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2017年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8170 3.8170 3.7440 3.7440 0.0730 1.95% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4390 0.4390 0.0060 1.37% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0263 1.0263 1.0169 1.0169 0.0094 0.92% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002490 金鹰元祺债券A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.48% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.47% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004611 民生加银鑫信债券C 1.1498 1.1498 1.1452 1.1452 0.0046 0.40% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0009 1.0009 0.9974 0.9974 0.0035 0.35% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0048 1.0048 1.0013 1.0013 0.0035 0.35% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0540 1.0540 0.0032 0.30% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0658 1.0658 1.0630 1.0630 0.0028 0.26% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518800 国泰黄金ETF 2.7299 1.0327 2.7253 1.0309 0.0046 0.17% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000217 华安黄金ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518880 华安黄金ETF 2.7486 1.0379 2.7440 1.0362 0.0046 0.17% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000929 博时黄金D 2.7900 1.2421 2.7855 1.2402 0.0045 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9664 0.9664 0.0015 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000930 博时黄金I 2.7443 1.1454 2.7399 1.1436 0.0044 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9774 0.9774 0.0016 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000216 华安黄金ETF联接A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0491 1.0491 1.0474 1.0474 0.0017 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0547 1.0547 1.0530 1.0530 0.0017 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 2.7352 1.1143 2.7307 1.1125 0.0045 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 2.7513 1.0803 2.7469 1.0786 0.0044 0.16% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002610 博时黄金ETF联接A 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1063 1.1063 0.0017 0.15% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002921 创金合信尊誉纯债 1.0394 1.0489 1.0379 1.0474 0.0015 0.14% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160123 南方中债10年期国债A 1.1542 1.1842 1.1528 1.1828 0.0014 0.12% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2885 1.2885 1.2869 1.2869 0.0016 0.12% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160124 南方中债10年期国债C 1.1252 1.1552 1.1239 1.1539 0.0013 0.12% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5891 1.5891 1.5874 1.5874 0.0017 0.11% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0877 0.0877 0.0876 0.0876 0.0001 0.11% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004555 南方和元A 1.0050 1.0170 1.0040 1.0160 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002971 前海开源鼎安债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9241 1.1311 0.9232 1.1302 0.0009 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 1.0990 0.9870 1.0980 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9083 0.9083 0.0008 0.09% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1360 1.1910 1.1350 1.1900 0.0010 0.09% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0050 1.0328 1.0042 1.0320 0.0008 0.08% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9903 0.9903 0.9895 0.9895 0.0008 0.08% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000345 鹏华丰融定开债 1.2110 1.2760 1.2100 1.2750 0.0010 0.08% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1512 0.1512 0.0001 0.07% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 1.3380 1.4130 0.0010 0.07% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1680 0.1680 0.1679 0.1679 0.0001 0.06% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000338 鹏华双债保利债券B 1.0616 1.2449 1.0610 1.2443 0.0006 0.06% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1949 0.2175 0.1948 0.2174 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1846 0.1953 0.1845 0.1952 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1949 0.2175 0.1948 0.2174 0.0001 0.05% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0537 1.2437 1.0533 1.2433 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004825 平安惠泽纯债A 1.0682 1.0742 1.0678 1.0738 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0582 1.2482 1.0578 1.2478 0.0004 0.04% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519223 海富通欣荣混合C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003665 新沃通利纯债C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8870 2.9870 2.8860 2.9860 0.0010 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 675100 西部利得得尊纯债A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003664 新沃通利纯债A 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005121 富国兴利增强债券A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004290 前海开源顺和债券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004400 金信民兴债券A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004401 金信民兴债券C 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000302 国泰淘金互联网债券 1.0333 1.2022 1.0330 1.2019 0.0003 0.03% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004826 平安惠悦纯债A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519224 海富通欣荣混合A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004291 前海开源顺和债券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.3520 1.1060 109.3340 1.1060 0.0180 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 511260 国泰上证10年期国债ETF 97.9860 0.9800 97.9660 0.9800 0.0200 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1925 1.1995 1.1923 1.1993 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003270 招商招乾3个月定开债C 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002188 鹏华丰华债券 1.0073 1.0360 1.0071 1.0358 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8861 0.8861 0.8860 0.8860 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003269 招商招乾3个月定开债A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519206 万家年年恒荣A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003869 长信稳势纯债 1.2804 1.2804 1.2803 1.2803 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0039 1.0149 1.0038 1.0148 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0070 1.0144 1.0069 1.0143 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0031 1.0281 1.0030 1.0280 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002557 博时灵活配置混合C 1.0948 1.4374 1.0947 1.4373 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501027 国泰融信(LOF) 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002775 博时景兴纯债债券 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003361 前海开源瑞和债券C 1.0106 1.2206 1.0105 1.2205 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004498 鹏华丰源债券 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003703 博时富鑫纯债A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004540 信诚惠选C 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 675091 西部利得祥逸债券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004465 万家玖盛C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004127 鹏华丰康债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003522 万家鑫通纯债A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005073 永赢永益债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004464 万家玖盛A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 675093 西部利得祥逸债券C 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0007 1.0312 1.0006 1.0311 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003730 博时富华纯债债券A 1.0002 1.0231 1.0001 1.0230 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519207 万家年年恒荣C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005074 永赢永益债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 1.0120 0.9967 1.0119 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000178 博时灵活配置混合A 1.1327 1.5503 1.1326 1.5502 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003010 国联盈泽中短债C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004038 中银富享定开债 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004238 永赢瑞益债券A 1.0228 1.0758 1.0227 1.0757 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004689 博时丰庆纯债债券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003844 建信睿源纯债债券 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004561 汇安丰益混合C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004539 信诚惠选A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004780 招商招利一年理财债券 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003709 博时民丰纯债C 1.0005 1.0266 1.0004 1.0265 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004624 博时盈海纯债债券 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004591 鹏华丰玺债券 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040041 华安纯债债券C 1.0514 1.1979 1.0513 1.1978 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004560 汇安丰益混合A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004054 华夏鼎实债券A 1.0077 1.0127 1.0076 1.0126 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003360 前海开源瑞和债券A 1.0161 1.0211 1.0160 1.0210 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004366 博时汇享纯债债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9758 0.9838 0.9757 0.9837 0.0001 0.01% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001428 工银瑞信灵活配置混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0040 1.0090 1.0040 1.0090 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001988 南方纯元A 1.0040 1.0160 1.0040 1.0160 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002650 东方红稳添利纯债A 1.0010 1.0170 1.0010 1.0170 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000606 天弘优选债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002798 融通稳利债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001021 华夏亚债中国指数A 1.1120 1.2170 1.1120 1.2170 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002609 博时泰和债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002283 长盛同裕纯债A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000744 华银稳定收益A 1.0940 1.2640 1.0940 1.2640 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1380 1.3520 1.1380 1.3520 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002350 华安安华灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002568 博时裕发纯债债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002543 长城久益混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002285 长盛同裕纯债E 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002544 长城久益混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001213 华润元大稳健债券C 0.9970 1.0050 0.9970 1.0050 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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170 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003013 国联恒泰纯债A 1.0055 1.0275 1.0055 1.0275 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001989 南方纯元C 1.0030 1.0140 1.0030 1.0140 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002790 长盛同享灵活配置C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000737 诺安聚利债券C 1.0580 1.1160 1.0580 1.1160 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002655 南方卓享绝对收益 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0210 1.0630 1.0210 1.0630 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002279 浙商惠盈纯债A 1.0270 1.0400 1.0270 1.0400 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000561 南方启元债券A 1.0770 1.1090 1.0770 1.1090 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000562 南方启元债券C 1.0620 1.0940 1.0620 1.0940 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003014 国联恒泰纯债C 1.0262 1.0382 1.0262 1.0382 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001960 兴银瑞益 1.0150 1.0250 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002832 工银恒享纯债债券A 1.0030 1.0443 1.0030 1.0443 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002825 融通通和债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002782 富国祥利定开债发起式 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000333 长城稳固收益债券A 1.0850 1.1050 1.0850 1.1050 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000334 长城稳固收益债券C 1.0730 1.0930 1.0730 1.0930 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0300 1.2290 1.0300 1.2290 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002284 长盛同裕纯债C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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