基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 广发科技先锋混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 广发聚丰混合A 中海优质成长混合 天弘精选混合A 易方达上证50增强A 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0033 1.0833 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 1.0075 1.0675 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340001 兴全可转债混合 0.9748 0.9978 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0287 1.0887 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519688 交银精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 1.0191 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9715 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0146 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161902 万家增强收益债券C 1.0155 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 0.9794 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519087 新华优选分红混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0202 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202001 南方稳健成长混合 0.9993 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519001 银华价值优选混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002011 华夏红利混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398011 中海分红增利混合 0.9340 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 0.9529 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8593 0.8593 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 0.9763 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450001 国富中国收益混合A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9508 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9660 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9800 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 1.0186 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350001 天治财富增长混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377010 摩根阿尔法混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 0.7793 0.8693 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.56% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9709 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519008 汇添富优势精选混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选混合A 0.9344 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481001 工银核心价值混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡混合A 0.9900 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9926 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.0156 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治低碳经济混合 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288001 华夏经典混合 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.66% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240002 华宝宝康配置混合 0.9985 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040004 华安宝利配置混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161604 融通深证100指数A 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.0725 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9556 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9652 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 0.9735 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240005 华宝多策略增长A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.74% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000001 华夏成长混合 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长混合 1.0620 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健混合A 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510081 长盛动态精选混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.79% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240001 华宝宝康消费品 1.0601 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519011 海富通精选混合 1.0569 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9142 0.9242 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9410 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090004 大成精选增值混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业混合 1.0400 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110003 易方达上证50增强A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.86% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 0.8871 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.86% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8205 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.87% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 1.0190 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519996 长信银利精选股票 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070003 嘉实稳健混合 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290002 泰信先行策略混合 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.90% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.9753 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.92% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选混合A 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161601 融通新蓝筹混合 0.9326 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.95% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8174 0.8174 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.95% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.95% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8126 0.8126 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.96% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070001 嘉实成长收益混合A 1.0425 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233001 大摩基础行业混合 0.8446 0.8446 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.98% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长混合 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.05% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 0.9698 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.07% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080001 长盛成长价值混合A 1.0070 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100020 富国天益价值混合A 1.0447 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.08% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100022 富国天瑞强势混合A 0.9463 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.08% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 0.9899 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270002 广发稳健增长混合A 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.09% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160603 鹏华普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 1.0295 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162204 宏利行业精选混合A 0.9822 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.12% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.13% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040001 华安创新混合 0.9560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270001 广发聚富混合 1.0029 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162203 宏利稳定混合 0.9979 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.28% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510050 华夏上证50ETF 0.7690 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.29% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.30% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180003 银华-道琼斯88指数 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.59% 2005-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏