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2005年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0265 1.0865 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益混合 1.0146 1.0946 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.7831 0.8731 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券A 1.0160 1.1280 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420001 天弘精选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0033 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9680 0.9780 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长混合 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310328 申万菱信新动力混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510050 华夏上证50ETF 0.7560 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强收益债券C 1.0140 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450001 国富中国收益混合A 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519688 交银精选混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 宏利风险预算混合 0.9662 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 0.8779 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350002 天治低碳经济混合 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002011 华夏红利混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0280 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0017 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9514 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050004 博时精选混合A 0.9162 0.9262 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9456 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8069 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9602 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481001 工银核心价值混合A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 1.0741 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 0.9635 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202001 南方稳健成长混合 0.9924 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519001 银华价值优选混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 0.9713 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.0476 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519996 长信银利精选股票 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090002 大成债券A/B 0.9807 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233001 大摩基础行业混合 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121001 国投瑞银融华债券 1.0121 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.9077 0.9077 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519005 海富通股票混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 1.0087 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400001 东方龙混合 0.9547 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 0.7812 0.8312 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 0.9648 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 0.9767 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 0.9602 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050001 博时价值增长混合 1.0210 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320001 诺安平衡混合A 0.9774 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.0229 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9018 0.9118 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 0.9790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240005 华宝多策略增长A 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.35% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 0.9709 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300指数A 0.8000 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110001 易方达平稳增长混合 1.0510 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180001 银华优势企业混合 1.0285 1.1985 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040004 华安宝利配置混合 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377010 摩根阿尔法混合A 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161604 融通深证100指数A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100022 富国天瑞强势混合A 0.9526 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206001 鹏华弘泰A 0.8645 0.9245 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180003 银华-道琼斯88指数 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270001 广发聚富混合 1.0013 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110003 易方达上证50增强A 0.8117 0.8117 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 0.9930 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020003 国泰金龙行业混合 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240001 华宝宝康消费品 1.0525 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.8008 0.8008 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.52% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160605 鹏华中国50混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 1.0216 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9270 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240002 华宝宝康配置混合 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000001 华夏成长混合 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 1.0570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9370 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410001 华富竞争力优选混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150103 银河银泰混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260101 景顺长城优选混合 0.9912 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110005 易方达积极成长混合 0.9818 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070003 嘉实稳健混合 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9790 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161601 融通新蓝筹混合 0.9337 1.1187 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070002 嘉实增长混合 1.1350 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9640 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040001 华安创新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9562 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100020 富国天益价值混合A 1.0316 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070001 嘉实成长收益混合A 1.0267 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398011 中海分红增利混合 0.9201 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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