳定收益债券 1.0620 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470007 汇添富上证综指 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519116 浦银沪深300增强 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160505 博时主题行业 1.8380 3.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160807 长盛沪深300 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320011 诺安中小盘精选 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163816 中银转债增强债券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163817 中银转债增强债券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166802 浙商沪深300指数分级 0.8120 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400007 东方策略成长 1.4205 1.4205 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090011 大成核心双动力 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100051 富国可转换债券 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160615 鹏华沪深300 0.8240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519300 大成沪深300指数 0.7128 2.1228 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000410 益民服务领先混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020011 国泰沪深300 0.4695 0.6721 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160417 华安沪深300指数分级 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6172 2.4852 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161816 银华中证等权90分级 0.8830 0.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202015 南方沪深300ETF联接 0.7920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257060 国联安商品ETF联接 0.4310 0.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485114 工银添颐债券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050021 博时深证200联接 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110020 易方达沪深300ETF联接 0.7169 0.7169 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161207 国投瑞银沪深300 0.9070 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481009 工银沪深300 0.8095 1.0045 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000312 华安沪深300增强A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000313 华安沪深300增强C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080010 长盛同禧信增债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310318 申万菱信沪深300增强 0.9958 1.7883 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660008 农银沪深300 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000563 南方通利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040009 华安稳定债券A 0.9957 1.3107 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080009 长盛同禧信增债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090008 大成强化收益债券 0.9425 1.1425 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161010 富国天丰强化债券 1.0270 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161115 易方达岁丰添利债券 1.0060 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 167601 国金沪深300指数分级 0.9940 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270010 广发沪深300 1.0000 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450019 国富恒久信用债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519060 海富通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519186 万家稳健增利债券A 1.0629 1.2629 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000109 富国信用增强债券C 1.0370 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000130 大成景兴信用债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000131 大成景兴信用债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定债券B 0.9933 1.2832 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080015 长盛同鑫二号保本 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150147 天弘同利分级债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161813 银华信用债券 1.0480 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200002 长城久泰沪深300 0.8989 3.7589 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 370021 上投分红添利债券A 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 370022 上投分红添利债券B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519187 万家稳健增利债券C 1.0623 1.2423 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 128112 国投瑞银优化强债C 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163110 申万量化小盘 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206004 鹏华信用增利债券B 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110025 易方达资源行业混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210010 金鹰元泰信用债A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210011 金鹰元泰信用债C 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485014 工银添颐债券B 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519111 浦银收益A 1.2670 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530008 建信稳定增利债券C 1.2290 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090002 大成债券A/B 1.0700 1.6530 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160718 嘉实多利分级债券 0.9440 1.0645 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165309 建信沪深300 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481012 工银深证红利联接 0.6816 0.6816 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 092002 大成债券C 1.0671 1.6114 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160910 大成创新成长混合 0.7050 1.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100053 富国上证综指联接 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166007 中欧沪深300增强 0.7724 0.8174 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481008 工银大盘蓝筹 0.7740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161015 富国天盈债券 0.8110 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340001 兴全可转债 1.1585 2.9475 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398041 中海量化策略 0.8460 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485007 工银信用添利债券B 1.0580 1.3420 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银信用添利债券A 1.0624 1.3714 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582001 东吴优信稳健债券A 1.0754 1.0874 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582201 东吴优信稳健债券C 1.0541 1.0661 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620002 金元惠理成长动力 0.8200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000042 财通可持续发展100 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050010 博时特许价值 0.9440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100018 富国天利增长债券 1.2130 2.1360 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240019 华宝上证180成长联接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 370026 上投轮动添利债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519680 交银增利A/B 1.0371 1.3771 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000007 鹏华国企债债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000015 华夏纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000032 易方达信用债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000033 易方达信用债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000045 工银产业债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000046 工银产业债B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000054 鹏华双债增利债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000060 国联安股债动态 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000105 建信安心回报债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000106 建信安心回报债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000107 富国信用增强债券A 1.0420 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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